资本营运管理部岗位说明书.doc

资本营运部部长岗位说明书岗位名称部长岗位编号所在部门资本营运部岗位定员1 直接上级CFO薪酬类型直接下级副部长工资等级所辖人员数1岗位分析日期2002年8月15 日本职：负责集团公司的融资、资产重组、兼并、收购等资本营运工作。职责与工作任务职责一职责表述：组织制定融资计划、资本运作计划和短期投资计划工作任务根据公司发展战略，指导部门融资主管制定融资计划根据公司发展战略,指导部门主管资本运作事务人员制定资本运作计划根据公司实际运营情况,组织制定短期投资计划将相关计划提交公司决策层讨论，审议通过后职责二职责表述：监督信贷计划、资本运作计划的实施工作任务督促信贷计划、资本运作计划的实施对计划的实施过程进行监督，并提供适当指导对计划实施过程中的各种成本进行监督，并进行纠偏职责三职责表述：定期向决策层提供资本营运状况分析表工作任务随时掌握公司资本营运状况的最新信息定期对资本营运状况进行分析，并提交决策层接受并执行决策层的纠偏决议，并汇报纠偏结果职责四职责表述：确保资本营运部对外资料的真实性、连续性、完整性工作任务负责部门对外资料的真实性，确保材料合法合规合理负责部门对外资料连续性，确保有存根、有依据负责部门对外资料完整性，确保无少记，无漏记职责五职责表述：加强与往来单位的关系管理工作任务与往来银行保持良好合作关系加强与资本运作的对方单位的合作，实现双赢与潜在资本运作的对方单位保持联系，维持良好的关系职责六职责表述： 负责部门内部日常管理工作工作任务制定和完善资本营运管理的各项管理制度负责部门内部的日常管理工作负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行负责控制部门费用职权1.对下级上报各种资料有批准权2.对下级工作有检查权3.对下级在工作中的争议有裁判权4.在权限范围内，有代表企业对外联络的权力5.对部门各项费用开支有监督检查权6.有对直接下级岗位调配的建议权，任命的提名权和奖惩建议权7.对所属下级管理水平，业务水平和业绩有考核评价权工作协作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、往来各单位任职资格教育水平大学专科以上专业财务会计专业或者金融类专业培训财务管理培训、证券金融培训经验5年以上财务管理经验技能职称能够熟练使用各种办公软件和各种财务软件，具有一定的网络知识。其它使用工具设备计算机、计算器、一般办公设备(电话、传真、打印机、网络)工作环境正常办公环境的办公室工作时间特征正常工作时间，经常需要加班或出差所需记录文档总结、合同、对外提供资料、研究报告考核指标1、融资目标完成率2、资本运作目标完成率 3、对下属公司资本营运工作指导监督的有效性4、对内资料提供的及时性、准确性，对外资料提供的及时性、有效性5、部门费用控制率6、工作态度、劳动纪律、考核工作完成情况备注： 资本运营部副部长岗位说明书岗位名称副部长岗位编号所在部门资本营运部岗位定员1人直接上级部长薪酬类型岗位工资直接下级融资主管工资等级所辖人员数1人岗位分析日期2002年9月 1 日本职： 负责集团公司的融资、日常收购、重组、兼并等相关工作职责与工作任务职责一职责表述：组织制定融资计划、资本运作计划工作任务根据公司发展规划，拟定融资计划、资本运作计划将相关计划提交部长审核，并报公司审议通过对计划变更进行必要的解释说明职责二职责表述： 按照融资、资本运作计划，收集相关信息，确定资本营运对象工作任务与运营管理部协调，收集内部信息与规划发展部协调，收集相关行业信息负责收集有初步意向的对象的有关信息对收集到的信息进行整理和分析，形成分析报告甄别资本运作对象，并提交决策层讨论通过职责三职责表述： 拟定资本运作实施方案工作任务根据本企业的实际情况，拟定资本运作的具体实施方案，并论证方案的可行性对拟定的实施方案作详细的解释说明将实施方案报部长审核后，提交决策层讨论职责四职责表述：督促资本营运方案的实施督促做好贷款准备工作，即贷款申请、决议、担保函等工作任务协同与督促财务管理部配合资本营运方案所需做的相关工作协同与督促和监督法律事务部配合资本营运方案所需做的相关工作协同与督促其他相关部门配合资本营运方案所需做的相关工作接受相关部门对资本营运过程的监督督促资本营运计划的实施职责五职责表述：处理好往来单位、部门协调工作工作任务协调好与往来银行之间的关系协调好与资本运作单位之间的关系协调好公司内部的关系职责六职责表述：做好融资、资本营运资料的对外提供、归档、保管 工作任务确保部门对外提供资料的真实性、连续性、完整性负责融资、资本运作中财务资料的归档、封存负责融资、资本运作过程中法律事务资料的归档、封存负责融资、资本运作过程中重要文件的归档、保管职责七职责表述：处理部门内部日常工作及完成上级领导交付的其他工作工作任务整理、归集公司下发的各类文件、资料负责部门来访人员的接待完成上级领导交付的其他工作职权1、有权对有关业务部门提供营运资料进行查询2、有权对相关资本营运资料档案进行查询3、有权要求下属公司定期提供资本营运相关资料4、有权对资本运作的合法性进行监督、对不合理资本运作提出整改建议5、在权限范围内代表公司对外联络的权利6、对下级上报的资料有审核权7、对下级工作有检查权8、对下级管理水平、业务水平和业绩的考核评价权，对直接下级岗位调配建议权工作协作关系内部协调关系集团各部门及子公司外部协调关系银行相关单位，上级主管部门任职资格教育水平大学专科以上专业金融类专业、财务会计专业类培训财务管理培训、证券金融培训经验有相当广泛的知识面，有财务会计、融资经历，有一定法律常识技能职称能够熟练使用各种办公软件和各种财务软件，具有一定的网络知识其它使用工具设备计算机、计算器、算盘、电话、打印机、传真机、 复印机工作环境正常办公环境的办公室工作时间特征正常工作时间及值班、偶尔需要加班和出差所需记录文档合同、汇报材料、 请示材料、营运工作中的相关资料、各类文件、总结、研究报告考核指标1、重要任务完成率2、资本运作计划的执行情况和业务处理水平3、资本运作资料准备及报送的及时性、准确性、完整性4、 专业知识及技能，判断能力、人际能力、协调能力、执行能力5、工作态度、劳动纪律、考核工作完成情况5、与其他单位、部门及各直属公司的协作情况备注：融资主管岗位说明书岗位名称融资主管岗位编号所在部门资本营运管理部岗位定员2人直接上级部长薪酬类型岗位工资直接下级工资等级所辖人员数岗位分析日期2003年3月15日本职：负责组织公司融资工作，负责筹集内部资金定期支付银行利息，协调内外关系等职责与工作任务职责一职责表述：寻找融资渠道，准备财务资料 工作任务认真做好对外融资前的报表收集负责对外财务报表时间，数据的连续性、真实性职责二职责表述：拟定融资计划，做好贷前准备工作工作任务负责拟定集体的融资计划负责融资前的洽谈准备认真做好办理贷款的准备，包括贷款申请、决议、营业执照中、报表、担保函等职责三职责表述：负责融资计划的具体实施工作任务对公司申报的贷款手续督促银行尽快实施对银行不办理的贷款改用其他方式监督到位资金严格按计划使用职责四职责说明：做好资金还款工作任务根据融资计划制定还款计划，及时提交给相应部门监督还款计划的执行情况，不断提高公司的信用状况无法实施还款计划时，应及时与融资对象协商并履行相应手续职责五职责表述：处理好相关单位、部门的协调工作工作任务加强对公司内部关系的配合加强对银行关系的协调、沟通信息负责对外接待工作：（包括银行调查、核保等）职责六职责表述：领导交办的其他事项 工作任务本部门出现的急需尽快解决的其他融资问题其他部门出现的急需给予配合的其他融资问题外单位临时需要给予配合的其他融资问题职权1、要求公司内部各下属单位筹资部门定期报送往来资金状况表2、对手续不齐全或有疑问的往来业务拒绝接收、办理3、组织公司内部各下属各单位相互核对往来业务4、对内部各单位以前有关往来业务处理疑问提出修改或更正建议5、对外单位往来业务提供凭证资料查询、解释或拒绝不应该给予的查询6、对业务有跟踪追查权7、对其他同事处理的业务提出修改的建议权8、对本部门的有关资本运作问题提出建议权工作协作关系：内部协调关系公司本部各部门、下属各子公司财务部门外部协调关系银行、工商、税务、法院及本地其他相关单位、外地其他相关单位等任职资格教育水平大学本科以上专业财务会计专业、金融专业、财务管理专业培训财务知识、金融知识、电脑知识、网络知识经验5年以上财务会计工作经验技能职称助理会计师或以上职称其它使用工具设备计算机、计数器、算盘、电话、打印机、传真