财政情况汇报材料12-3.doc

财政情况汇报（2012-12-3）一、 今年开发区财政收支情况1、收支余情况：2012年110月开发区实际收入9493万元。其中：划回土地出让金870万元，纳污干管专项资金250万元，民间融资6063万元（股田制入股492万元，BT项目融资4371万元，富士康配套项目招商融资1200万元），向上争取资金2310万元（其中市推新引导资金2000万元，2011年省市专项资金310万元）。2012年110月累计支出12010万元，其中土地报批支出3908万元，征地拆迁支出3250万元，工程建设支出2519万元，管理费及借款支出885万元，归还借款及利息支出1447万元。年初结余5603万元，至10月末结余3086 万元，加1112月可到位资金4020万元（其中烟草产业园土地出让金3000万元，珍珠南路项目响应金900万元，纳污干管项目120万元。），减11-12月支出 666万元，现结余资金6500万元。2、年终预计支出8200万元14200万元土地报批10300万元，标准厂房及配套批次综合用地670亩，报批资金4300万元；烟草产业园及富士康用地850亩，报批资金6000万元。征地拆迁2900万元，珍珠南路征地拆迁1800万元，亲水河路征地拆迁200万元，标准厂房征地拆迁900万元。工程付款，按2011年安排标准约800万元信访维稳机关运转约150万元落实新体制开支约50万元。3、各局办支出开发区及下属各部门的日常开支都是向经济开发公司借支的。2012年111月，各局办经费已开支560万元左右：各局办聘人员工资及补助170万元，四深入及创卫工作经费30万元，各局办运转经费100万元信访维稳经费80万元。体制调整经费20万元.各局办为落实体制购置办公设备及交通工具160万元。支出缺口弥补： 各部门积极向上级争取资金（如体制调整移交人员、事项差额补助资金，担当行政及社会事务管理工作经费，新建区特殊困难补助资金等）。各收费部门充分发挥职能，力求应收尽收。二、明年财政预算：1、2013年开发区行政区辖区内税收总收入力争达到11亿元（2011年6.3亿，按每年30%速度递增测算）。2、开发区本级财政收入为2000万元，其中国税约500万元，地税约1000万元，财政约500万元。3、支出原则：人员经费。按组工办核定的标准确定。公务费。各局办比照去年市本级部门预算的标准安排，仁湾镇按照冷水滩区财政划转的基数安排。专项经费。招商专项经费按照市本级划转的基数安排，其他专项经费按冷水滩区财政划转支出基数和按规定本级配套的比例综合安排。4、税收增收突破口：抓紧促成财政体制落实、启动金库恢复程序、请求报批税收征管机构、弄清税源底子；加快工业园区基础设施建设，优化投资环境，积极培植财源；突出我区基础设施建设、房地产以及建材等重点行业税收管理。 强化征管措施，建立切实可行的税收征管考核奖惩机制。三、向上争取资金情况：经济发展局：战略性新兴产业引导资金800万元，其他如“两化融合”和“市级产业园”资金40万元。 招商局：开放型经济资金290万元，标准厂房补助资金20万元。农村工作局：病险水库维修资金300万元组工办：就业资金100万元社会事业局、创卫办、综治办、财政、经发、招商、农村、规建等部门想方设法尽力争取对口资金。四、仁湾镇财政情况汇报1、2011年仁湾镇收入（不含人员经费）约350万元 其中:(1)冷区财政预算安排30万元 (2) 社会抚养费及计生专项经费收入80万元 (3)协税护税专项经费45万元 (4)向上级争取创卫、控违、维稳、镇村运转等专项经费55万元。 (5)征地管理费 140万元2、2012年仁湾镇收入：1-11月收入355万元，全年预计约 415万元（不含冷区欠拨款）。 其中（1）原冷水滩区征地管理费及工作经费50万元，安置小区建设费用50万元共计约100万元； （2）计生补助、社会抚养费约70万元（12月预计10万