计划书---发泡珍珠棉项目.doc

投资计划书保密须知本投资计划书属商业机密，所有权属于项目发起人。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本投资计划书所述项目，请将本报告完整退回；2）在没有取得项目发起人的书面同意前，收件人不得将本投资计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本投资计划书所提供的所有商业机密资料。1. 产品基本概述及前景由于具有特种优点，不但不污染环境，而且可反覆回收利用，因此EPE珍珠棉发泡材料是一种新型、朝阳永不衰退的材料。随着时间的推进和产品不断开发应用，EPE珍珠棉发泡材料将在包装及填充用料方面得到更广泛地应用。 当前EPE珍珠棉发泡材料生产，在珠江三角洲已较为发达，使用该材料在各行各业中已较为普遍，并对生产和使用该材料企业获得较好经济效益，成果十分显著。如今该材料生产逐步向浙江、上海、山东等省市方向扩展。但实际上已投入生产线企业远远不能满足国内各行各业市场的需求，况且国内尚有很多省市处于空白地带，急需这种新型材料填补包装、填充行业的需要。 由于EPE珍珠棉发泡材料是一种新型的环保包装、填充材料。它的优越特性，越来越被人们认识，因此它的使用将不断扩大和创新。特别是在包装和其它工业用材方面，它比传统的用材性能更好，成本更低，档次更高，美观大方，效果更佳。另外它在农副产品包装用材方面更显其广阔天地。同时EPE珍珠棉发泡片材还可以进行深加工，只需配制珍珠棉复膜机、复合机即可，在EPE片材的表面覆合HDPE膜，镀铝膜、涂塑纸、涂塑布等，经覆膜后的EPE片板，不但提高机械强度，而且还可提高原有的各种性能和附印刷各种图案、文字、扩大产品宣传力度。并且对复合后的片材可广泛应用到箱内衬、救生衣、隔热、防潮帐棚等的内衬垫料等，经济效益随着翻倍增长。 另外，EPS(发泡聚苯乙烯)包装制品使用后无法回收，造成白色污染，被国际禁用。98年欧美等国颁布禁止进口EPS包装的任何产品，我国在99年颁布铁路等部门禁用EPS快餐盒，所以EPE珍珠棉包装产品将全面替代EPS包装材料，将很快占领包装市场，并可能替代纸、瓦楞板盒等包装材料，且外形也比任何包装材料美观。2.竞争对手及分析目前主要的竞争对手为深圳松岗鸿智达包装材料有限公司、深圳坪地宝东盛包装材料有限公司鸿智达：这家公司成立于2006年，经过4年的生产经营，已经形成具有100多人的中型规模包装材料企业，占地面积一万多平方米。月出货金额达150以上万；优势：1.地处松岗，可辐射到东莞，深圳的沙井，福永，公明、南山等地。2.多种经营，涵盖发泡、复合、覆膜、制袋等。劣势：1.经营重点不突出，代理商和直接客户维持不太好；2.内部管理不善，成本控制不力。宝东盛：成立于1997年，是深圳老牌的包装材料厂，现在占地面积2万多平米。优势：技术沉淀深厚，有一定的市场份额。劣势：地处坪地，比较偏远，运输成本较高。3产品发展方向及策略目前首先生产两款通用性产品：红色料和白色；满足市场运作，然后集中精力，在三年内完成化学桥接产品的生产，以促进客户的信心。从而巩固市场。重点在于品牌建设和推广，以期持续发展。近十年内，我们要立足工业市场，向生活用品，体育用品领域辐射，形成多领域的市场格局。4. 营收预估因项目刚开始运作，前期的市场营销不能太高调。基于上述的原因，我们目前市场保守的目标是：年份第一年第二年第三年业绩800万1400万2000万5. 营业收益目前市场上的普通白色料价格为350元/立方，红色料为360元/立方（不含税批发价格）。销直接客户最低为400元/立方。我们营业额及利润：年 份第一年第二年第三年业绩型号金额金额金额红480600800白3208001200合计 800140020006. 财务预估主要设备投资序号设备名称单价（万）数量金额（万）备注1发泡机501502复合机62123货车81870流动资金：序号类别金额（万）用 途1装修费151. 厂房装修2. 机器线路架设3. 购置办公设备2材料周转金40购买原材料25吨，色母2吨等。3厂房租金20预交两月押金和一个月厂租，面积为6000平米左右。4公司注册费2注册代理费用，及政府职能部门的招待费用。5其他杂费5用于不可预见的支出。合计 82前期总共需投资150万。7.建厂规模及利润分析7.1建厂规模公司成立时，需要租6000平方米左右的厂房，雇佣员工15人。发泡日常能为200个立方（10小时/天）。复合机日常产能为75方（8小时/天）。7.2利润分析目前市场上原材料低密度聚乙烯的价格为13850元/吨（含税），不含税折算为1319元/吨，再生料价格为10000元/吨，按6:4的比例算，单位产品的成本为：1319*0.6+10000*0.4=11914.28（元/吨）；产品损耗为5%。产品单位密度为17KG/立方。成本明细（以月为单位，销售额为150万。）序 号项 目金 额1原材料成本867728.002煤气100000.003电费30000.004氮气6000.005钠20000.006运输成本30000.007房租75000.008人工工资60000.00合计1188728.00利润分析按每月销售150万计算，每月除去一切开支外，不除去营业税等情况下，净利润为31.12万。利润率为20.75%。8.我们的优势我们团队在这一行有着丰富的经验及背景。黄先生：在发泡行业从业6年，一直从事生产管理工作，熟悉发泡机性能和工艺。有相当广泛的客源。邓慧生：在深圳从事工厂管理11年，自己兼营一家包装材料公司。目前大多数的发泡厂都聚集于观澜，公明，龙岗等地，最重要一点是地租和人力成本。目前在沙井，福永一线设厂，可以将市内，及松岗，沙井，福永，宝安这一带辐射到。房租和人力成本的固然重要，但如果每月多50万的订单，这点成本是可以忽略的。我们的策略是先在沙井这一带暂时起步，等客源稳定，扩大规模，再向外撤，先设新厂，再做搬迁。9.风险评估 无论多完美的行业或产品，理论上都有潜在风险及发生的几率，该产品的风险主要有三方面：1.市场类风险： 当有新的替代产品出现时，这类产品就会慢慢被淘汰。对策：加强对包装材料技术信息的掌握，及时调整产品方向，向化学发泡方向发展。2.生产类风险：此类产品的生产用到煤气，属于易燃易爆品，对消防有着严格的要求。对策：A、对电力布线，充分考虑余量，避免线路超负荷运行。定期检查线路。防止老化。B、对发泡棉进行日期标示管理，明确复合期限。杜绝生产事故发生