CRT电视投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ CRT电视投资建设项目立项申请报告CRT电视投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人肖xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39793.22平方米（折合约59.66亩），其中：净用地面积39793.22平方米（红线范围折合约59.66亩）。项目规划总建筑面积52527.05平方米，其中：规划建设主体工程34576.30平方米，计容建筑面积52527.05平方米；预计建筑工程投资3771.40万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为CRT电视，根据市场情况，预计年产值14583.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11914.10(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3771.405153.09199.7011914.101.1工程费用万元3771.405153.099286.441.1.1建筑工程费用万元3771.403771.4027.35%1.1.2设备购置及安装费万元5153.095153.0937.37%1.2工程建设其他费用万元2989.612989.6121.68%1.2.1无形资产万元1398.571398.571.3预备费万元1591.041591.041.3.1基本预备费万元804.62804.621.3.2涨价预备费万元786.42786.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元11914.1011914.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1874.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9286.445677.007252.339286.449286.449286.441.1应收账款万元2785.931671.562089.452785.932785.932785.931.2存货万元4178.902507.343134.174178.904178.904178.901.2.1原辅材料万元1253.67752.20940.251253.671253.671253.671.2.2燃料动力万元62.6837.6147.0162.6862.6862.681.2.3在产品万元1922.291153.381441.721922.291922.291922.291.2.4产成品万元940.25564.15705.19940.25940.25940.251.3现金万元2321.611392.971741.212321.612321.612321.612流动负债万元7411.734447.045558.807411.737411.737411.732.1应付账款万元7411.734447.045558.807411.737411.737411.733流动资金万元1874.711124.831406.031874.711874.711874.714铺底流动资金万元624.90374.94468.68624.90624.90624.903、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13788.81万元，其中：固定资产投资11914.10万元，占项目总投资的86.40%；流动资金1874.71万元，占项目总投资的13.60%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3771.40万元，占项目总投资的27.35%；设备购置费5153.09万元，占项目总投资的37.37%；其它投资2989.61万元，占项目总投资的21.68%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11914.10+1874.71=13788.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13788.81115.74%115.74%100.00%2项目建设投资万元11914.10100.00%100.00%86.40%2.1工程费用万元8924.4974.91%74.91%64.72%2.1.1建筑工程费万元3771.4031.65%31.65%27.35%2.1.2设备购置及安装费万元5153.0943.25%43.25%37.37%2.2工程建设其他费用万元1398.5711.74%11.74%10.14%2.2.1无形资产万元1398.5711.74%11.74%10.14%2.3预备费万元1591.0413.35%13.35%11.54%2.3.1基本预备费万元804.626.75%6.75%5.84%2.3.2涨价预备费万元786.426.60%6.60%5.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11914.10100.00%100.00%86.40%5建设期间费用万元6流动资金万元1874.7115.74%15.74%13.60%7铺底流动资金万元624.905.25%5.25%4.53%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.85%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率5.90%，固定资产投资强度199.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15712.7315712.7334576.3034576.302730.811.1主要生产车间9427.649427.6420745.7820745.781693.101.2辅助生产车间5028.075028.0711064.4211064.42873.861.3其他生产车间1257.021257.022005.432005.43163.852仓储工程3333.683333.6811667.9911667.99670.202.1成品贮存833.42833.422917.002917.00167.552.2原料仓储1733.511733.516067.356067.35348.502.3辅助材料仓库766.75766.752683.642683.64154.153供配电工程177.80177.80177.80177.8011.493.1供配电室177.80177.80177.80177.8011.494给排水工程204.47204.47204.47204.4710.284.1给排水204.47204.47204.47204.4710.285服务性工程2111.332111.332111.332111.33121.275.1办公用房997.52997.52997.52997.5267.575.2生活服务1113.811113.811113.811113.8153.586消防及环保工程595.62595.62595.62595.6238.496.1消防环保工程595.62595.62595.62595.6238.497项目总图工程88.9088.9088.9088.90117.037.1场地及道路硬化5636.001155.381155.387.2场区围墙1155.385636.005636.007.3安全保卫室88.9088.9088.9088.908绿化工程2052.3871.83合计22224.5152527.0552527.053771.40（四）设备方案项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费5153.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量523346.11千瓦时，折合64.32吨标准煤。2、项目年总用水量10083.32立方米，折合0.86吨标准煤。3、“CRT电视投资建设项目投资建设项目”，年用电量523346.11千瓦时，年总用水量10083.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.18吨标准煤/年。达产年综合节能量22.90吨标准煤/年，项目总节能率22.70%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“CRT电视投资建设项目”主要从事CRT电视项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性CRT电视投资建设项目选址于某某产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产