安徽科大讯飞信息科技股份有限公司现金流量表.docx

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司现金流量表以百万人民币计（每股项目除外）截至 2011-06-30截至 2011-03-31截至 2010-12-31截至 2010-09-30截至 2010-06-30销售商品、提供劳务收到的现金126.161.08200.213192.34收取的租金-收到的增值税销项税款和退回的增值税款-收到的除增值税以外的其他税费返还-收到的税费返还6.01-6.25.422.75收到其他与经营活动有关的现金5.850.3419.1511.346.23经营活动现金流入小计13861.41225.5147.7101.3购买商品、接受劳务支付的现金32.311.8357.7638.0227.15经营租赁所支付的现金-支付给职工以及为职工支付的现金29.7719.437.9725.9720.86支付的增值税款-支付的所得税款-支付的除增值税、所得税以外的其他税费-支付的各项税费23.8416.6627.2921.5515.47支付其他与经营活动有关的现金31.329.0346.0138.9620.48经营活动现金流出小计117.256.93169124.583.96经营活动产生的现金流量净额20.764.4856.4823.2417.36收回投资收到的现金-分得股利或利润所收到的现金-取得债券利息收入所收到的现金-取得投资收益所收到的现金-24.524.524.5处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.030.030.010.010.01处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金0.410.143.593.41.36投资活动现金流入小计0.450.1728.127.9125.86购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52.3429.5179.8875.6524.53权益性投资所支付的现金-债权性投资所支付的现金-投资支付的现金87.13-44.544.544.5取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金000010投资活动产生的现金流出小计139.529.51124.4120.279.03投资活动产生的现金流量净额-139-29.34-96.28-92.25-53.17吸收权益性投资所收到的现金-子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金-发行债券所收到的现金-吸收投资收到的现金425-取得借款收到的现金-19.8-收到其他与筹资活动有关的现金000-0筹资活动现金流入小计425-19.8-偿还债务支付的现金19.8-3838-发生筹资费用所支付的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金32.6630.2233.7531.831.37子公司支付少数股东的股利-偿付利息所支付的现金-融资租赁所支付的现金-减少注册资本所支付的现金-子公司依法减资支付给少数股东的现金-支付其他与筹资活动有关的现金2.0500.050.050.05子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息-筹资活动现金流出小计54.5130.2271.869.8531.42筹资活动产生的现金流量净额370.5-30.22-52-69.85-31.42汇率变动对现金的影响-0.010-影响现金及现金等价物的其他科目-现金及现金等价物净增加额252.2-55.08-91.81-138.9-67.23期初现金及现金等价物余额153.3153.3245.1245.1245.1以固定资产偿还债务-以投资偿还债务-债务转为资本-以固定资产进行长期投资-以存货偿还债务-一年内到期的可转换公司债券-融资租赁固定资产-净利润-108.5-少数股东损益-未确认的投资损失-购并利润-计提的坏账准备或转销的坏账-计提的存货跌价准备-计提的资产减值准备-1.45-固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7.97-固定资产折旧-无形资产及其他资产摊销-10-长期待摊费用摊销-0.31-待摊费用的减少（减增加）-预提费用的增加（减减少）-处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益-0.03-固定资产报废损失-公允价值变动损失-财务费用-1.73-投资损失（减收益）-25.27-递延所得税资产减少-3.85-递延所得税负债增加-利息支出-递延税款贷项（减借项）-存货的减少（减增加）-0.81-经营