项目部仓库管理办法.doc

中鼎国际矿山隧道建设分公司项目部仓库管理办法（讨论稿）第一章：总则第一条：为了加强分公司物资管理，使项目部仓库管理规范化，确保面向生产，服务项目，降低费用，加速资金周转。结合分公司各项目部具体情况，特制定项目部仓库管理办法。第二条：仓库管理工作的任务：1、根据本规定做好物资验收入库、保管、保养和发货出库工作。 2、做好物资的保管保养工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到日清、月结和账、卡、物、资金四相符。3、按时向主管领导和有关部门报送物资收、发、存报表。 4、积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好积压和报废物资的处理工作。 5、做好仓库清洁和安全、消防、保卫工作，确保仓库和物资整洁、安全。 第二章：仓库物资的验收入库第三条：所有的入库物资都必须有项目部领导签字同意购置物资计划表，计划表（见附表一）须填写需要购买物资的名称、规格、数量和计划价格等。第四条：仓管员凭项目部领导签字同意购置的计划单与购货发票并会同采购员认真核对进库物资的名称、规格、数量、单价和质量状况，将实物点验入库，设备、器材须会同专业技术人员对质量和随机附件以及技术资料等进行验收、大宗材料（砾石、河沙、水泥等）须由两人以上共同量方点验入库，根据验收结果如实填制“入库验收单”一式三份，确认无误后在“入库验收单”上签名，做到货、单相符后交财务部门入帐。入库验收单统一格式（见附表二）。第五条：仓管员应根据入库验收单按物资类别登记仓库实物账(台帐由分公司统一订制)，物资分类统一按规定（见附表三）执行，入库物资应统一计量单位（见附表四），实物帐应做到一物一帐卡，配件等要求标明主机名称，配品、配件按明细登记入帐，不允许一批物资只登一笔进帐。第六条：对有甲方指定供应材料的项目部，应安排专人进行管理，应每日对各区、队领用的材料与甲方进行核实，并桉附表五的格式填写，月底汇总填报，与原始领单一并交财务结算。第三章：仓库物资的保管、保养第七条：物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号，露天堆放的材料必须下垫上盖，物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。易燃、易爆及有毒有害物质应单独存放，按相关规定妥善保管。 第八条：仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有保养责任，应根据物资特性进行保养，防止锈蚀和变质。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 第九条：仓库保管物资，未经项目部领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应报请相关部门和领导批准。第十条：仓管员每月必须会同财务人员对库存的物资进行实物盘点一次，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有盈亏应填写盘点盈亏表并注明盈亏原因，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。 第十一条：仓管员应于每月25日填报当月的甲供材料领用统计表（附表五）和库存物资收、发、存月报表（按附表六格式）一式四份，一份仓库留存，一份交财务，一份交项目部有关领导，一份上报公司（指挥部）物资管理部门。 第十二条：仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第四章：仓库物资的发放第十三条：仓库物资凭领料单（按附表七格式）发放，领料单应填明材料名称、型号规格、领料数量和用途，必须有主管领导和领料人签字，未办理领料手续，不得发料。 第十四条：仓库保管员必须与领料人在仓库内办理交接，当面点交清楚，防止差错出门，大宗材料或露天存放的材料也必须按实际使用量发放，严禁将未使用的物资先行出帐或等待全部使用完后一次性出帐。第十五条：工、器具和钻头、钻杆等的发放要执行以旧换新制度。要做好废旧物资的回收利用以及废旧、积压物资的上报处理。 第十六条：已办理出库的物资，如未使用或未使用完的，要办理退库，由领料人和仓库保管员共同验货后，用领料单红字冲回退库。第十七条：所有发货凭证，保管员应妥善保存，不可丢失。第五章：仓库管理的检查评比第十八条：仓库保管员应加强业务学习，主管部门应定期组织仓库管理人员采取多种方式进行培训学习，提高仓库管理人员的业务水平和综合素质。第十九条：各单位（指挥部）的业务部门应经常深入到项目部，对项目部仓库进行监督检查，发现问题及时处理。第二十条：分公司每年组织对项目部仓库进行一次检查评比，按评分表（见附表八）进行评比后，对评分在90分以上的仓库进行表彰和奖励，对评分在70分以下的要求限期整改，对评分60分以下的，要召开现场会分析原因并给予分管领导和当事人处罚，情节严重的调离原工作岗位。二0一一年八月十二日仓库管理知识四懂：懂物资名称规格；懂基本性能用途；懂保管技术规程；懂业务流程。五会：会识货；会换算；会保管保养；会使用衡具、量具；会使用消防器材。库存物资十不：不锈、不潮、不冻、不腐、不变、不霉、不坏、不混、不漏、不爆。帐务处理“一坚持”、“五不许”、“八准确”一坚持：坚持日清月结；五