RQTS-XM02物资管理制度.doc

*天山水泥有限责任公司工程部项目建设管理制度编制审核批准实施日期2012年3月1日文件名称物资管理制度编 号*TS-XM02页数共2页版本/状态A-20121. 目的为了确保3000t/d熟料生产线项目施工物资的管理有序正常。2. 适用范围适用于*天山3000t/d水泥熟料项目施工现场施工物资的管理。3 职责权限3.1 由项目组指定专人负责现场施工物资的管理。3.2 由物资管理人员负责项目施工物资的登记、验收。3.3 由物资管理人员负责项目施工物资存放、保管、使用、防护。3.4 由物资管理人员负责项目施工物资各专业管理人员交接或对接。3.5 由物资管理人员负责项目施工物资的台帐记录工作。3.6 由财务组负责组织定期及不定期的施工物资盘点工作。4. 工作程序4.1进入施工现场的物资必须按照提货单所列项目会同相关专业人员进行签字确认验收，根据发票金额开具入库单据交财务审核记帐，待财务签字返单后登记台帐。4.2 进入施工现场的物资按照物资性质、种类、划分区域分类标识、整齐放置。4.3 装卸物资时必须小心轻放，杜绝野蛮装卸。4.4 物资仓库必须设置必要的防火、防盗、防水设施，并由专人管理。4.5 进入仓库的物资必须悬挂名称、品种、规格等标牌整齐。4.6领用或使用物资必须填写领料单,相关专业管理人员审核,主管领导批准后方能领取。4.7领料单一式两联，一联部门留存，另一联交库管,库管按审批后的领料单进行发放，并填写出库单。4.8出库单一式四联，分别由库房、财务、使用部门、主管部门留存。4.9 每月23日，库管负责整理汇总当月出库单，报财务部门，主管部门。4.10每月23日，库管负责月报表上报工作，由部门领导审核后报公司主管领导。4.11月末物资管理人员应根据台帐编制物资收发存汇总表，并上报财务审核。 4.12月末财务人员应会同相关专业人员对库存物资进行盘点，并不定期进行抽查。4.13对违反上述规定的由工程部对相关人员进行检查考核，报综管部兑现。5. 考核：5.1违反4.1、4.2、4.5条制度对责任人罚款10-50元。5.2违反4.3、4.4条制度根据物资的损坏情况对责任人罚款50-200元。出库单记账年月： 年 月 制单日期：出库单编码： 使用单位： 材料科目：物料名称型号规格单位实发数量实发单价（含税）实发金额(含税)所属概算子系统使用部位 合计：备注：制单人： 库管员： 领料人： 领料单领用单位： 日期：物料名称型号规格单位数量所属概算子系统使用部位 合计：备注：甲方专业负责人： 领用单位主管负责人： 领料人： 入库单记账年月： 年 月 制单日期：入库单编码： 供应商： 材料科目：物料名称型号规格单位实收数量实收单价（含税）实收金额（含税）实收单价（不含税）实收金额（不含税）存货场地合计：备注：制单人： 库管员： 采购员： 物资出入库流程甲方库房物资（包含甲方提供的设备安装材料）安装单位进行安装前，需通知甲方相关专业人员，由甲方，安装单位及供货单位共同进行开箱验收，并由甲方相关专业人员填写设备开箱验收单，签字认可交接完的设备由安装单位进行保管，甲方进行检查货到现场由各专业负责人组织安装单位卸车，卸至甲方指定地点，并按厂家发货清单进行清点，双方签字后，各留存一份，其中甲方将发货清单交至库房甲供物资 设备由甲方采购员按材料计划实施采购，采购回来的物资，经相关专业人员验收后，库管员依据审批后的材料计划办理入库手续按甲供物资管理办法执行，以供货单位提货单为核算依据，甲方库房不再办理出入库手续，发票由供货单位直接开给使用单位。库房做好收发汇总记录，结算时，凭发票和收发汇总记录，由使用单位开具收款收据完成结算库管员对已办理入库的物资，进行分类堆放，并建立台帐使用单位依据主管领导签字确认后的领料单领用物资，库管员办理出库手续，并登记台帐月末，库管员编制物资收发存汇总表，报主管领导，并汇总库单交财务做账进行核算。交接完后，由安装单位实施安装；如供货有问题，由甲方相关专业人员协调供货单位进行解决供应商同库管员进行对帐后，开具发票，经采购员、部门领导，主管领导签字后到财务进行挂账，付款时须填写付款单