项目4操作过程

项目4 操作过程【项目操作指导】一.设置总账控制参数（一）设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。 在如图4-1所示窗口，执行“总账设置选项”命令，进入“选项”窗口。如图4-2。 勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”选项，单击“确定”按钮。图4-1图4-2（二）指定科目：库存现金总账科目 1001库存现金银行存款总账科目 1002银行存款 在如图4-3所示窗口，执行“基础设置财务会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。如图4-4。 单击“编辑指定科目” 命令，打开“指定科目”窗口，选定“现金总账科目:1001库存现金”，单击“”号，把“1001库存现金”从“待选科目”选进“已选科目”，如图4-5。图4-3 在“指定科目”窗口，选定“银行总账科目”“1002银行存款”，单击“”号，把“1002银行存款”从“待选科目”选进“已选科目”，如图4-6。 单击“确认”按钮，返回到“会计科目”窗口，单击“退出”按钮。图4-4图4-5二. 设置项目目录定义项目大类 在如图4-7所示窗口，执行“基础设置财务项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。如图4-8。 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义增加”对话框。如图4-9。 输入新项目大类名称“生产成本”，如图4-10。图4-6图4-7图4-8图4-9图4-10 单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。如图4-11、图4-12。 最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。如图4-13。图4-11图4-12说明：项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。指定核算科目 在“项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。如图4-13图4-13图4-14 选择项目大类“生产成本”。 分别选择要参加核算的科目，“500101 直接材料”、“500102 直接人工”、“500103 制造费用”。 单击“”按钮。把科目“500101 直接材料”、“500102 直接人工”、“500103 制造费用”从待选科目选入到已选科目，如图4-14。 单击“确定”按钮。说明：一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。定义项目分类图4-15图4-16 在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义”页签。如图4-15。 单击右下角的“增加”按钮。 输入分类编码“1”；输入分类名称“学习类软件”。如图4-16。 单击“确定”按钮。如图4-17。 同理定义“2 工具类软件”项目分类。如图4-18。说明：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。若无分类，也必须定义项目分类为“无分类” 。图4-17图4-18定义项目目录 在“项目档案”窗口中，选择“项目目录”页签。如图4-19。 单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。如图4-20。 单击“增加”按钮。图4-19图4-20图4-21图4-22 输入项目编号“101”； 输入项目名称“快乐英语”；选择所属分类码“1”。如图4-21。 同理，继续增加“201轻松上网”项目档案。如图4-22。 在图4-22所示窗口，单击增加按钮，增加一空白行，如图4-23所示。 单击退出按钮，返回到项目档案窗口，如图4-24所示，再单击退出按钮。图4-23图4-24三输入期初余额1.输入总账期初余额 在如图4-25所示窗口，执行“总账设置期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。如图4-26所示。图4-25图4-26 在如图4-26所示窗口，输入“1001现金”科目的期初余额5600元，敲回车键确认，如图4-27。 同理，输入实验资料中其他总账科目的期初余额。如图4-28。说明：期初余额只能在最末级科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。图4-27图4-282.输入辅助账期初余额 执行“总账设置期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。如图4-29。图4-29图4-30 双击“应收票据”的期初余额栏，进入“客户往来期初”窗口。如图4-30。 单击“增加”按钮。 输入实验资料中的“应收票据”的辅助核算信息。如图4-31。 输入完毕，单击“退出”按钮。 同理，输入实验资料中其他辅助核算科目的期初余额。说明：当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。此操作在操作中很多地方是适用的。图4-313.输入项目核算期初余额 在“期初余额录入”窗口，如图4-32，双击“500101直接材料”所处单元格。进入“项目核算期初”窗口，如图4-33。 双击“增加”按钮，如图4-34。图4-32图4-33 单击“项目栏”图标按钮，打开“参照”窗口，如图4-35。 选择“学习类软件”，双击“快乐英语”选项。 输入“金额：3000”，单击“增加”按钮。如图4-36。 同理，输入实验资料中“轻松上网”的期初余额。如图4-37，单击“退出”按钮，如图4-38。图4-34图4-35图4-36图4-37图4-38图4-39 同理输入“500102直接人工”、“500103制造费用”金额，如图4-39、图4-40所示。图4-40图4-41 数据输入完毕，单击“退出”按钮，返回到“期初余额录入”窗口，如图4-41。4.试算平衡 输完所有科目余额后，在“期初余额输入”窗口，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。如图4-42。单击“确认”按钮，返回到“期初余额录入”窗口。若期初余额不平衡，则修改期初余额直到平衡为止。说明：期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。图4-42已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。四、输入常用凭证 在“畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版”窗口，选择“总账凭证常用凭证”，进入“常用凭证”窗口，如图4-43。 单击“增加”按钮，输入“编码：001；说明（摘要）：购买办公用品；凭证类别：付款凭证；附单据数：1。” 如图4-44。图4-43图4-44 单击“详细”按钮，打开“付款凭证”窗口，如图4-45。单击“增加”按钮，打开“付款凭证”格式窗口，输入“科目编码：660203”，回车确认，弹出“辅助信息”窗口，如图4-46。 单击“确定”按钮，再单击“增加”按钮，输入“科目编码：1001”，如图4-47。 单击“