财务报表2010-2012.doc

附：江苏恩华和润医药有限公司2012年-2012年会计报表2012年资产负债表编制单位：江苏恩华和润医药有限公司 2012年12月31日 单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数货币资金172,469,998.91 91,325,648.15 短期借款3660,000,000.00 55,000,000.00交易性金融资产2交易性金融负债37应收票据3918,388.55 997,727.00 应付票据3845,078,516.35 78,800,787.16 应收账款465,177,434.59 87,772,017.39 应付账款3937,405,729.67 46,105,270.31 减：坏账准备5579,820.42 997,138.30 预收账款40316,740.69 应收账款净额664,597,614.17 86,774,879.09 应付职工薪酬41411,441.60 360,855.22 预付账款7543,436.93 1,414,858.97 应交税费421,676,057.08 2,867,475.98 应收利息8应付利息43应收股利9应付股利44其他应收款101,473,623.30 1,821,000.77 其他应付款45 1,137,726.90 309,407.28 减：坏账准备1118,214.66 27,284.27 一年内到期的长期负债46其他应收款净额121,455,408.64 1,793,716.50 其他流动负债47存货1360,477,375.96 62,753,099.21 应交税金48减：存货跌价准备14268,327.42 204,766.64 49存货净额1560,209,048.54 62,548,332.57 50一年内到期的长期债券投资16 51其他流动资产17流动负债合计52145,709,471.60 183,760,536.64 流动资产合计18200,193,895.74 244,855,162.28 长期借款 53可供出售金融资产19 应付债券54持有至到期投资20长期应付款55长期应收款21 专项应付款56 长期股权投资22预计负债 57投资性房地产23递延所得税负债58固定资产:246,739,360.88 7,010,080.42 59减：累计折旧255,137,694.56 5,483,526.24 非流动负债合计60固定资产净值261,601,666.32 1,526,554.18 负债合计61145,709,471.60 183,760,536.64 在建工程27*少数股东权益62工程物资28 实收资本（股本）6311,000,000.00 11,000,000.00 固定资产清理 29 资本公积6410,788,348.22 10,788,348.22 无形资产30 减：库存股65 长期待摊费用31盈余公积 6669,579.40 69,579.40 递延所得税资产32937,149.92 1,406,190.23 未分配利润6735,165,312.76 42,169,442.43 其他非流动资产33 68非流动资产合计342,538,816.24 2,932,744.41 所有者权益合计6957,023,240.38 64,027,370.05 资产总计35202,732,711.98 247,787,906.69 负债和所有者权益总计 70202,732,711.98 247,787,906.69 2011年资产负债表编制单位：江苏恩华和润医药有限公司 2011年12月31日 单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数货币资金157,829,825.26 72469998.91短期借款3640,000,000.00 60,000,000.00 交易性金融资产2交易性金融负债37应收票据3293,208.45 918,388.55 应付票据3845,524,460.01 45,078,516.35 应收账款461,426,958.60 65,177,434.59 应付账款3936,461,837.42 37,405,729.67 减：坏账准备5546,097.84 579,820.42 预收账款40 应收账款净额660,880,860.76 64,597,614.17 应付职工薪酬41323,356.85 411,441.60 预付账款73,958,910.18 543,436.93 应交税费42493,359.14 1,676,057.08 应收利息8应付利息43应收股利9应付股利44其他应收款101,267,422.58 1,473,623.30 其他应付款45477,522.15 1,137,726.90 减：坏账准备119,313.36 18,214.66 一年内到期的长期负债46其他应收款净额121,258,109.22 1,455,408.64 其他流动负债47存货1347,303,097.16 60,477,375.96 应交税金48 减：存货跌价准备14235,149.84 268,327.42 49 存货净额1547,067,947.32 60,209,048.54 50 一年内到期的长期债券投资16 51 其他流动资产17流动负债合计52123,280,565.57 145,709,471.60 流动资产合计18171,288,861.19 200,193,895.74 长期借款 53可供出售金融资产19 应付债券54 持有至到期投资20长期应付款55 长期应收款21 专项应付款56 长期股权投资22预计负债 57 投资性房地产23递延所得税负债58 固定资产:246,537,878.68 6,739,360.88 59减：累计折旧254,631,442.61 5,137,694.56 非流动负债合计60 固定资产净值261,906,436.07 1,601,666.32 负债合计61123,280,565.57 145,709,471.60 在建工程27*少数股东权益62 工程物资28 实收资本（股本）6311,000,000.00 11,000,000.00 固定资产清理 29 资本公积6410,788,348.22 10,788,348.22 无形资产30 减：库存股65 长期待摊费用31盈余公积 6669,579.40 69,579.40 递延所得税资产32703,653.70 937,149.92 未分配利润6728,760,457.77 35,165,312.76 其他非流动资产33 68 非流动资产合计342,610,089.77 2,538,816.24 所有者权益合计6950,618,385.39 57,023,240.38 资产总计35173,898,950.96 202,732,711.98 负债和所有者权益总计 70173,898,950.96 202,732,711.98 2010年资产负债表编制单位：江苏恩华和润医药有限公司 2010年12月31日 单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数货币资金152,365,191.62 57,829,825.26 短期借款3617,000,000.00 40,000,000.00 交易性金融资产2交易性金融负债37应收票据3181,588.36 293,208.45 应付票据3839,954,583.37 45,524,460.01 应收账款450,673,853.94 61,426,958.60 应付账款3934,526,666.57 36,461,837.42 减：坏账准备5222,458.40 546,097.84 预收账款40 应收账款净额650,451,395.54 60,880,860.76 应付职工薪酬41172,278.74 323,356.85 预付账款73,958,910.18 应交税费42-134,428.57 493,359.14 应收利息8应付利息43应收股利9应付股利44其他应收款101,994,077.56 1,267,422.58 其他应付款451,121,146.10 477,522.15 减：坏账准备119,313.36 9,313.36 一年内到期的长期负债46其他应收款净额121,984,764.20 1,258,109.22 其他流动负债47存货133,423,544.72 47,303,097.16 应交税金48 减：存货跌价准备14153,672.15 235,149.84 49存货净额1534,081,872.57 47,067,947.32 50一年内到期的长期债券投资16 51其他流动资产17流动负债合计5292,640,246.21 123,280,565.57 流动资产合计18139,064,812.29 171,288,861.19 长期借款 53可供出售金融资产19 应付债券54持有至到期投资20长期应付款55长期应收款21专项应付款56 长期股权投资22 预计负债 57投资性房地产23递延所得税负债58固定资产:245,887,669.92 6,537,878.68 59减：累计折旧254,289,254.55 4,631,442.61 非流动负债合计60固定资产净值261,598,415.37 1,906,436.07 负债合计6192,640,246.21 123,280,565.57 在建工程27*少数股东权益62工程物资28实收资本（股本）6311,000,000.00 11,000,000.00 固定资产清理 29资本公积6410,788,348.22 10,788,348.22 无形资产30减：库存股65 长期待摊费用31盈余公积 6669,579.40 69,579.40 递延所得税资产32 703,653.70 未分配利润6726,165,053.83 28,760,457.77 其他非流动资产33 68非流动资产合计341,598,415.37 2,610,089.77 所有者权益合计6948,022,981.45 50,618,385.39 资产总计35140,663,227.66 173,898,950.96 负债和所有者权益总计 70140,663,227.66 173,898,950.96 2012年利润表编制单位：江苏恩华和润医药有限公司 2012年12月31日 单位：元项目行次本月数本年累计数一、营业务收入167,747,158.28 605,219,023.34 减：营业务成本265,142,423.54 901,040,169.02 营业务税金及附加310,401.91 388,737.38 销售费用4780,914.00 18,167,489.78 管理费用5445,362.13 4,446,776.19 财务费用6333,564.80 3,554,541.32 资产减值损失7362,826.71 362,826.71 加：公允价值变动收益8 投资收益9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润11671,664.29 9,404,078.35 加：营业外收入12017,051.55 营业外支出135,484.00 13,332.84 其中：非流动资产处置损失1400三、利润总额15666,180.29 9,407,797.06 减：所得税费用161,294,253.54 2,403,667.39 四、净利润17-628,073.25 7,004,129.67 2011年利润表编制单位：江苏恩华和润医药有限公司 2011年12月31日 单位：元项目行次本月数本年累计数一、营业务收入154,477,901.16 739,263,582.75 减：营业务成本250,456,327.60 701,545,038.81 营业务税金及附加39,215.04 146,612.55 销售费用42,428,141.52 21,588,837.53 管理费用5450,631.04 4,273,783.41 财务费用615,486.20 1,249,874.29 资产减值损失762,801.46 1,871,424.10 加：公允价值变动收益8 投资收益9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润111,055,298.30 8,588,194.06 加：营业外收入1211,800.00 89,800.00 营业外支出13 其中：非流动资产处置损失14三、利润总额151,067,098.30 8,677,994.06 减：所得税费用16887,470.59 2,273,139.07 四、净利润17179,627.71 6,404,854.99 2010年利润表编制单位：江苏恩华和润医药有限公司 2010年12月31日 单位：元项目行次本月数本年累计数一、营业务收入150,702,539.08 605,219,023.34 减：营业务成本248,452,504.27 584,730,172.47 营业务税金及附加311,144.93 113,344.01 销售费用41,687,349.36 13,647,063.56 管理费用5344,533.49 3,879,620.84 财务费用6 77,527.55 277,778.52 资产减值损失7 加：公允价值变动收益8 投资收益9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10 二、营业利润11 129,579.45 2,571,043.94 加：营业外收入12 45,000.00 营业外支出13 20,640.00 其中：非流动资产处置损失14 三、利润总额15 129,579.45 2,595,403.94 减：所得税费用16 四、净利润17 129,579.45 2,595,403.94 2012项 目行次累计数一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2 882,164,880.06 收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4 21,653,354.26 现金流入小计：5 903,818,234.32 购买商品、接受劳务支付的现金6 846,816,675.49 支付给职工以及为职工支付的现金7 10,314,867.56 支付的各项税费8 5,348,477.57 支付的其他与经营活动有关的现金9 12,799,398.41 现金流出小计：10 875,279,419.03 经营活动产生的现金流量净额11 28,538,815.29 二、投资产生现金流量12收回投资所收到的现金13其中：出售子公司所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16 17,051.55 收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计：18 17,051.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 604,342.54 投资所支付的现金20其中：购买子公司所支付的现金21支付的其他与投资活动有关的现金22现金流出小计：23 604,342.54 投资活动产生的现金流量净额24-587,290.99 三、筹资活动产生的现金流量25吸收投资所收到的现金26借款所收到的现金2760,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金28现金流入小计：2960,000,000.00 偿还债务所支付的现金3065,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金314,095,875.06 支付的其他与筹资活动有关的现金32现金流出小计：3369,095,875.06 筹资活动产生的现金量净额34-9,095,875.06 四、汇率变动产生的现金流量净额 35五、现金及现金等价物净增加额3618,855,649.24 补充资料371、将净利润调节为经营活动现金流量：38净利润397,004,129.67 加：*少数股东权益40减：未确认的投资损失41加：计提的资产减值准备42362,826.71 固定资产折旧43610,747.28 无形资产摊销44长期待摊费用摊销45待摊费用减少（减：增加）46预提费用增加（减：减少）47处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）48固定资产报废损失49财务费用506,554,541.32 投资损失（减：收益）51递延税款贷项（减：借项）52-469,040.31 存货的减少（减：增加）53-2,275,723.25 经营性应收项目的减少（减：增加）54-23,529,894.05 经营性应付项目的增加（减：减少）5543,051,065.04 其它56230,162.88 经营活动产生的现金流量净额5728,538,815.29 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58债务转为资产59一年内到期的可转换公司债卷60融资租入固定资产61 其他623、现金及现金等价物净增加情况：63现金的期末余额6491,325,648.15 减：现金的期初余额6572,469,998.91 加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额6818,855,649.24 2011项 目行次累计数一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2 690,157,755.00 收到的税费返还3 78,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金4 11,114,966.11 现金流入小计：5 701,350,721.11 购买商品、接受劳务支付的现金6 687,707,064.33 支付给职工以及为职工支付的现金7 9,624,605.50 支付的各项税费8 1,764,945.61 支付的其他与经营活动有关的现金9 4,051,136.17 现金流出小计：10 703,147,751.61 经营活动产生的现金流量净额11 -1,797,030.50 二、投资产生现金流量12收回投资所收到的现金13其中：出售子公司所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16 11,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计：18 11,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 397,877.60 投资所支付的现金20其中：购买子公司所支付的现金21支付的其他与投资活动有关的现金22现金流出小计：23 397,877.60 投资活动产生的现金流量净额24-386,077.60 三、筹资活动产生的现金流量25吸收投资所收到的现金26借款所收到的现金2760,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金28现金流入小计：2960,000,000.00 偿还债务所支付的现金3040,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金313,176,718.25 支付的其他与筹资活动有关的现金32现金流出小计：3343,176,718.25 筹资活动产生的现金量净额3416,823,281.75 四、汇率变动产生的现金流量净额 35五、现金及现金等价物净增加额3614,640,173.65 补充资料371、将净利润调节为经营活动现金流量：38净利润396,404,854.99 加：*少数股东权益40减：未确认的投资损失41加：计提的资产减值准备4275,801.46 固定资产折旧43652,962.05 无形资产摊销44长期待摊费用摊销45待摊费用减少（减：增加）46预提费用增加（减：减少）47处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）48固定资产报废损失49财务费用503,176,718.25 投资损失（减：收益）51递延税款贷项（减：借项）52-233,496.22 存货的减少（减：增加）53-13,141,101.22 经营性应收项目的减少（减：增加）54-1,123,759.68 经营性应付项目的增加（减：减少）552,340,821.28 其它5650,168.59 经营活动产生的现金流量净额57-1,797,030.50 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58债务转为资产59一年内到期的可转换公司债卷60融资租入固定资产61 其他623、现金及现金等价物净增加情况：63现金的期末余额6472,469,998.91 减：现金的期初余额6557,829,825.26 加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额6814,640,173.65 2010项 目行次累计数一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2518,025,123.09收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4465,325.43现金流入小计：5518,490,448.52购买商品、接受劳务支付的现金6514,379,946.76支付给职工以及为职工支付的现金77,628,320.67支付的各项税费8775,927.34支付的其他与经营活动有关的现金912,073,259.73现金流出小计：10534,857,454.50经营活动产生的现金流量净额11-16,367,005.98二、投资产生现金流量12收回投资所收到的现金13其中：出售子公司所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资