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德援办制度范文 德援办管理制度为了进一步规范和加强单位各项管理制度，根据单位的实际，制定以下管理规定。 一、财务制度 1、单位财务实行单位负责人、财务负责人、纪检监察人、财务管理员、经办人共同负责制。 2、支出审批人为单位负责人、财务负责人、纪检监察人和财务管理员。 3、支出审批程序为经办人说明签字财务管理员审核核算单位负责人签字财务负责人签字纪检监察人签字，实行“五笔”会签制度。 4、单位支出1000元以下的，可由办公室或财务管理员根据工作需要决定，但要注明用途及原因；1000元10000元的，由单位负责人决定；10000元以上的由单位负责人、财务负责人、纪检监察人、财务管理员共同协商决定。 以下费用管理制度为办公费及印刷费根据工作需要购买的办公用品，由办公室签字负责，并要造册登记，其它人员不得签字。 特殊情况下，经与办公室协调后，可由办公室委托其他人员采购（待后再由办公室补签登记）。 招待费实行来客登记制度和专人接待制度，来客负责招待签字人员除单位负责人、财务负责人、纪检监察人和财务管理员外，其它人员不得签字，上述人员签字必须注明接待原因，未注明或原因不明的不予报销。 特殊情况下，经单位负责人同意，可委托他人招待，事后必须到财务管理员处及时进行补登，未登记的不予报销。 每月一小结，报单位负责人审核后，做为结算的依据。 招待费总的原则是严格控制支出，严禁超标准接待，一般接待原则上不得超过1000元/次，特殊情况下，必须征得单位负责人同意。 交通费车辆加油实行里程控制制度，百公里/18公升，一票一单，注明起止里程、出车时间、出车原因等，并要在办公室登记，报销时根据里程由财务管理员进行核算，超出油耗范围的一律不予报销。 车辆修理实行派工登记制度，需修理的，由司机初步判断原因，在办公室进行登记，由办公室填写登记单，经单位负责人审批后方可进行修理，修理完成后，司机将修理登记单交财务管理员处，做为修理厂结算费用的依据。 差旅费实行最高限额制，1人出差标准为住宿(天/200元)，伙食费天/人/60元，2人（同性）出差标准为每天住宿(天/200元)，伙食费120元，2人（异性）出差标准为住宿(天/400元)，伙食费120元，3人以上按以上标准以此类推。 出差期间不报销出差额外费用，如遇特殊情况，必须经单位负责人同意。 借款管理借款只可用于公务，1000元以下的，可由财务管理员决定，1000元以上的必须经单位负责人审批。 借款时间不得超过3个月。 职工因病或其它特殊原因，确需借款的，必须由单位负责人审批。 现金管理库存现金数不得超过5000元，凡2000元以上的开支，一律使用支票支付。 二、车辆管理制度车辆使用以工作用车和外来接待用车以及单位人员外出办理公务用车为重点，车辆的调派由单位负责人批准。 未经单位负责人批准和派遣，驾驶员不得随意动用车辆，驾驶员私自开车外出造成的一切费用和经济损失自负。 驾驶员要加强对车辆的管理，坚持勤检查、勤保养、勤擦洗，保持车辆清洁完好，及时排除故障，保证车辆安全运行。 车辆维修由办公室负责，车辆加油、保险费的缴纳及交通费核算由财务管理员负责。 车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶。 外单位向我办借车的，须经领导批准。 为方便工作，司机下班后，可将