溶剂油项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 溶剂油项目简介及立项备案申请溶剂油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2014年开年国际油价暴涨，纽约轻质原油期货涨至7个月来最高价位。国际油价在周三亚洲交易时段电子盘小幅波动。纽约轻油2014年2月期货电子盘每桶102.64美元，比昨日收盘跌0.32美元，交易区间102.57-103.14美元。国内溶剂油市场，6#、120#溶剂油方面，虽然中石化、中石油石脑油结算价格分别上涨150、167元/吨，但是由于溶剂油市场终端需求疲软的情况没有改观，给市场业者带来的利好提振有限，因此，国内华东等部分市场商谈价格仍呈现出稳中有跌的走势，扬子石化、镇海炼化等部分高价位资源报价下调100元/吨左右。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人顾xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57688.83平方米（折合约86.49亩），其中：净用地面积57688.83平方米（红线范围折合约86.49亩）。项目规划总建筑面积64034.60平方米，其中：规划建设主体工程43321.31平方米，计容建筑面积64034.60平方米；预计建筑工程投资5391.43万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为溶剂油，根据市场情况，预计年产值34008.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15909.84(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5391.437560.95183.9515909.841.1工程费用万元5391.437560.9525837.021.1.1建筑工程费用万元5391.435391.4327.35%1.1.2设备购置及安装费万元7560.957560.9538.36%1.2工程建设其他费用万元2957.462957.4615.01%1.2.1无形资产万元1333.551333.551.3预备费万元1623.911623.911.3.1基本预备费万元733.91733.911.3.2涨价预备费万元890.00890.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元15909.8415909.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3799.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25837.0213807.4214411.6925837.0225837.0225837.021.1应收账款万元7751.114650.665425.777751.117751.117751.111.2存货万元11626.666976.008138.6611626.6611626.6611626.661.2.1原辅材料万元3488.002092.802441.603488.003488.003488.001.2.2燃料动力万元174.40104.64122.08174.40174.40174.401.2.3在产品万元5348.263208.963743.785348.265348.265348.261.2.4产成品万元2616.001569.601831.202616.002616.002616.001.3现金万元6459.263875.554521.486459.266459.266459.262流动负债万元22037.2513222.3515426.0822037.2522037.2522037.252.1应付账款万元22037.2513222.3515426.0822037.2522037.2522037.253流动资金万元3799.772279.862659.843799.773799.773799.774铺底流动资金万元1266.58759.95886.611266.581266.581266.583、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19709.61万元，其中：固定资产投资15909.84万元，占项目总投资的80.72%；流动资金3799.77万元，占项目总投资的19.28%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5391.43万元，占项目总投资的27.35%；设备购置费7560.95万元，占项目总投资的38.36%；其它投资2957.46万元，占项目总投资的15.01%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15909.84+3799.77=19709.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19709.61123.88%123.88%100.00%2项目建设投资万元15909.84100.00%100.00%80.72%2.1工程费用万元12952.3881.41%81.41%65.72%2.1.1建筑工程费万元5391.4333.89%33.89%27.35%2.1.2设备购置及安装费万元7560.9547.52%47.52%38.36%2.2工程建设其他费用万元1333.558.38%8.38%6.77%2.2.1无形资产万元1333.558.38%8.38%6.77%2.3预备费万元1623.9110.21%10.21%8.24%2.3.1基本预备费万元733.914.61%4.61%3.72%2.3.2涨价预备费万元890.005.59%5.59%4.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15909.84100.00%100.00%80.72%5建设期间费用万元6流动资金万元3799.7723.88%23.88%19.28%7铺底流动资金万元1266.597.96%7.96%6.43%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.71%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率6.80%，固定资产投资强度183.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程31694.8031694.8043321.3143321.314012.211.1主要生产车间19016.8819016.8825992.7925992.792487.571.2辅助生产车间10142.3410142.3413862.8213862.821283.911.3其他生产车间2535.582535.582512.642512.64240.732仓储工程6724.506724.5013463.6413463.64906.862.1成品贮存1681.131681.133365.913365.91226.722.2原料仓储3496.743496.747001.097001.09471.572.3辅助材料仓库1546.631546.633096.643096.64208.583供配电工程358.64358.64358.64358.6427.183.1供配电室358.64358.64358.64358.6427.184给排水工程412.44412.44412.44412.4424.314.1给排水412.44412.44412.44412.4424.315服务性工程4258.854258.854258.854258.85286.865.1办公用房1866.121866.121866.121866.12160.525.2生活服务2392.732392.732392.732392.73169.086消防及环保工程1201.441201.441201.441201.4491.046.1消防环保工程1201.441201.441201.441201.4491.047项目总图工程179.32179.32179.32179.32-101.317.1场地及道路硬化12352.442426.702426.707.2场区围墙2426.7012352.4412352.447.3安全保卫室179.32179.32179.32179.328绿化工程4122.42144.28合计44829.9964034.6064034.605391.43（四）设备方案项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费7560.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量840429.41千瓦时，折合103.29吨标准煤。2、项目年总用水量15704.62立方米，折合1.34吨标准煤。3、“溶剂油项目投资建设项目”，年用电量840429.41千瓦时，年总用水量15704.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.63吨标准煤/年。达产年综合节能量34.88吨标准煤/年，项目总节能率25.83%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“溶剂油项目”主要从事溶剂油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性溶剂油项目选址于xx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新区环