2015年度原料盘库报告.doc

关于原料库存盘点报告盘点时间：2014年12月25日盘点地点：公司原料库盘点人员：瑞华会计师事务所人员、生产技术部人员、财务人员、原料库人员、计量检验部人员。盘库范围：公司现有原料库存盘库方法：采用实地盘存制，根据我厂原料库提供的现有库存结构明细表，多方人员现场通过目测、丈量、取样等方式逐项核对。为了准确核实我厂现有库存原料结构及金属量，客观反应我厂年度经营状况，根据领导要求，于2014年12月25日八点在多部门的共同监督下开始对我厂原料库存情况进行盘点。本次盘点前安排原料库对现有库存原料按照未配矿、配过矿、合堆矿进行划分归类（具体见附表-1）。其中未配矿是指客户近期供应的部分未点价精粉，这些精粉均有准确的检斤、水分、和品位；配过矿结存主要根据总矿量减去我厂累计配矿单矿量；合堆矿鉴于来源面广（原料库边角料、生产退库料），盘库时安排计量检验处采制样站人员进行现场采样（附：组图1现场采样照片），由专业采样员用标准样钎每个样堆取16个点取样，生产技术部技术员对样堆长宽高逐项进行丈量（附：组图2现场丈量照片）。样品（生产技术部对样品编码加密）带回计量检验处制样室按照制样规程缩分制样并做水分和测堆比重（具体见附表-2），样品制好后由计量检验处对样品送检，中心化验室根据化验结果出具化验报告单。根据现场取样化验结果、以及丈量记录和对应堆比重，做如下计算。矿量计算=现场测量长宽高堆比重（1-水份%）金属量计算=现场测量长宽高堆比重（1-水份%）品位盘点结果：根据计算结果与原料库最初提供的库存结构表矿量和金属量进行对比，对比发现盘点结果与原库存结存存在一定误差，具体见下表所示。表1原料库原料重量盘点表2014年12月25日库存盘点对照表序号矿山名称样牌号湿 重现场丈量记录计算湿重库差备注t长（m）宽（m）高（m）堆比重（t/m3）tt1 106#79.78 4.00 4.00 2.15 2.22 76.4 -3.4 2 107#205.38 8.00 7.50 1.96 1.73 203.4 -1.9 3 112#164.86 6.30 5.00 2.60 1.98 162.2 -2.7 4 116#105.96 6.54 5.00 3.18 1.12 116.5 10.5 5 123#142.24 8.00 5.00 4.00 1.47 235.2 93.0 6 130#11.18 2.00 1.50 1.41 2.63 11.1 -0.1 7 131#179.90 5.20 4.25 3.70 2.08 170.1 -9.8 8 132#2243.30 20.00 9.00 9.16 1.38 2275.3 32.0 9 134#610.98 13.56 7.23 4.10 1.39 558.7 -52.3 10 146#494.04 10.00 4.00 7.35 1.52 446.9 -47.2 11 151#74.52 4.56 3.67 2.53 1.66 70.3 -4.2 12 153#322.94 7.00 5.00 4.44 1.98 307.7 -15.2 13 158#259.06 7.89 5.78 2.58 2.15 253.0 -6.1 14 165#76.84 5.34 3.10 2.59 1.84 78.9 2.0 15 168#784.68 15.70 11.23 2.71 1.35 645.0 -139.6 16 169#363.24 8.00 6.00 4.25 1.74 355.0 -8.3 17 196#493.86 9.00 9.00 3.30 1.84 491.8 -2.0 18 197#131.70 5.00 3.00 3.38 2.69 136.4 4.7 19 西库100.72 6.00 5.00 1.96 1.71 100.5 -0.2 6845.18 6694 -150.8 1 109#323.78 7.50 6.00 3.69 1.98 328.8 5.0 2 127#7693.52 38.00 16.00 10.00 1.27 7721.6 28.1 3 128#693.04 13.00 10.00 4.26 1.21 670.1 -22.9 4 133#1086.47 15.00 7.05 5.75 1.78 1082.4 -4.1 5 138#1399.30 16.00 8.00 7.54 1.38 1331.9 -67.4 6 143#3444.82 26.00 15.00 5.08 1.67 3308.6 -136.2 7 148#384.46 9.78 7.67 2.71 1.87 380.1 -4.3 8 154#448.32 10.45 9.89 2.07 2.21 472.8 24.5 9 156#221.86 7.78 4.89 2.43 2.36 218.2 -3.7 10 171#204.34 6.78 5.30 2.20 2.54 200.8 -3.5 11 501#85.77 49.00 袋1.75t/袋美国矿12 303#886.34 17.23 12.45 2.12 1.97 895.9 9.6 13 326#444.70 15.34 7.21 2.38 1.68 442.2 -2.5 17316.7 17053 -263.4 1 925.85 12.00 18.00 2.00 2.1907.2 -18.6 2 378.84 12.00 8.00 1.40 2.18 293.0 -85.9 3 933.38 12.00 8.00 5.00 1.89 907.2 -26.2 4 559.52 12.00 8.00 2.70 1.91 495.1 -64.5 5 645.82 12.00 18.00 1.50 2.18 706.3 60.5 6 305.86 12.00 18.00 0.40 2.15 185.8 -120.1 7 514#2500.00 22.00 8.212.63 1.122551.9 51.9 8 515#1500.00 18.00 6.50 8.84 1.47 1520.4 20.4 久盛9 518#394.71 7.50 7.00 4.09 1.84 395.1 0.4 10 30.00 15.00 5.50 0.52 0.0 -30.0 水池矿11 60.00 15.00 5.50 1.07 0.0 -60.0 水池矿12 球磨1382.25 20.00 9.20 3.85 1.95 1381.4 -0.9 合 堆 汇总9616.22 9343-272.9总 计33778.1 33091 -687 截止2014年12月25日，原料库库存结存矿量（湿量）33778.1吨，通过多部门共同参与监督丈量后核算结果为33091吨，原料库库存重量误差-687吨，占总矿量的-2.03%。金属量盘点情况见表2所示，金金属量误差-5.12kg、占金总金属量-0.14%；银金属量误差+15.48kg、占金总金属量+1.48%；铜金属量误差+5.85t，占金总金属量+1.69%。通过以上数据可以看出，我公司原料结存在矿量和金属量方面存在一定误差，但是均在合理范围内。表2原料库原料金属量盘点一览表2014年12月25日库存盘点对照表序号矿山名称样牌号干 重金（kg）银（kg）铜（t）(t)原金属量盘点金属量金属量差原金属量盘点金属量金属量差原金属量盘点金属量金属量差1 106#72.59 9.07 8.81 -0.26 7.61 7.79 0.19 0.00 0.00 0.00 2 107#186.07 14.23 14.45 0.22 2.66 2.29 -0.37 0.00 0.00 0.00 3 112#145.69 7.20 7.05 -0.15 45.54 45.20 -0.34 0.00 0.00 0.00 4 116#95.11 8.29 8.20 -0.09 9.26 9.38 0.12 0.00 0.00 0.00 5 123#122.59 4.12 3.87 -0.25 1.23 1.21 -0.01 0.00 0.00 0.00 6 130#9.08 0.51 0.51 0.00 0.55 0.55 -0.01 0.00 0.00 0.00 7 131#142.50 9.59 9.73 0.14 13.30 12.88 -0.42 2.19 1.80 -0.40 8 132#1931.93 677.91 678.73 0.81 5.36 4.62 -0.75 0.00 0.00 0.00 9 134#572.35 28.96 29.39 0.43 20.94 20.58 -0.35 12.13 11.79 -0.34 10 146#437.21 147.89 149.20 1.31 0.00 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 11 151#66.90 3.83 4.10 0.27 6.22 6.11 -0.11 0.00 0.00 0.00 12 153#275.14 17.94 17.68 -0.26 8.29 9.23 0.95 0.00 0.00 0.00 13 158#236.51 20.15 19.77 -0.38 23.65 23.26 -0.39 0.00 0.00 0.00 14 165#66.20 5.41 5.33 -0.08 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 15 168#738.53 47.78 48.24 0.46 23.80 23.40 -0.40 9.38 9.53 0.15 16 169#313.11 17.51 17.33 -0.18 68.88 70.35 1.47 0.00 0.00 0.00 17 196#450.94 14.70 14.25 -0.45 21.55 22.05 0.50 0.00 0.00 0.00 18 197#113.91 4.17 4.07 -0.10 1.81 1.67 -0.14 0.00 0.00 0.00 19 西库100.72 0.00 0.00 0.00 1.52 1.71 0.19 34.06 32.93 -1.14 6077.09 1039 1041 1.45 262.19 262.83 0.65 57.77 56.04 -1.73 1 109#304.65 10.85 11.04 0.20 50.43 49.87 -0.57 0.00 0.00 0.00 2 127#6704.89 537.93 538.74 0.80 68.59 69.46 0.87 0.00 0.00 0.00 3 128#654.22 36.77 37.28 0.51 18.68 19.21 0.52 9.03 8.90 -0.13 4 133#1020.15 58.79 57.53 -1.26 46.16 44.57 -1.59 0.00 0.00 0.00 5 138#1319.68 101.35 101.06 -0.29 21.91 24.23 2.32 0.00 0.00 0.00 6 143#3115.49 218.80 216.06 -2.74 28.35 35.08 6.73 0.00 0.00 0.00 7 148#350.00 23.73 23.89 0.16 21.42 20.54 -0.88 2.70 2.42 -0.28 8 154#409.94 13.98 13.97 0.00 18.90 18.19 -0.71 10.66 10.62 -0.04 9 156#200.51 8.96 8.81 -0.15 51.38 51.80 0.42 0.00 0.00 0.00 10 171#183.43 11.94 11.85 -0.09 4.77 4.84 0.07 0.00 0.00 0.00 11 501#78.27 28.34 28.21 -0.14 0.80 0.77 -0.03 0.00 0.00 0.00 12 303#795.47 38.34 39.26 0.92 89.65 94.95 5.30 111.37 122.18 10.82 13 326#401.11 22.61 22.34 -0.27 22.46 23.54 1.08 83.39 85.68 2.29 15537.80 1112.4 1110.0 -2.35 443.51 457.05 13.54 217.14 229.79 12.65 1 840.67 48.42 50.13 1.71 59.23 58.31 -0.92 21.02 19.84 -1.18 2 343.42 19.23 18.68 -0.56 22.52 22.20 -0.32 8.59 9.20 0.62 3 843.03 28.75 28.40 -0.35 59.22 60.16 0.94 4.38 4.05 -0.34 4 506.37 24.71 23.95 -0.76 34.72 34.92 0.20 6.48 4.86 -1.62 5 583.56 28.48 28.41 -0.06 42.09 40.67 -1.42 7.47 7.82 0.35 6 275.64 19.18 18.85 -0.33 21.57 20.77 -0.80 2.07 1.05 -1.02 7 514#2342.00 112.88 110.64 -2.25 20.61 21.92 1.31 0.00 0.00 0.00 8 515#1387.20 504.47 505.44 0.97 1.74 2.79 1.05 0.00 0.00 0.00 9 518#354.25 24.27 24.05 -0.22 31.53 31.06 -0.46 3.40 2.44 -0.96 10 21.43 1.21 1.19 -0.01 1.22 1.19 -0.03 0.0