仓储部_盘点作业操作流程图.doc

SHEN ZHEN LEDMY CO., LTD 仓储部盘点作业操作流程作业流程图工作内容负责单位输出资料盘点计划/通知月底关帐 盘点表列印初盘复/抽盘 对帐 核对无误盘点差异 结束流程查明原因返回初盘通知相关单位盘点的具体日期安排（月底前7天）将当月所有出入库帐整理并登入电脑帐（月底前3天）将电脑帐所登录的所有库存料品按库位别列印出空白盘点表仓库相关人员在盘点单上填上盘点实际数，并在“初盘”栏位上签名确认由上级指定仓库除外其它部门人员复/抽盘仓库库存，并在“复/抽盘”栏位上签名确认仓库会同财务核对当月帐务，并确认核实产品数量并签字、存档电脑数据与实际盘点不符，查明原因，直至与电脑与盘点单同步财务仓库仓库仓库财务相关人员财务/仓库财务部/仓库盘点计划当月出库、入库/进料、出料等单据盘点表盘点表盘点表盘点表盘点差异表库存盘点作业规范1.0目的：1.1 为做好仓库原材料、半成品、产品配件/成品、滞泻品的保管、盘点工作，准备、及时反映仓库库存量，以及物料的堆放工作，特制定本作业规范。1.2通过库存盘点，摸清库底，合理做好最高、最低库存储备量，准确、及时反映库存资金，降低物耗，加速流动资金周转。2.0适用范围：2.1 适用于库存原料、半成品、产品配件/纸箱板、滞泻品、成品仓库盘点范围，并按不同类别、规格型号、名称、非常规货物、交期进行库存收发报表进行上报和登记保管账。3.0定义：（无）4.0职责：4.1 原料仓库部门：负责对材料、产品等按不同类别、规格型号、客户、交期堆放的物料、产品、半成品等进行保管并注明型号、数量、规格等明细登记，并定期盘点。部门负责人需监督并引导所属部门人员做好每日账目清楚等计划。4.2 成品仓库部门：负责对自部门当天出库、入库等数据进行登记并汇报当天数据至财务系统。定期对自部门成品、滞泻品进行盘点，做到财务仓库系统同步。部门负责人需督促所属部门人员及时上传更新成品库存动态。4.3 财务部门：负责对原料仓/成品仓库存物料、产品、半成品定期进行抽查、核实、检查、监督 。 如发现账目不符，有差异时应及时与该部门人反馈查明原因，及时处理。5.0内容：5.1 库存盘点流程图（见2/2页）。5.2 库存分类：5.2.1 原料仓库：（分型号、种类、规格等明细）原辅材料、半成品、周边配件、工业用品、办公用品5.2.2 成品仓库：（分型号、种类、规格等明细）成品、滞泻品、非常规货物、包装周边物（纸箱、泡棉、静电袋等）5.2.3 各仓库需做到产品卡标识清楚，货物摆放整齐，产品区域划分清晰。一目了然、整理规范。5.3 库存盘点：5.3.1 仓管员按不同材料、不同产品划分的仓库位存放位置进行盘点。5.3.2 盘点时根据保管员所分管的物品和登记的保管帐进行核对、登记。5.3.3 保管员必须是根据每天进出仓按不同类别、规格型号、数量进行登记、抄报。5.3.4 财务分管会计每月2号前对自己所分管的仓库，所上报的产品、材料收发结存报表，与仓库保管帐核对，达到帐表相符。5.3.5 财务分管会计每月将对产品、材料实物进行抽查、监督，达到帐实相符后并存档。5.3.6 每一季度中，财务应安排与仓库共同对仓库进行全面盘点，实际了解公司库存量。5.3.7 对于盘点出来的积压、置留货等，仓管员要对其分类并向有关部门报出报表，当财务接到报表时要及时做好调帐工作。5.3.8 为了仓