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xx集团有限公司设立财务公司可行性方案导读：XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告目第一章第一节 第二节 第三节 第四节录概论 . - 2 -项目名称 .3.2 xx新能源有限公司财务管理制度,fc-01,xxxx,新能源公司.XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告目第一章第一节 第二节 第三节 第四节录概论 . - 2 -项目名称 .- 3 拟设地 .- 3 注册资本 .- 3 出资人及出资方式 .- 3 -第二章第一节 第二节 第三节 第四节 第五节XX 集团基本情况 . - 4 集团成立情况 .- 4 成员单位状况 .- 4 组织机构和人员情况 .- 6 基本财务状况和主要财务指标 .- 8 产业整合与改革 .- 15 -第三章第一节 第二节 第三节我国 XX 行业现状及国家产业政策 . - 16 我国 XX 行业发展现状 .- 16 国家 xx 产业政策 .- 16 XX 集团所属产业状况 .- 16 -第四章第一节 第二节 第三节XX 集团发展现状及发展前景 . - 17 XX 集团生产经营状况 .- 17 XX 集团在同行业中处于领先地位 .- 17 XX 集团中长期发展规划 .- 18 -第五章第一节XX 集团现金流量分析与预测 . - 19 现金流量规模 .- 19 -1-XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告第二节 第三节现金流量特点及规律 .- 20 XX 集团未来六年的现金流量预测 .- 21 -第六章第一节 第二节 第三节 第四节 第五节XX 集团财务管理和资金管理经验 . - 23 实行集中统一的集团财务管理体制 .- 23 拥有经验丰富和专业水平较高的财务管理队伍 .- 24 建立健全了财务管理制度 .- 24 加强资金集中管理，提高资金使用效率.- 25 加强筹资管理，降低集团财务成本 .- 26 -第七章第一节 第二节 第三节 第四节XX 集团设立财务公司的宗旨、作用 . - 27 设立财务公司的必要性 .- 27 设立财务公司的宗旨 .- 30 设立财务公司的作用 .- 30 具备申办财务公司的条件 .- 33 -第八章第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节财务公司经营与管理 . - 35 财务公司机构设置及运行模式 .- 36 财务公司的业务范围 .- 40 财务公司经营目标及工作重点 .- 41 财务公司业务发展战略 .- 43 财务公司内部控制和风险防范 .- 44 财务公司主要业务量预测及盈利模式 .- 45 -结束语 . - 50 -第一章 概论-2-XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告为加强 XX 集团有限公司（以下简称“XX 集团”）资金集中管理， 提高资金使用效率和效益，为集团成员单位提供财务管理服务，根据 中华人民共和国公司法、中华人民共和国银行业监督管理法、 企业集团财务公司管理办法、非银行金融机构行政许可事项实 施办法等有关规定，XX 集团、XX 集团有限公司（以下简称“XX 集 团”）、XX 股份有限公司（以下简称“XX 股份”）、XX 公司联合 xx 拟 共同出资申请设立 XX 集团财务有限公司。第一节项目名称拟设财务公司名称：XX 集团财务有限公司。英文名称：。第二节拟设地：XX 省 XX 市。拟设地第三节注册资本注册资本：16 亿元人民币(含 1000 万美元)。第四节出资人及出资方式股东发起人共五家，分别是：XX 集团、XX 集团、XX 股份、XX、 xx。其中，XX 集团、XX 集团、XX 股份、XX 为 XX 集团成员单位， xx 是集团成员单位以外的战略投资者。各股东均以现金方式出资，出-3-XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告资金额及出资比例见表 1-01。表 1-01：XX 集团财务有限公司股本机构 出资单位 XX 集团有限公司 XX 集团有限公司 XX 股份有限公司 XX 股份有限公司 xx 股份有限公司 合 计 出资金额（万元） 108,000 17,000 17,000 10,000 8,000 160,000 出资比例 67.50% 10.625% 10.625% 6.25% 5% 100%第二章 第一节XX 集团成立于。XX 集团基本情况 集团成立情况XX 集团作为出资人， 与子公司及有关单位建立以产权关系为纽带 的母子公司管理体制。主要子公司 XX 集团(资料介绍)。第二节成员单位状况截止 2009 年底， XX 集团拥有。等 16 家一级子公司； 。均为上市公司。表 2-1 序 企业名称 号 投资比例 （单位： 万元） XX 集团子公司列表 注册资本 企业类型-4-XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告序 企业名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 投资比例注册资本 企业类型 （单位： 万元） 200,000 境内非金融子企业 312,269 境内非金融子企业 33,908 境内非金融子企业 2,106 境内非金融子企业 13,743 境内非金融子企业 10,532 境内非金融子企业 3,891 境内非金融子企业 1,585 境内非金融子企业 9,158 境内非金融子企业 1,934 境内非金融子企业 50 境内非金融子企业 600 境内非金融子企业 1,010 境内非金融子企业 1,943 境内非金融子企业 1,000 境内非金融子企业 3,000 境内非金融子企业1、XX 集团 .。2、XX 集团 .。-5-XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告3、XX 。8、所属股份公司情况： （1）XX 股份有限公司 。第三节一、 组织机构组织机构和人员情况XX 集团依照公司法规定设立董事会、监事会和经理层，不设 股东会，由省国资委行使股东会的职权。XX 集团的全资子公司保留法 人地位，建立以产权为纽带的母子公司管理体制。XX集团有限公司董事会监事会总经理办 公 室 （ 战 略 研 究 部 ）-6-规 划 部财 务 部人 力 资 源 部资 本 运 营 部资 金 中 心采 购 中 心销 售 中 心运 行 协 调 中 心党 群 工 作 部矿 业 部企 业 管 理 部XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告XX集团设董事会，由7人组成，董事会设董事长1人，副董事长3 人，董事长为法定代表人。XX集团设监事会，由5人组成，其中监事会主席1人，外派监事2 人，职工监事2人。XX集团设总经理1人，副总经理5人，总法律顾问1人。XX集团总 经理办公会由总经理召集和主持，根据公司章程和总经理的职权，研 究解决XX集团实际生产经营中的重大问题。二、人员状况 截至 2009 年末， XX 集团拥有员工 101,791 人。按学历结构划分， 大专以下 71,240 人，占比约 69.99%；大专及以上 30,551 人，占比 30.01%。按年龄结构划分，40 岁以下 62,672 人，占比 61.57%；40 岁以上 39,119 人，占比 38.43%。按技能结构划分，技术人员 64,031 人，占全部人数的 62.9%；按照职称结构划分，拥有职称人数 18,650 人，占全部人数的 18.32%。表 2-2 XX 集团人员构成表文化结构 年龄结构-7-XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告大学 小计 小学 初中 高中 技校 中专 大专 大学 以上 101791 2406 21659 16262 14988 技能结构 高级 合计 初级工 中级工 高级工 技师 技师 64031 4432 22491 29239 7080 789 15925 17285 11587 167935 及 以下 4412736 41-45 40 18545 13376 10746 10452 46-50 51-5556 及 以上 4545职称结构合计未聘初级中级高级186502002642373672858第四节基本财务状况和主要财务指标XX集团近年来主要指标完成情况见下表：表2-3 项目 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 应收利息 其他应收款2008-2010年合并资产负债表 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 2010 年 9 月末 2009 年单位：万元2008 年-8-XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告项目 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产行次 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 292010 年 9 月末2009 年2008 年-9-XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告项目 非流动资产合计 资 产 总 计行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 502010 年 9 月末2009 年2008 年短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债- 10 -XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告项目 其他非流动负债 非流动负债合计 负 债 合 计 实收资本（股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 642010 年 9 月末2009 年2008 年表2-4 项目 一、营业总收入 二、营业总成本 营业成本 营业税金及附加2008-2010合并利润表 2010 年 9 月末 2009 年单位：万元行次 1 2 4 72008 年度- 11 -XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告项目 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 其他 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和合营企业的行次 8 9 12 16 17 18 192010 年 9 月末2009 年2008 年度20 投资收益 汇兑收益 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额 减：所得税费用 五、净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 21 22 27 28 31 32 34 36 35表2-52008-2010合并现金流量表单位：万元- 12 -XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现行次 2010 年 9 月末 1 2 32009 年2008 年度4 金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的 7 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现 9 金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 15 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 16 到的现金净额 10 11 12 13 14 8 5 6- 13 -XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告项目 收到其他与投资活动有关的现行次 2010 年 9 月末2009 年2008 年度17 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 19 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 21 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 27 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 29 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 30 31 32 28 22 23 24 25 26 20 18- 14 -XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告项目 付的现金 其中：子公司支付给少数股行次 2010 年 9 月末2009 年2008 年度33 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、 汇率变动对现金及现金等价物的 37 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 38 39 40 34 35 36第五节产业整合与改革XX 集团自 2008 年 3 月成立以来，积极推进内部整合，2009 年 7 月，实现了人力资源的统一管理；2009 年 11 月，成立了资金中心、 采购中心、销售中心和运行协调中心，标志着公司进入核心业务的实 质性整合阶段。同时，XX 集团积极筹划 XX 主业的资产重组事宜，推 动内部整合的深化。根据规划，XX 集团将加快对关键资源及核心业务的整合，包括统- 15 -XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告一发展规划；统一产业布局调整、重大产品结构调整、重大投资决策、 新业务领域进入等重大战略问题；统一创新体系建设与管理，形成集 团内统一的制度创新、技术创新和管理创新体系；统一财务和资金管 理，组建资金中心，建立了集团现金池；统一营销体制，整合 XX 主业 营销业务，实现购销协同、生产协同、物流协同、管理协同；统一资 源掌控，加快矿业资源整合，培育长期稳定的原料基地；统一人力资 源配置，制定、实施统一的领导干部管理制度和人力资源开发管理制 度；统一企业文化，形成统一的企业核心价值观、企业使命、企业愿 景、企业精神、经营理念。第三章我国 XX 行业现状及国家产业政策 我国 XX 行业发展现状第一节.。第二节。国家 xx 产业政策第三节XX 集团所属产业状况XX 集团是我国特大型 XX 企业，等产品在国内市场享有较高知 名度和市场占有率，部分产品已形成了国内领先的优势。一、XX 集团肩负着 XX 产业由大变强的历史使命- 16 -XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告组建 XX 集团是省委、省政府适应国际、国内 XX 业发展形势，落 实科学发展观、解决 XX 工业发展面临的问题，实现 XX 工业可持续发 展做出的重大战略决策。二、XX集团符合国家产业政策有关规定 .第四章XX 集团发展现状及发展前景 XX 集团生产经营状况第一节XX 集团是我国特大型 XX 联合企业，.第二节XX 集团在同行业中处于领先地位一、XX集团处于我国XX行业龙头地位 XX 集团作为国内特大型 XX 生产企业之一，是.。表4-1 总量排名 1 2 3 4 5 6 7 2009年国内XX企业集团产量排名表 XX 企业单位：- 17 -XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告XX集团中XX总产量居国内首位，.。二、技术创新走在行业前列 XX 集团建成了第一套.。三、产品市场优势突出 XX 集团作为国内特大型 XX 生产企业之一，在产能规模方面具有 比较优势，且产品种类齐全。XX 集团的竞争优势在于： 一是.。二是.。三是.。四、产业板块具有较强的竞争优势 XX集团主要分为.三大业务板块。1、XX板块 。2、XX板块 .。3、xx板块 。第三节XX 集团中长期发展规划XX 集团规划的总体目标是：建设现代化的、具有国际竞争力的世 界一流 xx 强企。XX 集团阶段的发展目标：按照边淘汰、边发展、边提高的规划实- 18 -XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告施步骤，确立了三个发展阶段：第一阶段为.；第二阶段为.；第 三阶段为。一、发展战略 。二、发展规划 。三、主要业务的经营目标 .。第五章XX 集团现金流量分析与预测 第一节 现金流量规模近年来，经过改革和良好的市场化运作，XX集团已初步形成了. 三大业务板块。XX集团成员单位经济往来密切，结算范围广阔，资金 流量非常可观。表 5-1 年 份2008-2010 XX 集团现金流量表 2008 2009单位：万元2010 年 9 月末一、现金总流量 二、现金流入 1、经营活动现金流入 2、投资活动现金流入 3、筹资活动现金流入- 19 -XX 集团有限公司设立财务公司可行性研究报告年份200820092010 年 9 月末三、现金流出 1、经营活动产生的现金流出 2、投资活动产生的现金流出 3、筹资活动产生的现金流出 四、现金净流量第二节现金流量特点及规律XX 集团的现金流量大，现金流量稳定。现金的流入、流出结构良 好，因此，XX