用户操作手册V30.doc

用友NC进销存系统操作手册 中南工业集团工业集团用友NC进销存系统用户操作手册适用角色：采购管理、销售管理、仓库、材料会计编制人员：张柏新编制日期：2012-9-25当前版本：V3.0目 录一. 采购业务31.1.采购合同维护31.2.采购订单维护41.3.采购入库单维护81.4.采购发票维护91.5.期初暂估维护9二. 销售业务112.1销售合同维护112.2销售订单维护112.3发货单维护132.4销售出库单维护152.5销售发票维护错误！未定义书签。三. 仓库管理163.1采购入库单维护163.2材料出库单维护163.3产成品入库单维护173.4销售出库单维护17四. 存货核算174.1产成品成本分配174.2成本计算18五. 其它基础操作指引205.1系统登录地址及账号205.2系统使用插件下载205.3系统登录操作指引215.4密码修改24一. 采购业务1.1. 采购合同维护操作节点：【供应链】【合同管理】【日常业务】【采购合同】自制采购合同维护合同界面相关信息，蓝色字体为必填项，黑色字体为必选项。无放大境字段为文件区，手工输入信息；有放大镜的字段为选择参照，如客商、存货等。参照时可模糊参照。第一种方式：在点放大镜之前录入关键字第二种方式：点放大镜之后录入关键字维护完成保存合同、审核合同、合同生效。所有需履行的合同必须经过这三步。1.2. 采购订单维护操作节点：【供应链】【采购管理】【采购订单】【订单处理】【维护订单】首先，选取业务流程，日常业务选取【工业普通采购】，补录期初暂估时，选取【工业期初暂估采购】。a. 工业普通采购选取【工业普通采购】流程再点【增加】【采购合同日常业务】，参照采购合同，过滤出合同记录，并进行选择点【确定】生成采购订单记录， 点【修改】进入采购订单维护界面，再补充相关信息，确认无误后，保存、审核。b. 期初暂估采购选取【工业期初暂估采购】流程点【增加】【自制单据】，维护订单信息，方法同a。注意点：订单的数量、单价、金额必须维护，否则系统不允许保存。1.3. 采购入库单维护【供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库】先选取【工业普通采购】流程，点【增加】，参照采购订单生成，方法同采购订单参照采购合同。生成后补充相关信息确认无误后保存，再进行签字。注意点：（1）库存的单据日期都以系统登录日期为准，表体的入库日期参照单据日期，如有补上月数据现象，系统登录时把日期改为上月底日期即可。表尾的制单时间记录实际进数据的时间，可不需关注。（2）维护入库单时如发现送货单上的物料单价与系统自动带出的单价不一致，须将它修改为送货单上的价格，因为系统暂估是按照入库单上的价格作为入账依据。（3）入库单与订单的对应关系可以是一对多的关系，也可以多对一的关系，实收数量按实际收货数量维护。1.4. 采购发票维护【供应链】【采购管理】【采购发票】【维护发票】选取业务流程时须注意，如是日常业务选取【工业普通采购】，如对应的入库日期是期初部分，选取【工业期初暂估采购】。点【增加】，参照采购入库单生成，再按照纸质发票实际内容维护信息。确认无误后保存，再进行审核。注意：(1)发票必须参照入库单或库存期初暂估生成，绝不允许手工增行维护物料，否则会引起结算单数据错误。（2）维护时须注意发票类型。（3）发票与入库单的关系也可以是一对一、一对多或多对一的关系。1.5. 期初暂估维护【供应链】【采购管理】【采购结算】【暂估处理】【期初暂估维护】此单据其实就是期初的采购入库单，用于与后续的发票结算匹配处理。点【增加】，在查询条件窗口中输入过滤条件过滤出期初订单记录选择记录，点【暂估】，生成期初采购入库单，补充完入库单信息，保存即可，无需审核。注意点：此单据生成的入库日期默认为账套启用月的上月末时间，如账套启用日期为2012-09-01，此单入库日期默认维护为2012-08-31，如可追溯到原始入库日期，最好维护原入库日期。二. 销售业务2.1销售合同维护操作节点：【供应链】【合同管理】【日常业务】【销售合同】自制销售合同，录入合同信息，蓝色字体为必输项，黑色字体为可选项。合同保存后需进行审核和生效，合同方开始执行。2.2销售订单维护操作节点：【供应链】【销售管理】【销售订单】【订单维护】先选取【工业普通销售】业务流程点【增加】，参照销售合同进行选单点确定，进入销售订单维护界面，补充相关信息。2.3发货单维护操作节点：【供应链】【销售管理】【发货安排】【发货单】点【增加】，显示单据参照界面，点【查询】，显示查询条件界面， 录入查询条件，过滤出待发货订单记录，选择记录后，点【确定】，进入发货单维护界面，点【维护】【修改】，进行维护发货单信息，完成后进行保存和审核动作。2.4销售出库单维护操作节点：【供应链】【库存管理】【出库业务】【销售出库】选取业务流程，点【增加】，参照发货单录入查询条件，点【确定】，过滤出发货单记录，选择发货单记录点【确定】，进入销售出库单维护界面，补充出库单其它信息，确认无误，保存并签字。如库存不足，会有如下提示。三. 仓库管理3.1采购入库单维护见采购流程。3.2材料出库单维护操作节点：【供应链】【库存管理】【出库业务】【材料出库】点【增加】【自制】，手工录入领料单信息。表体的【成本对象】和【项目】可根据实际情况选用，用来作成本归集用，成本对象归集到产品，项目归集到项目。如下图3.3产成品入库单维护操作节点：【供应链】【库存管理】【入库业务】【产成品入库】点【增加】，手工录入信息，蓝字字体为必填项，黑色字体为可选项。录入完成【保存】，然后【签字】。3.4销售出库单维护见销售流程。四. 存货核算4.1产成品成本分配操作节点：【财务会计】【存货核算】【账务处理】【产成品入库成本分配】点【查询】，出现查询条件，维护查询条件，过滤出需进行成本分配的产成品入库单将在系统外算好的产成品成本录入到总成本金额或平均单价，两个字段都可以互相计算。录入完成，点【分配】，系统将成本平均分配到指定的产成品入库单上。 4.2成本计算操作节点：【财务会计】【存货核算】【账务处理】【成本计算】点【查询】，在查询条件维护条件建议按单据类型查询，按先入库单后出库单顺序计算过滤出需进行成本计算的单据记录，利用鼠标拖拉功能选中记录，全选时可利用快捷键Ctrl+A。 点成本计算，计算完成，有提示信息。注意：入库单如无金额，系统不能进行计算。五. 其它基础操作指引5.1系统登录地址及账号：练习系统地址：1:8899练习用户名：采购业务：caigou1-caigou10 销售业务：xiaoshou1-xiaoshou20 仓库：ck1-ck10 材料会计：clkj1-clkj10密码均为：1正式系统地址：正式系统用户名：为各公司涉及人员各自的姓名全拼拼音密码均为：123456789abc！进入系统后请自行修改密码（密码修改方法见下文）。原部分人员已有NC系统用户名即密码的仍沿用原使用的用户名和密码。5.2系统使用插件下载登录系统地址前请上中南办公平台中门户信息模块，论坛与下载中软件下载第三页下载JDK插件，并安装。进入该页面点“JDK”行后的“查看”字符点击附件下载后安装5.3系统登录操作指引打开网页输入系统登录地址后弹出以下界面，点击画圈的NC图标弹出以下