工程建设部费用报销制度.doc

工程建设部费用报销管理制度 为确保工程建设部工作的顺利开展，以及费用支出的合理、合规，根据总部财务报销管理制度，结合工程建设部自身的特点，特制订本管理制度。一、 本办法的适用范围限于工程建设部的全体员工。二、各项报销以员工的实际开支为依据，如需发生本制度未规定的支出，由当事人提出书面申请，经总经理审批后方可支出。三、报销票据：（一）、报销的票据必须是合法有效的，即加盖“国家税务局”、“地方税务局”“财政部门行政事业性收据”等专用章以及公交、邮电部门规定的报销凭证；不允许有白条支出，否则由经办人承担相应的税款；（二）、住宿发票必须有由开票人开出的含住宿日期、单价、总金额等项目，报销人己用手写无效；（三）、报销票据不得涂改、挖补，否则视同无效票据，不予核报。四、报销时间：所有人员按月进行费用报销，起止时间为上月26日至本月25日，当月费用当月处理，过期将不予报销；五、报销程序：（一）、报销人按本制度要求自行整理粘贴报销原始凭证，并于每月26日将原始凭证寄出，确保工程财务部在月底前收到原始凭证。表1：差旅报销单表2：支出单（二）、由工程财务部根据相关规定对原始票据进行初步审核，并根据总部财务部的要求，负责OA网上支出单和差旅单的填写；（三）、总经理对工程财务部审核的纸质单据和OA网上的电子报销单审批签字；（四）、工程财务部将总经理审批后的原始单据交至总部财务部，并负责协调沟通相关事宜，确保每月15日前将上月报销费用汇至个人报销账户。六、长途费用：（一）、员工出差优先考虑乘坐火车硬卧或D车组列车；（二）、因工作需要，或单次乘车时间超过24小时的，可以选择乘坐飞机经济舱，购买飞机票原则上由出差人提前3天向办公室提出购买申请，并由办公室按低折扣原则统一订购；（三）、火车票定票费用只能核报不超过票面价格20的部分；对不符合条件而乘坐软卧或飞机的，超出部分费用不予报销；对连续乘火车硬座、长途汽车超过5个小时的，按所乘交通工具票价的50给予交通补助；（四）、连续出差或本月内多次出差的，应按时间顺序，分次写清行程。表3：工程建设部长途费用明细表时间出差事由行程票面金额备注合计七、市内交通：（一）、除火车票、飞机票及部分票面注有起止地点及出发时间的长途汽车票外，均视为市内交通，按市内交通报销标准进行票据整理；（二）、因公外出办事优先考虑乘坐公交车，因特殊原因不便于乘坐公交车的，可乘出租车，所有市内交通均要求按下列明细表列示。表4：工程建设部市内交通明细表时间乘车事由出发地目的地票面金额备注合计八、住宿费用：（一）、项目经理优先考虑在工地现场住宿，条件允许时由建设单位帮助解决住宿问题，如上述条件均不具备，可申请就近租房；（二）、驻工地现场及租房时，每个项目组给予每月500元的住房补助及网费补助；（三）、初到长期驻地，其被褥购置费可在不超过300元标准内实报，更换工地时，被褥托运；（四）、项目经理被派往新建工地应尽快找到固定居住地点，因受当地条件制约，无法及时找到固定住宿地点的，可以在三周内按每天70元以内的标准实报宾馆住宿费；三周后按每个项目组给予每月500元的住房补助及网费补助；（五）、其他情况下发生的住宿费用，根据出差员工的人事级别及地区级别，在不超过以下标准内，以实际发生额报销住宿费用；不同级别的员工一同出差，按高级别员工的标准执行；但因参加会议等活动并由组织单位、差旅单位或由集团统一提供食宿的，不得报销住宿费用。项目TABCD、E直辖市、省会、特区实报 240220200180地级城市 实报 180160140120县级城镇 实六）、报销住宿费用时，如票面标示不清的，应附包括：住宿日期、单价、天数的明细说明。九、餐费补助：出差员工依据实际消费情况按40元/天的标准报销餐费。但因参加会议等活动并由组织单位、差旅单位或由集团统一提供食宿的，不得报销餐费补助。十、通讯补助：出差员工在出差期间的手机通话费可以给予10元/天的补助。十一、招待费：（一）、因业务需要而发生的招待费，应注明事由、对象。（二）、因加班、会务、集体活动或招待外地员工而产生的内部餐费，经部门主管审批后可按不超过20元/人的标准核报。十二、探亲费用：（一）、因工程建设工作的特殊性，员工本人一年可以报销除春节统一休假外的三次探亲往返车费，探亲地点限于已婚员工本人或配偶的父母住所所在地，未婚员工只限父母所在地，报销标准为火车硬卧。（二）、因工地施工紧张无法安排回家探亲的，经领导同意，可以申请家属来工地探亲，公司报销员工妻子及小孩（仅限子女）的往返探亲路费（原则按火车硬卧标准，特殊情况需经