汽车发动机高性能支架类产品生产线技术改造项目绩效评价报告

汽车发动机高性能支架类产品生产线技术改造项目绩效自评报告一、项目基本情况及自评结论（一）项目用款单位简要情况。广东鸿特精密技术股份有限公司(以下简称广东鸿特或公司)是由乌鲁木齐曜丰股权投资有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、香港金岸有限公司、佛山市顺德区万和集团有限公司、佛山市顺德区中大投资咨询有限公司和香港诺鑫有限公司共同投资，经广东省人民政府批准，于2003年7月成立的、专门生产铝合金精密压铸件的外商投资股份制企业，2011年2月15日成功在深圳证券市场创业板发行股票。公司是一间专门生产铝合金压铸件的现代化企业，是国家级高新技术企业，广东省创新型企业，广东省知识产权优势企业和广东省直通车服务重点企业。公司以生产销售汽车发动机、变速箱铝合金压铸件以及通讯产品中的铝合金压铸和重力压铸件为主，产品除内销外还直接出口到欧美等国家。公司资金实力雄厚，设备先进，目前拥有350T-2500T的先进压铸机近65台，以及622台CINCNNATI、HAAS、FADAC等多种国际先进精密加工中心生产设备，为了配合公司的远期发展建设，近期又进口了一批具备国际先进水平的立式加工机床。除此之外，公司还配备了先进的检测设备及工具，包括光谱仪、X光探伤机、三座标测量仪，以及大批专用、通用量检具等。企业非常重视产品质量，推行TS16949体系，并已于2005年7月取得了ISO14001环境体系认证，于2006年5月取得了TS16949质量体系认证。投产以来，凭着完善的质量保证生产体系，公司生产的各类高质量铝合金压铸件、汽车发动机及通讯零配件等得到广大客商的青睐，迅速得到福特、广州本田等著名汽车公司的支持，近年又新增加了美国康明斯、马自达的项目，目前是许多世界知名汽车厂家的一级供应商，并且是福特汽车公司的Q1供应商。（二）项目实施主要内容及实施程序。本项目主要是对我公司汽车发动机高性能支架类产品生产线技术进行改造，通过购置新的汽车发动机高性能支架类产品的压铸生产装备，以适应本项目技术要求，对原生产装备进行更换，对于使用时间长、高能耗、低效率的加工心进行报废淘汰处理本项目利用现厂房，引进关键工艺设备压铸机2台及配套设备，购等国产设备。改造后新增年产汽车发动机高性能支架类产品铝合金压铸加工件330万件的生产能力。购置主要包括：压铸机2台、喷涂机器人1台、四柱液压机12台、分体移动式真空机2台、加工中心20台，旋转台8套、切削液自动配比加注设备1套、X射线透视检查装置1套。项目实施后，汽车精密压铸关键零部件规模化的优势将更明显，一是实施铸造高新技术、新工艺来实现技术升级，二是引进先进的生产、加工设备，提升装备水平。本项目总投资3450万元，固定投资3150万元包括设备及技术投资3099万元，配套设施及其他投资51万元，流动资金300万元。（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。本项目自评总分为100分，其中：1、资金管理（1）项目总体资金进度：本项目的资金实际支付虽然略高于预算额度，但由于资金落实到位，无支出困难的情况，工作进度基本能按计划完成。得11分。（2）财政资金到位：各类来源的资金到位率100%，且按规定时间及时到位。得28分。（3）支出规范性：预算执行规范性较高，预算调整履行报批手续，能按进度支付资金；事项支出合规性高，无超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金等情况；会计核算较规范，设有专账核算，支出凭证合规有效。得44分。2、项目管理项目过程管理：本项目建立了有效管理机制，且执行情况良好；各级业务主管部门按规定对项目建设开展了有效的检查、监控、项目无整改情况。得17分。二、绩效表现（一）资金使用绩效。我司2015年省级企业转型升级专项资金设备更新淘汰老旧设备专题项目总体经费到位良好，省配套资金能安装计划进度要求及时到位。资金使用绩效主要体现在以下几个方面：1、项目资金安装项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。2、经费到达后，我司制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；建立健全会计核算制度，专项核算财政扶持专项资金的使用情况。3、我司定期向主管部门汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照序时进度进行，自筹资金已经基本到位，未出现项目滞后情况。4、本项目通过省财政资金的扶持，有效减轻了我司的资金压力，使项目获得更多的经济效益。（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。公司技术改造项目小组通过定期与不定期相结合的方式对项目进度完成情况进行监督和推进切实加强统一组织和领导,从人员安排、技术配备台面给予了充分保障,项目小组研究落实具体工作措施,及时总结经验,确保了项目按计划完成。但是项目资金使用仍在存在一定的不足。第一，资金使用目标完整性仍不够完善。第二，资金使用的组织机构责任落实情况不完善。三、改进意见针对存在问题提出完善项目资金绩效管理的意见。第一，资金投入前的准备工作做足，具体的方案因实际操作