4电费抄核收管理办法.doc

天津天保电力有限公司电费抄核收管理办法第一章 总 则第一条 为了规范天津天保电力有限公司(以下简称公司)电费抄核收管理工作，特制定本办法。第二条 本办法规定了公司电费抄核收管理的职责、内容与要求、检查与考核、附则等的要求。第三条 本办法适用于公司营销中心抄核收管理第四条 本办法所称的电费抄核收是指从抄表数据到收费销账一系列业务过程。政策性退补，是指国家政策范围内的电价调整产生的退补。非政策性退补是指客户计费信息错误、抄表错误、计量装置故障、计量差错等原因引起的电量、电费退补。第二章 管理职责第五条 公司总经理负责抄核收计划、资金审批工作。第六条 营销中心为电费抄核收管理的归口管理部门，具体负责以下内容：(一） 计量表计数据的抄录。(二） 电量电费核算。(三） 电费收取及电费帐务的管理。(四） 电费统计分析。第三章 管理内容与要求第一节 管理流程与范围第七条 本办法应依据的流程。抄表周期管理流程（见附件）抄表日管理流程（见附件2）抄表机管理流程（见附件3）电费核算管理流程（见附件4）应收电费管理流程（见附件5）预购电费管理流程（见附件6）电费结算管理流程（见附件7）实收电费管理流程（见附件8）收费(营销相关)管理流程（见附件9）电费充值卡管理流程（见附件10）退补电度电费管理流程（见附件11）电价调整退补电费管理流程（见附件12）电费退费管理流程（见附件13）电费票据管理流程（见附件14）电费催费管理流程（见附件15）电费违约金管理流程（见附件16）电费欠费停复电管理流程（见附件17）电费呆坏账管理流程（见附件18）电价、电费标准调整管理流程（见附件19）第八条 抄核收工作适用范围 适用于公司经营过程中的计量抄表、电费核算、电费收取的抄核收管理工作；第二节 抄表作业管理第九条 一般规定(一） 严格执行抄表制度。按规定的抄表周期和抄表日准确抄录客户 用电计量装置记录的数据。严禁违章抄表作业, 不得估抄、漏抄、代抄。确因特殊情况不能按期抄表的，应及时采取补抄措施.(二） 抄表周期为每月一次，如遇特殊情况，可加抄。(三） 对新装客户应在接电后的当月进行抄表。对在新装接电后当月抄表确有困难的客户，应在下一个抄表周期内完成抄表。第十条 抄表周期管理(一） 计量管理员按供用电合同约定和抄核收工作规定等原则确定用户的抄表周期。客户抄表周期原则上以月为单位设置，即“按月抄表”。(二） 若如遇特殊情况或因国家政策等因素引起，需要调整抄表周期时，计量管理员依据供用电合同中约定的抄表周期和抄表日等原因，提出申请变更抄表周期，申请内容应包含变更的抄表周期，变更原因等，审批单（见附件20）报营销中心主任审批。(三） 营销中心主任依据实际抄表路线、抄表工作量等情况对抄表周期调整业务申请，进行审核。审核是否符合相关管理规范以及业务实际需要等，审核通过后，在审批单上签字确认。(四） 抄表员（委外），按照确定的抄表周期和抄表日，以电话或现场等方式，在规定的时间内，向客户告知，并且保留短信通知、调整通知、现场张贴拍照等相关资料，确保及时将信息及时传达客户。(五） 抄表员（委外）按照调整后的抄表日执行抄表，保证执行稳定。第十一条 抄表日管理(一） 计量管理员年初制定本年度抄表日,按周期报营销中心主任审批。营销中心主任审批通过后，计量管理员按照执行。营销中心主任审批抄表日，主要审批抄表日是否符合相关管理规范或实际业务需要。审批通过后，计量管理员按照执行。营销中心主任审批变更抄表日，主要审批变更抄表日是否符合相关管理规范或实际业务需要。(二） 计量管理员如遇特殊情况，需申请变更抄表日，报营销中心主任审批。营销中心主任审批通过后，计量管理员变更抄表日。(三） 计量管理员、抄表员按照抄表日执行抄表，保证保证抄表日执行稳定。第十二条 抄表机管理(一） 计量管理员从库房管理员处领取抄表机，并同时做好登记和签收工作，填写“抄表设备领用登记表”（见附件21）。(二） 计量管理员将抄表机根据抄表区域发放给对应的抄表员。(三） 在抄表工作完成、抄表员工作调整、人员转出、抄表机返修时返还抄表机；(四） 使用过程中抄表机发生故障需要修理或者报废时，计量管理员分析原因并工作联系单形式向库房管理员提出维修申请；(五） 库房管理员依据抄表员反映的设备故障报修情况，维护抄表设备台账信息，如在保修期向抄表设备厂家联系维修，如已过保修期将计量管理员分析原因及维修建议计划报营销中心主任审核；(六） 营销中心主任审核库房管理员上报的维修建议计划及计量管理员分析原因，出具意见；(七） 接到审核意见，批准维修计划的库房管理员按计划进行维修，审核报废的库房管理员收集符合报废条件的抄表设备，维护抄表设备台账信息，并记录抄表设备编码、返还人、返还时间等信息，进行报废处理。执行“固定资产报废”及“废旧物资入库”流程。(八） 计量管理员按照办公室档案归档管理规定，装订资料归档。第三节 电费核算管理第十三条 一般规定(一） 电费核算应认真细致。按财务制度建立应收电费明细账，编制应收电费月报表（见附件22），明细账与报表应核对一致，保证数据完整准确(二） 对新装用电客户、用电变更客户、 电能计量装置参数变化的客户，其业务流程处理完毕后的首次电量电费计算，应逐户进行审核。 (三） 对电量电费复核过程中发现的问题应按规定的程序和流程及时处理，做好详细记录，并按月汇总形成复核报告。第十四条 电费核算管理(一） 电费审核前，计量管理员录入抄见电量，录入相关参数及数据，并填写工作传票。(二） 电费审核员对当月临时性业务变更，在计费期前需要结算的工作传票进行审核，审核无误，通知电费结算员发行电费；审核电费发生差异，退回工作传票到计量管理员进行校正。(三） 电费审核员对固定例行的当月工作传票进行电费审核，审核无误，通知电费结算员发行电费；审核电费发生差异，退回工作传票（见附件23）到计量管理员进行校正。(四） 电费审核员对变损率进行核算，对变损率超出计划指标时，返回抄表计量工作流程，由计量管理员对计量数据进行重新校正。(五） 对变损率发生的超差上报营销中心主任，营销中心主任确定当月变损率定值。(六） 电费审核员将营销中心主任确定的当月损耗定值通知计量管理员。计量管理员对当月电量进行二次核查，找出超差原因，并按照定值进行数据调整准备工作。(七） 电费审核员将调整后电损率及需要调整电量的用户及相关数据上报营销中心主任审批。(八） 营销中心主任审批调整后电损率及需要调整电量的用户及相关数据的准确性后，计量管理员将当月调整电量及用户等相关数据填写程序修改单（见附件24）给业务咨询员，业务咨询员进行数据修改。(九） 计量管理员将调整后的电损率调整后的数据，转至电费审核员，电费审核员对营销客服信息系统数据进行检查。(十） 电费审核员对本月所有应收电费审核完毕后，编制本月应收电费统计表（见附件25）。(十一） 营销中心主任审核本月应收电费统计表中的数据是否准确、完整。电费审核员通知业务咨询员对当月电费进行数据锁定，并发行电费，电费结算员按照当月应收电费进行电费收取。电费审核员对当月应收电费报表进行存档。第十五条 应收电费管理(一） 电费审核员将审核完毕的当月应收电费通知业务咨询员发行，电费结算员将每月应收电费按照收费类别进行分类统计。(二） 电费审核员将每月应收电费进行统计，并制作报表。(三） 电费审核员将各类统计报表进行统计分析，二次检查当月应收电费是否发生超差，如果发生电费超差，转入电费退补程序。(四） 电费审核员编制当月电费报表，报送营销中心主任审批，电费审核员将当月各类应收电费报表进行存档。第四节 电费收取管理第十六条 一般规定(一） 电费收取应做到日清日结。电费结算员每日将现金交款单、银行进账单、收费明细表交财务公司。(二） 每日收取支票应当日解交银行。由电费结算员负责每日解款工作并落实保安措施，确保解款安全。当日解款后收取的支票按财务制度存入营销中心保险箱，于次日解交银行。(三） 采用代扣方式收取电费的，供电企业、用电客户、银行应签订协议，明确各方的权利义务。(四） 营销中心应按约定时间与银行进行发送、 接收并处理缴费信息，及时做好对账和销账工作， 发现异常情况及时按约定程序处理。因客户银行账户资金不足以实现电费扣款时，营销中心应及时通知客户 。第十七条 预购电费管理(一） 客户填写“天保电力有限公司客户交费记录”（见附件26），同支票一起提交电费结算员。(二） 电费结算员接受客户提交的“天保电力有限公司客户交费记录”和支票，检查用户交费的支票填写的内容是否齐全、完整，金额是否正确。检查用户填写的交费记录的内容是否正确和金额是否正确。(三） 电费结算员登录公司售电系统进行售电。登录营销客服信息系统，录入售电记录，记录中应包括表计编号、售电金额、购电凭证号码。(四） 电费结算员售电完成后，开具全额收据并交给客户。(五） 电费结算员将已收取的至支票和收据，交给财务公司核对，核对无误后加盖财务章。(六） 电费结算员每天下午4点前，清点当天所收支票，与营销客服信息系统记录情况核对。核对无误打印明细表，将明细表、支票和支票进账单交予银行。同时取回存款凭证并核对金额笔数一致后整理装订。(七） 电费结算员于每日下午4点前，清点未入账的支票，核对无误后，存入营销中心保险柜中保管。第十八条 电费结算管理(一） 电费结算员接收电费审核员通知，确定可以办理当月电费结算业务。登录营销服务信息系统，编制银行托收文件、托收明细。并将文件送交银行办理电费托收。(二） 电费结算员打印客户电费结算单，开始收取当月电费。(三） 其他方式结算的客户填写“天津天保电力有限公司客户交费记录”，和交费凭证一起交给电费结算员。(四） 电费结算员接受客户提交的“天保电力有限公司客户交费记录”和交费凭证。检查用户填写的交费记录的内容是否正确和金额是否正确、交费凭证是否有效。交费金额中含有购电的，执行“预购电费管理”流程。(五） 电费结算员登陆营销服务信息系统，进行收费确认操作。并将交费凭证编号、金额录入。(六） 电费结算员将已收取的收费凭证和收据，交给财务中心。财务中心核对并加盖财务章。(七） 电费结算员每天下午3点前，清点当天所收支票，与营销业务应用系统记录情况核对。核对无误打印明细表，将明细表、支票和支票进账单交予银行。同时取回存款凭证并核对金额笔数一致后整理装订。(八） 电费结算员于每日下午4点前，清点未入账的支票，核对无误后，存入营销中心保险柜中保管。第十九条 实收电费管理(一） 电费结算员接收财务公司发送的对账文件。在营销业务应用系统中核查电费收取数据与到账文件是否一致。(二） 电费结算员依据国家电价电费文件及公司抄核收工作规定等，电费结算员将已收取的支票及收据交给财务公司出纳核对，核对无误后加盖财务章。(三） 财务公司会计接收收费明细表，并审核报表中的支票等数据是否正确。审核通过后，转交电费结算员，并与财务公司做好签收工作。第二十条 收费(营销相关)管理(一） 客户填写“天保电力有限公司客户交费记录”，同支票一起提交电费结算员。(二） 电费结算员接受客户提交的“天保电力有限公司客户交费记录”和支票，检查用户交费的支票填写的内容是否齐全、完整，金额是否正确。检查用户填写的交费记录的内容是否正确和金额是否正确。票据有误，返还客户。(三） 电费结算员接收通知，登陆营销客服系统办理客户交费业务。电费结算员办理完业务后，开具收据并交给客户。(四） 电费结算员将已收取的支票及收据交给财务公司出纳核对，核对无误后加盖财务章。票据有误，由电费结算员通知客户更换。(五） 电费结算员每天下午3点前，清点当天所收支票，与营销业务应用系统记录情况核对。核对无误打印明细表，将明细表、支票和支票进账单交予银行，并做相应的签收工作。(六） 电费结算员于每日下午4点前，清点未入账的支票，核对无误后，存入营销中心保险柜中保管。第二十一条 电费充值卡管理(一） 客户提出购买申请。电费结算员，接受申请，执行“收费（营销相关）管理流程”。(二） 库房管理员填写“出库单”（见附件27），转交电费审核员办理充值卡出库，执行“物资出库管理流程”。(三） 电费结算员接收充值卡，并在公司售电系统中进行补卡操作。(四） 计量管理员核对电费结算员制作充值卡的计量参数，无误电费结算员办理充值卡充值业务，有误电费结算员重新操作。(五） 电费结算员办理充值卡充值业务，并交与客户签收确认。第二十二条 退补电度电费管理(一） 营销中心电费结算员受理退补电度电费业务申请。(二） 计量管理员提供计量读数和计量参数，将数据录入营销客服系统中，并填写在工作传票，转交电费结算员。电费结算员根据计量数据计算应退补电度电费金额，并转电费审核员审核。(三） 电费审核员核算退补电度电费正确性，核算正确后报营销中心主任审核。营销中心主任审核退补电度电费申请，主要审核退补申请是否符合退补政策，退补金额计算是否不正确。电费结算员收到审核通过的申请后，填写资金用款审批单（见附件28），进行会签。营销中心主任、财务经理审核资金用款审批单。主要审核退补申请是否符合退补政策，退补金额计算是否不正确。(四） 电费结算员进行退补电费判断，执行“补电费执行收费（营销相关）管理流程”。(五） 客户确认退费金额，并开具红字收据。电费结算员接收客户开具的红字收据，核对金额，无误后同资金用款审批单一并转交财务公司，财务公司出纳根据审批单开具支票，转交电费结算员。(六） 电费结算员将支票交给客户，并做登记。第二十三条 电价调整退补电费管理(一） 营业业务管理员接收到电价调价文件后，在营销客服系统中录入变更后的电价。(二） 计量管理员将电价调整日的抄表数据录入营销客服系统中。(三） 电费结算员在电价文件发布后，客户首次购电时，告知客户调价，并发放调价电价文件。填写差额电费电量确认单（见附件29），一式两份。并更改充值卡单价。(四） 客户将更改后的充值卡插入计量表内，更改计量表内单价，读取计量表内数据。(五） 计量管理员将客户已插入计量表的充值卡，插入售电系统进行数据读取。将读取回来的数据填入差额电费电量确认单。(六） 电费结算员接收差额电费电量确认单，计算退补电度电费，按照涨价客户补电度电费、降价退还客户电度电费的原则，进行冲减。(七） 营销中心业务咨询员审核退补电度电费是否计算准确。审核通过后进行电度电费退补电费结算员收到审核通过后的差额电费电量确认单，进行充值售电。将填写完毕的差额电费电量确认单，交给客户一份，让客户回公司进行确认。客户确认无误后盖公司章，交给电费结算员。(八） 电费结算员接收客户确认后的差额电费电量确认单，将另一份交给客户第二十四条 电费退费管理(一） 客户提交电费退费申请给电费结算员。(二） 电费结算员受理客户的书面退费申请，初审客户提交的退费申请书，检查申请内容，内容包括：用户编号、退费金额、客户名称、用电地址、联系人、联系电话、客户开户银行名称、账户名全称及账号、申请事由（据实填写）、客户(单位)盖章、经办人签字、申请日期。并填写天津天保电力有限公司资金用款审批单，提交营销中心主任。(三） 营销中心主任根据电费结算员填写的天津天保电力有限公司资金用款审批单和客户的申请，审核退费原因是否合理、属实，金额是否正确等，并在审批单上签署审核意见，注意对退费原因、依据进行严格确认、审核。并将审批单和客户申请提交财务经理。(四） 财务经理审核退费原因是否合理、属实，金额是否正确等，并在审批单上签署审批意见，注意对退费原因、依据进行严格确认、审核。(五） 公司总经理审批退费原因是否合理、属实，金额是否正确等，并在审批单上签署审批意见，并将审批结果以纸质形式返还给电费结算员。(六） 电费结算员接收已审批通过的退费申请。电费结算员进行电费退费操作。(七） 客户接收支票，确认支票内容及金额并签收。(八） 电费结算员核对客户档案信息准确性和完整性，办理纸质档案的交接手续，形成纸质档案交接记录本，将纸质档案按照规定装订，放置专用档案盒，送至办公室档案室指定位置存放。第二十五条 电费票据管理(一） 电费结算员年初，提出电费票据申请，上报财务公司。财务公司接收申请，并将批准结果通知电费结算员。(二） 财务公司按照批准结果，按月发放发票、电费进账单、收据给电费结算员。(三） 电费结算员接收财务公司提供的发票后，验收实物票据，检查是否有缺号、断号。清点进账单数量，确认无误后在财务公司电费票据领用登记簿上签字确认。(四） 电费结算员登陆营销客服信息系统中，办理电费发票据入库手续，录入电费发票起始号码、终止号码和数量。(五） 电费结算员将接收的发票按发票类型，存入营销中心保险柜中。(六） 电费结算员每日根据支票金额打印进账单。在开票日，从保险柜中取出需要的开具的发票。登陆营销客服信息系统中，进行电费发票的开具。(七） 电费结算员将银行返还的入账单和打印完发票，将已开具的发票存根存入保险柜中。(八） 电费结算员在客户领取发票时，发放正确的发票，并监督客户做好签收。(九） 电费结算员将已入账的进账单和打印完的电费发票存根，将上交财务公司。(十） 财务公司接收进账单和发票存根，核对无误后，双方在财务公司登记簿上签字确认第二十六条 电费催费管理(一） 电费结算员月底前将实际欠费用户录入营销客服系统。(二） 电费审核员每月月初根据欠费记录，在系统中打印拖欠电费催缴“通知”，将电费催缴通知书报营销中心主任审核电费催缴通知书内容及证据是否完整，并加盖部门印章。(三） 电费审核员组织委外人员，现场下发催缴通知书。(四） 电费催缴通知书下发后，回收通知书回执，并留取用户的联系方式及姓名。(五） 在月初下发通知书后四个工作日内，用户上交拖欠电费。电费结算员录入上缴电费。(六） 电费审核员在四个工作日后，在营销客服信息系统中，查实电费收缴情况。(七） 对在规定日期内不能上交电费的用户，二次下发催缴通知书，催费通知送达后，若客户仍欠费，外线人员继续安排电费催缴，对符合欠费停电条件的，则执行“电费欠费停复电管理”电费违约金管理。第二十七条 电费违约金管理(一） 客户填写“天保电力有限公司客户交费记录”，将“天保电力有限公司客户交费记录”和支票提交电费结算员。(二） 电算结算员登陆营销客服管理信息系统查询，判断该客户是否为违约客户。非违约客户，转入“ 电费结算管理流程”。(三） 电费结算员确定客户为违约客户后，告知客户应交纳的违约金和计算方式，并计算出应交纳的总金额，告诉客户。(四） 客户交纳违约金和本金。(五） 电费结算人员收取客户交纳的费用，按费用类别录入营销服务信息系统中。(六） 电费结算员核对客户资料信息准确性和完整性，办理纸质档案的交接手续，形成纸质档案交接记录本，将纸质档案按照规定装订，放置专用档案盒，送至办公室档案室指定位置存放存。第二十八条 电费欠费停复电管理(一） 电费结算员核对营销客服信息系统，对于二次以上催缴电费仍不能交付电费的用户，通知电费审核员。电费审核员对恶意欠费用户进行统计整理。(二） 电费审核员对恶意欠费用户情况上报营销中心主任，并将“停止供电通知”（见附件30）上报营销中心主任审核恶意欠费用户情况和“停止供电通知”。主要审核停电原因是否合理、停电范围和时间确定是否正确，是否符合国家法律规定和公司制度要求。审核通过后，上报公司总经理进行审批。审核通过后，上报公司总经理，公司总经理对恶意欠费用户情况和“停止供电通知”进行审批。主要审核停电原因是否合理、停电范围和时间确定是否正确，是否符合国家法律规定和公司制度要求。(三） 电费审核员组织外线人员办理停电工作传票。委外人员执行停止供电程序，对用户执行停电操作。委外人员将停电工作传票回执送交电费审核员。(四） 电费结算员收取欠费用户拖欠电费。电费结算员通知电费审核员拖欠电费收取情况，电费审核员进行营销客服系统进行查询，查实电费收取无误后，确认电费收取。(五） 电费审核员下恢复送电工作传票，通知委外人员组织恢复送电工作。委外人员对用户执行恢复送电程序操作。第二十九条 电费呆坏账管理(一） 电费结算员，依据公司相关制度规定，对符合呆坏账核销的用户，收集相关证据材料，填写工作联系单中，提交电费审核员。(二） 电费审核员初审资料，主要审核电费呆坏账申请填写内容是否完整、原因是否合理充分，是否符合公司对于呆坏账核销的制度规定。审核通过后上报营销中心主任。(三） 营销中心主任、财务经理审核呆坏账申请表及相关证明材料，查看呆坏账申请是否符合公司政策要求。审核通过后，提交公司总经理。(四） 公司总经理审批呆坏账申请表及相关证明材料。主要审批电费呆坏账申请填写内容是否完整、原因是否合理充分，是否符合公司“呆坏账核销的制度规定”。(五） 审批通过后，计量管理员抄取计量表内剩余电费，填写工作传票，交给电费结算员。(六） 电费结算员接收工作传票，计算计量表内剩余金额。电费结算员冲抵欠费金额，并将冲抵结果上报营销中心主任。(七） 营销中心主任将冲抵结果提交财务经理，财务经理上报财务公司(八） 财务公司根据上报的结果，做出呆坏账核销调整，并将呆帐核销处理结果通知营销中心主任。(九） 营销中心主任通知电费结算员处理结果。(十） 电费结算员依据财务公司审批后的呆坏账核销结果，更新呆坏账管理台帐。第三十条 电价、电费标准调整管理(一） 营销中心营业业务管理员接收到电价、电费调整文件；电价管理人员根据转发物价部门电价文件，组织营销人员开展销售电价执行和宣贯工作。(二） 营业业务管理员组织系统维护人员等，在营销业务应用系统测试环境中进行适应性调整，调整电价参数、电费核算规则等，以满足电价调整要求。系统调试完成后，进行试演算等测试性工作，确保调整无误。(三） 营销中心电费审核员审核是否有误，（组织人员在营销业务应用系统测试环境中，对电价调整进行试算验证，验证电费计算是否正确）。(四） 用电监察员根据转发的电价调整文件，对需要进行现场确认的用户进行现场勘查，确定是否属于本次电价调整范围。若符合本次电价调整范围，在销售电价调整完成后，在营销业务应用系统中变更客户电价，后转入“改类管理”流程。(五） 营业业务管理员根据审批后的最新电价配置结果，组织系统维护人员，在电价调整时间节点发布新电价标准。并在营业厅公示。(六） 营销中心计量管理员抄表、电费结算员按照新电价文件结算当月电费。第四章 检查与考核第三十一条 本项工作由营销中心负责检查和考核。第三十二条 营销中心主任检查本单位月度抄核收的管理情况，保证抄核收工作的顺利执行。第三十三条 抄核收的主要指标(一） 统一规范抄表管理。科学设置抄表日，按照用电电量由高到低，按上月户对日对时、分区域的原则进行抄表工作，根据区域户数合理分配抄表工作量，抄表工作一般在2日内完成，抄表准时率达到100%。(二） 统一规范回收方式。电费回收过程管控和风险防范，应用远程终端监控、预售电管理手段，电费回收率达到100%。(三） 统一规范凭证制作。严格执行电费账务管理制度，实行专人按银行、按收费方式制作审核电费凭证（包括：电子收费文件和凭证），确保了电费凭证制作完成率达到100%。第三十四条 本项工作的检查与考核执行重点工作考核管理办法和月度配合工作考核管理办法。第五章 附 则第三十五条 本办法由天津天保电力有限公司营销中心管理并负责解释。第三十六条 本办法自发布之日起开始实施。附件: 1. 抄表周期管理流程图；2. 抄表日管理流程图；3. 抄表机管理流程图；4. 电费核算管理流程图；5. 应收电费管理流程图；6. 预购电费管理流程图；7. 电费结算管理流程图；8. 实收电费管理流程图；9. 收费(营销相关)管理流程图；10. 电费充值卡管理流程图；11. 退补电度电费管理流程图；12. 电价调整退补电费管理流程图；13. 电费退费管理流程图；14. 电费票据管理流程图；15. 电费催费管理流程图；16. 电费违约金管理流程图；17. 电费欠费停复电管理流程图；18. 电费呆坏账管理流程图；19. 电价、电费标准调整管理流程图20. 审批单；21. 抄表设备领用登记表；22. 电费月报表；23. 工作传票；24. 程序修改单；25. 本月应收电费统计表；26. 天保电力有限公司客户交费记录；27. 出库单；28. 资金用款审批单；29. 差额电费电量确认单30. 停止供电通知65附件一图1 抄表周期管理流程图附件二图2 抄表日管理流程图附件三:图3 抄表机管理流程图附件四图4 电费核算管理流程图附件五图5 应收电费管理流程图附件六 图6 预购电费管理流程图附件七图7 电费结算管理流程图附件七图7 电费结算管理流程图（续1）附件八图8 实收电费管理流程图附件九图9 收费（营销相关）管理流程图附件十图10 电费充值卡管理流程图附件十一图11 退补电度电费管理流程图附件十一图11 退补电度电费管理流程图（续1）附件十二图12 电价调整退补电费管理流程图附件十二图12 电价调整退补电费管理流程图（续1）附件十三图13 电费退费管理流程图附件十四图14 电费票据管理流程图附件十四图14 电费票据管理流程图（续1）附件十五图15 电费催费管理流程图附件十六图16 电费违约金管理流程图附件十七图17 电费欠费停复电管理流程图附件十七图17 电费欠费停复电管理流程图（续1）附件十八图18 电费呆坏帐管理流程图附件十八图18 电费呆坏帐管理流程图（续1）附件十九图19 电价、电费标准调整管理流程图附件二十抄表周期调整审批单调整内容：