上报地税报表201101月份.xls

财财务务报报表表公公共共信信息息表表 企企业业 版本号码2 0 报表类型02 纳税人编码19260001344 必填 纳税人名称东莞市优力宝橡塑制品有限公司 必填 财务报表所属期起始日期2010年1月1日 必填 财务报表所属期终止日期2010年1月31日 必填 企业负责人陈士弘 必填 会计机构负责人林志诚 必填 制表人徐硕 必填 上报人徐硕 必填 填写说明 1 请勿修改Excel表格灰色部分的内容 2 公共信息表的必填项目一定要填写 注意这些内容是否填写正确 填写错误将无法上报 3 填写完毕之后 依次填写 资产负债表 和 利润表 4 不要修改Excel的格式 即不允许添加和删除行或者列 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位 东莞市优力宝橡塑制品有限公司2010年1月31日单位 元 资 产行次年初数期末数 负债和所有者权益 或股东权 益 行次年初数期末数 流动资产 流动负债 货币资金11086124 68518461 40 短期借款36 短期投资2 应付票据37 应收票据3 应付账款3829682519 4229598046 44 应收股利4 预收账款392806365 002799349 00 应收利息5 应付工资40288599 46178134 54 应收账款614858494 2315504011 98 应付福利费41 其他应收款7457256 28527888 88 应付股利42 预付账款837965 3667207 31 应交税金43 148848 15 45702 15 应收补贴款9 其他应交款44 存货1018758072 4718434780 08 其他应付款452267760 702267760 70 待摊费用11111222 5655711 17 预提费用46127795 6191213 91 一年内到期长期债权投资12 预计负债47 其他流动资产13 一年内到期长期负债48 14 其他流动负债49 流动资产合计1535309135 5835108060 82 流动负债合计5035024192 0434888802 44 长期投资 长期负债 长期股权投资16 长期借款51 长期债权投资17 应付债券52 长期投资合计180 000 00 长期应付款53 固定资产 专项应付款54 固定资产原价1916250929 2616258929 26 其他长期负债55 减 累计折旧206311537 716431726 67 长期负债合计560 000 00 固定资产净值219939391 559827202 5957 减 固定资产减值准备22递延税项 固定资产净额239939391 559827202 59 递延税款贷项58 工程物资24负债合计5935024192 0434888802 44 在建工程2560 固定资产清理2661 27所有者权益 或股东权益 28 实收资本 或股本 6220602795 0420602795 04 固定资产合计299939391 559827202 59 减 已归还投资63 无形资产及其他资产 实收资本 或股本 净额6420602795 0420602795 04 无形资产301258 301033 30 资本公积65 长期待摊费用3115423 7415190 05 盈余公积66 其他长期资产32 其中 法定公益金67 无形及其他资产合计3316682 0416223 35 未分配利润68 10361777 91 10540110 72 递延税项 所有者权益 股东权益 合计 6910241017 1310062684 32 递延税款借项3470 资资产产总总计计3545265209 1744951486 76负负债债及及权权益益 股股东东权权益益 合合计计7145265209 1744951486 76 企业负责人 陈士弘会计机构负责人 林志诚制表人 徐硕 利利 润润 表表 编制单位 东莞市优力宝橡塑制品有限公司2010年1月单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入1697353 64697353 64 减 主营业务成本2702829 75702829 75 主营业务税金及附加3972 00972 00 二 主营业务利润 亏损以 号填列 4 6448 11 6448 11 加 其他业务利润 亏损以 号填列 518000 0018000 00 减 营业费用626360 8126360 81 管理费用7163096 39163096 39 财务费用8427 50427 50 三 营业利润 亏损以 号填列 9 178332 81 178332 81 加 投资收益 损失以 号填列 10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 四 利润总额 亏损总额以 号填列 14 178332 81 178332 81 减 所得税15 五 净利润 净亏损以 号填列 16 178332 81 178332 81 补充资料 项 目本年累计数上年实际数 1 出