干细胞医疗投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 干细胞医疗投资建设项目立项申请报告干细胞医疗投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人钱xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14980.82平方米（折合约22.46亩），其中：净用地面积14980.82平方米（红线范围折合约22.46亩）。项目规划总建筑面积19475.07平方米，其中：规划建设主体工程15424.58平方米，计容建筑面积19475.07平方米；预计建筑工程投资1412.01万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为干细胞医疗，根据市场情况，预计年产值7501.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4335.00(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1412.011843.49193.014335.001.1工程费用万元1412.011843.494596.671.1.1建筑工程费用万元1412.011412.0127.04%1.1.2设备购置及安装费万元1843.491843.4935.31%1.2工程建设其他费用万元1079.501079.5020.67%1.2.1无形资产万元561.11561.111.3预备费万元518.39518.391.3.1基本预备费万元292.63292.631.3.2涨价预备费万元225.76225.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元4335.004335.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金886.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4596.673537.624549.044596.674596.674596.671.1应收账款万元1379.00827.401103.201379.001379.001379.001.2存货万元2068.501241.101654.802068.502068.502068.501.2.1原辅材料万元620.55372.33496.44620.55620.55620.551.2.2燃料动力万元31.0318.6224.8231.0331.0331.031.2.3在产品万元951.51570.91761.21951.51951.51951.511.2.4产成品万元465.41279.25372.33465.41465.41465.411.3现金万元1149.17689.50919.331149.171149.171149.172流动负债万元3710.312226.192968.253710.313710.313710.312.1应付账款万元3710.312226.192968.253710.313710.313710.313流动资金万元886.36531.82709.09886.36886.36886.364铺底流动资金万元295.45177.27236.36295.45295.45295.453、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5221.36万元，其中：固定资产投资4335.00万元，占项目总投资的83.02%；流动资金886.36万元，占项目总投资的16.98%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1412.01万元，占项目总投资的27.04%；设备购置费1843.49万元，占项目总投资的35.31%；其它投资1079.50万元，占项目总投资的20.67%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4335.00+886.36=5221.36（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5221.36120.45%120.45%100.00%2项目建设投资万元4335.00100.00%100.00%83.02%2.1工程费用万元3255.5075.10%75.10%62.35%2.1.1建筑工程费万元1412.0132.57%32.57%27.04%2.1.2设备购置及安装费万元1843.4942.53%42.53%35.31%2.2工程建设其他费用万元561.1112.94%12.94%10.75%2.2.1无形资产万元561.1112.94%12.94%10.75%2.3预备费万元518.3911.96%11.96%9.93%2.3.1基本预备费万元292.636.75%6.75%5.60%2.3.2涨价预备费万元225.765.21%5.21%4.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4335.00100.00%100.00%83.02%5建设期间费用万元6流动资金万元886.3620.45%20.45%16.98%7铺底流动资金万元295.456.82%6.82%5.66%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.23%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度193.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5425.995425.9915424.5815424.581230.171.1主要生产车间3255.593255.599254.759254.75762.711.2辅助生产车间1736.321736.324935.874935.87393.651.3其他生产车间434.08434.08894.63894.6373.812仓储工程1151.201151.202632.822632.82152.712.1成品贮存287.80287.80658.21658.2138.182.2原料仓储598.62598.621369.071369.0779.412.3辅助材料仓库264.78264.78605.55605.5535.123供配电工程61.4061.4061.4061.404.013.1供配电室61.4061.4061.4061.404.014给排水工程70.6170.6170.6170.613.584.1给排水70.6170.6170.6170.613.585服务性工程729.09729.09729.09729.0942.295.1办公用房425.47425.47425.47425.4720.185.2生活服务303.62303.62303.62303.6219.546消防及环保工程205.68205.68205.68205.6813.426.1消防环保工程205.68205.68205.68205.6813.427项目总图工程30.7030.7030.7030.70-58.027.1场地及道路硬化2134.35439.01439.017.2场区围墙439.012134.352134.357.3安全保卫室30.7030.7030.7030.708绿化工程681.4523.85合计7674.6719475.0719475.071412.01（四）设备方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费1843.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量1174518.21千瓦时，折合144.35吨标准煤。2、项目年总用水量7450.34立方米，折合0.64吨标准煤。3、“干细胞医疗投资建设项目投资建设项目”，年用电量1174518.21千瓦时，年总用水量7450.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.99吨标准煤/年。达产年综合节能量40.89吨标准煤/年，项目总节能率26.84%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“干细胞医疗投资建设项目”主要从事干细胞医疗项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性干细胞医疗投资建设项目选址于xx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。