规章制度（财务部仓库管理制度）.doc

规章制度（财务部仓库管理制度） 泉州湖心大酒店规章制度内容仓库管理制度部门财务部岗位生效日期编号2B006-01目的制度仓库管理制度 1、仓库管理是酒店存货管理的重要工作。 仓库是企业各种物资、原材料的周转、储备环节,担负着验收、保管、发放、储备、回收利用等多项业务管理职能。 为加强仓库管理,提高仓库使用效率,保证物资周转流通,提高经济效益,特制定本制度。 仓库管理的基本任务是:采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益。 2、 3、仓库管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。 仓库的存量管理 （1）仓库实行存量管理。 仓库的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采 4、购部研究制定并报酒店管理当局批准后,交仓库执行。 （2）所有仓库物资均应在存货帐，存货卡上标明最高存量和最低存量。 （3）月末,仓库应编制超存量库存表,详列所有超过最高存量的存货明细情况,报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。 5、仓库的请购 （1）库存仓物资达到最低存量时,仓库应及时填制“请购单”,交采购部购买;没有及时提出购买以致存货供应中断的,有关仓库人员要承担工作责任。 （2）不超过最高存量的请购,由采购部直接受理。 （3）超过最高存量的请购,须按酒店“流动资金管理制度”的审批权限,批准后交采购部购买。 仓库的验收入库 （1）酒店的入仓实行仓库验收制,检查采购计划,物品的数量、价格、质量,遇下 6、列问题时,仓库应拒绝收货,或另行堆放,并及时与主管领导联系。 （2）没有经批准的请购单。 （3）所购物品的规格数量价格及有关要求与请购单不符。 （4）发现品质问题。 发现 (2)、 (3)问题时,在与采购部/请购部门联系并取得处理意见前，所收物资不得使用。 泉州湖心大酒店规章制度内容仓库管理制度部门财务部岗位生效日期编号2B006- 027、物资验收入仓后应编好库位、货位，堆垛号码,整齐堆放,办好登帐建卡手续。 物资的保管和发放 （1）仓库实行分区、分类、分货位编号保管方法。 根据各类物资的自然属性,理化性能,体积大小和仓库设备条件的不同,分别加以妥善保管。 做到不短缺、不损坏、不变质、不混号错位，物资存放要考虑便于收发,便于检查和盘点。 （2）仓管员要熟悉物资的特性,认真做好在库存物资的养护工作,根据仓库的温度、湿度、通风、光照等条件,考虑存放期限,采取通风、降温、防潮、密封等措施。 做好防火、防潮、防腐、防锈、防变质;防水、防尘、防爆、防漏、防高温等“十防”工作,注意经常检查,确保物资财产的安全完整。 （3）仓管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存仓库时间较长的物资,要及时填列“超期存仓物资报告表”;发现霉变、破损的,应提出处理意见,填列“物资残损(变质)处理报告”,向部门主管和财务部经理作出报告。 （4）存仓物资,要执行先进先出,定期翻仓的管理规定。 发料要从最早存仓的物资开使;定期翻仓可结合仓库的盘点进行,翻仓的目的是检查存货的品质保管状况,同时,为存货“先进先出”的操作提供方便。 （5）严格执行仓库安全操作规程。 仓库内禁止吸烟,不得会客,不得存放私人和其他单位物品,做到人走灯灭,离库锁门,防止发生火灾和盗窃事故。 （6）仓库是物资保管重地,除责任仓管员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得擅自进入仓库。 （7）物资出仓,必须先办妥出仓手续,仓库只凭出仓单、领料单、调拨单发货,严禁先发货.后补单,严禁白条发货。 （8）仓管员应及时记录物资的进、出、存动态,做到“三对”,即货、卡、帐核对相符。 发现问题须及时检查纠正,确保存货、存货卡、存货帐结存准确无误。 仓库的盘点 （1）仓库物资流动性大,为保证货、卡、帐核对相符,随时掌握物资变动情况,避 8、免短缺丢失和超储积压,必须进行经常和定期的清仓盘点工作。 （2）经常的盘点由仓库领班和仓管员在日常进行,针对收发频繁和容易变质的物品,需增加盘点和察看的次数。 （3）定期的盘点每月25日进行一次,由成控部组织,财务部派员参与,发现盘盈盘亏,应查明原因,说明情况,提出处理意见,填制“存货盘点报告”,上报酒店处理。 （