商业汇总表1 - 副本(1).xls

借方12946480 020 差额1441194 13 贷方11505285 890 现现金金银银行行存存款款应应收收帐帐款款 1 10 00 00 00 00 02 20 00 00 02 20 00 00 00 00 00 05 50 00 00 00 00 0 1 10 09 99 99 96 60 00 00 08 88 80 00 00 00 05 50 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 0 4 47 7 5 57 72 2 6 62 20 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 0 1 15 50 02 20 00 00 00 00 00 05 50 00 00 00 00 05 54 48 88 8 1 15 55 50 00 00 00 00 01 19 90 00 00 06 67 70 0 3 32 27 79 98 88 87 79 98 88 8 8 80 06 65 54 4 8 87 7 1 11 14 44 4 1 12 20 01 16 68 80 00 01 11 14 44 4 1 10 01 11 1 8 82 27 74 45 58 80 00 0 2 21 12 21 10 00 00 00 00 00 02 20 00 06 60 00 00 0 1 16 60 0 8 88 89 90 00 05 56 68 86 60 00 0 8 82 22 21 13 34 45 50 02 27 7 9 94 43 36 66 60 00 0 5 54 43 38 80 00 00 0 8 88 88 81 18 84 42 20 00 0 7 73 30 00 0 6 61 15 55 50 0 1 1 1 16 68 80 00 0 1 15 50 04 4 1 12 20 00 00 0 2 28 85 50 0 1 10 00 00 00 00 00 0 1 14 49 90 0 04691 35147274 41685168335061581500000 应应付付帐帐款款应应交交税税金金预预付付帐帐款款 2 24 48 80 0 3 36 60 00 0 6 65 59 94 4 3 33 33 35 5 4 46 69 92 2 0207010000 管管理理费费用用经经营营费费用用财财务务费费用用 3 32 21 10 09 99 9 6 65 54 4 8 87 7 8 80 04 47 7 5 51 16 65 58 8 0 06 6 1 12 20 01 15 50 0 1 10 01 11 11 15 5 2 21 12 27 78 86 6 1 16 60 0 8 8 2 20 00 00 0 6 68 86 60 00 0 3 36 66 60 00 0 3 38 80 00 00 0 1 18 84 42 20 00 0 7 73 30 00 0 6 61 15 55 50 0 3 36 6 5 54 4 1 12 20 00 00 0 2 28 85 50 0 414805 802097 501003 191003 19 生生产产成成本本制制造造费费用用实实收收资资本本 1 19 90 00 00 0 0000190000 库库存存商商品品 原原材材料料 固固定定累累计计折折旧旧 2 26 61 16 61 11 10 00 00 0 3 36 60 0 4 49 96 6 1 12 22 23 32 2 8 8 2 20 03 38 8 8 8 1 11 14 44 42 22 28 8 1 13 37 72 2 1 11 10 00 00 0 6 67 77 70 08 80 0 2 26 66 65 53 34 4 3 33 33 35 5 4 46 69 92 2 8 88 88 8 1 14 49 90 0 958455 82762 811000000 应应付付工工资资其其他他应应付付款款所所得得税税 2 20 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 0 2 20 00 00 00 00 00 0 002000000210000000 商商品品销销售售收收入入商商品品销销售售成成本本商商品品销销售售税税金金及及附附加加 82744 43 31 14 4 1 15 50 04 4 9778 97784314431400 利利润润分分配配本本年年利利润润待待摊摊费费用用 6 65 54 4 8 87 7 9 97 77 78 8 0 0 00 654 87 977800 其其他他应应收收款款未未交交税税金金 8 88 80 00 00 00 09 96 60 00 00 0 5 58 80 00 09 94 43 36 61 14 4 885800103961400 预预提提费费用用 00 营营业业外外收收入入其其他他业业务务收收入入其其他他业业务务支支出出 7 72 2 6 66 60 00 00 0 00 0072 660000 其其他他应应交交款款所所得得税税 000000 营营业业外外支支出出 1 1 0 0 10 销货 明细单位数量单价金额 小卷纸袋3025 641769 23621 23 大盘纸卷10042 7354273 53451 28 洗手液 加仑10029 91452991 452415 90 静电液加仑2138 4615807 69652 29 洁厕液 加仑3038 46151153 85931 85 清洁剂批12598 292598 292098 38 尘推 套8038 46153076 922484 92 铲刀个15 98295 984 83 地刷机台42136 75218547 016902 56 清洁杂物车台6222 22221333 331076 80 吸尘器台10965 811969658 127799 90 吸尘器台4470 085471880 341518 56 垃圾桶 240L个20427 35048547 016902 56 垃圾桶 80L个10111 11111111 11897 33 大理石垃圾桶 个10239 31622393 161932 72 轧水车个10098 290599829 067937 95 轧水车个2401 709401803 42648 84 翻新车个32820 512828461 546833 54 杂品批 14554 7 4554 70 3678 38 杂品批134316 2334316 2327713 79 杂品批13087 183087 182493 21 杂品批12445 32445 301974 82 保洁用品批18547 018547 016902 57 保洁用品批18547 00858547 016902 56 保洁用品批18547 018547 016902 57 保洁用品批17611 21367611 216146 82 4门平冷台24700 85479401 717592 82 单门平冷台11909 40171909 401542 03 双门平冷台12564 102562564 102070 77 4门冰箱台23846 15387692 316212 31 清洁设备批11282 051282 051035 38 厨具批11389 74351389 741122 36 餐盘个10017 0941709 401380 51 筷子个500 769238 4631 06 合计162774 44131456 63 天津市日新商贸2013年1月成本 明细单位数量单价金额 小卷纸袋3020 007600 21 大盘纸卷10034 93323493 32 洗手液 加仑10024 23072423 07 静电液加仑213123 洁厕液 加仑3030 76933333923 08 清洁剂批12098 382098 38 尘推 套8030 762460 8 铲刀个14 82944 83 地刷机台41709 40256837 61 清洁杂物车台6187 77833331126 67 吸尘器台10779 997799 90 吸尘器台4376 15751504 63 垃圾桶 240L个20341 886837 60 垃圾桶 80L个1088 892888 92 大理石垃圾桶 个10191 4531914 53 轧水车个10078 6327863 20 轧水车个2321 2642 40 翻新车个32256 2666676768 80 杂品批137726 9637726 96 保洁用品批135305 1235305 12 4门平冷台23807 4257614 85 单门平冷台11627 21627 20 双门平冷台12051 22051 20 4门冰箱台23115 266230 52 清洁设备批11038 421038 42 厨具批11111 21111 20 餐盘个10013 6721367 20 筷子