社联财务部规章制度.doc

第一章 总则财务部主要负责社团联合会的财务管理，监督各社团的日常财务情况，辅助各社团管理财务，提高资金使用效率，做到物尽其用。严格做好内部审计工作，正确进行核算，规范资金使用。如实反映社团财务状况，对学生社团经济活动的合法性、合理性进行监督。社联财务主要使用原则：勤俭节约、规范运作、实现资金效益最大化，使社团活动更好更快发展。 第二章 工作细则一: 按时收取社团80%的会费。二：每月进行一次经费结账。三：社团财务负责人进行每月定期抽查所有物品进出，余量，并进行汇总。四：详细记录社团及社联的每一次收支（购买物品必须要发票）及时对各社团活动策划中的经费开支进行存档管理。五;每月审核分管社联财务，为每个社团及社联建立详细的财务部档案管理。六：下期换届时对各社团及社联财务负责人进行结账、汇总并进入档案。七：每周进行一次部门例会，对本周工作进行总结，对下周工作进行规划，做好工作简报。八：在平时的社团活动中要积极配合其他部门工作，认真完成分配下来的任务。九：社团招新后，在规定的时间认真做好社团会费（社团从会员中收取的活动经费）收取工作。 第三章 部门管理一：各成员严格按照社团手册要求对社团进行加减分。二：学生社团的经费只能用于内部管理和社团组织上，严格执行社团经费专款专用制度，严禁使用社团经费购买私人物品，一经发现按照情节给予批评、校纪处分。三：社团财产为社团所有，任何人不得侵占、私分或挪用学生社团财产，亦不得在社团成员中分配。四：严格遵守社联纪律，开会时不得迟到，不得接打电话，手机必须关静音，不得在会上喧哗。如需请假必须持王艺霖老师签字的正式假条。严禁在工作群内闲聊。第四章 考评社联财务部：20分会议制度 4分1、在会议期间必须将手机调为静音或振动状态,不能接打私人电话,发私人短信.2、与会成员不得无故迟到,早退,缺席.3、各成员必须在会前做好各项准备工作(笔记本,笔,衣冠整洁)4、与会成员应自觉遵守会场纪律,保证会议有序进行.5、会议期间,各成员须做好会议记录,会后做好会议总结.6、会议提前十五分钟到场工作制度 5分1、各成员对工作要尽职尽责,按时,按制,按量完成份内任务.2、保证工作时间联系方式畅通.3、各成员之间要团结合作,共创良好的工作环境.4、当个人利益与集体利益发生冲突时,应首先选择集体利益,坚持个人服从集体,下级服从上级的原则.5、不搞个人主义,不计个人得失,不发表不利于集体的言论,不做有损社联名誉与利益的事.6、各成员不得延迟工作和资料的交接工作.7、各成员应具备高涨的工作热情,积极地工作态度.8、对待工作要有责任心,对待同学的疑问要有耐心和服务心.9、平易近人,自信但不自负,不惹事不怕事,不以组织部成员头衔高居.10、对人对事公平公正,不假公济私.11、社联内部消息未正式公布前,不得将有关情况以任何理由任何方式外泄.12、在完成本职工作的同时,积极协助他人及其他部门完成任务.请假制度 1分1、普通部门会议及活动需本人提前四小时向部长请假,不得带假(如有特殊情况不能及时到场,事后需出示相关证明交于部长).2每月内部全体会议及活动需本人携带正式假条提前1天向部长和有关部门请假奖罚制度 十分制 每月刷新1、团队:有罚一起受，有奖一起得。2、在重大活动中为部门正的荣誉3、发表个人的意见被采用并取得良好效果。社团基本分：20分（一）社团注册名单和80%会费的收集(4分)1社团注册名单一定要按照社联财务部规定的模板制作，只能适当的增加，不能减少！(1分)2在规定的时间内把电子文档发到社联财务部指定的地方，通过社联财务部审批合格后，在指定的时间，地点，上交社团的80%会费以及社团注册名单纸质版。(1分)3必须要按时上交社团注册名单电子版1份和纸质版2份！(2分)（二）社团大型活动经费的报销(8分)：1.社团都必须按照社联财务部的模板的要求做！（2分）2.经费申请表预算表上交后需由社联审批，审批合格方可借款开展活动，若此活动审批不合格将不能开展此活动并且不给予经费报销！（1分）3所有大型活动报销一律使用四川省统一规范的发票，发票必须盖有发票专用章且时间、单位（必须填写为西南财经大学天府学院）、内容（单价和数量必须详尽）、大小写金额，发票背面必须注明社团名称、活动名称、经手人签字、社长签字（若为等值发票必须同时出示相关收据）。（发票上的要求缺任何一项将不给予报销。）（2分）4大型活动与其它任何组织机构合办的经费要与其组织平分，多余不报，请自行协商。（1分）5请各社团节约经费使用，报销经费不得超出预算，报账日期为每月21-24号，过时不报。（2分）（三）社团常规活动的经费报销(8分):1社团常规活动经费结算表必须按照社联财务部模板制作！（2分）2社团招新和第一次会员见面会以及社团今后的宣传（如海报、横幅等）所用费用不再在社联报账,在已返的20%里扣除。（1分）3.发票或收据必须有盖章且时间、单位（注明社团名称）、内容（单位和数量）、大小写金额，发票背面必须注明社团名称、活动名称、经手人签字、社长签字。（发票上的要求缺任何一项将不给予报销）（1分）4活动与其它任何组织机构合办的经费要与其组织平分，多余不报，请自行协商。（1分）5返还社团的20%经费的使用也要做好记录，社团联合会要定时审核，该项也要作为社团最终评奖评优的依据。（2分）日常考评：10分社团20%会费管理(4分) 1 社团财务负责人需在每月的第四个星期三12:30-1:30或19：00-20：00期间到H1-506财务部处上交当月经费使用记录。（2分）2 经费不得私用，每笔收支应告知会员。（2分）二、社团日常财务管理(6分):1 若有会员退社或新成员加入社团电子注册名单须及时更新。 （2分）2 社团财务管理人员应做好每笔经费收支记录。（3分）3 本社账本应妥善保管，不得遗失（1分） 第五章 经费收取及管理一：1每学年初。社团招收新会员时，由社团联合会确定统一时间向会员收取80%会费。2在校期间，会员参加一个社团只需交纳一次会费，会员参加多个社团，则需在每个社团交纳会费。3会费为*元/人，社团确有特殊原因需超过*元，需经院团委审批后方可收取。三：社团联合会会员必须按本办法规定按时交纳会费。 四;会费收入主要用于社团联合会的各项开支:活动费、会议费、外事费、印刷费、办公费等。五：社团自成立开始应建立经费收支账目，账目有专人负责，社团负责人不得兼任该社团财务负责人员。六：社团活动经费审批由社团联合会负责，各社团须设专人管理财务，负责记录各种形式的收入、支出。七：财务管理人员必须加强发票和收据管理，详细记录社团财务收支情况，确保资金存放安全。社团负责人应加强统一监管，做到每月核算。八：社团每月底须进行对内公布财务状况，以供社团联合会财务部会员检查、监督。九：各社团的会费隐瞒或虚报者，社团联合会有权立即停止该社团一切活动审批，并追究社团主要责任人责任，情况严重者，报学校有关部门处理。十：学生社团开展活动所需经费应事先向社团联合会提出申请，提交经费预算，经社团联合会审核后提供活动经费。社团要在批准范围内本着节约的原则合理使用。 第六章社团经费报销流程一（大型活动经费报销）：1社团财务负责人持院级社团大型活动经费申请表,XX社团XX大型活动经费预算表到社团联合会进行审批，审批通过方可借款开展活动。2活动后需交详细的经费结算表和正规发票到社团联合会财务部进行审核，审核通过后再交由院团委进行审核，审核通过后再进行签字确认（经费不得超出预算）。3报销完成后，社团负责人需妥善保管社团费用报销单，并对其社团的财务状况进行内部公开。二（常规活动经费报销）：1活动后社团负责人持社团常规活动经费结算表，社团常规活动经费申请表和发票到社团联合会财务部进行审核。2经费申请表经社团联合会财务部审批通过后，再交由院委进行审核，审核通过后即可报销经费。再进行签字确认。3报销完成后，社团负责人需妥善保管社团费用报销单，并对其社团的财务状况进行内部公开。三：经费报销范围：购买各类办公用品的办公费，编印各类刊物，各类文体、联谊等方面的活动开支。报销地点：一号楼506报销时间：每月21-24号注：1所有表格必须按照社联财务部模板制作！2社团招新和第一次会员见面会以及社团今后的宣传（如海报、横幅等）所用费用不再在社联报账,在已返的30%里扣除。3发票或收据必须有盖章且时间、单位（注明社团名称）、内容（单位和数量）、大小写金额，发票或收据背面必须注明社团名称、活动名称、经手人签字、社长签字。（发票或收据上的要求缺任何一项将不给予报销）4活动与其它任何组