运营部管理制度.doc

库房管理制度1、物资的验收入库管理制度 1.1、 物资到公司后库管依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 有质量检验单或合格证的须根据相应质检单或合格证进行验收。1.2 、对入库物资核对、清点后，库管及时填写入库单，经使用人、部门主管签字后，库管、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 1.3.1、未经总经理或部门主管批准的采购。 1.3.2、与合同计划或请购单不相符的采购物资。 1.3.3、与要求不符合的采购物资。 1.3.4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管要到现场核对验收，并及时补填入库单。 2、物资保管库房管理制度 2.1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。 2.1.1、二齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。 2.1.2、三清：材料清、数量清、规格标识清。 2.1.3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2、库管对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 2.3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 3、物资的领发库房管理制度 3.1、库管凭领料人的领料单如实领发，若领料单上相关领导未签字、字据不清或被涂改的，库管有权拒绝发放物资。 3.2、库管根据进货时间原则上遵守先进先出的库房管理制度原则。 3.3、领料人员所需物资无库存，库管应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经分管领导批准后交采购人员及时采购。 3.4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管有权制止和纠正其行为。 3.5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和分管领导签字。 4、物资退库库房管理制度 4.1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 4.2、废品物资退库，库管根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。 5、库房安全管理制度5.1、库房安全安全管理六要”原则。5.1.1、库房内堆放物品与墙之间有适当距离。5.1.2、库房内外保持道路畅通。5.1.3、库房内要保持不准有火种、易燃物品接近。5.1.4、库房内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐。5.1.5、库房内电源距物品要有不少于1米。5.1.6、要提高警惕，防止盗窃。5.2、六不要”原则原则。5.2.1、库房内不准吸烟。5.2.2、库房内不准设灶。5.2.3、库房内不准点蜡烛。5.2.4、库房内不准乱接电线。5.2.5、库房内不准把易燃物品带进去寄放。5.2.6、库房内不准无关人员出入。5.3、库管要注意安全，离开库房后必须关闭库房门窗。5.4、库管为库房主要防火责任人，全面负责库房的消防安全管理工作。5.5、库管应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全带有的发生。5.6、库管所保管库房钥匙不能随意外借他人，如有外出或请假需将钥匙交与部门领导或指定其它人员并做相应交接手续。零星采购管理办法为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，规范零星采购管理，特制定本办法。本办法只适用于零星物料采购，大综采购不在本办法之内。1、零星物料的申购程序1.1、需货部门填写申购物料清单，由部门负责人分管领导签字后，交采购人员办理。1.2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员填写申购物料清单，由部门负责人分管领导签字后，交采购人员办理。1.3、临时采购的物料由所需部门填写申购单，经部门负责人、分管领导审批后方可办理，申购单一式两份。写明所需物料的品种、数量、规格等。1.4、零星物料的采购需按要求进行采购。需要急购的物料由总经理在申购单写明，限时购买。2、采购原则2.1、采购员根据原辅料采购单进行采购。2.2、在采购过程中必须对所采购物料进行供应商及市场价格的对比筛选，零星物料的价格不得高于市场零售价的5%。2.3、采购员采购完成后交与库管进行清点入库，不得直接交与使用人进行使用。2.4、对于指定供应商，只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。2.5、所采购物料需提供正规发票、供应商货物清单和入库单方可进行帐务报销。3、采购物资为不合格产品处理办法3.1、采购物资质量合格率需达到95%以上，如采购回物资发现为不合格产品需及时与供应商联系进行更换。3.2、如无法调换需立即抽上级主管领导汇报做相应处理后再进行入库使用。物资设备报损、报失、报废管理办法为加强对物资设备的管理，防止公司资产的流失，特制定本办法。1、运营部统一办理公司物资设备报损、报失、报废报告的接受、审核、组织鉴定、向上报批、帐目调整等手续，对已报废物资设备进行统一处理。2、物资设备报损、报失、报废的条件2.1、物资设备因人为或自然灾害、意外事故造成损毁，或因不符合国家标准需强制淘汰的，作报损处理。2.2、物资设备因各种原因发生丢失的，作报失处理。2.3、物资设备因下列情形之一，造成其丧失使用功能、无法恢复使用价值或无修复使用价值的，作报废处理：2.3.1、一般物资设备经长期使用，确属技术指标严重落后，使用性能太差，无法达到教学、科研、行政使用的最低技术要求，且无修复使用价值的。2.3.2、电子仪器使用期满6-10年以上，机电设备使用期满8-12年以上，不能发挥原有正常使用效能，且无修复使用价值的。2.3.3、大件物资、仪器设备经长期使用，其主要部件、构件严重损坏，无修复使用价值的。2.3.4、虽仍可使用，但因科研、生产、建设等需要，必须作永久拆除且无恢复利用价值的。3、物资设备报损、报失、报废的审批权限3.1、批量价值人民币100元以下低值耐用品的报损、报失、报废由使用人所属部门负责人批准，按月报财务部备案。3.2、价值人民币1000元以下、列入固定资产管理的物资设备，或批量价值人民币100-1000元的低值耐用品，其报损、报失、报废由分管领导审核。3.3、价值人民币1000-5000元的物资设备，其报损、报失、报废由总经理批准。3.4、价值人民币5000元以上的物资设备，其报损、报失、报废由董事长批准。4、物资设备报损、报失、报废的申请、审核与批准程序4.1、使用部门报废物资设备时，必须填写物资设备报损、报失、报废申请表（样表见附件），由部门负责人及相关领导签署意见后报财务部，由财务部进行鉴定和评估，审核无误后办理。4.2、单件价值100元以下的物资设备报损、报废，由申请部门在申请表上签署部门鉴定意见，经申请部门领导审核后，报综合部处理。4.3、单件价值100元以上的物资设备报损、报废，由申请部门在申请表上签署部门鉴定意见，经申请部门领导审核，报分管领导处核准后，报公司领导批准。4.4、单件（套）价值1000元以上的仪器设备，报损、报废前应由公司组织专家鉴定后，报总经理批准。4.5、单件（套）价值5000元以上的仪器设备，报损、报废前应由公司组织专家鉴定后，报总经理审核，董事长审批。4.6、因个人原因造成公司物资设备报损、报失、报废的，应在相关部门签发意见后，办理相关手续。5、报损、报废物资设备的回收、利用和处理5.1、报损、报废物资设备的回收利用、变卖处理由综合部统一办理，任何部门和个人未经允许均无权处理。5.2、报废物资设备一经办妥批准手续，申请部门应立即送交财务部，否则不予销帐。5.3、报损、报废物资设备应从批准之日起方可对帐目进行变更或销帐处理。5.4、报废物资设备变卖处理，由综合部会