海天集团经济运行情况汇报.doc

海天集团经济运行情况汇报各位领导：2012年13季度海天集团在市委、市政府的正确领导下，始终坚持“煤与非煤并重，着力发展煤炭、医药”两大产业的发展战略，以建设海天医药工业园为主抓手，以促进煤炭洗选为动力，以发展煤炭贸易和房地产为扩充，高起点定位，大手笔运作，精细化管理，使集团公司在世界经济持续低迷、国内宏观经济放缓，煤炭价格持续下滑的不利形势下，企业保持了稳定发展。一、集团公司1-9月份经营情况前三季度，集团公司实现营销收入22.65亿元，同比22.38亿元增加0.27亿元，上升1.2%；实现利税7.71亿元，同比9.59亿元减少1.88亿元，下降19.60%；实现利润5.4亿元，同比7.01亿元减少1.61亿元，下降23.01%。其中，煤炭生产实现销售收入12.21亿元，同比13.45亿元减少1.24亿元，下降9.22%；实现利润5.29亿元，同比6.91亿元减少1.62亿元，下降23.44%。非煤产业实现营销收入10.44亿元，同比8.93亿元增加1.51亿元，上升11.23%；实现利润0.11亿元，同比0.1亿元增加0.01亿元，上升10%。 营销收入增长的主要原因是集团公司煤炭贸易发展较快，1-9月份累计销售煤炭154万吨，同比131.38万吨多销售22.62万吨，上升17.22%，实现销售收入10.08亿元，同比8.88亿元多实现1.2亿元，上升13.51%。 经济效益下滑的主要原因是煤炭价格大幅下滑，1-9月份集团公司吨煤销价526.58元，同比585.17元下降58.59元，下降10.01%。其中，彭庄煤矿吨煤销价683.90，同比795.37元下降111.47元，下降14.01%；巨龙煤矿吨煤销价636.08元，同比808.98元下降172.90元，下降27.18%；内蒙赵楼煤矿吨煤销价316.04元，同比329.73元下降13.69元，下降4.15%；贵州凯里煤矿吨煤销价401.34元，同比379.58元上升21.76元，上升5.73%。与去年同期相比，价格因素使集团公司销售收入、利润下降1.87亿元。二、重点项目建设进展情况我们始终把重点项目建设作为推动“十二五”规划的支撑点和重要保证，精心谋划，全力推动，重点项目建设取得积极进展，1-9月份累计完成投资4.83亿元，其中：济阳煤矿1-9月份完成投资1.47亿元，主副井已贯通，办公楼、宿舍楼、食堂及变电所基本完工，二三期矿建工程已完成招标工作，预计2014初投产。海天医药工业园一期工程1-9月份完成投资0.85亿元，办公楼、厂房及厂区建设已全部竣工，现已通过试生产许可证验收，进入试生产阶段。滨湖花园房地产项目1-9月份完成投资0.2亿元，现已取得建设工程规划许可证，完成了售楼中心施工，并于8月16日全面开工建设。道法自然项目1-9月份完成投资0.4亿元，预计11月份完成投资0.8亿元。三、影响企业发展的制约因素一是世界经济持续低迷、国内宏观经济放缓、主要耗煤行业用煤量增幅降低、煤炭产能过剩、水电和新能源挤压煤炭市场、进口煤挤占国内市场、节能减排政策节约耗煤量等七大因素导致煤炭价格持续下滑，使企业盈利能力大幅度下降，发展能力受到严重影响。二是济阳煤矿、滨湖花园、道法自然、医药工业园及海天精密机械等项目均处于建设或起步阶段，需要持续投入大量资金，自身造血能力的下降，加大了企业对贷款的依赖度，增加了财务费用。四、有关政策建议一是建议取消或暂停征收煤炭价格调节基金。目前，河南、陕西和我省的部分地市都已暂停征收煤炭价格调节基金。在煤炭企业都处于调结构、转方式的关键时期，发展非煤产业需要大量资金，在宏观经济处于减速期，煤炭供给又相对过剩，煤炭行业面临双重压力的情况下，取消或暂停征收煤炭价格调节基金有利于企业的长远发展。二是建议降低煤炭企业税负。当前，煤炭产品增值税抵扣范围太窄、转型不到位，增值税税负高。1-9月份，古城煤矿增值税实际税负为15.70%，济阴煤矿增值税实际税负14.54%。远高于安徽省的12.92%，河南省的12.39%，陕西省的10.87%，河北省的10.98%，更高于大部分行业2%-5%的水平。三是建议允许企业预提塌陷地补偿费用。由于历史原因，古城煤矿采煤塌陷地一直采取夏秋两季补偿的模式，每年补偿老百姓的费用高达上千万。由于不允许企业预提采煤塌陷地补偿费用，造成资源枯竭后的补偿问题无法解决。建议政府出台统一的采煤塌陷地补偿政策，并允许企业预提补偿费用，以解决企业长远发展和农民权益保障 问题。五、下一步工作打算面对企业生产经营压力不断加大的实际，集团公司先后多次召开会议，强化形势任务教育，透彻剖析内部管理，明确欠账，查找差距，并依据工作实际，及时调整工作思路和措施，明确工作着力点和主攻方向。一是进一步加快项目建设进度。集团公司要围绕着新项目建设、试生产、完善手续等工作，超前谋划、超前安排、超前运作，抓住当前利于施工的大好时机，上足人力物力，合理摆布力量，倒排工期、挂图作战，抢时间、赶工期，在保证质量的前提下，加班加点推进项目建设，争取早投产、早创效益。二是进一步强化资金管理。为保证集团公司“十二五”规划的实施和职工队伍稳定，必须集中一切财力保建设、保吃饭。一要抓好应收账款和应付账款的管理工作；二要优化供销结算方式，实现资金时间价值最大化；三要加强存货管理，强化“产运供销存”动态分析，最大限度地降低产成品资金占用；四要完善物资储备和调剂机制，减少原材料资金占用；五要优化资金筹集节点，提高贷款使用效率，降低财务费用；六要优化投资方案，以最低投资实现最大效益。三是进一步强化市场强营销工作。一要抓好营销队伍建设工作，为进一步扩大外购煤规模和化药投产后的销售打好基础；二要抓好市场信息调研和分析预判，灵活运用价格策略，在保证产销平衡的前提下实现利益最大化；三要优化产品结构，定期分析产品差价和成本，做到跟踪市场抓生产、围绕市场调结构、驾驭市场提效益。四是进一步加强成本控制。为应对市场危机，下半年集团公司提出了吨煤成本降低20元，其中非生产性开支降低40%的奋斗