新开发分部交接管理办法第一版.doc

新 开 分 部 交 接 管 理 办 法归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册连锁系统分册文件编号：鹏润连锁005撰写单位：鹏润投资连锁发展中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级： 机密 一般合计页数： 5页 正文页数：3页附件个数： 1个制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项37、附件3总裁审批管理研究室审核撰写人 鹏 润 投 资 （国美电器）有 限 公 司制度名称新开分部交接管理办法文件编号鹏润连锁0051.目的：新分部人员的及时到位，平稳地做好交接工作，关系到开发质量、开发进度等一系列问题。为了使交接工作良好进行，提升经营成果，制订本规定。2.范围：2.1适用范围：本规定适用于鹏润投资连锁发展中心电器开发部及分部连锁发展部。2.2发布范围：鹏润投资各中心、各部门、各级子公司。3.名词解释：（无）4.职责： 4.1连锁发展中心电器开发部责督导开发人员交接。4.2行政中心人力资源部负责办理和审核开发人员交接手续。4.3连锁发展中心电器开发部开发人员执行交接管理办法。5.作业内容： 5.1开发人员和新分部人员的协调和过渡：A、开发人员到位后，应立即投入所规定的工作，且以选址和谈判为首要业务工作；新分部人员到位后，即时启动总部相应部门对分部相应部门的管理程序，配合分部的主要业务进度开始有序的工作。在保证首要业务工作的同时，开发人员将分别与不同部门的人员进行过渡性的交接，即：按照不同的工作内容，开发人员将情况分别与不同部门的人员进行介绍，共同参与同对方的联系和会谈，以协助分部人员能够顺利地接洽相应的工作对象。如：广宣部的人员到位后，开发人员将当地的新闻媒介情况向广宣部的人员介绍，移交全部的相关资料，并协助广宣部的人员与对方进行联系和会晤，广宣部的人员能够直接联系合作对象开展正常工作时，开发人员将不再介入广宣工作。其它工作类比进行，但门店开发工作除外。B、若分部有负责人到位时，门店开发工作以开发人员为主，其他工作由分部负责人进行管理和协调，以配合开发业务。C、若分部没有负责人到位时，门店开发工作以开发人员为主，其他工作由开发人员为主进行协调。5.2交接的程序和内容：5.2.1业务交接、非文字性交接、社会资源交接：在前期的共同办理中已实现交接。5.2.2资产交接：生效日期2004年4月1日页次1/3附件数1 个制度名称新开分部交接管理办法文件编号鹏润连锁0055.2.2.1需移交的资产包括：固定资产、办公设备、低值易耗品等。5.2.2.2由开发人员将需移交的资产列出清单，清单上要求注明移交资产的购入时间、数量、规格、型号、价值、完好情况，由新开分部财务部、总务部联合对清单所列资产实物进行详细清点，逐一核对发票， 清点完毕后双方签字，并由新开分部总经理签字确认。清单一式三份，移、接交双方各执一份，另一份上报总部行政中心备案。5.2.3财务交接：5.2.3.1移交内容包括：现金、银行存款、支票、开户许可证、支票购领本、印鉴卡、人名章、财务章以及开办期发生的各类支出单据。5.2.3.2银行存款的移交：A、新开分部财务部与北京国美电器有限公司（总部）财务中心核对银行存款往来情况，逐笔核对银行进帐单。B、新开分部财务部到开户行打印银行对帐单，分帐户逐一编制银行存款余额调节表。C、根据银行余额调节表，对未达帐项进行逐笔说明，并注明处理意见。D、根据银行对帐单和余额调节表核对支票使用情况，清点剩余支票，包括现金支票和转帐支票。E、其中属于北京国美电器有限公司（总部）财务中心拨付的款项，新开分部财务人员核实后，按实际核拨的款项给北京国美电器有限公司（总部）财务中心开出收据。属于投资人投入的资本金，按各自的出资额给出资人开具收据（资本证明）。5.2.3.3现金的移交：A、新开分部财务部与北京国美电器有限公司（总部）财务中心核对现金借款情况，根据现金借款情况和分部现金支票的使用情况计算出新开分部筹备期收到的现金总额。B、逐笔审查筹备期发生的支出单据的真实性与合法性，同时审查各项开支是否存在总部批文，根据属于现金付款的支出单据计算出新开分部筹备期支出的现金总额。C、根据收到与支出现金的差额盘点实际库存现金。生效日期2004年4月1日页次2/3附件数1个制度名称新开分部交接管理办法文件编号鹏润连锁0055.2.3.4将上述需移交内容根据实际情况列出清单，由开发人员和新开分部财务人员在清单上签字，同时由新开分部总经理签字确认，清单一式三份，开发人员、新开分部财务 部、北京国美电器有限公司（总部）财务中心各存一份。5.2.3.5属于连锁发展中心前期以个人名义从北京国美电器有限公司（总部）财务中心借支的款项，新开分部财务人员核实帐目、现金和各种支出后，给开发人员开具收据（收据抬头为北京国美电器有限公司（总部）财务中心），开发人员凭新开分部的收据到北京国美电器有限公司（总部）财务中心换回借条。5.2.4证件交接：A、需移交的内容包括：营业执照（正、副本）、税务登记证（正、副本）、法人代码证书（正、副本）、公章、合同章等。B、以上需移交的内容由新开分部总办负责清点，根据实际清点情况在书面清单上签字，经新开分部总经理签字认可后报，双方各存一份。5.2.5合同、协议的交接：A、需移交的各类合同、协议包括：房屋租赁合同、采购合同、装修协议、新闻广告合同等。B、房屋租赁合同、装修协议由分部总务部负责清点；采购合同由分部采购部负责清点；新闻广告合同由分部广宣部负责清点。C、各类合同或协议在清点过程中，必须注意签署的合同或协议是否有鹏润投资公司总经理或常务副总裁的签字，方可认可，并出具书面清单，有开发人员和新开分部相关人员签字，并经新开分部总经理签字确认后双方留存。D、以上提到的合同或协议原件由对口部门保管，分部财务部留复印件存档。5.2.6新开分部总经理未到位的情况下，由总部指定的分部临时负责人员在上述移交清单上签字确认。5.2.7以上移交清单，在移交工作结束后需上报北京国美电器有限公司（总部）财务中心财务管理部存档备案。6. 注意事项：（无）7.附件：7.1开发人员与新开分部交接单生效日期2004年4月1日页次3/3附件数1 个附件7.1 开发人员与新开分部交接单 编号：姓 名部 门岗 位交 接 内 容总务部门 交接固定资产、办公设备、低值易耗品的交接（附移交资产清单，注明购入时间、数量、规格、型号、价值等） 与相关单位联系，接洽相应的工作对象。 经办人签字：部门经理签字：广宣部门交接新闻广告合同、广宣的全部相关资料的交接 （附移交清单）协助广宣部人员与当地媒体联系，接洽相应的工作对象。 经办人签字： 部门经理签字：财务部门交接现金、银行存款、支票、开户许可证、支票购领本、印鉴卡、人名章、财务章、开办期发生的各类支出单据。（附移交清单）经办人签字： 部门经理签字：总经办交接营业执照（正、副本）、税