维修会计岗位职责.doc

畅顺维修（配件）会计岗位月基本工资2600元，试用期发放工资总额的80%绩效工资占工资总额的10%工龄工资（满一年）每月固定金额100元财务基础工作规范每日的业务单据记账必须日清日结记账完成的原始单据必须妥善保管，避免遗失对账结果必须签字确认，留底备查上班时间为冬季早8：00-晚5：30，夏季8：00-晚6：00，采用轮休制 维修会计岗位职责 首先了解维修服务前台，配件库房实际业务流程的操作和衔接以及业务单据的出处和流向。工作内容:一、配件的进、销、存管理（外采配件进销存管理）1、熟悉掌握厂家售后系统中的配件管理相关模块：运用系统进销存报表功能进行多维度的数据查看、效验；对配件系统内超长库龄配件的变化情况进行关注，对内部公务车领用配件、辅料情况进行核实；2、 学会财务系统与厂家配件系统的结合3、 盘点二、维修成本结转的管控 1、维修成本结转需要分类：维修成本要有明细的分类；（一般维修、正常保养、事故车、首保索赔、油漆辅料等 2、月度维修成本的确认：维修成本在结转时，附件必须由配件经理、服务经理、财务经理审核确认后方可进行新中大账套的成本结转 3、在修车成本的确认：在修车成本需要附相关车辆明细，在次月确认完工时，单独从过度科目结转至成本项目中，单独结转的好处在于可以及时跟踪在修车的完成情况，避免在修车成本过渡科目混乱不清。3、 维修业务的卡券管理 1、客户在维修结算时，可以使用本公司发放的卡、券抵顶现金； 2、维修收银员在接收客户卡、券时，必须核实印章是否有效、车牌号码是否与结算车辆一致、检查卡、券是否在有效期内；3、核实无误后，维修收银员收回卡、券原件，作为抵顶现金的原始单据，并作单独记录4、收银员根据卡、券在厂家DMS系统内做费用减免处理； 5、维修会计复核卡、券使用的合理性后，单独存放； 6、按照卡、券的类型，进行相应的账务处理4、 审核首保索赔业务 月底汇总明细，与索赔员进行核对，确认索赔业务单据，收银员开具发票，维修会计应收挂账，回款录入通知业务，配件系统确认核销5、 审核保险理赔业务 需开票的保险事故车明细交维修会计，申请开具发票，由维修会计在系统内核实金额及车牌号的准确性，审核开票明细维修收银员在确认维修会计签字后，根据汇总表开具发票维修会计对正常回款进行系统内核销，对长账龄未回款明细进行跟踪和上报，由出纳员通过网银系统导出每日保险理赔回款明细，转发维修会计6、 交接业务单据1、从出纳处接收前一工作日的维修收款业务单据2、包括维修收款日报表、现金存款单、POS凭条、支票进账单、发票、维修结算单、委托书、领料单3、银行回单七、整理业务单据 1、整理每一笔维修业务单据附件的齐全性 2、整理每一笔业务单据与维修收款日报表的顺序 3、整理需要剔除记账使用的原始单据单独存放8、 核对报表内容 核对收款类型、核对业务类型、核对收款金额、核对发票金额及发票号码、核对加盖印章、核对优惠卡券九、复核售后系统 1、从售后维修系统导出维修结算明细，核对维修收款明细表是否一致，防止漏单及可能存在的收银员舞弊情况 2、对未结算业务查明原因，确认其合理性 3、审核完毕的维修收款日报表，需要进行交接、审核环节的签字确认工作交接 保险理赔业务：对保险理赔业务各保险公司应收款余额进行三方确认，在纸质版上签字 维修大客户业务：对维修大客户合同档案、手工台账、应收款余额账期进行三方确认 待处理工作项：对未处理完成的业务单据进行卡齐日期，对日期后的单据进行整理，双方确认 纸质报表：对纸质盘点报告、业务单据、统计报表等纸质文件进行清点确认 首保索赔业务：对首保索赔业务未回款明细进行三方确认，截至核对日期，在纸质清单上签字确认； 电子档案：对电脑设备内存储的各类报表等电