管理费用部门明细账.xls

4facb1e428a6a77c077515221f890e6e xls Page 1 月日凭证号数部门编号部门名称摘要借方贷方方向8 0120记 00400612楼付电费 4 182 83 0 00 借 0127记 00710612楼期间损益结转 0 00 4 182 83 平 01本月合计 4 182 83 4 182 83 平 01累 计 4 182 83 4 182 83 平 0218记 00290612楼付电费 4 753 66 0 00 借 0228记 00670612楼期间损益结转 0 00 4 753 66 平 02本月合计 4 753 66 4 753 66 平 02累 计 8 936 49 8 936 49 平 0311记 00340612楼付维修材料费 1 600 00 0 00 借 0321记 00580612楼付电费 3 856 33 0 00 借 0331记 00930612楼期间损益结转 0 00 1 600 00 借 0331记 00930612楼期间损益结转 0 00 3 856 33 平 03本月合计 5 456 33 5 456 33 平 03累 计 14 392 82 14 392 82 平 0418记 00260612楼付电费 3 623 16 0 00 借 0427记 00430612楼付水费 76 00 0 00 借 0428记 00570612楼期间损益结转 0 00 76 00 借 0428记 00570612楼期间损益结转 0 00 3 623 16 平 04本月合计 3 699 16 3 699 16 平 04累 计 18 091 98 18 091 98 平 0520记 00370612楼付电费 3 956 42 0 00 借 0531记 00680612楼期间损益结转 0 00 3 956 42 平 05本月合计 3 956 42 3 956 42 平 05累 计 22 048 40 22 048 40 平 0620记 00360612楼付电费 4 547 52 0 00 借 0624记 00550612楼付水费 152 00 0 00 借 0629记 00690612楼期间损益结转 0 00 152 00 借 0629记 00690612楼期间损益结转 0 00 4 547 52 平 06本月合计 4 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