眼科光学器具投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 眼科光学器具投资建设项目立项申请报告眼科光学器具投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人段xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12072.70平方米（折合约18.10亩），其中：净用地面积12072.70平方米（红线范围折合约18.10亩）。项目规划总建筑面积17384.69平方米，其中：规划建设主体工程12234.81平方米，计容建筑面积17384.69平方米；预计建筑工程投资1379.49万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为眼科光学器具，根据市场情况，预计年产值7008.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3511.58(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1379.491095.49194.013511.581.1工程费用万元1379.491095.494622.281.1.1建筑工程费用万元1379.491379.4932.33%1.1.2设备购置及安装费万元1095.491095.4925.67%1.2工程建设其他费用万元1036.601036.6024.29%1.2.1无形资产万元587.77587.771.3预备费万元448.83448.831.3.1基本预备费万元267.71267.711.3.2涨价预备费万元181.12181.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元3511.583511.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金755.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4622.282384.053499.344622.284622.284622.281.1应收账款万元1386.68762.681040.011386.681386.681386.681.2存货万元2080.031144.011560.022080.032080.032080.031.2.1原辅材料万元624.01343.20468.01624.01624.01624.011.2.2燃料动力万元31.2017.1623.4031.2031.2031.201.2.3在产品万元956.81526.25717.61956.81956.81956.811.2.4产成品万元468.01257.40351.01468.01468.01468.011.3现金万元1155.57635.56866.681155.571155.571155.572流动负债万元3866.952126.822900.213866.953866.953866.952.1应付账款万元3866.952126.822900.213866.953866.953866.953流动资金万元755.33415.43566.50755.33755.33755.334铺底流动资金万元251.77138.48188.83251.77251.77251.773、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4266.91万元，其中：固定资产投资3511.58万元，占项目总投资的82.30%；流动资金755.33万元，占项目总投资的17.70%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1379.49万元，占项目总投资的32.33%；设备购置费1095.49万元，占项目总投资的25.67%；其它投资1036.60万元，占项目总投资的24.29%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3511.58+755.33=4266.91（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4266.91121.51%121.51%100.00%2项目建设投资万元3511.58100.00%100.00%82.30%2.1工程费用万元2474.9870.48%70.48%58.00%2.1.1建筑工程费万元1379.4939.28%39.28%32.33%2.1.2设备购置及安装费万元1095.4931.20%31.20%25.67%2.2工程建设其他费用万元587.7716.74%16.74%13.78%2.2.1无形资产万元587.7716.74%16.74%13.78%2.3预备费万元448.8312.78%12.78%10.52%2.3.1基本预备费万元267.717.62%7.62%6.27%2.3.2涨价预备费万元181.125.16%5.16%4.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3511.58100.00%100.00%82.30%5建设期间费用万元6流动资金万元755.3321.51%21.51%17.70%7铺底流动资金万元251.787.17%7.17%5.90%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.26%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.89%，固定资产投资强度194.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6338.396338.3912234.8112234.811067.931.1主要生产车间3803.033803.037340.897340.89662.121.2辅助生产车间2028.282028.283915.143915.14341.741.3其他生产车间507.07507.07709.62709.6264.082仓储工程1344.781344.783347.423347.42212.502.1成品贮存336.19336.19836.86836.8653.132.2原料仓储699.29699.291740.661740.66110.502.3辅助材料仓库309.30309.30769.91769.9148.883供配电工程71.7271.7271.7271.725.123.1供配电室71.7271.7271.7271.725.124给排水工程82.4882.4882.4882.484.584.1给排水82.4882.4882.4882.484.585服务性工程851.69851.69851.69851.6954.075.1办公用房441.87441.87441.87441.8723.335.2生活服务409.82409.82409.82409.8227.586消防及环保工程240.27240.27240.27240.2717.166.1消防环保工程240.27240.27240.27240.2717.167项目总图工程35.8635.8635.8635.86-14.397.1场地及道路硬化2378.76445.34445.347.2场区围墙445.342378.762378.767.3安全保卫室35.8635.8635.8635.868绿化工程929.2832.52合计8965.1917384.6917384.691379.49（四）设备方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费1095.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量629610.11千瓦时，折合77.38吨标准煤。2、项目年总用水量2912.69立方米，折合0.25吨标准煤。3、“眼科光学器具投资建设项目投资建设项目”，年用电量629610.11千瓦时，年总用水量2912.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.63吨标准煤/年。达产年综合节能量30.19吨标准煤/年，项目总节能率28.47%，能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“眼科光学器具投资建设项目”主要从事眼科光学器具项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性眼科光学器具投资建设项目选址于xx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx出口加工区环境保护规划