预算分析模板.xls

返回目录 经经营营业业绩绩综综合合分分析析 编编制制 审审核核 批批准准 公公司司主主要要财财务务状状况况分分析析 总总括括 一一 重重要要事事件件披披露露 二二 销销售售收收入入 回回款款 利利润润 毛毛利利率率 现现金金流流量量情情况况分分析析 1 主要经营指标 2 年度三年数据对比 3 月度三年数据对比 4 销售收入情况分析 5 回款情况分析 6 利润情况分析 7 现金流量情况分析 8 毛利率分析 三三 应应收收帐帐款款 存存货货 应应付付帐帐款款情情况况分分析析 1 应收账款情况分析 2 存货情况分析 3 应付帐款情况分析 四四 费费用用支支出出情情况况分分析析 1 营业费用分析 2 管理费用分析 五五 公公司司财财务务状状况况分分析析 明明细细 公公司司主主要要财财务务状状况况分分析析 总总括括 预预警警及及重重要要事事件件披披露露 一一 2 2年年以以上上应应收收款款情情况况说说明明及及承承诺诺 1 情情况况说说明明 1 截止06年4月底公司2年以上应收帐款总额833万 其中销售公司293万 4月份收回17万 占35 比上月增加19 万 同比去年同期1524万减少691万 比05年底732万增加101万 2 2年以上应收帐款总额前四位办事处 1 长沙办151万 2 武汉办131万 3 郑州办107万 4 兰州办89万 其中重灾区为长沙 贵阳 郑州 武汉 3 其中北京电器有限责任公司应收款18万为02年底应收款 建议评估后于6月底第一批核销 4 其中吴兴电子有限公司应收款24万为02年底应收款 目前该公司已进入清算期 8月底可现金汇入我公司8万 其 余由退表抵债 估计市场价值为4万左右 差额部分提议在8月底核销 2 下下一一步步工工作作及及采采取取的的措措施施 1 从06年5月起 拓宽以物抵债思路 从原先单一的汽车延伸到新 废旧变压器 铜线等 2 资产管理部工作计划中的12月底完成催讨工作的户头必须提前到11月底 以便有一月的余地作最后的努力 3 确定通过法律途径解决的户头 时间安排准备 5月分份底 6月份底各一批 4 改变原先资产管理员单一管理思路 从销售副总 区域总监 办事处经理 业务员的全员化参与 5 通过全员化参与 对5 8月份的分解目标进行重新制订 5月20日前激励方案同步出台 6 强制推出 样板试点 的计划 即资产管理员集中某一重灾区进行重点攻克 5月份郑州 要求到9月底长沙 贵阳 郑州 武汉四大重灾区的清理率达到80 7 各办事处经理根据下发的1年以上应收帐款明细 认认真真进行清理 并承诺回收时间及处理方案 按下面所附样 表于5月20日前上报资产管理部 资产管理部对办事处上报资料经评审 核实情况后 在5月30日前报崔总审批并下达 回收任务 仪表公司1年以上应收款回收承诺随6月份财务信息单同步上报 二二 2 2年年以以上上应应收收款款回回收收承承诺诺时时间间 分类 承诺回收分解 现汇 风险金 业务 费抵冲 法律起诉 以物抵债 责责任任人人6月底9月底12月底小计 总公司余额540张三1108060250145524 销售公司余额293李四6月底前对所有帐户进行清理 并于11月底处理完毕 包括核销 起诉 以物抵债等方式 合合计计833833 以上已回收承诺应收帐款636万 其余197万的处理情况正在落实当中 承诺于12月底处理 完毕 197 三三 4 4月月底底公公司司存存货货情情况况说说明明及及承承诺诺 1 情情况况说说明明 1 06年4月底18个月以上库存43万 办事处40万 比上月 14万 增加29万 05年12月底32万 去年同期170万 18个月以上库存主要为办事处电表的库存 2 06年4月底12 18个月库存53万 和上月持平 53万 比05年12月底 118万 减少65万 去年同期33万 12 18个月库存主要为办事处电表库存25万 元件分厂战略物资进口石墨库存26万 3 06年4月底7 12个月库存180万 比上月159万增加21万 比05年12月底153万增加27万 去年同期235万 7 12个 月库存主要为成品123万 包括办事处80万 中心区43万 比上月下降28万 4 从上述数据来看 库存7月以上存货金额250万 除战略物资进口石墨库存26万 因去年已经计提了354万的风 险基金 所以风险不大 2 下下一一步步工工作作及及采采取取的的措措施施 1 4月底办事处18个月以上库存积压 大部分为供电局退表 小部分为样表 招标表的样表从5月份起要求各办事处 在1个月内退回公司 要求物流科在6月底之前全部退回公司返修 2 截止5月16日 中心区成品库7个月以上电表库存已发出5834只金额38万 3 5月份 截止16日 办事处3个月以上积压库存共退回公司金额10万 其中18个月以上退回金额4万 12 18个月退 回金额3万 返回目录 小计 343 293 197 返回目录 主主要要经经营营指指标标汇汇总总分分析析 序号项目 累累计计预预算算本本年年实实际际累累计计 06年05年04年06年05年 一 收入 利润 现金流情况 销售收入 万元 126509615 N A12336 毛利率 30 28 N A32 净利润 万元 386 460 N A249 净利润率 3 05 5 60 N A2 36 经营净现金流量 万元 3089488 N A 2591 二 应收款 存货 应付款情况 应收帐款 万元 1359215061 应收账款周转天数 天 1400 102153 存货 万元 76346212 存货周转天数 天 1170 87122 应付帐款 万元 118997062 应付账款周转天数 天 113145 三 费用情况 管理费用 万元 448534 N A576 管理费用率4 6 N A5 46 营业费用 万元 26901739 N A1782 营业费用率21 21 N A16 90 制造费用 万元 798521 716679 制造费用率6 6 N A6 财务费用 万元 147228 8490 财务费用率1 3 N A0 85 每万元产值工资性支出 元 821780 635783 四 税金 质理损 失 资本支出情况 税费金 万元 802368 N A798 质量损失 元 万元销售收入 1216 108 资本支出 万元 243138 N A42 最最近近二二年年增增减减情情况况累累计计预预算算完完成成比比率率 04年 06年同期增 减比率或天 05年同期增 减比率或天 06年05年04年 11361 N A9 N A128 0 32 N A1 N A115 0 169 N A47 N A154 0 1 74 N A36 N A142 0 10161 N A74 N A0 0 19869 10 24 181 51 28 770723 19 137 35 15 739668 5 119 3226 326 N A77 N A108 0 3 36 N A63 N A84 0 1806 N A 1 N A102 0 18 60 N A 9 N A80 0 3795 79 90 130 0 4 N A65 N A102 0 180 7 50 57 39 0 1 85 N A 54 N A31 0 858 19 9 77 100 0 256 N A212 N A217 0 1029 22 83 49 0 128 N A 67 N A30 0 主主要要经经营营指指标标汇汇总总分分析析 本本年年实实际际累累计计 返回目录 年年度度主主要要经经营营指指标标预预算算三三年年数数据据对对比比 单位 万元 序号项目 0404年年0505年年0606年年占占销销售售收收入入比比率率实实际际完完成成预预算算比比率率 实际预算实际增减 完成预算 比率 预算实际增减04年实际 05年实际 06年预算 04年05年06年 一 收入 利润 现金流情 况 销售收入 万元 4569551562575265964111 6 61559 61558 8 111 6 0 毛利率 30 38 30 56 30 48 0 08 35 25 0 3525 净利润 万元 450448004598 2025000 50009 9 8 0 8 1 经营净现金流量 万元 20626000142908290238 2 7000 70004 5 24 8 11 4 238 2 0 净现金流量 万元 2887494876942746155 5 5875 5875 6 3 13 4 9 5 155 5 0 二 存货 应收款 应付款 情况 应收账款周转天数 天 1439811294 94 存货周转天数 天 1028074 675 75 应付账款周转天数 天 89 98100 100 三 费用 情况 管理费用 万元 149718661407 45975 4 1362 13623 3 2 4 2 2 75 4 0 营业费用 万元 7946687887151837126 7 9651 965117 4 15 1 15 7 126 7 0 制造费用 万元 17622401225994 1 2478 24783 9 3 9 4 0 94 1 0 财务费用 万元 726334440106131 7 442 4421 6 0 8 0 7 131 7 0 每万元产值工资性支出 元 835780744 3695 3 737 73795 3 0 四 税金 质理损 失 资本 支出情况 税费金 万元 3796229733261029144 8 4898 48988 3 5 8 8 0 144 8 0 质量损失 元 万元销 售收入 261614 2 0212 1287 7 0 资本支出 万元 583433284 14965 6 405 40565 6 0 注 1 质量损失 元 万元销售收入 本年度质量损失总额 元 本年度销售收入 万元 2 每万元产值工资性支出 元 本年度工资性支出总额 元 本年度销售收入 万元 0505年年实实际际数数以以审审计计部部确确认认的的数数据据为为准准 单单位位 万万元元 万万套套 项项目目 年年度度 金金额额 比比率率 月月份份 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月本本年年累累计计 销销量量 0404年年实实际际数数量量53933423539364037495848461461 0505年年实实际际数数量量261539333547484837385354471471 0606年年 预预算算数数量量25942495465474747594230517517 实实际际数数量量20374531132132 销销售售收收 入入 0404年年实实际际金金额额2112229633053648322932413252424838275235621450884569545695 0505年年实实际际金金额额2926170341363572400759166293636439654012759270395752657526 0606年年 预预算算金金额额2817104238124978604985455730516162059060486732926155961559 实实际际金金额额21374828486549041673416734 净净利利润润 0303年年实实际际金金额额 529167195997413151046 271175457545 0404年年实实际际金金额额 1335418230144176180 1174111685195545044504 0505年年实实际际金金额额512915613 107413137104182523271120128345984598 0606年年 预预算算金金额额 88 385 2911673314654414246651975374 46852235223 实实际际金金额额290505 238330887887 回回款款 0404年年实实际际金金额额20561294245428051952310731232567449748946885141274976149761 0505年年实实际际金金额额27031197234127833397649633405219749839368711124796009960099 0606年年 预预算算金金额额2905155429823292514063963938624372795100584796146029060290 实实际际金金额额42141681424956211576515765 经经营营性性 净净现现金金 流流 0404年年实实际际金金额额 4917 4281 583 380 1143 830268 120624937442795910120622062 0505年年实实际际金金额额 1476 841190 463 2793431 24412093085 756399964371429014290 0606年年 预预算算金金额额 302057321 663764837 131421842782 727872442367316731 实实际际金金额额 1510 30255012129 1905 1905 毛毛利利率率 0404年年实实际际比比率率34 31 27 32 33 28 37 28 28 31 32 35 30 30 0505年年实实际际比比率率30 30 32 34 24 37 31 24 34 25 33 27 30 30 0606年年 预预算算比比率率34 21 30 29 36 38 32 34 34 44 34 34 35 35 实实际际比比率率37 34 30 34 33 33 产产量量 0404年年实实际际数数量量262235383734344140415448449449 0505年年实实际际数数量量351228244149494135316350458458 0606年年 预预算算数数量量251142495465474747594228517517 项项目目 年年度度 金金额额 比比率率 月月份份 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月本本年年累累计计 实实际际数数量量32254343142142 存存货货 0404年年 金金额额79317728744877077457699781607942878179937646724177537753 与与收收入入比比率率20 20 19 20 19 18 21 20 22 20 20 19 20 20 周周转转天天数数188179151137132128128122121114106102102102 0505年年 金金额额 7353644462126017609364645489588773166698664864206420 与与收收入入比比率率 15 13 13 12 12 13 11 12 15 14 14 13 13 周周转转天天数数 1661331221151029181828884757474 0606年年 实实际际金金额额663263837107763469396939 周周转转天天数数17210189878787 与与收收入入比比率率 应应收收账账 款款 0404年年 金金额额 14428145281986917167171891736419333192602062020388112921740317403 与与收收入入比比率率 32 32 43 38 38 38 42 42 45 45 25 38 0505年年 金金额额 12674143681506115574152941832919095153411677215756113651542115421 与与收收入入比比率率 22 25 26 27 27 32 33 27 29 27 20 27 0606年年 实实际际金金额额100851254112899135921227912279 与与收收入入比比率率 应应付付账账 款款 0303年年金金额额63835411541654356790802288469054103101030412516751980018001 0404年年金金额额75516648694373967334615060446530741474637566785170747074 0505年年 金金额额7581786973427062748092389137944490989369104751189888338833 与与采采购购支支出出 比比率率 29 8 18 29 35 48 37 25 30 32 43 26 0606年年 实实际际金金额额113791135112273128991197611976 与与采采购购支支出出 比比率率 28 15 31 30 资资本本支支 出出 0404年年实实际际金金额额58262123212221146131423239583583 0505年年实实际际金金额额44322448181022841937284284 0606年年 预预算算金金额额19471473036202725241785405405 实实际际金金额额9517841233233 营营业业费费 用用 0404年年 金金额额 809469529503548528482856661661190079467946 与与收收入入比比率率 21 17 17 18 20 19 13 26 15 12 44 20 0505年年 金金额额 823466492475621900806828376985194187158715 产产量量 0606年年 项项目目 年年度度 金金额额 比比率率 月月份份 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月本本年年累累计计 与与收收入入比比率率 21 13 16 14 12 17 15 24 11 15 32 18 0606年年 预预算算金金额额6864007468588711025845811865108778567196519651 实实际际金金额额21363469570222442244 与与收收入入比比率率 管管理理费费 用用 0404年年 金金额额 16277889713210912617022016715014971497 与与收收入入比比率率 4 3 3 3 5 4 3 5 5 3 3 4 0505年年 金金额额 2001151261399280147112130961691406 与与收收入入比比率率 5 3 4 4 2 1 3 3 4 1 3 3 0606年年 预预算算金金额额11211011611111111211811311411511311813621362 实实际际金金额额1619247543771771 与与收收入入比比率率9 2 11 1 制制造造费费 用用 0404年年 金金额额 15112810011516716327818220215012517621762 与与成成本本比比率率 6 6 5 6 8 9 11 8 7 4 4 6 0505年年 金金额额 350195134194165240235243682152212259 与与成成本本比比率率 12 8 6 9 5 7 7 11 4 5 6 7 0606年年 预预算算金金额额18519621719919321223522123220319419124782478 实实际际金金额额158171221167717717 与与成成本本比比率率14 6 8 6 每每万万元元 销销售售质质 量量损损失失 0303年年 金金额额 与与收收入入比比率率 0404年年 金金额额0 912 210 336 178 2510 006 7114 679 1715 488 0140 29122122 与与收收入入比比率率410117263121352430137926 74 0505年年 金金额额3 920 002 491 786 489 943 733 755 581 490 5529 516969 与与收收入入比比率率1607619207716414914 0606年年 预预算算金金额额 1212 实实际际金金额额01671414 与与收收入入比比率率0214171010 税税费费金金 0303年年 金金额额36127659235435112993092563825591615133176847684 与与收收入入比比率率 营营业业费费 用用 0505年年 项项目目 年年度度 金金额额 比比率率 月月份份 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月本本年年累累计计 0404年年 金金额额3177915821203430349471160770113537963796 与与收收入入比比率率0 1 3 5 1 7 15 10 14 4 14 26 10 0505年年 金金额额2886340344291496330135329382935133263326 与与收收入入比比率率1 6 10 11 9 1 1 6 10 9 13 6 7 0606年年 预预算算金金额额17966242316383542363327393574309120548984898 实实际际金金额额103727725233419001900 与与收收入入比比率率57 7 6 每每万万元元 产产值值工工 资资性性支支 出出 0404年年金金额额99910428826688609379068341132761589852835 0505年年金金额额8331553832569768721628777887943495872744744 0606年年 预预算算金金额额9481580727659821821 实实际际金金额额639630644629635635 与与收收入入比比率率 税税费费金金 返回目录 一一 1 1 销销售售收收入入情情况况分分析析 1 1 4 30 一一 发发货货销销售售收收入入预预算算完完成成情情况况分分析析 点点击击链链接接 销销售售收收入入明明细细情情况况分分析析 本本月月份份发发货货销销售售收收入入4 49 90 04 4万万元元 累累计计1673416734万万元元 本本月月预预算算49784978万万元元 累累计计预预算算1265012650万万元元 预预算算完完成成率率132 132 去去年年同同期期累累计计1233612336万万元元 同同比比增增加加36 36 1 41 4月月份份累累计计完完成成全全年年预预算算 6 166 16亿亿 的的27 27 预预算算实实际际去去年年同同期期 当月销售收入497849043572 累计销售收入126501673412336 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 单单位位 万万元元 销销售售收收入入对对比比情情况况图图 当当月月销销售售收收入入累累计计销销售售收收入入 预预算算4978 12650 实实际际4904 16734 去去年年同同期期3572 12336 项项目目年年度度预预算算 本本月月累累计计 预预算算实实际际预预算算完完成成率率去去年年同同期期增增减减比比率率 本本月月完完成成年年度度 预预算算比比率率 预预算算实实际际预预算算完完成成率率去去年年同同期期增增减减比比率率 销销售售收收入入 万万元元 61 5594978490498 51 357237 31 7 97 1265016734132 29 12336 3235 65 二二 06年年度度每每月月销销售售情情况况趋趋势势分分析析 月份合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 04年度实际4569521122296330536483229324132524248382752356214 05年度实际5752629261703413635724007591662936364396540127592 06年度实际167342137482848654904 06年度预算126492817104238124978 0 04 4 0 05 5 0 06 6年年度度月月度度销销售售收收入入对对比比趋趋势势图图 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 04年年度度实实际际211222963305364832293241325242483827523562145088 05年年度度实实际际2926 1703 4136 3572 4007 5916 6293 6364 3965 4012 7592 7039 06年年度度实实际际2137 4828 4865 4904 06年年度度预预算算2817 1042 3812 4978 0 04 4 0 05 5 0 06 6年年度度月月度度销销售售收收入入对对比比趋趋势势图图 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 04年年度度实实际际211222963305364832293241325242483827523562145088 05年年度度实实际际2926 1703 4136 3572 4007 5916 6293 6364 3965 4012 7592 7039 06年年度度实实际际2137 4828 4865 4904 06年年度度预预算算2817 1042 3812 4978 一一 1 1 销销售售收收入入情情况况分分析析 点点击击链链接接 销销售售收收入入明明细细情情况况分分析析 去去年年同同期期累累计计1233612336万万元元 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 单单位位 万万元元 销销售售收收入入对对比比情情况况图图 当当月月销销售售收收入入累累计计销销售售收收入入 预预算算4978 12650 实实际际4904 16734 去去年年同同期期3572 12336 累累计计完完成成年年 度度预预算算比比率率 27 18 12月 5088 7039 累累计计 0 04 4 0 05 5 0 06 6年年度度月月度度销销售售收收入入对对比比趋趋势势图图 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 04年年度度实实际际211222963305364832293241325242483827523562145088 05年年度度实实际际2926 1703 4136 3572 4007 5916 6293 6364 3965 4012 7592 7039 06年年度度实实际际2137 4828 4865 4904 06年年度度预预算算2817 1042 3812 4978 0 04 4 0 05 5 0 06 6年年度度月月度度销销售售收收入入对对比比趋趋势势图图 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 04年年度度实实际际211222963305364832293241325242483827523562145088 05年年度度实实际际2926 1703 4136 3572 4007 5916 6293 6364 3965 4012 7592 7039 06年年度度实实际际2137 4828 4865 4904 06年年度度预预算算2817 1042 3812 4978 返回目录 一一 2 2 回回款款情情况况分分析析 一一 回回款款情情况况分分析析 本本月月回回款款5 56 62 21 1万万元元 累累计计回回款款1576515765万万元元 本本月月预预算算32923292万万元元 累累计计预预算算1073310733万万元元 累累计计9 90 02 24 4万万元元 同同比比增增加加75 75 预算实际去年同期 当月回款329256212783 累计回款10733157659024 项项目目年年度度预预算算 本本月月 预预算算实实际际预预算算完完成成率率去去年年同同期期 汇汇入入款款6109132925621170 75 2783 二二 06年年度度每每月月回回款款情情况况趋趋势势分分析析 月份合计1月2月3月4月5月 04年度4976120561294245428051952 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 总总体体回回款款情情况况对对比比 当当月月回回款款累累计计回回款款 预预算算3292 10733 实实际际5621 15765 去去年年同同期期2783 9024 05年度6009927031197234127833397 06年度实际157654214168142495621 06年度预算6029029051554298232925140 0 04 4 0 05 5 0 06 6年年度度月月度度总总体体回回款款情情况况对对比比趋趋势势图图 0 3000 6000 9000 12000 15000 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 04年年度度2056129424542805195231073123256744974894688514127 05年年度度2703 1197 2341 2783 3397 6496 3340 5219 7498 3936 8711 12479 06年年度度实实际际4214 1681 4249 5621 06年年度度预预算算2905 1554 2982 3292 5140 6396 3938 6243 7279 5100 5847 9614 10 5 1 1 4 30 点点击击链链接接 回回款款情情况况明明细细分分析析 累累计计预预算算完完成成率率147 147 去去年年同同期期27832783万万元元 累累计计 增增减减比比率率 本本月月完完成成年年度度预预 算算比比率率 预预算算实实际际预预算算完完成成率率去去年年同同期期增增减减比比率率 累累计计完完成成年年度度 预预算算比比率率 102 00 9 20 1073315765146 88 902474 71 25 81 6月7月8月9月10月11月12月 31073123256744974894688514127 一一 2 2 回回款款情情况况分分析析 累累计计预预算算1073310733万万元元 本本月月 二二 06年年度度每每月月回回款款情情况况趋趋势势分分析析 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 总总体体回回款款情情况况对对比比 当当月月回回款款累累计计回回款款 预预算算3292 10733 实实际际5621 15765 去去年年同同期期2783 9024 64963340521974983936871112479 6396393862437279510058479614 0 04 4 0 05 5 0 06 6年年度度月月度度总总体体回回款款情情况况对对比比趋趋势势图图 0 3000 6000 9000 12000 15000 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 04年年度度2056129424542805195231073123256744974894688514127 05年年度度2703 1197 2341 2783 3397 6496 3340 5219 7498 3936 8711 12479 06年年度度实实际际4214 1681 4249 5621 06年年度度预预算算2905 1554 2982 3292 5140 6396 3938 6243 7279 5100 5847 9614 10 5 返回目录 一一 3 3 利利润润情情况况分分析析 1 1 4 30 一一 利利润润总总体体情情况况分分析析 点点击击链链接接 毛毛利利率率情情况况分分析析 1 从从利利润润总总额额情情况况看看 当当月月实实现现净净利利润润330万万元元 第第一一季季度度累累计计888万万元元 预预算算 386万万元元 2 从从全全年年绩绩效效目目标标 5000万万 完完成成情情况况看看 第第一一季季度度累累计计实实际际利利润润的的全全年年绩绩效效目目标标完完成成率率为为18 1 当当月月累累计计利利润润情情况况分分析析 月份预算实际去年同期 当月销售收入 11633013 累计销售收入 386888248 项项目目年年度度预预算算 本本月月累累计计 1000 800 600 400 200 0 200 400 单单位位 万万元元 利利润润完完成成情情况况对对比比图图 当当月月销销售售收收入入累累计计销销售售收收入入 预预算算116 386 实实际际330 888 去去年年同同期期13 248 预预算算实实际际预预算算完完成成率率去去年年同同期期增增减减比比率率 本本月月完完成成年年度度预预 算算比比率率 预预算算实实际际 利利润润5000116330285 05 132533 68 6 60 386888 三三 每每月月利利润润趋趋势势情情况况 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 04年 1335418230144176180 117411 05年512915613 10741313710418252327 06年度实际290505 238330 06年度预算 88 385 29116 0 04 4 0 05 5 0 06 6年年月月度度利利润润趋趋势势情情况况 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000 2500 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 04年年 1335418230144176180 11741116851955 05年年512915613 1074131371041825232711201283 06年年度度实实际际290 505 238 330 06年年度度预预算算 88 385 29 116 项项目目年年度度预预算算 0 04 4 0 05 5 0 06 6年年月月度度利利润润趋趋势势情情况况 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000 2500 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 04年年 1335418230144176180 11741116851955 05年年512915613 1074131371041825232711201283 06年年度度实实际际290 505 238 330 06年年度度预预算算 88 385 29 116 累累计计 预预算算完完成成率率去去年年同同期期增增减减比比率率 累累计计完完成成年年度度预预 算算比比率率 230 14 248257 65 17 76 11月12月合计 168519554504 112012834598 887 386 0 04 4 0 05 5 0 06 6年年月月度度利利润润趋趋势势情情况况 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000 2500 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 04年年 1335418230144176180 11741116851955 05年年512915613 1074131371041825232711201283 06年年度度实实际际290 505 238 330 06年年度度预预算算 88 385 29 116 0 04 4 0 05 5 0 06 6年年月月度度利利润润趋趋势势情情况况 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000 2500 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 04年年 1335418230144176180 11741116851955 05年年512915613 1074131371041825232711201283 06年年度度实实际际290 505 238 330 06年年度度预预算算 88 385 29 116 直直接接法法编编制制的的0606年年1 121 12月月份份现现金金流流量量表表 项项目目1 12月月份份合合计计1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月 销销货货现现金金收收入入15273135840392592158175904116592155355256 税税款款返返还还财财政政补补助助 其其它它现现金金收收入入30905592062880302331300668424680 经经营营收收入入小小计计15582191742455472161199214146658955779936 材材料料支支出出10530824733958513251420592720153619006140 工工资资支支出出1301437290086913638012 21427882510457 制制造造费费用用1447560372352361554368164345490 营营业业费费用用333333319808564702892381964598299384 管管理理费费用用2244442617488418604619144589206 财财务务费费用用436622159863 15986348051388571 上上交交税税金金190443803622535992373321608773337235 其其它它支支出出41528646118579570810780 经经营营支支出出小小计计17487048257554467463716013645715034487264 经经营营现现金金净净流流量量 19048565 15098995 30251680500943821292672 基基建建用用款款 设设备备用用款款232622786050534001775777411000 投投资资支支出出小小计计232622786050534001775777411000 处处置置固固定定资资产产收收入入16326201632620 存存款款利利息息收收入入 投投资资收收入入小小计计16326201632620 投投资资活活动动产产生生现现金金净净流流量量 693607 86050 53400 143157 411000 借借款款流流入入 筹筹资资活活动动产产生生现现金金流流入入 还还贷贷 支支付付利利息息 分分配配股股利利 筹筹资资活活动动产产生生现现金金流流出出 筹筹资资活活动动产产生生现现金金净净流流量量 现现金金净净流流量量 19742172 15185045 30305080486628120881672 9月月10月月 直直接接法法编编制制的的0606年年1 121 12月月份份现现金金流流量量表表 返回利润情况分析返回总目录 0606年年第第一一季季度度产产品品毛毛利利率率分分析析 1 综综合合毛毛利利率率分分析析 项目 本本期期累累计计 预算实际增减同期增减 综合毛利率29 98 32 62 2 64 31 06 1 56 其中 内销毛利率29 98 32 62 2 64 31 06 1 56 外销毛利率24 32 24 24 2 销销售售额额前前10位位产产品品盈盈利利能能力力分分析析 盈利结构 本年累计 占累计销售 收入比率 产品数量单价销售收入 盈盈利利区区 DDS188 5 20 5 30 A36583562 872300004619 60 DSSD188S 1 5 6 A121731619 6863531971644216 80 DD202 5 20 A173769100 16213651740507414 83 DDSF2000 5 20 A44052249 89110081549 38 DD201 5 20 A14267663 5790699137 73 DD202 6 10 60 A49931101 4350645014 31 DTS188 1 5 6 A12964286 0537083523 16 DDS188 模块液晶 5 40 A28337126 2935786803 05 DT904 1 5 6 A13648232 6231747982 70 FKGA自制大用户452450020340001 73 小计843837115 859775996183 29 汇总 3 各各型型号号具具体体明明细细盈盈利利能能力力分分析析 盈利结构 本年累计 占累计销售 收入比率 产品数量单价销售收入 保保本本测测算算区区 DD862 B 10 40 A4190052 4921991631 87 DT862 B 10 40 A26565143 7238179223 25 DX962 3 6 A1163 001630 00 DX862 B 1 5 6 A50143 0071500 01 DX865 B 1 5 6 A204141 82289310 02 DT862 BM 1 5 6 A250203 00507500 04 DX862B 1 5 6 A151133 00200830 02 小计6912188 6061241625 22 盈盈利利区区 DDS188 5 20 5 30 A36583562 872300004619 60 DSSD188S 1 5 6 A121731619 691971644216 80 DD202 5 20 A173769100 161740507414 83 DDSF2000 5 20 A44052249 89110081549 38 DD201 5 20 A14267663 5790699137 73 DD202 6 10 60 A49931101 4350645014 31 DTS188 1 5 6 A12964286 0537083523 16 DDS188 模块液晶 5 40 A28337126 2935786803 05 DT904 1 5 6 A13648232 6231747982 70 FKGA自制大用户4524500 0020340001 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