新世纪ERP905应付管理业务手册.doc

新世纪新世纪 ERP net ERP net 业务手册业务手册 应付管理系统应付管理系统 北京华夏新达软件股份有限公司北京华夏新达软件股份有限公司 2008 022008 02 1系统概述 1 2操作规范 1 3系统菜单 1 3 1基础数据 1 3 1 1帐龄区间 1 3 2期初处理 2 3 2 1期初应付单 2 3 2 2期初应付单列表 5 3 2 3期初应付票据 6 3 2 4期初应付票据列表 8 3 2 5期初付款结算单 10 3 2 6期初付款结算单列表 13 3 2 7期初结帐 14 3 2 8恢复期初结账 15 3 3应付单据 16 3 3 1采购发票过账 16 3 3 2采购发票现付 18 3 3 3其他应付单 19 3 3 4其他应付单列表 21 3 4付款处理 22 3 4 1付款结算单 22 3 4 2付款结算单列表 25 3 4 3应付票据 26 3 4 4应付票据列表 29 3 4 5应付票据变动单列表 30 3 5转帐 32 3 5 1应付冲应付 32 3 5 2应付冲应付列表 34 3 5 3应付冲应收 35 3 5 4应收付应收列表 37 3 6核销处理 38 3 6 1单据核销 38 3 6 2核销查询 40 3 6 3未核销查询 41 3 7统计分析 43 3 7 1应付总账 43 3 7 2供应商余额表 44 3 7 3应付明细账 45 3 7 4帐龄分析 46 3 7 5总账对帐表 48 3 8月末处理 49 3 8 1月末结帐 49 4快捷方式 50 5关于我们 51 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 1 页页 共共 52 页页 1系统概述系统概述 在实际的经营活动中 企业的应付帐款往往是比较频繁的 付款工作量大 拖欠款情况时有发生 因此应付帐款的管理 是一项相当繁杂的工作 应付帐款管理系统可以帮助企业管理好应付款项 合理使用资金 保障企业原材料的正常供应 规划 与控制企业的现金流 降低采购成本 2操作规范操作规范 单据录入必须及时准确 当天业务当天录入 单据确认正确无误后 及时审核 发现系统错误或数据错误时应及时通知相关人员补救 不能随意删除别人录制的单据 为以后查询统计方便 用户应尽可能录全表头和表体项目 其中必输项未录入 保存时 系统会提示必须录入项 3系统菜单系统菜单 3 1基础数据基础数据 3 1 1帐龄区间帐龄区间 功能说明 设置应付帐款的帐龄区间 方便用户进行帐龄分析 使用说明 创建一个新的帐龄区间创建一个新的帐龄区间 您可以根据公司的相关信息来创建一个新的帐龄区间 1 双击基础数据基础数据 帐龄区间帐龄区间 弹出帐龄区间帐龄区间窗体 2 双击总天数网格 填写区间天数 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 2 页页 共共 52 页页 3 单击保存保存按钮 这样 您就成功创建了一个新的帐龄区间 注意事项 本系统中账龄区间是以天为单位划分的 如果在实际业务中账龄是按 一年以内 一到两年 两年到三年 三年以 上 这种模式划分 那么在账龄区间设置时就将年换算成天 设为 1 到 365 天 366 天到 730 天 731 天到 1095 天 1095 天以上 如上图 在 总天数 中输入一个区间的起始值 1 天 然后在下一行中输入下一区间的起始 值 366 天 一直到所需区间均被输入 注意 在输入每一个区间的起始值时要遵循从小到大的顺序 不能先输大 区间的天数 下一行再输小区间的天数 这种情况系统会拒绝接受数据 左边 起止天数 列中 系统会根据所输 的总天数 自动将某个区间的起止天数描述出来 第一行应先输入 0 值 才可覆盖所有区间 统计出来的应付账款数才正确 3 2期初处理期初处理 3 2 1期初应付单期初应付单 功能说明 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 3 页页 共共 52 页页 在启用 ERP 系统时 录入供应商应付帐款余额的贷方余额 使用说明 创建一个新的期初应付单创建一个新的期初应付单 1 双击期初处理期初处理 期初应付单期初应付单 弹出期初应付单期初应付单新增窗体 期初应付单号期初应付单号系统自动产生 是本张单据的唯一标识号 2 填写期初应付单信息 供应商供应商 一般参照填写供应商名称 例如 111003 北京化工机械厂 部门部门 一般填写该期初应付单的录入部门 例如 100401 财务部 付款条件 付款条件 一般填写供应商付款时所附加的其他条件 例如 30 到货检验合格后付款 业务员业务员 一般填写该负责该供应商的业务人员姓名 例如 600146 董玉军 币别 币别 如果没有外币核算的情况下 一般系统默认人民币 工程项目 工程项目 一般填写该期初付款单付款的工程项目的名称 汇率 汇率 根据所选币别自动带出 依据基础数据 公用数据 币别汇率中的记账汇率 原币金额 原币金额 手工填入金额数字 本币金额本币金额 由原币金额自动算出 本币金额 汇率 原币金额 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 4 页页 共共 52 页页 3 单击保存保存按钮 这样 您就成功创建了一个新的期初应付单 4 检查期初应付单数据信息 确认无误后 单击审核审核按钮 注意事项 本单中只录入正数 也就是只录入应付帐款科目中各供应商的贷方余额 全部录入完成后 本币金额 合计应该与 总帐应付帐款科目开帐日的各供应商期初贷方余额相等 如果用户需要严格区分期初余额的帐龄 必须按照帐龄区间进行分次录入 例如供应商 2007 年 1 月 1 日期初贷方余 额 10 万 帐龄 1 年的是 6 万 2 年的是 3 万 3 年以上的 1 万 在录入期初应付单时应该分三张单据录入 三张单 据的日期和金额为 单据张数单据日期金额 第 1 张2004 年 1 月 1 日10000 第 2 张2005 年 1 月 1 日30000 第 3 张2006 年 1 月 1 日60000 请参见请参见 修改单据 删除单据 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 5 页页 共共 52 页页 审核单据 弃审单据 3 2 2期初应付单列表期初应付单列表 功能说明 当您要查询期初应付单 对其进行编辑 审核等操作时 使用期初应付单列表 查询出要处理的数据 再进行后续操作 使用说明 按条件查找期初应付单按条件查找期初应付单 您可以根据需要查询一个期初应付单 1 双击期初处理期初处理 期初应付单列表期初应付单列表 弹出期初应付单列表期初应付单列表窗体 2 单击查询查询按钮 弹出期初应付单列表查询条件期初应付单列表查询条件窗体 3 设定查询条件 单据日期 单据日期 填写要查询的单据日期的起止日期范围 例如 2007 1 1 2007 1 30 单据号 单据号 填写期初应付单的单据号 支持模糊查询 供应商 供应商 参照选择所要查询供应商的名称 例如 111003 北京化工机械厂 部门 部门 参照填写所要查询部门的名称 例如 100401 财务部 业务员 业务员 参照填写所要查询人员的名称 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 6 页页 共共 52 页页 4 单击确定确定按钮 关闭期初应付单列表查询条件期初应付单列表查询条件窗体 在期初应付单列表期初应付单列表窗体中将显示满足查询条件的期初应付单 请参见请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 3 2 3期初应付票据期初应付票据 功能说明 录入启用 ERP 系统时 应付票据的余额 使用说明 创建一个新的期初应付票据创建一个新的期初应付票据 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 7 页页 共共 52 页页 1 双击期初处理期初处理 期初应付票据期初应付票据 弹出期初应付票据期初应付票据新增窗体 期初应付票据号期初应付票据号系统自动产生 是本张单据的唯一标识 号 2 填写期初应付票据信息 供应商供应商 一般参照填写供应商名称 例如 111004 北京化工设备有限公司 单据日期 单据日期 填写收到该张票据的日期 系统默认为当前登陆系统的日期 可以修改 例如 2007 1 1 到期日期 到期日期 填写该张票据的到期日期 系统默认为当前登陆系统的日期 可以修改 例如 2007 3 17 签发日期 签发日期 填写该张票据签发的日期 系统默认为当前登陆系统的日期 可以修改 例如 2006 12 17 注意 到期日期不能小于签发日期 如果错误输入会出现提示 将无法保存该张单据 部门部门 一般填写该期初应付单的录入部门 例如 100401 财务部 业务员业务员 一般填写该负责该供应商的业务人员姓名 例如 600146 董玉军 供应商银行账户 供应商银行账户 一般填写供应商单位的银行账户 例如 北京银行 526693602588963 银行账户 银行账户 一般填写本单位的银行账户 例如 1001 工商银行 20210060872 币别 币别 如果没有外币核算的情况下 一般系统默认人民币 例如 1 人民币 汇率 汇率 根据所选币别自动带出 依据基础数据 公用数据 币别汇率中的记账汇率 工程项目 工程项目 一般填写该期初付款单付款的工程项目的名称 原币金额 原币金额 手工填入金额数字 例如 1000 00 本币金额本币金额 由原币金额自动算出 本币金额 汇率 原币金额 票面利率 票面利率 一般填入原始票据上的利率 例如 0 0700 原币利息 原币利息 填入原币利息的金额 本币利息 本币利息 由原币金额金额自动算出 本币利息金额 汇率 原币利息金额 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 8 页页 共共 52 页页 3 单击保存保存按钮 这样 您就成功创建了一个新的期初应付票据 4 检查期初应付票据数据信息 确认无误后 单击审核审核按钮 注意事项 应付票据应该是按自然张进行录入 即使是同一供应商的票据也应分张录入 这样才能追踪每张票据的流转 请参见请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 3 2 4期初应付票据列表期初应付票据列表 功能说明 当您要查询期初应付票据 对其进行编辑 审核等操作时 使用期初应付票据列表 查询出要处理的数据 再进行后续操作 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 9 页页 共共 52 页页 使用说明 按条件查找期初应付票据按条件查找期初应付票据 您可以根据需要查询一个期初应付票据 1 双击期初处理期初处理 期初应付票据列表期初应付票据列表 弹出期初应付票据列表期初应付票据列表窗体 2 单击查询查询按钮 弹出期初应付票据列表查询条件期初应付票据列表查询条件窗体 3 设定查询条件 单据日期 单据日期 填写要查询的应付票据的收票日期的起止范围 例如 2007 1 1 2007 1 30 签发日期 签发日期 填写要查询的应付票据的签发日期的起止范围 到期日期到期日期 填写要查询的应付票据的到期日期的起止范围 注意 到期日期的起止范围不能小于签发日期的起止范围 不然将查不出任何单据 单据号 单据号 填写期初应付单的单据号 支持模糊查询 供应商 供应商 参照选择所要查询供应商的名称 例如 111003 北京化工机械厂 部门 部门 参照填写所要查询部门的名称 例如 100401 财务部 业务员 业务员 参照填写所要查询人员的名称 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 10 页页 共共 52 页页 4 单击确定确定按钮 关闭期初应付票据列表查询条件期初应付票据列表查询条件窗体 在期初应付票据列表期初应付票据列表窗体中将显示满足查询条件的期初应付 票据 请参见请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 3 2 5期初付款结算单期初付款结算单 功能说明 在启用 ERP 系统时 录入供应商应付帐款余额的借方余额 使用说明 创建一个新的期初付款结算单创建一个新的期初付款结算单 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 11 页页 共共 52 页页 1 双击期初处理期初处理 期初付款结算单期初付款结算单 弹出期初付款结算单期初付款结算单新增窗体 付款结算单号付款结算单号系统自动产生 是本张单据的唯一标 识号 2 填写期初应付票据信息 供应商供应商 一般参照填写供应商名称 例如 111003 北京化工机械厂 单据日期 单据日期 填写该张单据的日期 系统默认为当前登陆系统的日期 可以修改 例如 2007 1 1 部门部门 一般填写该期初应付单的录入部门 例如 100401 财务部 结算方式 结算方式 一般填写付款所有的结算方法 例如 20 转帐支票 业务员业务员 一般填写负责该供应商的业务人员姓名 例如 xx 人 供应商银行账户 供应商银行账户 一般填写供应商单位的银行账户 银行账户 银行账户 参照填写该付款是通过那个银行办理的 例如 1001 工商银行 工程项目 工程项目 一般填写该期初付款单付款的工程项目的名称 例如 1001 热电二期工程 币别 币别 如果没有外币核算的情况下 一般系统默认人民币 汇率 汇率 根据所选币别自动带出 依据基础数据 公用数据 币别汇率中的记账汇率 例如 1 0000 票据号 票据号 一般填写原始票据上的票据号码 方便查找 原币金额 原币金额 手工填入金额数字 本币金额本币金额 由原币金额自动算出 本币金额 汇率 原币金额 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 12 页页 共共 52 页页 3 单击保存保存按钮 这样 您就成功创建了一个新的期初付款结算单 4 检查期初付款结算单数据信息 确认无误后 单击审核审核按钮 注意事项 本单中只录入正数 也就是只录入应付帐款科目中各供应商的借方余额时 全部录入完成后 本币金额 合计应该 与总帐应付帐款科目开帐日的各供应商期初借方余额相等 如果用户需要严格区分期初余额的帐龄 必须按照帐龄区间进行分次录入 例如供应商 2007 年 1 月 1 日期初贷方余 额 3 万 帐龄 30 天的是 2 万 90 天 0 8 万 120 天以上的 0 2 万 在录入期初应付单时应该分三张单据录入 三张 单据的日期和金额为 单据张数单据日期金额 12006 年 12 月 1 日20000 22006 年 10 月 1 日8000 32006 年 9 月 1 日2000 请参见请参见 修改单据 删除单据 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 13 页页 共共 52 页页 审核单据 弃审单据 3 2 6期初付款结算单列表期初付款结算单列表 功能说明 当您要查询期初付款结算单 对其进行编辑 审核等操作时 使用期初付款结算单列表 查询出要处理的数据 再进行后续操 作 使用说明 按条件查找期初付款结算单按条件查找期初付款结算单 您可以根据需要查询一个期初付款结算单 1 双击期初处理期初处理 期初付款结算单列表期初付款结算单列表 弹出期初付款结算单列表期初付款结算单列表窗体 2 单击查询查询按钮 弹出期初付款结算单列表查询条件期初付款结算单列表查询条件窗体 3 设定查询条件 单据日期 单据日期 填写要查询的付款结算单据日期的起止范围 例如 2007 1 1 2007 1 30 单据号 单据号 填写期初应付单的单据号 支持模糊查询 供应商 供应商 参照选择所要查询供应商的名称 例如 111003 北京化工机械厂 部门 部门 参照填写所要查询部门的名称 例如 100401 财务部 业务员 业务员 参照填写所要查询人员的名称 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 14 页页 共共 52 页页 4 单击确定确定按钮 关闭期初付款结算单列表查询条件期初付款结算单列表查询条件窗体 在期初付款结算单列表期初付款结算单列表窗体中将显示满足查询条件的期初 付款结算单 请参见请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 3 2 7期初结帐期初结帐 功能说明 确认应付系统初始化完成 本系统所有期初数据都已经录入 审核完毕 使用说明 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 15 页页 共共 52 页页 期初数据录入完毕后 可执行此操作 与其他期初处理一样 期初结账也是在启用系统前进行的一次性工作 在系 统进入正常使用后不能再进行期初结账 期初结账的前提条件是 所有已录入的期初单据全部审核完毕 否则不能完成期初结账 执行期初结账时没有操作 界面 双击菜单 期初结账 后 系统进行后台运算 执行成功后出现提示框 如上图 执行完期初结账后 已录 入的期初应付单 期初应付票据等均不能修改 也不可再录入新的期初单据 已录入期初数据将会在后续操作中被 引用 处理 单击确定确定按钮 这样 您就完成了期初结帐 3 2 8恢复期初结账恢复期初结账 功能说明 对期初结帐确认的反操作 恢复期初结帐可以修改期初单据 使用说明 恢复期初结账与期初结账是相反的操作 恢复期初结账后 可以继续录入期初单据 已录入的期初单据也可以进行 修改 未审核状态下 恢复期初结账后 处理完期初数据应该再执行一次期初结账 恢复期初结账的前提是 未进行月末结账 月末结账是在每个会计期间末进行的 只要进行了第一次月末结账 以 后就再也不允许执行 恢复期初结账 操作 也就是说 恢复期初结账这个功能点的有效使用期间是 从期初结账 开始 到第一次月末结账前截止 恢复期初结账没有操作界面 只返回执行结果提示信息 单击确定确定按钮 这样 您就完成了恢复期初结帐 可以对期初录入的单据进行修改操作了 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 16 页页 共共 52 页页 3 3应付单据应付单据 3 3 1采购发票过账采购发票过账 功能说明 确认应付帐款 记入供应商明细帐 在此可以处理采购发票的过帐和反过帐业务 使用说明 按条件查找需要过账到应付系统的采购发票按条件查找需要过账到应付系统的采购发票 1 双击应付单据应付单据 采购发票过账采购发票过账 弹出采购发票过账采购发票过账窗体 2 单击查询查询按钮 弹出采购发票过账查询条件采购发票过账查询条件窗体 3 设定查询条件 开票日期 开票日期 填写要查询的采购发票日期的起止范围 例如 2007 1 1 2007 1 1 发票号 发票号 填写采购发票的单据号 支持模糊查询 发票类型 发票类型 填写销售产品时的销售类型 供应商 供应商 参照选择所要查询供应商的名称 例如 111003 北京化工机械厂 原发票号 原发票号 填写原始采购发票的单据号 支持模糊查询 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 17 页页 共共 52 页页 4 单击确定确定按钮 关闭采购发票过账列表查询条件采购发票过账列表查询条件窗体 在采购发票过账采购发票过账窗体中将显示满足查询条件的采购发票 采购发票过账采购发票过账 1 单击选择选择复选框 选中需要过账的采购发票 2 点击过账过账按钮 该选中的采购发票及过账到应付系统 同时登入供应商明细账 注意 注意 点击全过全过按钮 不用再进行选择选择每条记录的操作 可以直接完成对查询出的所有采购发票一次性过账 如果选择 单据中存在已过账单据 次操作不允许进行 采购发票反过账采购发票反过账 1 单击选择选择复选框 选中需要反过账的采购发票 2 点击反账反账按钮 该选中的采购发票返回到过帐前的状态 同时取消供应商明细账中的该条记录 已经与付款单进行 核销操作的采购发票不允许反过账操作 注意 注意 点击全反全反按钮 不用再进行选择选择每条记录的操作 可以直接完成对查询出的所有采购发票一次性反过账 如果选 择的单据中存在已经核销的单据 则不允许全反全反操作 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 18 页页 共共 52 页页 注意事项 审核后 结算后的采购发票才能过账 执行反过账动作 将选中的已过账发票还原为未过账状态 在应付系统中已核销的发票不能反账 过账发票已生成凭证 不能反账 3 3 2采购发票现付采购发票现付 功能说明 本功能主要是根据采购系统的采购发票现付处理 使用说明 按条件查找需要过账到应付系统的现付采购发票按条件查找需要过账到应付系统的现付采购发票 1 双击应付单据应付单据 采购发票现付采购发票现付 弹出采购发票现付采购发票现付窗体 2 单击查询查询按钮 弹出采购发票现付查询条件采购发票现付查询条件窗体 3 设定查询条件 开票日期 开票日期 填写要查询的采购发票日期的起止范围 例如 2007 1 1 2007 1 30 发票号 发票号 填写采购发票的单据号 支持模糊查询 发票类型 发票类型 填写销售产品时的销售类型 例如 增值税票 原发票号 原发票号 填写原始采购发票的单据号 支持模糊查询 供应商 供应商 参照选择所要查询供应商的名称 例如 111003 北京化工机械厂 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 19 页页 共共 52 页页 4 单击确定确定按钮 关闭采购发票现付列表查询条件采购发票现付列表查询条件窗体 在采购发票现付采购发票现付窗体中将显示满足查询条件的采购发票 注意事项 现付 把选中的发票打上现付标识 发票已经过帐的不能修改现付 弃付 把选中的发票的现付标识去掉 发票已经过帐或非现付的不能弃付 生单 根据光标所在的发票 把发票的内容带入到付款结算单中 付款结算单显示为录入状态 付款结算单的付款 类型固定为付款单录入 现付生成的付款结算单审核不生成到应付明细帐 删单 如果生成了付款结算单 则直接删除 3 3 3其他应付单其他应付单 功能说明 确认应付帐款 记入供应商明细帐 在此可以处理由非采购发票产生的记入应付科目的业务 使用说明 创建一个新的其他应付单创建一个新的其他应付单 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 20 页页 共共 52 页页 1 双击应付单据应付单据 其他应付单其他应付单 弹出其他应付单其他应付单新增窗体 其他应付单其他应付单系统自动产生 是本张单据的唯一标识号 2 填写其他应付单信息 供应商供应商 一般参照填写供应商名称 例如 111003 北京化工机械厂 部门部门 一般填写该期初应付单的录入部门 例如 100401 财务部 付款条件 付款条件 一般填写供应商付款时所附加的其他条件 业务员业务员 一般填写该负责该供应商的业务人员姓名 工程项目 工程项目 一般填写该期初付款单付款的工程项目的名称 币别 币别 如果没有外币核算的情况下 一般系统默认人民币 汇率 汇率 根据所选币别自动带出 依据基础数据 公用数据 币别汇率中的记账汇率 例如 1 0000 原币金额 原币金额 手工填入金额数字 本币金额本币金额 由原币金额自动算出 本币金额 汇率 原币金额 3 单击保存保存按钮 这样 您就成功创建了一个新的其他应付单 4 检查其他应付单数据信息 确认无误后 单击审核审核按钮 注意事项 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 21 页页 共共 52 页页 已核销的其他应付单不能弃审 请参见请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 3 3 4其他应付单列表其他应付单列表 功能说明 当您要查询其他应付单 对其进行编辑 审核等操作时 使用其他应付单列表 查询出要处理的数据 再进行后续操作 使用说明 按条件查找其他应付单按条件查找其他应付单 您可以根据需要查询一个其他应付单 1 双击应付单据应付单据 其他应付单列表其他应付单列表 弹出其他应付单列表其他应付单列表窗体 2 单击查询查询按钮 弹出其他应付单列表查询条件其他应付单列表查询条件窗体 3 设定查询条件 单据日期 单据日期 填写要查询的单据日期的起止日期范围 例如 2007 1 1 2007 1 30 单据号 单据号 填写期初应付单的单据号 支持模糊查询 供应商 供应商 参照选择所要查询供应商的名称 例如 111003 北京化工机械厂 部门 部门 参照填写所要查询部门的名称 例如 100401 财务部 业务员 业务员 参照填写所要查询人员的名称 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 22 页页 共共 52 页页 4 单击确定确定按钮 关闭其他应付单列表查询条件其他应付单列表查询条件窗体 在其他应付单列表其他应付单列表窗体中将显示满足查询条件的其他应付单 请参见请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 3 4付款处理付款处理 3 4 1付款结算单付款结算单 功能说明 付款人员付出账款 申请领款人员领款后 付款人可录入付款结算单 使用说明 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 23 页页 共共 52 页页 创建一个新的付款结算单创建一个新的付款结算单 1 双击付款处理付款处理 付款结算单付款结算单 弹出付款结算单付款结算单新增窗体 付款结算单号付款结算单号系统自动产生 是本张单据的唯一标识号 2 填写付款结算单信息 供应商供应商 一般参照填写供应商名称 例如 111003 北京化工机械厂 单据日期 单据日期 填写该张单据的日期 系统默认为当前登陆系统的日期 可以修改 例如 2007 1 1 部门部门 一般填写该期初应付单的录入部门 例如 100401 财务部 结算方式 结算方式 一般填写付款所有的结算方法 例如 20 转帐支票 业务员业务员 一般填写负责该供应商的业务人员姓名 供应商银行账户 供应商银行账户 一般填写供应商单位的银行账户 银行账户 银行账户 参照填写该付款是通过那个银行办理的 工程项目 工程项目 一般填写该期初付款单付款的工程项目的名称 币别 币别 如果没有外币核算的情况下 一般系统默认人民币 汇率 汇率 根据所选币别自动带出 依据基础数据 公用数据 币别汇率中的记账汇率 例如 1 0000 票据号 票据号 一般填写原始票据上的票据号码 方便查找 原币金额 原币金额 手工填入金额数字 本币金额本币金额 由原币金额自动算出 本币金额 汇率 原币金额 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 24 页页 共共 52 页页 3 单击保存保存按钮 这样 您就成功创建了一个新的付款结算单 4 检查付款结算单数据信息 确认无误后 单击审核审核按钮 注意事项 付款结算单可引用审核后的付款申请单 付款单需审核后才可进行核销处理 已核销的付款单不能弃审 付款结算单可录入负数 负数表示付款退回 应付票据审核后自动生成付款结算单 应付票据付票 并且自动审核 不允许弃审 请参见请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 25 页页 共共 52 页页 3 4 2付款结算单列表付款结算单列表 功能说明 当您要查询付款结算单 对其进行编辑 审核等操作时 使用付款结算单列表 查询出要处理的数据 再进行后续操作 使用说明 按条件查找付款结算单按条件查找付款结算单 您可以根据需要查询一个付款结算单 1 双击付款处理付款处理 付款结算单列表付款结算单列表 弹出付款结算单列表付款结算单列表窗体 2 单击查询查询按钮 弹出付款结算单列表查询条件付款结算单列表查询条件窗体 3 设定查询条件 单据日期 单据日期 填写要查询的付款结算单据日期的起止范围 例如 2007 1 1 2007 1 30 单据号 单据号 填写付款结算单单据号 支持模糊查询 供应商 供应商 参照选择所要查询供应商的名称 例如 111003 北京化工机械厂 部门 部门 参照填写所要查询部门的名称 例如 100401 财务部 业务员 业务员 参照填写所要查询人员的名称 结算方式 结算方式 参照填写付款所有的结算方法 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 26 页页 共共 52 页页 4 单击确定确定按钮 关闭付款结算单列表查询条件付款结算单列表查询条件窗体 在付款结算单列表付款结算单列表窗体中将显示满足查询条件的付款结算单 请参见请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 3 4 3应付票据应付票据 功能说明 在此录入企业付给供应商的应付票据 应付票据包括银行承兑和商业承兑 使用说明 创建一个新的应付票据创建一个新的应付票据 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 27 页页 共共 52 页页 1 双击处理处理 期初应付票据期初应付票据 弹出应付票据应付票据新增窗体 应付票据号应付票据号系统自动产生 是本张单据的唯一标识号 2 填写应付票据信息 供应商供应商 一般参照填写供应商名称 例如 111003 北京化工机械厂 单据日期 单据日期 填该张票据的日期 系统默认为当前登陆系统的日期 可以修改 例如 2007 1 1 到期日期 到期日期 填写该张票据的到期日期 系统默认为当前登陆系统的日期 可以修改 例如 2007 1 1 签发日期 签发日期 填写该张票据签发的日期 系统默认为当前登陆系统的日期 可以修改 例如 2007 1 1 注意 到期日期不能小于签发日期 如果错误输入会出现提示 将无法保存该张单据 部门部门 一般填写该期初应付单的录入部门 例如 100401 财务部 付款单位 付款单位 一般填写兑付该张票据的单位名称 例如 111003 北京化工机械厂 业务员业务员 一般填写该负责该供应商的业务人员姓名 供应商银行账户 供应商银行账户 一般填写供应商单位的银行账户 银行账户 银行账户 一般填写本单位的银行账户 币别 币别 如果没有外币核算的情况下 一般系统默认人民币 汇率 汇率 根据所选币别自动带出 依据基础数据 公用数据 币别汇率中的记账汇率 例如 1 0000 工程项目 工程项目 一般填写该期初付款单付款的工程项目的名称 原币金额 原币金额 手工填入金额数字 本币金额本币金额 由原币金额自动算出 本币金额 汇率 原币金额 票面利率 票面利率 一般填入原始票据上的利率 原币利息 原币利息 填入原币利息的金额 本币利息 本币利息 由原币金额金额自动算出 本币利息金额 汇率 原币利息金额 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 28 页页 共共 52 页页 3 单击保存保存按钮 这样 您就成功创建了一个新的应付票据 4 检查应付票据数据信息 确认无误后 单击审核审核按钮 注意事项 票据审核后才能进行变动处理 变动处理后不能弃审 票据审核后 在应付系统中自动生成付款结算单 核销时是该付款结算单与应付款结算 票据弃审后 自动删除付 款结算单 应付票据付票 应付票据的变动 主要指应付票据付款 请参见请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 29 页页 共共 52 页页 3 4 4应付票据列表应付票据列表 功能说明 当您要查询应付票据 对其进行编辑 审核等操作时 使用应付票据列表 查询出要处理的数据 再进行后续操作 使用说明 按条件查找应付票据按条件查找应付票据 您可以根据需要查询一个应付票据 1 双击付款处理付款处理 应付票据列表应付票据列表 弹出应付票据列表应付票据列表窗体 2 单击查询查询按钮 弹出应付票据列表查询条件应付票据列表查询条件窗体 3 设定查询条件 收票日期 收票日期 填写要查询的应付票据的收票日期的起止范围 例如 2007 1 1 2007 1 30 签发日期 签发日期 填写要查询的应付票据的签发日期的起止范围 例如 2007 1 1 2007 1 10 到期日期到期日期 填写要查询的应付票据的到期日期的起止范围 例如 2007 1 10 2007 1 30 注意 到期日期的起止范围不能小于签发日期的起止范围 不然将查不出任何单据 单据号 单据号 填写应付票据的单据号 支持模糊查询 票据号 票据号 填写原始票据的票据号 支持模糊查询 银行账户 银行账户 一般填写本单位的银行账户 工程项目 工程项目 一般填写该应付票据的工程项目的名称 供应商 供应商 参照选择所要查询供应商的名称 例如 111003 北京化工机械厂 部门 部门 参照填写所要查询部门的名称 例如 100401 财务部 业务员 业务员 参照填写所要查询人员的名称 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 30 页页 共共 52 页页 4 单击确定确定按钮 关闭应付票据列表查询条件应付票据列表查询条件窗体 在应付票据列表应付票据列表窗体中将显示满足查询条件的应付票据 请参见请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 3 4 5应付票据变动单列表应付票据变动单列表 功能说明 当您要查询变动的应付票据 使用应付票据变动列表 可以查询出相应的数据 使用说明 按条件查找应付票据变动单按条件查找应付票据变动单 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 31 页页 共共 52 页页 1 双击付款处理付款处理 应付票据变动单列表应付票据变动单列表 弹出应付票据变动单列表应付票据变动单列表窗体 2 单击查询查询按钮 弹出应付票据变动单列表查询条件应付票据变动单列表查询条件窗体 3 设定查询条件 变动日期 变动日期 填写要查询的应付票据的发生变动日期的起止范围 例如 2007 1 1 2007 1 10 单据号 单据号 填写应付票据变动单的单据号 支持模糊查询 供应商 供应商 参照选择所要查询供应商的名称 例如 111003 北京化工机械厂 部门 部门 参照填写所要查询部门的名称 例如 100401 财务部 业务员 业务员 参照填写所要查询人员的名称 4 单击确定确定按钮 关闭应付票据列表查询条件应付票据列表查询条件窗体 在应付票据列表应付票据列表窗体中将显示满足查询条件的应付票据变动单 注意事项 应付票据的变动 是由应付票据的付款产生的 删除后会把应付票据变为未变动状态 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 32 页页 共共 52 页页 3 5转帐转帐 3 5 1应付冲应付应付冲应付 功能说明 该功能主要是用来解决企业中出现的应付帐款的换户 并户 记错户的业务 使用说明 创建一个新的应付冲应付单据创建一个新的应付冲应付单据 1 双击转帐转帐 应付冲应付应付冲应付 弹出应付冲应付应付冲应付新增窗体 应付冲应付应付冲应付系统自动产生 是本张单据的唯一标识号 2 填写应付付冲应付信息 转出供应商转出供应商 一般参照填写需要转出应付帐款的供应商名称 例如 111003 北京化工机械厂 单据日期 单据日期 填写该张单据的日期 系统默认为当前登陆系统的日期 可以修改 例如 2007 1 1 转出部门转出部门 一般填写该单据的录入部门 例如 100401 财务部 转出业务员转出业务员 一般填写负责该供应商的业务人员姓名 转入供应商转入供应商 一般参照填写需要转入应付帐款的供应商名称 例如 111004 北京化工设备有限公司 转入部门转入部门 一般填写该单据的录入部门 例如 100401 财务部 转入业务员转入业务员 一般填写负责该供应商的业务人员姓名 币别 币别 如果没有外币核算的情况下 一般系统默认人民币 汇率 汇率 根据所选币别自动带出 依据基础数据 公用数据 币别汇率中的记账汇率 例如 1 0000 原币金额 原币金额 手工填入金额数字 本币金额本币金额 由原币金额自动算出 本币金额 汇率 原币金额 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 33 页页 共共 52 页页 3 单击保存保存按钮 这样 您就成功创建了一个新的应收冲应付单 4 检查应收冲应付单数据信息 确认无误后 单击审核审核按钮 注意事项 审核后的应付冲应付单据系统会自动生成两张其它应付单 对应转入供应商的其它应付单金额显示为正值 相反对 应转出供应商的其它应付单金额显示负值 并且两张单据金额相等 审核后的应付冲应付单据生成的其它应付单如果其中有一张进行了后续的核销操作 则该张应付冲应付单据不能再 删除 请参见请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 34 页页 共共 52 页页 3 5 2应付冲应付列表应付冲应付列表 功能说明 当您要查询应付冲应付单 对其进行编辑 审核等操作时 使用应付冲应付单列表 查询出要处理的数据 再进行后续操作 使用说明 按条件查找应付冲应付按条件查找应付冲应付 1 双击转帐转帐 应付冲应付单列表应付冲应付单列表 弹出应付冲应付单列表应付冲应付单列表窗体 2 单击查询查询按钮 弹出应付冲应付列表查询条件应付冲应付列表查询条件窗体 3 设定查询条件 单据日期 单据日期 填写要查询的应收付应付单日期的起止范围 例如 2007 1 1 2007 1 30 单据号 单据号 填写应付冲应付的单据号 支持模糊查询 转出供应商转出供应商 一般参照填写需要转出应付帐款的供应商名称 例如 111003 北京化工机械厂 单据日期 单据日期 填写该张单据的日期 系统默认为当前登陆系统的日期 可以修改 例如 2007 1 1 转出部门转出部门 一般填写该单据的录入部门 例如 100401 财务部 转出业务员转出业务员 一般填写负责该供应商的业务人员姓名 转入供应商转入供应商 一般参照填写需要转入应付帐款的供应商名称 例如 111004 北京化工设备有限公司 转入部门转入部门 一般填写该单据的录入部门 例如 100401 财务部 转入业务员转入业务员 一般填写负责该供应商的业务人员姓名 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 35 页页 共共 52 页页 4 单击确定确定按钮 关闭应付冲应付列表查询条件应付冲应付列表查询条件窗体 在应付冲应付列表应付冲应付列表窗体中将显示满足查询条件的应付冲应付单 据 请参见请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 3 5 3应付冲应收应付冲应收 功能说明 用某客户的应收账款 冲抵某供应商的应付款项 系统通过应收冲应付功能将应付款业务在客户和供应商之间进行转账 实现应付业务的调整 进行应收债权与应付债务的冲抵 使用说明 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 36 页页 共共 52 页页 创建一个新的应付冲应收单据创建一个新的应付冲应收单据 1 双击转帐转帐 应付冲应收应付冲应收 弹出应付冲应收应付冲应收新增窗体 应付冲应收应付冲应收系统自动产生 是本张单据的唯一标识号 2 填写应收冲应付信息 供应商供应商 一般参照填写应付帐款的供应商名称 例如 111001 北京化工机械有限公司 单据日期 单据日期 填写该张单据的日期 系统默认为当前登陆系统的日期 可以修改 例如 2007 1 1 采购部门采购部门 一般填写采购部门的名称 例如 100108 供应部 采购业务员采购业务员 一般填写负责该供应商的业务人员姓名 客户客户 一般参照填写应收账款客户名称 例如 20001 山东化工有限公司 销售部门销售部门 一般填写销售部门的名称 例如 销售部 销售业务员销售业务员 一般填写负责该供应商的业务人员姓名 币别 币别 如果没有外币核算的情况下 一般系统默认人民币 汇率 汇率 根据所选币别自动带出 依据基础数据 公用数据 币别汇率中的记账汇率 例如 1 0000 原币金额 原币金额 手工填入金额数字 本币金额本币金额 由原币金额自动算出 本币金额 汇率 原币金额 结算方式 结算方式 一般填写所用的结算方法 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 37 页页 共共 52 页页 3 单击保存保存按钮 这样 您就成功创建了一个新的应付冲应收单 4 检查应收冲应付单数据信息 确认无误后 单击审核审核按钮 注意事项 请参见请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 3 5 4应付冲应收列表应付冲应收列表 功能说明 当您要查询应付冲应收单 对其进行编辑 审核等操作时 使用应付冲应收单列表 查询出要处理的数据 再进行后续操作 使用说明 按条件查找应付冲应收按条件查找应付冲应收 1 双击转帐转帐 应付冲应收单列表应付冲应收单列表 弹出应付冲应收单列表应付冲应收单列表窗体 2 单击查询查询按钮 弹出应付冲应收列表查询条件应付冲应收列表查询条件窗体 3 设定查询条件 供应商供应商 一般参照填写应付帐款的供应商名称 例如 111003 北京化工机械厂 单据日期 单据日期 填写该张单据的日期 系统默认为当前登陆系统的日期 可以修改 例如 2007 1 1 采购部门采购部门 一般填写采购部门的名称 采购业务员采购业务员 一般填写负责该供应商的业务人员姓名 客户客户 一般参照填写应收账款客户名称 销售部门销售部门 一般填写销售部门的名称 销售业务员销售业务员 一般填写负责该供客户的业务人员姓名 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 38 页页 共共 52 页页 4 单击确定确定按钮 关闭应付冲应收列表查询条件应付冲应收列表查询条件窗体 在应付冲应收列表应付冲应收列表窗体中将显示满足查询条件的应付冲应收单 据 请参见请参见 修改单据 删除单据 审核单据 弃审单据 3 6核销处理核销处理 3 6 1单据核销单据核销 功能说明 各种应付款项已付款回执 根据付款原始单据已录入付款结算单 审核后与采购发票形成的应付款 其他应付单进行结算 使用说明 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 39 页页 共共 52 页页 按条件查询出需要进行核销的单据按条件查询出需要进行核销的单据 1 双击核销处理核销处理 单据核销单据核销 弹出单据核销单据核销窗体 2 单击查询查询按钮 弹出单据核销查询条件单据核销查询条件窗体 供应商供应商 一般参照填写供应商名称 例如 111003 北京化工机械厂 单据日期 单据日期 填写要查询的应付票据的收票日期的起止范围 币别 币别 如果没有外币核算的情况下 一般系统默认人民币 3 3 单击确定确定按钮 关闭单据核销查询条件窗体 在列表窗体中将显示满足查询条件的付款结算单 窗体下半部分 付款结算单 窗体下半部分 采购发票形成的应付款和其他应付单 窗体上半部分 采购发票形成的应付款和其他应付单 窗体上半部分 单据核销单据核销 1 单击选择 窗体上半部分 选择 窗体上半部分 复选框 选中需要核销的采购发票形成的应付款和其他应付单 2 单击选择 窗体下半部分 选择 窗体下半部分 复选框 选中需要核销的付款结算单付款结算单 3 点击核销核销按钮 选中的付款结算单 窗体上半部分 和采购发票形成的应付款 其他应付单 窗体下半部分 完成 新世纪 ERP net905 应付管理系统业务手册 第第 40 页页 共共 52 页页 核销 单据将从列表中消失 注意事项 被核销单据的金额必须相等 才能进行核销 核销金额可以修改 但不能大于被核销单据的金额 该部分主要是完成采购发票或其他应付单与付款结算单之间的金额核销 相互核销的单据必须是对同一个供应商 发生在同一个部门才可以核销 否则不能核销 核销时可以按原币核也可 以按本币核 可以在查询窗体中选择是否本币核销 界面中上半部分为未核销完的采购发票或其他应付单 下半部分为未核销完的付款结算单 核销时在上边的列表中 选取目标单据 在 本次核销金额 列中填写要核销的金额 然后在下边的列表中选取目标单据 并填写要核销的 金额 然后点击核销按钮即可 需要注意的是 上下列表中的单据可以是一对一核销 也可以是一对多 多对一 多对多的核销 只要保证应付单据列表中