企业经营状况说明.doc

陕西泰安金属构件有限公司企业经营状况说明陕西泰安金属构件有限公司2009年10月经过公开竞拍，依法受让原洋县塑胶公司整体资产后重组而成，是洋县重点发展建设项目，性质为民营企业，注册资本481万元。公司位于洋县洋华路102号，占地面积29亩。公司主要从事高速公（铁）路桥梁模板、防撞护栏、隔离板、防护网，钢混结构件生产和销售。现将公司经营状况予以详细说明如下：一、 投资状况；1、 2009年10月经竞拍、协议购置原洋县塑胶公司厂区地坪、旧厂房等金额为：638万元。2、 购置原洋县塑胶公司厂区后，新建金属构件项目投资如下（1）、新建钢结构厂房约9000，投资金额为432万元；（2）、公司大门、办公大楼、员工宿舍、饭堂、办公室以及地面硬化等进行了装修改造，投资金额为581937元（固定资产及在建工程科目内）（3）、新建桥梁模板生产线及护栏板生产线设备投资情况如下序号设备名称金 额（元）备 注1输变电、变压器、配电柜149270.482液压机103959.103护栏板成型机659473.944台钻2500.005台钻1738.466磁座钻2222.227钢结构厂房4320000.008电焊机41644.219冲孔模具7750.0010模具28000.0011冲床58750.0012法兰成型机30769.2313空压机8547.0114卷板机33000.0015航车270000.0016剪板机103000.0017联合冲剪机47748.4718模板操作台75784.9019喷涂设备294700.0020折弯机76000.0021煤气发生炉120782.1422空压机51282.0523模板操作台12842.8524磁力钻2400.0025轨道32885.8126叉车140192.7427冲床41880.3428联合冲剪机52564.10295;10T龙门吊245210.5030风 机3,119.66 315T双葫芦起重机112,000.00 323T单梁起重机、遥控器60,000.00 33合 计7190018.21（4）、办公设备的投资序号设备名称金 额（元）备 注1交换机1754.002篮球架8068.003 电 脑4900.004 电 脑4705.985 电 脑3600.006 电 脑3600.007 电 脑3465.008 电 脑3465.009席梦思床2600.0010电视机3949.0011电视机2499.0012东芝复印机5600.0013台球案3000.0014办公家具136110.0015电动门14000.0017皮卡车96130.0018空调5080.0019空调3550.0020空调3550.0021电热水器2360.0022现代越野车152748.423搅拌机768024监控2283025合 计495244.38二、 融资状况：（账面截止2011年8月份）1、 银行贷款情况说明：工商银行汉中分行因企业具有较好政策环境和广阔发展空间，生产任务饱满，产品市场稳定，将本企业列为银企合作的首选企业。评级授信为：信用等级“AA+”级，贷款额度为中小企业最高额度3000万元；现企业在工行贷款总额只为1000万元，还有2000万元的信用额度未用，企业有良好的融资渠道。序号融资人摘 要金额（万元）备注1工行2010年4月30抵押贷款250万元止9月已归还62,65万元工行2010年9月7日贸易融资450万元2011年8月还100万元，9月还350万元，已全还清工行2011年4月23日贸易融资600万元工行2011年9月19日抵押贷款400万元8月份账面还未显示信 合信用贷款40万元邓 照信 合信用贷款30万元王文刚长期借款、短期借款余额为1257万元（与账面不符，此为9月底的余额）2、 个人借贷情况说明：序号融资人摘 要金额（万元）备注1陈 莉个人融资2万元2 高冬梅个人融资1万元3解虎民个人融资15万元还有10万元在其他应付款中列4刘淑云个人融资5万元陈 莉5刘玉侠 个人融资11万元陈 莉6王道昌 个人融资28.4万元7王文刚个人融资6.6万元8谢永建 个人融资5万元9白文学 个人融资5万元10王长民 个人融资6万元11向小红 个人融资5万元长期借款、短期借款余额为80万元公司股东资本投入情况：公司股东分为两个，其中邓照占66.5 %，吴芳（邓照之妻）占33.5%。股东资金投入分为四个方向的资金流入，一为邓照本人投资；二为吴芳本人投资；三为西安的泰安工程咨询公司（邓照独资公司）投入；四为邓照的石泉、西乡项目资金投入。详细如下：序号融资人摘 要金额（万元）备注1邓 照投 入360万元实收资本与其他应付款科目内2 吴 芳投 入161万元邓照之妻3工程咨询公司 投 入245万元邓照独资公司，在其他应付款科目内4石泉、西乡项目投 入81万元邓照另一项目，在其他应付款科目内5合 计 847万元三、 债务及应收款项情况（1） 银行及单位、个人债务企业截止8月底欠银行债务为1210.8万元，欠单位及个人应付款债务为490.3万元。总计债务为1701万元序号应付单位（人）摘 要单位备注1王瑞林建钢结构厂房款元222万元2司机运费款运费款元18.3万元塑胶公司厂房款44.8万元王国亮起重机款25.3万元林海公司货款13.9万元汉中超能公司起重机款11.2汉中环境设计院环评款4万元工程款40.8万元其 他110万元合 计490.3万元（2）应收款项情况如下序号应收单位摘 要单位金额备注1210国道西镇公路模板销售元1,600.65 2十天高速40标模板销售元990,070.00 3铜黄高速5标模板销售元1,975,246.50 4铜黄高速3标模板销售元174,695.00 5成武17标模板销售元152,576.50 6成武5标（吴溪水）模板销售元167,319.80 7成武7标白模板销售元170,740.80 已收回货款10万元8成武7标项目部模板销售元420,408.00 9成武7标模板销售元61,020.00 10成武三标模板销售元58,144.00 11遂安大道模板销售元23,467.60 12桃巴8标二工区模板销售元450,459.40 13桃巴8标一工区模板销售元411,810.83 14武罐16标模板销售元651,321.50 15小计5608880.5816邓 栋购货借款元20,037.04 17电力局电费保证金元20,000.00 18甘肃明借款18,445.00 19韩治国借款16,000.00 20何中文借款500.00 21饭堂伙食费元-10,093.61 22解虎民伙食借款7,991.00 23刘朱娃借款500.00 24吕慧敏借款1,000.00 25罗翠彦伙食周转金2,000.00 26麻新鹏借款5,000.00 27麻莹伙食借款7,697.00 28平安气站煤气罐押金600.00 29王琳伙食借款2,650.00 30吴福建借款10,000.00 31金水石场代支元4,649.00 32金芝借款元3,582.50 33平安气站煤气罐押金元480.00 34商混站代支元112,026.00 35王文刚个人借款元9,000.00 36饭堂烟煤款元9,917.50 37油卡油卡充值费元38预借工资2,800.00 39酉水石场代支元220.00 40张世清借款34,145.00 41中原起重机诉讼费元7,950.00 42待开发票税金元496,984.50 小 计784,080.93 合 计6,392,961.51 四、 经营业务状况；1、企业目前业务开展状况目前泰安公司拥有桥梁模板、公（铁）路隔离护板、钢混结构件三条生产线，具有2万吨钢结构生产能力，与陕西、四川、甘肃等高速集团所属10多家施工建设企业、20多家高速公路项目部建立了常年供货关系，企业生产任务饱满，产品市场稳定。目前公司与中铁十七局二公司十天高速公路项目部、中国交通三航局十天高速公路项目部、中国水电路桥集团桃巴高速公路项目部,与铜黄高速、宝巴高速,四川桃巴高速,遂宁的遂安大道，甘肃的武罐高速、成武告诉等多个项目部、标段签定了购销协议，止8月份，共计销售桥梁模板1366T,销售额达900多万元。2、计划开展业务项目前景陕西高速计划建设8000公里，目前只建成3000公里，还有5000公里有待建设，事成前景广阔。该企业与即将开工的旬咸线,西成高铁,阳安复线,西宝四改八高速等项目已有了供货的意向性.公司一期（桥梁模板）生产线高速运营的同时，公司二期（护栏板）生产线也已获洋发改投备字【2011】12号批准生产，高速路防撞护栏项目在西北尚属首家，填补了陕西高速路产品的空白。2011年8月份，公司已与陕西高速集团诚信交通工程有限公司、陕西高速工贸交通公司达成购销协议，主要为十天高速安康以东白河标段、汉中以西略阳标段生产防撞护栏。护栏板生产线年设计生产能力为1万多吨，年产值可达7000多万元，公司总的年产值可达1.6亿元。护栏板生产线成为公司规模扩大，效益增长的新亮点。3、 企业前景规划简介：陕西高速蓬勃发展，洋县过境待建的有西成高铁、洋安复线，附近有宝巴高速的建设，给企业带来了前所未有的发展机遇公司已于2010年分别签订了金水枇杷沟石山、酉水石山的石场开发协议。将为西成高铁、洋安复线等交通建设供应大量优质石料。可以为企业产生可观的效益。目前，洋县经济发展正处于快速增长期，随着地方经济的发展和建设需要、城市公用事业、交通设施等项目的建