员工财务工作总结范文

精选优质办公范文员工财务工作总结第一篇：财务工作员工自我鉴定从毕业参加财务工作到现在已经有好几年的时间了，经过一天天的财务工作，自己的工作能力得到不断的提高，相比毕业时已经是质的飞跃，但同时让我看到了财务管理的许多薄弱之处，现在就这段时间的表现做个人鉴定，以做个参考，为以后开展工作提供更好的模板。我作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，我有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我坚持“三个满意”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”。在工作上我能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。我任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。社会在进步，对从业者的要求也会不断提高，在以后的工作中我一定会不断努力，不断学习，使自己的管理能力，专业水平更上一层楼，在社会中立于不败之地。第二篇：金同财务员工工作制度金同财务员工工作制度一、 日常工作制度条例1、凡公司员工，须严格遵守公司的有关规定，遵守国家相关会计行业的法律法规， 不得从事危害国家和公司利益的活动。2、员工应遵守公司保密制度，不得向第三方泄漏客户及公司信息。3、凡公司员工，需努力树立敬业精神，按时完成本职工作任务，同事间彼此树立精诚团结的精神，塑造企业积极进取、讲求效率的工作氛围。5、日常因公事的交通费用中公交车费可报销。6、公司员工不允许在外兼职。7、周一到周五，除和项目有关的需要外，不允许在办公室玩游戏。8、除因工作需要外，避免在公司内会客，任何公司以外人员绝对禁止使用公司电脑。9、上班时间内，员工不允许在开放式办公区吸烟。10、下班后员工一律要把个人pc机关闭，严禁不工作的个人pc机通宵开机。11、未经当事人同意，不得乱开其他人的个人pc机。12、员工要遵守公司的文件审批、报销审批、付款审批、办公品领用等其他日常工作制度。13、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。重要文件放规整，造成公司损失由责任人承担。14、上班时需穿戴整洁，不要在办公室座位化妆等。不要因私事占用公司电话和拨打长途电话。禁止在办公区域吃东西、随地吐痰，乱扔垃圾等废弃物。15、未经总经理批准和部门经理授意，不要索取、打印、复印员工通讯录和其他部门的资料。16、不得将公司办公用品、茶杯、文具、杂志和其它公务带回家私用。17、无工作需要不得进入董事长和总经理办公室。因故临时外出，必须请示部门经理；各部门全体外出，必须经总经理批准；并填外出单。18、公司中干以上员工手机必须24小时开机，以方便联系。19、每天下班离开，最后离开公司的人员应关闭所有灯光，关好门窗，确认安全后方可离开公司。20、在业务宴中，说话要有分寸、且勿饮酒过量，决不能就酒后失态；不得泄露公司机密及影响公司形象。21、凡发现违反以上工作制度者，首次批评，二次警告，三次酌情罚款，屡次违反不改者公司将给予行政处分，情节严重者作开除处理。二、考勤管理办法第一条为加强公司职员考勤管理，特制定本规定。第二条 本规定适用于公司全体职员。第三条 职员正常工作时间为周一至周五上午9时至12时，下午2时至5时30分。第四条 公司职员一律实行上班打卡登记制度。第五条 所有职员上班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡。第六条 公司每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导。第七条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。第八条上班时间超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前下班超过30分钟者按旷工半天论处。第九条员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。第十条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。 第十一条员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%，达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。第十二条员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。 第十三条职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；高层管理人员出差须报经总裁批准；工作紧急无法请假时，须在总经理办公室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至人力资源部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。三、 特殊工作制度条例one 员工离职管理办法1、员工辞职必须提前半个月提辞呈报告， 书写详细理由充分经批准后完成交接手续方可离职，离职只发放工资。2.、未满一个月离职者只发放工资的 60%。3、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下： 1.连续旷工 3 次/月；2.不服从上级管理，与客户争吵 3 次 /月；3.偷盗本公司财物者。two 办公用品集中采购管理办法为加强公司专业化、规范化管理，保证日常办公需求、控制费用支出，公司将对所需的办公用品实行集中采购，分级管理的办法。、审批权限购置办公用品、维修配件等，500元以下的由专门负责人员经主管领导同意后进行购置。500元以上的一律写书面请示，经由领导审批后，方可购置。、办公用品的集中采购范围办公所需低值易耗品、办公用品、打印机、电脑耗材、电脑零部件、印刷品及公司范围内组织的各项活动所需物品均属于集中采购的范围。、集中采购程序一般情况是在本月除将本月所需的物品报领导审批后由专人采购。 采购金额在500元以上的把书面申请交经理审批后实施采购。 物品采购以后，个人领用时，需做好领用登记。、采购实施工程中的注意事项：书面请示需写明原因、用途、价格、名称、规格、单位、数 量、金额等。 采购实施过程中要注意货比三家的原则进行，注意成本的控制。个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃或外借,工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。、采购报销注意事项报销时，对取得的付款凭证应视金额大小对其进行真实性确认，只对确认付款的原始票据进行报销。对于未取得原始票据和实际未支付的原始票据不给于报销。three财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容： 借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分 借款管理制度出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。借款流程借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额、支票或现金。总经理审批。财务付款：借款凭审批后的借款单到总经理处办理领款手续。第二部分 日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单经总经理审批后到总经理处报销。第三部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。工薪福利支付流程工资支付流程：每月25日由将本月经公司总经理审批后的工资支付标准制成职工月度奖金分配表每月26日由总经理通过银行转账或现金形式支付工资其他福利费支出经总经理审批后的报销单及支付标准交财务办理报销手续。第三部分 专项支出财务报销制度及流程专项支出主要包括固定资产购置、事务所咨询费用、行业费用如排污费、许可证等 专项支出报销财务制度及流程。填写申请：相关填写专项支出费用申请单并报批。报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。结账报销：资产验收无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，其他项目凭代理合同或行政发票，按规定填写报销单；按资金支出规定审批程序审批；财务根据审批后的报销单以支票形式付款；若需提前借款，应按借款规定办理借支手续。four 工作职责分配办法1、会计主管会计主管在董事会和总经理领导下，负责审核记账凭证的合法性、合规性、准确性。按照会计法和有关财经法规、政策、制度的规定，负责领导本单位的责任会计人员办理会计事项，进行会计核算，实行会计监督，组织会计人员进行定期培训，建立、健全各项会计制度，负责检查各责任会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见。负责各项税务、会计信息咨询。2、代理记账会计人员岗位职责整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表整理会计记录资料，协助管理会计档案解答代账企业在会计核算和会计报告方面的日常问题填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报根据企业的经营范围和实际经营情况，办理税收减免和退税的申请协助企业办理发票购领、税务局对发票的检查和发票缴销配合企业做好税务专项检查和临时稽查协助企业处理相应税务沟通，税务行政复议及申诉事项审核相应会计资料，确保会计账务处理的原始单据符合国家的有关规定协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作3、办公室人员岗位职责1. 接听、转接电话；接待来访人员。2. 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。3. 负责总经理办公室的清洁卫生。4. 做好会议纪要。5. 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。6. 负责传真件的收发工作。7. 负责办公室物品的保管工作，做好物品出入库的登记。8. 按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。9. 管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。10.统计每月考勤并交财务做帐，留底。11. 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。12、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。13、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。14、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。15、完成各项勤杂、采购工作。16、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。17、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等 、关闭情况并做记录。18、完成经理临时交办的其他任务。five 保密制度1、严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄露公司机密或涉及公司机密。2、不得向公司内其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。3、严格遵守文件登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与公司无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。4、严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。5、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复印时，应有关规定经办公室批准后办理。复印件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。6、会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录要集中管理，未经办公室批准不得外借。7、调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总经理，切不可随意移交给其他人员。8、公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。9、发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50-100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成公司严重损失的，送有关机关处理。第三篇：如何做好财务会记工作，财务工作方法总结如何做好财务会记工作,财务工作方法总结子在川上曰“逝者如斯夫，不舍昼夜”，时间快之如流水，转眼间，一学年过去了，到8月份我也在教管办的会计工作岗位上工作了一年了，虽然刚接手会计工作，接触的账务工作还很少，但这里面也反映了会计工作的一些方法，要想做好下一步的工作，就必须更清楚地认识这些。一是要养成记账的习惯，要用专门账本来记录每天的账务工作，以前当班主任的时候也收很多的钱，每笔钱我都分开来放，查的时候能够很轻松的分出各笔钱，可那收钱的笔数少，一学期只收一、二笔，分开放是很容易的事，现在的情况是经常要收这钱那钱，而又不接着就支出去，需要存一段时间，每笔钱存放一个地方，那么多钱会放的到处都是，这样是不行的。因此最好的方法是记清楚流水账，把每天发生的账记清楚。收钱要做到“五问”。做为教育部门的会计员会经常收钱，如收学生的书费、作业本费，教师的捐款等，各种收钱如果不记录好详细情况，在以后出现的差错的时候就很难以查正，记录好每笔钱的情况要做到五问：“什么时候交的钱？谁交的钱？交了多少钱？是做什么用的钱？收的钱有没有明细？”把这些记录下来查的时候会很快找到责任人是谁，免得最后说不清，自己白出上钱，还让人说工作干不好。交钱要做到“五问”。交钱时要记好：“什么时候交的钱？交给了谁？交了多少钱？交的什么钱？有没有收据或收条？”特别是最后一问“有没有收据或收条？”，交的钱一定要想着要收据或收条，并且要保管好，如果没有收据或收条，要记录下交钱的时候的证明人和具体情节，不然以后一旦要发生事情，跳进黄河也洗不清啊。“闲时吃紧，忙里偷闲”。要经常核对好现