公司名称依俊服装贸易模拟有限公司商业计划书.doc

创业/商业计划书公司名称：依俊服装贸易模拟有限公司所属院校： 江苏信息职业技术学院指导老师：常语琴日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2 注册资金51.3 商业模式（盈利模式）52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1 产品特征73.2 产品定价73.2 销售渠道 83.3 宣传推广84.0人员与组织结构94.1 组织结构94.2 管理团队94.3 部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 105.2 原材料/商品采购105.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求115.5 启动资金来源 126.0 月利润预测 127.0 风险分析与对策138.0 企业的愿景139.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表169.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称依俊服装贸易模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址（注：所有斜体字部分，只是说明，填写时请都删除。下同）主要经营范围经营范围是指国家允许企业法人生产和经营的商品类别、品种及服务项目，反映企业法人业务活动的内容和生产经营方向，是企业法人业务活动范围的法律界限，体现企业法人民事权利能力和行为能力的核心内容。需核实经营项目符合工商部门规范。（与营业执照一致）产品/服务概况一段概述的文字描述经营项目的创意来源与可行性，突出产品与服务的新颖性、独特性和可行性市场机会指已经出现或即将出现在市场上，但未得到实现或完全实现的市场需求。1.2注册资金本公司注册资金15万元人民币。1.3商业模式（盈利模式）企业风险能力的增强，品牌服装企业盈利模式的改进，海量销售单件利润最大化，美誉度、口碑传播、宣传推广。升级你的营销品质。包括以下环节：品牌战略升级、服务理念和环境升级、产品升级、分销能力升级、传播手段升级。 1.4投资收益评价 总投资额（元）200000投资收益率（第一年）17.435 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 25%年增长率30 %348705435881.25 566645.63备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位产品定位：我们提供女职业装，休闲装，产品质量中上，款式新颖，融合世界最前沿的时 潮流， 而且价格最优。竞争定位：在所有中小型服装公司中，我们拥有最前沿且符合大部分人需要的的款式设计。可以为消费者提供关于搭配和款式设计的建议，具有一定的市场开发的潜力。消费者定位：我们的服装属于中档，。主要客户无锡市区及周边地区， 年龄在25-35之间 年收入在30000-100000元之间的年轻时尚白领。目标客户目标客户目标客户：主要是在无锡本地及周边地区的商场中具有专柜，销售量大，经验丰富，资本雄厚，信誉、口碑好客源广泛的客户。分析：我们针对的客户首先要具备的是有雄厚的资本，有足够的资本周转才能够做出的更好，更适应产品销售策略和解决销售过程中出现的一些问题，可以增加专柜数量除了资本还要有丰富的销售经验多年累积的销售经验，在销策略上根据市场趋势作出适当的调整。销售经验也是被累积的一定客源，为销量奠定了基础，也可根据经验开拓新客源，提高销量。还有最需要的一点是专柜要设置在客流量大的地区。比如商业大厦八佰伴等。且是商场的较强也明显的位子。当然除了上述三点外不可或缺还有客户的信誉和口碑，只有信誉好了口碑好才会广揽客源，做到“顾客带顾客一传十十传百的效果，就是提高销售量，带来丰厚的利润。2.2 市场预测（市场占有率）根据最近市场调查分析我公司市场占有率0.75%2.3 竞争分析无锡红豆代理商优势1 竞争和产业整合的力量是关键。而我们欠缺；2 服装的营销上面，红豆也有多年的经验，而我们略显生疏；3 红豆服装在技术、人才、企业竞争力、行业综合竞争力等方面均占有优势。而我们过于青涩；4 红豆服装品牌战略具有优势。而我们初出茅庐，需要打响品牌；5 低成本也是红豆所具备的优势； 6 红豆服装包装投入/产出与品牌溢价之间的平衡是关键的。而我们仅仅只具备品牌溢价的优势； 无锡红豆代理商劣势1 我们公司年轻，有很大的发展空间；2我们有强大的人才储备力量，有专业的人才，富有激情和创造力；3 我们能适应广大的人群，而红豆品牌过于长久，很难令年轻人接受；4红豆货源局限于自身品牌，而我们公司有充裕的外国进口商品；2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）作为国际上在国内一些大品牌的服装代理人我们有潮流最前线趋势的掌，有很好的品牌效应劣 势（Weaknesses）客户源集中在中产阶级，容易受国际金融市场的影响金融。没有自主品牌效益。近年来金融危机一直影响着我们公司机 遇(Opportunities)1、 利用我们公司的贸易优势，开发自主品牌国内市场降低市场危险率，也可以吸引国内一些工薪阶层扩大市场。2、 未来5-10年内，我们公司还将继续扩大我代理的国际品牌在过内的市场，力争国内代理。做到亚洲区总代理，同时公司会加强对自主品牌的发展，力争在5-10内在国内市场占有一定的份额威 胁（Threats）1、 公司外部：无自主品牌，受市场威胁较大。2、 公司内部：没有有效的市场监督管理体制，公司体制不健全3、 其它很多国际大品牌在同一时间内推出了最新的冬季品牌，在公司的品牌宣传上效果很明显比本公司强，在市场上有很明显的提升3.0产品特征产品或服务种类功能特色产品一产品二产品三产品四3.1产品定价价格表（单价：元）产品编号品名进货价格出售价格利润1T恤50100502针织衫50100503连衣裙70150804半身裙60120605职业装3006003006休闲装601601007打底衫50100508秋装外套1002001009棉绒服200450250注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因xxxxxxxxxx20000xxxxx2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择服装营销渠道主要的终端组成可以分为：1、分公司或代理商；2、专卖店或加盟店；3、商场的柜台场地。我们公司采用的是代理商的销售渠道，代理商起到了地区的物流中心、促销中心及管理中心的作用。对于供货代理的益处：1、能够建立自己的免费网上批发商城；2、现货现结，无需占压资金；3、如果您拥有优质独特的货源，作为供应商，您将会有更多的销售渠道；更多的代销人。 帮您销售产品，获取更多的利润 。我公司采用找批发商或私营业主代销 、自立门面销售，做批发等促销方式1、业务员跑业务。/2、为社会创业者低价提供货源该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式网上购买采购员去当地采购3.3宣传推广推广方式主要内容广告媒体炫影广告公司会展推广无公关活动本公司组要采用上门推销方式进行推销，经常和客户进行交流组织客户参加活动。网络推广促销活动本公司在节假日进行产品推销数据库营销4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理采购部仓储部人事部销售部4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长姚萍21销售主管大专会计审计无善于产品的推广陈璟璐21采购部经理大专会计审计无善于和供应商沟通邵菁21行政部经理大专会计审计无善于行政事务印小雪22仓储部经理大专会计审计无产品库存与查点 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理董轶骏战略指导总经理助理杨旭娜辅助总经理采购部陈璟璐、黄秋月1、采购计划的编制负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。2、物资供应：2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理市场部朱丽a、全面负责设计部各项工作，负有计划、组织、协调、督办的职责； b、负责部门的任务下达，制定任务目标、执行原则及部门考核制度； c、负责设计部的工作计划、资金计划、合同管理工作； d、组织运作项目前期调研，参与工程项目的规划定位，完成工程项目总体规划； e、负责监督本部门工作实施的过程，负责与其它相关部门总的协调工作。 行政部邵菁、陈倩、杨书志1. 独立操作招聘版块，熟悉招聘方式和渠道。及时解决岗位人员变动等问题。2. 熟悉公司制度，对员工进行岗位培训，并开展员工思想的引导、跟踪和教育等活动，组织对增强公司凝聚力和员工责任感的有益活动。3. 根据各部门提供的考核标准或表格对部门和个人进行考核考察，并提出考核意见和建议。4. 根据各部门各岗位的职责和情况制定合理的薪酬标准，并及时反馈薪酬信息和员工要求，提出合理薪酬改革建议。5. 制定员工激励制度，整合人力资源，发挥人力最大潜能。并制定严格监督制度，严格奖惩落实。销售部姚萍1、定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展势。2、收集有关房地产的信息，掌握房地产市场的动态，分析销售和市场争发展状况，提出改进方案和措施。3、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析仓储部马剑秋、印小雪财务部耿小洁5.0固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备222222222000017313400340办公家具100017170电子设备35000134550电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具200013260汽车店铺厂房500013650租房，此项空白合 计63000-9030备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 ；5.1 月原材料/商品采购成本 单位：元 名称数量单价价格棉袄20015030000羽绒服20020040000秋装外底衫3005015000合计1000005.2 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 5000管理费用场地租金20000员工薪酬30000办公用品及耗材1000水、电、交通差旅费3000其他财务费用利息 5.3 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计105180开办费工商注册、税务登记费20市场调查费、差旅费、咨询费10000各种许可证审批费用20支付连锁加盟费用0其他费用50合计105270流动资金原材料/商品采购100000场地租金20000员工薪酬30000办公用品及耗材1000水、电、交通差旅费20000其他费用合计171000启动资金总计2862705.4 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东150000075 %私人拆借亲属、朋友50 25%银行贷款 银行 %政府小额贷款政府相关部门 %总计- %6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入200000加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本159000 营业税金及附加(按5.5%计算)2255变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入19.37%固定销售费用宣传推广费5000管理费用场地租金20000员工薪酬30000办公用品及耗材水、电、交通差旅费1000固定资产折旧其他管理费用0 财务费用利息支出0二、营业利润38745减：所得税费用（按25计算）9686.25三、净利润29058.75备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险贸易行业受出口规定较大，易受国际金融环境的影响较重把握国际金融动态，关注国家关于 贸易的政策。政策风险在国与国的贸易中间，存在许多贸易的问题，其中受国际货币汇率、国家政策加大。关注世界金融市场，关注国家政策变动。市场风险服装贸易受市场波动较大， 技术风险资金风险坏账太多、流动现金太少加强对财务系统的管理管理风险人才流失、公司机密的影响签订竞业协议 做好员工的人性化管理。其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景拥有企业自主高档品牌 19 / 209.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入2000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002000002400000加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本1590001590001590001590001590001590001590001590001590001590001590001590001908000 营业税金及附加(按5.5%计算)22552255225522552255225522552255225522552255225527060变动销售费用销售提成 固定销售费用宣传推广费5000管理费用场地租金200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000员工薪酬300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000办公用品及耗材10001000100010001000100010001000100010001000100012000水、电、交通差旅费30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定资产折旧其他费用000000000000 财务费用利息支出0二、营业利润387453874538745387453874538745387453874538745387453874538745464940减：所得税费用（按25计算）9686.259686.259686.259686.259686.259686.259686.259686.259686.259686.259686.259686.25116235三、净利润29058.7529058.7529058.7529058.7529058.7529058.7529058.7529058.7529058.7529058.7529058.7529058.753487059.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金080160 382857 703524 1090163 1433951 1766687 2084509 2447251 2866078 3191102 3500878 -现金流入现金销售收入372521393651414817474306440055406536413726448309422972372521392491411214应收款收入股东投入现金200000000000010000020000000借贷收入1000010000000100000001000000其它现金收入100000090000020010003000现金流入小计583521403651 414817 474306 440955 416536 413726 448309 523172 583521392791 411214 现金流出生产/采购4000001000020000100002000010000200001000030000300001000010000销售提成15761 16654 17550 20067 18618 17200 17504 18967 17895 16605 17398 16605