商业POS管理系统

XX商业POS管理系统一、设计思想 1. 遵循管理规范，技术先进、安全可靠、系统开放、经济实用的原则。 2. 全中文界面、人机对话、在线帮助。 3. 本系统以独立运行为主，同时可与帐务系统挂接，实现数据传递，自动完成编制相应凭证的功能。 4. 提供商业运作中的关键数据分析资料，为领导决策提供可靠依据。5. 简化操作，通过基本培训就可上岗使用。 二、技术特性 1. 前台采用当今世界上最先进、最流行的开发工具Powerbuilder，后台采用Sybase大型数据库，符合SQL国际标准。 2. 基于客户/服务器体系结构，面向大中型商业企业，具有极高的远程通讯管理和总部后台与下属企业局部后台处理和前台销售的协同运作性能。 3. 良好的安全性、一致性，具有很强的可扩充性。 三、系统功能 本系统由档案管理、采购管理、库存管理、价格管理、销售管理、盘点、合同管理、进货管理、往来客户帐款管理、运输调度管理、业务员业绩考核管理、财务管理、月度结算、成本利润、统计分析、领导查询等模块组成，快速实现分店销售情况表、营业总额表、销售利润表、库存报表、进货报表、盘点报表、销售日报表、销售月报表、收发台帐、发票、未结帐明细表及其它统计分析报表，涵盖商业企业连锁管理全过程。 1. 档案管理 商品名称/包装规格/规格/单位/条码/品牌/大中小类/产地/最小订货量/定货期/保质期/批发价/零售价/最低限价/最高限价/助记码等基本信息； 供应商/客户信息； 分店/部门设置，操作员权限设置； 库存/库位/库位调整/仓库间调拔/等基本信息、库存上下限动态数据分析、限量报警/保质期报警等。 2. 采购管理 2.1 采购合同 供应商号/供应商名称/签订日期/开始执行日期/有效期至/合作方式/结算方式/结算币别/支付方式/合同摘要(6-7条)/合同状态审批/未审批/审批人/采购员/采购部门/商品明细及报价。 2.2 采购订单 配送申请表/分店申请表/批发部采购申请表采购计划明细表采购订单。 订单明细价格可根据合同价格与最新商品进价进行本次订货价的确定，可查询历次进 货价格。 可查询在途库存：未执行/已确定/已过帐/已交货/已付款/已结清/未到货/部分到货/完全到货。 新商品登记注册。 2.3 商品验收单 根据采购订单进行验收，可以是一对一，也可以是一对多。 可以按包装单位验收，也可以按零售单位验收。 2.4 商品退货单 l 按单退货，确认退货价。 2.5 结算单 定金管理，实付款管理，付款折扣。 3. 库存管理 5.1 仓库管理 商品到货登录、库存报损、更换、退货、报警。 支持多库房、每个库房多货位管理。 按库房、按货位产生库存盘点表、自动生成盘赢入库单和盘亏出库单、依实际数量自动更正库存商品。盘点差异自动计入商品损益单。 根据实际入/出库单自动计算库存量，并随时查询当前库存情况。 库存结构、保本、保利、保质等管理及全面的库房业务查询统计功能 5.2 调拨单 配送中心连锁店 配送中心制单，确认后出货方库存减收货方确认前不加，收货方确认有误差，出货方可更改原调拨单后确认双方库存都进行增减。 连锁店配送中心 发出调拨申请单。 配送中心可根据库存警戒线与连锁店的配送申请单，自动生成补货申请单。 4. 价格管理 调价单在总部制定，下传连锁店。 批发价、零售价、促销价等均可设定时间段，该段时期过后，自动返回原价。客户、商品、价格对应表。一品多价/客户历次价格保留/不在商品价格管理范畴内。 5. 销售管理 5.1 前台 实现店内销售，并采集销售数据。 在收款机本地硬盘可存储系统主要档案及销售数据资料，支持脱网销售。 多种销售方式，如：普通销售、数量销售、非商品销售、退货、换货、折扣、会员销售等。 允许扫描输入商品或手工键入商品编号，也可以按特殊的商品编码直接输入商品价格来进行销售。 特殊商品编码销售，其销售成本用盘店法到记。 多种促销、特价方式，如：买一送一、买A送B、买A和B送C、多买多送、递进折价等，可控制到单品的促销时段。 多种付款方式，如：现金/信用卡/礼券/折扣券等，也可以由多种方式组合在一起，来完成某笔交易的付款。其中，现金付款可多币种付款。 大类销售报表/收银台报表/收银员报表/时段销售报表/商品销售明细/营业员销售业绩表/钱箱内现金报表。 5.2 后台 销售合同/销售订单/商品批发单/客户退货单/报价单/结算单。 销售合同管理合同条款，没有明细内容。 销售订单有货部分可制提货单，无货部分转制采购申请表。提货单转制送货单，结算按送货单结算。 批发销售按提货单制单，订单与送货单可一对多。 结算方式：即付现金/月结/批结/订金/回款折扣。续订单：部分执行的订单提供终结功能，可选择是否将未执行部分转化为新订单。 查询客户信贷状态、流失销售、未完成订单等信息。 允许部分送货，同时可把剩余或指定的数量拨到续订单。 5.3 销售分析 大类商品投资回报率。 商品销售量/金额/毛利率/毛利金额等。 排行榜 6. 盘点 6.1 系统提供最新和及时的商品数据，实际盘点前先从系统取得有关数据。 预盘表-分店，配送时可同时盘点或不同时盘点，盘点前先给出商品预盘表，操作人员将实盘数量填入盘点表。 实盘：数据在配送中心录入。 6.2 盘后分析 可按店/按商品类别给出商品的盈亏分析。 帐存数量，实盘数量，盈亏数量，盈亏金额。 6.3 盘点数据更新 差额更新，在实盘后，各种业务数据仍可录入并登帐。 盘点差异数据自动记入商品损益单中。 盘点后，即使盘点数据尚未输入系统，系统依然能进行日常操作而不影响库存的准确性。 7. 合同管理 合同管理是对有约定的采购、销售、代销等业务的规范管理其功能包括： 合同的制订; 合同授权管理; 合同执行过程的监督; 合同文档的统计、查询、维护。从企业业务管理的规范和合理性来看，合同管理应该是进货、销货管理的起点，即应将所有引起采购销售事件发生的各种起因如：电话、传真、口头约定等，均视为合同信息予以管理，从而保证有效监控业务活动的执行情况。 在实际系统中该功能的地位，将视各企业所确定的进货、销货管理的起点来决定。 8. 进货管理 进货管理是对购进材料的原始票据(发票、运单、随货同行等)所进行的管理，其功能包括： 购进票据的登录，以有效期或生产期为条件、查询库存产品清单，包括：品名、规格、厂商、批号、数量、最后一次进货商、进货日期、进货价; 未销品种、滞销品种的确认，进货与销售比例；到货的查询、库存查询、在途查询； 采购建议表分级控制、区分可替代和不可替代品种，包括：品名、规格、产地、单位、现库存、30天销量、60天销量、最近一次销售的日期、去年同期数、最近进货单位、进货价格、现建议进货数量等； 订单执行情况的通知;厂商管理；遗留问题的管理 退货管理； 购进业务的查询、维护、单据报表打印。 进货管理原则上以票到为业务起点，允许各企业实际业务发生过程中存在的业务次序不同、业务流程不同、以及各种例外情况的出现。更明确地来说，即对企业活动中普遍存在的诸如票据到货未到、货先到票后到、核价次序不同、编码次序不同、入库库位不同、货票次序不同、货票不一致、单价不一致、数量损溢、退货、补货、换票等等业务现状，均应视为该岗位正常业务情况予以登录。该岗位将确定岗位职责与工作标准，并与物价、库存等岗位确定标准业务联系，由此形成正常的业务循环。 9. 会计核算 会计核算功能实现独立化，接收各下属企业、各部门会计信息并进行处理，向财务管理及分析提供基础数据。主要功能包括： 标准的凭证管理、帐册管理、报表管理，现金流量及财务分析。 详细的应收/应付款、帐龄分析、应收/开发票明细帐及总帐、详细的预收/付款明细帐及总帐、自动勾帐业务；查询每笔收/付款详细内容，完成收/付款、收/开发票业务，收/付的是哪笔业务的发票、收/付的是哪些供应商、哪些产品、数量的货款； 按产种、批号等条件查询已出库销售单的详细资料； 可以开不同的发票类型（增值税、普通发票、收据等）； 可以查询每张发票开的是哪些出库单的单号以及产品的明细资料； 可以查询每个客户应开、已开、未开发票的明细情况；任意时间段的销售成本、销售额、毛利及毛利率等情况； 自动生成进销存业务凭证。销售日报表、月报表；库存报表、进货报表、盘点报表； 其它分析报表 10. 产品统计分析功能 产品统计与分析系统，是从不同的角度，根据不同的指标、以不同的方法、针对不同的目的，对产品的业务