XX发电有限公司基本情况汇报材料

XX发电有限公司基本情况汇报材料发电有限公司基本情况汇报尊敬的陈副总经理、各位领导：大家好!首先我谨代表公司全体员工对陈副总经理和各位领导在百忙之中能来我公司检查指导工作表示热烈欢迎。下面我就大广坝公司的基本情况和当前的工作向各位领导作简要汇报。一、工程概况国电海南大广坝发电有限公司的前身为海南省大广坝水电厂，经债转股后改制而成。其建成项目为海南省大广坝水利水电枢纽工程，该工程位于海南省东方市境内昌化江流域中上游，是一个具有发电、灌溉、供水和旅游等综合经济效益的大型综合性工程，是海南省第一个列入国家“八五”计划重点建设项目，工程概算总投资亿元，实际投资亿元。大广坝电站拦河大坝长5842M，号称亚洲第一长坝。枢纽工程于1989年9月立项，90年6月正式开工，93年12月第一台机组并网发电，95年3月四台机组全部投入商业营运。电站装机容量242MW(包括渠首2MW)，设计多年平均发电量亿，水库总库容亿m3，属多年调节水库。每年可提供工业和居民用水8190万m3，灌溉农田万亩。公司注册资本86922万元，现有员工355人。公司除经营管理大广坝电站外还下辖海南大广坝电力工程有限公司。集团公司占有公司%的股份。电站在海南电力系统中起着非常重要的调峰、调频和事故备用作用，电站投产以来，有效地改善了海南电网电能质量，保证了电网的稳定运行。工程所提供的农业、工业及居民用水所产生的社会效益非常显著，对海南西部各市县的发展起到了巨大的带动作用。特别是东方市热带高效农业近几年来的飞速发展及化工基地的形成直接得益于大广坝工程。可以说，没有大广坝，就没有大化肥，也没有东方的各个农业基地。大广坝工程对改变琼西南的落后面貌、开发琼西工业走廊，为海南特区的经济腾飞发挥了巨大作用，被誉为开发海南西部的金钥匙、海南西部明珠。二、公司发展历程大广坝在集团公司和公司董事会的领导下，不断深化企业改革，转换经营机制，一直走在全省国有企业改革的前列。从电厂筹备、建厂到进行债转股改制为有限责任公司，改革创新一直伴随着大广坝的成长发展和壮大。按新厂新办的方针组建电厂，率先在电力系统中完成劳动、人事、工资三项制度改革，实行双向选择，考聘择优上岗，动态管理；通过狠抓安全生产，加强管理，从严治厂，内抓素质，外树形象，并培育了“团结、敬业、创新、高效”的企业精神，建立和完善各种管理制度，使企业各项经济指标，管理水平都发生了可喜的变化。几年来企业取得了一系列可喜的成绩，曾获电力部安全文明生产达部标单位、电力部尊师重教先进单位、海南省工业发展重大贡献企业、海南省文明单位、省安全生产先进单位、省精神文明建设先进单位、省社会治安综合治理先进单位、省核心竞争力50强、省工业企业50强、省技术创新先进企业等荣誉称号。98年大广坝作为全省国企改革试点，率先在电力系统进行三项制度改革，减员增效，下岗分流。主业仅留83人，分流下岗共360人，分流下岗率达到%。全公司所有员工一律按照定编、定员、定岗的原则，进行考聘竞争上岗，实行优胜劣汰，双向选择。在工资制度改革上，改变原有的工资结构，实行岗位务实工资。拉大了各岗位之间的薪水距离，使各岗位所承担的责任与其经济效益挂钩，岗变薪动，打破了原有工资体制中的平均主义。企业的分配方式发生了根本性的变化。工资与效益挂钩，形成了激励机制，有力地调动了职工的积极性和创造性。20XX年，借助新公司成立的机会，公司又一次开展了定岗定编，竞争上岗的工作，在此次竞聘上岗工作完成之后，公司的机构更加精减，效益更加提高。与此同时公司按照建立现代企业制度的要求对分流单位进行了资产重组，分离企业办社会职能。原电厂非经营性资产和辅助性经营资产已从核心企业中剥离出去，辅业分流成立大广坝电力工程公司等，将分流单位改制成为有限责任公司，赋予既服务于主业生产经营管理，又面向市场参与竞争的双重职能，进行工商登记，办理营业执照，成为独立的经济实体和独立承担民事责任的企业法人，实行独立核算，自负盈亏，自主经营，自我发展，实现了与主业分离。分流单位与主业的业务往来按照经济合同进行，主业享有资产所有者权益，并承担有限责任，建立了以资产为纽带的经济关系。辅业抓住农网改造的有利机遇，通过采取有效措施实施再就业工程，依靠自身力量全部实现下岗职工的再就业。大广坝工程建成后，由于投资大，资本金不到位，企业财务费用负担沉重，资产负债率过高，加上还本付息，电价不到位，谁投资谁受益的政策得不到落实等原因，投产发电以来，企业连年亏损，到20XX年3月31日止累计亏损达亿多元。公司虽通过近几年的深化改革，特别是减人增效工作取得了较大的成绩，成本得到了最大限度的控制，但仍无法从根本上解决企业政策性亏损的问题。为深化国有企业的改革和发展，实现大中型国有企业三年脱困的目标，党中央、国务院明确提出对一部份有发展前景的重点国有企业实行债转股，解决企业负债率过高的问题。大广坝迅速抓住这一机遇，从99年5月开始积极争取实施债转股工作，并得到省委省政府高度重视。在各方的共同努力下，经过二年多时间的努力，大广坝完成了债转股工作，成为全省首家顺利实施债转股企业，并于转股停息当年扭亏为盈，实现利润1218万元，在20XX年全省重点扭亏增盈企业利润目标考核中荣获二等奖。20XX年公司更是取得发电量突破6亿KWH，实现利润5226万元的骄人业绩，成为全省工业系统的盈利大户之一。20XX年公司安全生产和经营管理各方面都取得了较突出的成绩，通过成功实施资本运作，大幅度降低了公司的财务费用，企业利润指标创历史最高值，实现利润达5887万元。20XX年在降低电价和增加上缴税额等不利因素的情况下，公司仍然实现利润2911万元。04年海南属于特别枯水年，大广坝正常年径流量为亿立方米，04年仅为亿立方米，水库来水不足导致发电量锐减，全年完成计划发电量的%，年终亏损1574万元。三、公司20XX年工作情况20XX年是公司正式归入中国国电集团公司的第一年，一年来，公司在中国国电集团公司党组和公司董事会的正确领导下，坚持“做实、做新、做大、做强”的工作方针，全面贯彻集团公司20XX年“两会”精神，认真扎实开展“强化管理、提高效益”、创建“星级企业”活动，坚持求真务实、脚踏实地、真抓实干、狠抓安全生产，夯实安全基础，全面提升安全生产和经营管理水平，努力完成年初集团公司制订的考核目标，经过公司经营班子及全体员工的共同努力，在去年水库来水极不平衡的不利情况下，保证了安全文明生产，完成了3个百日安全记录，将亏损额降至853万元，比20XX年减亏731万元；全年共完成发电量42345万kwh，占年度计划50400万千瓦时的%，完成上网售电量41780万kwh，占年度计划数49190万千瓦时的%，20XX年实现销售收入13212万元。认真开展了先进性教育活动，达到了预期目标，群众满意率达%；完成了大广坝水利水电工程的竣工验收工作；在抗“达维”强台风过程中，全体干部职工发扬不怕牺牲、舍小家顾大家、不屈不挠的精神，保证了大坝和下游人民群众生命财产的安全，并在海南电网成功实施“黑启动”和及时派人在支援海南电网抢修供电设施恢复供电过程中发挥了积极和重要的作用，被中国国电集团公司党组授予“国电一级奖状”荣誉称号。过去的一年，我们主要做了如下工作：深入开展“强化管理、提高效益”活动，在水库来水极不均衡的不利情况下，采取各种有力措施,尽量将亏损降到最低。1、以安全生产为基础，狠抓落实不放松，确保安全发电。公司坚持“安全第一，预防为主”的方针，切实把这一方针贯穿在各项工作的全过程，落在实处，牢牢把握安全生产这个关键环节不动摇。增强全员安全意识，采取各种有效措施强化安全生产，杜绝“违章、麻痹、不负责任”的现象。公司建立起完善的安全生产管理体系，从建立事故防范和预控机制入手，把科学管理与人性引导相结合，全面推行安全文明标准化作业模式，建立安全生产长效机制。制定各级生产人员安全责任制，做到事事有人管，事事有章可循。加强设备维护、检修、更新改造，保证设备完好率以提高设备健康水平。认真开展安全检查，防患于未然。针对年中出现的安全生产有所松懈情况，及时出台了新的巡检制度，重点做好安全性评价和危险点分析应用和推广工作。对考核细则进行了全面修订，加大了考核力度，有效地遏制了事故、障碍的发生，保证了全年安全指标的完成。2、成本控制与科学理财工作取得成效加强“三项费用”管理。20XX年公司在控制“三项费用”方面做了大量工作，制定实施了“三项费用”的管理细则和管理程序，在更改及零购项目上推行比价采购，货比三家，从中选择性价比比较高的企业进行谈判成交，其中部分更改项目也尽可能的利用我们自身的技术力量来完成，最大程度的节省了费用，也锻炼了我们的技术队伍。做好资金管理工作，把降低资金成本继续作为企业增效的重要手段。电费回收作为我公司正常的唯一的经营性现金流入，公司一直将该项工作作为重中之重来抓，20XX年公司应收电费13005万元，实际收到13746万元，当期电费回收率达100%，陈欠电费回收率%，极大地保证了资金的安全，为公司的安全生产提供了资金保障，使公司有比较宽裕的资金清偿债务，同时减少了坏帐准备209万元。加强资金管理，进行资本运作，资金运作效益进一步提高，全年共计偿还银行贷款5630万元，其中提前偿还4000万元，节约财务费用106万元。3、主动适应形势变化，将市场营销工作提上议事日程随着电力体制改革的深入，市场营销工作越来越重要。20XX年7月底水库来水后，海南电力市场即出现供大于求的状况，各发电厂都在争取多发电，而中调从希望大广坝始终保持足够的调峰能力以确保电网安全和电力供应的目标出发，要求大广坝水库始终保持在高水位，不大愿意多安排电量，在10月份调整计划时仅将我公司的年发电量定为亿kwh。如果这样，20XX年我们将在来水量比20XX年多一倍多的情况下，发电量还不如20XX年，致使亏损额比20XX年还大，我们将无法向集团公司交代。为扭转这种局面，我们及时以公司的名义致函海南电网公司，公司主要领导还亲自带队，多次与海南电网公司、中调的有关领导以及调度员进行座谈协商，希望电网公司、调度部门能够考虑到大广坝水库的来水情况，要求多安排发电量，减少弃水，减少亏损。通过多方面的不懈努力，20XX年公司全年共完成发电量42345万kwh，比20XX年同期多发电1330万kwh，最大限度地提高了主营业务收入,8-12月份共减亏5084万元。先进性教育活动成效显著根据中国国电集团公司党组和省国资委党委先进性教育领导小组的统一部署，从年7月下旬至年12月，国电海南大广坝发电有限公司党委在全体党员中深入开展了“保持共产党员先进性教育活动”，历时近半年。在国电集团公司党组第八巡回检查组和国资委党委第四督导组的具体指导下，在公司党组织和广大党员、干部和员工的共同努力下，公司党委“先进性教育活动”开展得健康稳定、扎实有效，顺利地完成了活动的主要工作任务，达到了预期目的。全面完成大广坝工程的竣工验收工作大广坝水利水电工程竣工验收工作从最初的1997年9月由海南省公安厅消防局组织的消防专项验收工作至今，已历时八年之久。20XX年12月30日我公司正式成为国电集团的绝对控股公司，集团公司的领导非常重视大广坝的竣工验收工作，20XX年1月6日，集团公司工程建设部领导召集大广坝公司就大广坝工程竣工验收工作布置了任务，提出了要求。我们一方面组织人力收集整理工程竣工验收资料为工程竣工验收做好充分准备，一方面积极与省发改厅联系，配合发改厅做好联系、会议筹备等工作，为完成竣工验收创造了一切条件。按照国家发展与改革委员会大中型水电工程验收审批办法及国家其它相关文件的要求，我们分别开展了枢纽工程、库区移民、环保、消防、劳动安全与工业卫生、工程档案和工程竣工决算等七个专项工程验收工作，形成了各专项验收鉴定意见，对在专项工程验收中提出的遗留问题进行整改。在此基础上，由海南省发展与改革厅牵头组织成立了工程竣工验收委员会，并于20XX年12月9日召开了工程竣工验收会议对工程进行了总体验收。在验收过程中，我们坚持厉行节约，勤俭办事的原则，取得了很好的效果。验收工作不仅节约了开支，而且受到了省发改厅的表扬。借助网络平台实现企业管理新飞跃公司转换经营机制，规范企业管理，深挖自身潜力，紧紧跟住信息时代的步伐，利用自身的技术力量，经过几年的摸索和实践，开发并建立起大广坝网络信息管理系统，借助于这套科学的网络信息管理系统，使公司在管理方式上实现了质的飞跃，管理水平跨上了一个大的台阶，取得了水电企业内部管理方式创新性的突破。企业整体素质、工作效率、生产效率大大得到提高。通过管理网络的建立，公司培养和锻炼了一支软件开发和计算机网络维护管理团队。该团队的孙秉谋同志还荣获“海南省青年岗位能手”荣誉称号。发挥集团公司在海南的桥头堡作用，努力实现集团公司在海南的长远战略目标积极配合和协助龙源电力集团公司开展风电的前期工作。先后获得昌江县、儋州市政府的正式许可并完成了风电测风的选点、测风塔的施工和安装以及测风设备的安装和调试等一系列前期工作，为将来风电的可行性研究、项目的申请立项以至今后项目的正式开工打下了良好的基础。我们开展了对海南电力发展形势分析，并就洁净煤发电、天然气发电、风能发电和太阳能发电在海南的可行性进行了一些研究工作。根据海南省近阶段经济发展情况和“十一五”经济增长预期目标，我们对“十一五”期间的电力负荷进行了分析预测。“十一五”期间，海南省电力需求将更快增长，预计全省用电量每年增加175亿千瓦，年均增长，到20XX年，全省用电量将达到170千瓦时。预计全省用电最高负荷年均增长，到20XX年全省用电最高负荷将达到310万千瓦；主网统调负荷年增加25万千瓦左右，年均增长，到20XX年，统调电力最高负荷将达到250万千瓦，比20XX年增加126万千瓦。“十一五”期间，由于南海天然气没有开发新的气源，水力发电潜力有限，风力发电规模较小且电价高，因此电源建设将会考虑利用煤炭发电。根据海南电力负荷的增长需求和“十一五”规划，海南计划新建一个火力发电厂。我们利用与省发改厅的关系，在第一时间收集到这些信息后，及时向集团公司作了汇报。之后按集团公司的指示，代表集团公司向省发改厅转达了要求承担电源建设项目的意愿。为了迎得主动，我们还与相关市、县政府进行了联系，并签订了合作意向书。、党建工作和精神文明建设进一步加强20XX年，公司党委始终坚持两手抓两手都要硬的方针，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六届四中、五中全会精神及集团公司“两会”精神，围绕“做实、做新、做大、做强”的工作方针，结合实际，积极扎实开展“加强管理、提高效益”活动、创建“星级企业”活动、创建“四好领导班子”活动、“为发展作贡献、为党旗增光辉”等活动，紧紧围绕我公司的经营目标和公司改革、发展、稳定的大局，坚持党要管党、从严治党的方针，不断加强党风廉政建设；建立、健全与电力企业相适应的教育、制度、监督并重的反腐倡廉体系，标本兼治，综合治理；坚持贯彻落实党风廉政建设责任制，努力提高领导干部廉洁自律的自觉性和拒腐防变的能力，注重精神文明建设，把精神文明建设列入重要的工作日程，纳入领导任期工作目标管理，两个文明规划一起抓，任务一起部署，指标一起考核。同时积极宣贯集团公司的工作方针、企业精神和职业道德观，广泛开展了群众性的文体等活动，为促进和加强我公司党的建设、维护和推动公司中心工作起到了政治保证作用。四、20XX年的主要工作、工作的总体要求坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届五中全会以及集团公司20XX年工作会议精神，坚持以科学发展观统领全局，坚持“做实、做新、做大、做强”的工作方针，继续扎实开展“强化管理、提高效益”和创建“星级企业”及“四好”领导班子活动，落实集团公司“四化一中心”的工作部署，积极稳妥地推进公司各项工作全面健康开展。同时充分发挥集团公司在海南的桥头堡作用，积极推动集团公司在海南发展，并在集团公司发展的同时发展壮大自己。、具体主要生产、经营指标安全目标：不发生人身死亡事故；不发生全厂停电或负责任性的电网瓦解、大面积停电事故；不发生重大及以上设备损坏事故；不发生重大及以上交通事故；不发生电厂垮坝事故；不发生重大及以上火灾事故；不发生重大及以上施工机械事故。生产指标：全年发电量520XX万kwh；设备非计划停运次数不超过6次。财务指标：利润总额1200万元；固定成本3656万元；净资产收益率%；资产负债率%；折旧还贷额5913万元；本年度电费回收100%，以前年度陈欠电费回收20%。精神文明建设：全面落实完成与集团公司签订的党风廉政建设责任制目标。、为完成上述目标，今年重点做好以下几项主要工作：1、深入学习、认真贯彻落实集团公司20XX年工作会议精神，按工作会议的要求抓好学习和落实，在学懂、弄通上下功夫，真正领会落实周大兵总经理工作报告的精神实质和“四化一中心”的基本要求以及集团公司的大政方针。2、进一步夯实安全基础，提高机组运行水平。一是认真做好设备的维修改造工作以及大坝的安全维护工作，提高设备和机组的运行水平，确保安全度汛，安全发供电。二是深入开展机组运行经济活动分析，结合安全生产、设备状况、系统调峰、调频、旋转备用、进相运行等需要，有针对性地提出加强机组经济高效运行的具体措施，加强与中调沟通，寻找既能满足系统需要，又能减少水资源浪费的有效途径，减少发电耗水率。要力求减少非计划停运次数和时间，合理安排机组的运行方式，不断提高机组的运行水平。20XX年9月26日“达维”强台风给大广坝大坝带来了严重损失，损失较大的部位有：左右岸裹头表层部分抛石、碎石被高水位下强风浪掏刷掉，部分土坝抛石护坡被凤浪掏刷下滑，14根扇弧形闸门前的“T”形梁被风浪抛入水库，砼坝坝顶引张线被风浪破坏，#14机进水口拦污栅拉杆及附件损坏。“达维”强台风给公司造成近800万元的损失。台风过后，为确保大坝的安全运行及20XX年的安全度汛工作，我们争分夺秒地进行“达维”台风水毁工程的修复工作。为了给土坝和大坝裹头修复创造条件，公司领导亲自带队，想尽一切办法，与省电网公司进行沟通，争取多发电，将水库水位降下来，确保大坝维修工作在汛前完成。目前已完成下游护坡棱体的修复、上游引张线修复、上游栏杆修复、上游护坡修复等修复加固工作。而裹头修复加固工作、坝顶真空激光准直系统修建工作正在紧张进行中，计划修复工作在20XX年6月前全部完成。3、继续深入开展“强化管理、提高效益”活动，进一步深挖内部潜力、降低生产成本。牢固树立节约意识，增强“强化管理、提高效益”的使命感和责任感，多从自身找原因，多从内部找差距，深入开展内部挖潜、节能降耗活动。充分调动职工的积极性、创造性和其它一切积极因素，为提高企业效益做贡献。4、以预算管理为龙头，以资产经营指标为核心，以成本控制为重点，以现金流量为纽带，以绩效考核为手段，科学理财，力争创造最大效益。进一步加强财务管理，严格控制费用。积极开展对标管理工作，严格执行集团公司推行的对标管理办法，对主要生产指标实行对标管理，依据“国内先进水平”和“对标基础值”两个标准，找准差距，制订改善措施，使生产管理指标向国内同行业先进水电厂看齐。加强日常费用的管理，确保总成本费用不超预算。完善电费回收责任制和激励制度，加大电费回收力度，化解企业经营风险，采取一切有效手段，保证电费年内不新欠，并积极回收陈欠电费，确保实现电费回收目标，保证资金及时回笼。5、强化市场营销工作，积极应对市场变化。随着海南电力供大于求，今年将市场营销工作提升到企业整体工作的一个新高度，全方位抓好市场营销工作。今年，公司健全完善了市场营销工作体系，保证组织到位，加强了同电网公司和调度部门的沟通，争取多发电量。14月份，公司累计发电12132万千瓦时，完成今年计划发电量的%，比去年同期多发电7696万千瓦时。14月份，公司累计亏损701万元，比去年同期亏损额少2507万元。由于海南特殊的地理环境，上半年来水偏少，致使公司上下半年发电不均衡。多年来，公司上半年的发电量占全年发电量的1/3左右。今年14月份的发电情况还算不错。公司今年将力争做到不弃水或少弃水，努力完成亿kwh的发电量计划。6、积极稳妥地推进各项改革，大力实施机制和管理创新。一是纵深推进劳动、人事、收入分配三项制度改革，全面执行绩效考核；二是按照责权利相统一的要求，完善目标管理和业绩考核责任制度，要真正做到“千斤重担人人挑，人人身上有指标”；三是按照集团公司关于精干主业，规范辅业的总体要求，完善多种产业经营机制，提高工程公司自我生存与发展能力。7、认真开展“星级企业”创建活动，持续提高公司管理品质和整体素质。按照集团公司要求结合实际开展创建“星级企业”活动，细化方案，落实责任，明确指标，建立和完善考核体系，努力增加发电量，减少厂用电。8、积极实施“四好班子”创建活动，以创建“四好班子”活动为契机，建立健全各项规章管理制度，不断加强各项基础管理工作，树立公司各级领导政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好的新风貌。9、抓项目前期工作是公司今年的一项重点工作。积极配合龙源电力集团公司做好风电开发测风、预可研、可研以及项目立项的各项准备工作，力争风电项目年内能完成一个项目的立项工作。同时进一步加强与海南省有关部门以及集团公司相关部门的沟通和联系，争取落实洁净煤发电项目，并开展项目前期工作。除我们向海南省表示了希望承担海南电源建设的任务以外，向海南省政府表示希望承担电源建设项目的单位还有中国华能集团公司和三亚华盛经济发展有限公司。目前，海南省正在建设大广坝水利水电二期工程，由于资本金不足，海南省已经将是否愿意参与大广坝水利水电二期工程建设作为准许承担新一个火电厂建设任务的先决条件。大广坝水利水电二期工程是一个社会效益好而经济效益很差工程。为了取得新一个火电厂的建设