公司内部招待及内部使用制度.doc

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX文件名称：公司内部招待及内部使用制度 文件类别：作业指导书文件编号：WI/CW-04 版本/状态：2/0 生效日期：2013年11月6日1.目的1.1 为保证公司各类工作的有序开展，有效促进公司各部业务的发展，营造良好的企业文化，改进工作作风，本着务实管用、具体实在的原则，以及进一步规范实际操作，重申公司管理制度的目的，对公司原有的内部招待及内部使用制度进行重新修订。本制度一经下发，原对应的制度即行终止。2.范围2.1公司内部招待的对象为公司的客户、协作单位有关人员以及其他公务需要；内部使用的对象为被授权者本人。2.2公司有权限人是指公司党政班子成员及公司各部门、分公司的主要负责人。有权限人可以根据经营需要将各类消费签单权及额度授权于部门、分公司班子成员，但须报财务部备案,报备后授权人视同有权限人。3.项目与程序3.1招待用房3.1.1使用招待用房要事先填写用房申请单，注明招待单位、事由、数量、天数，经有权限人签字后交由酒店前厅安排。3.1.2除公司总经理、酒店总经理以外，其他人员无权签署免费房。3.1.3其他有权限人签署的招待用房按每间次夜450元标准，六折后计入部门招待费用。3.1.4出租率较高时，酒店总经理有权拒绝其他部门使用招待用房。3.1.5招待用房使用一般仅限于标准间，特殊情况时需使用套房须征得公司总经理或酒店总经理同意。3.2自用房3.2.1自用房使用对象仅限本公司范围内的干部及员工。3.2.2长期自用房须严格控制，由公司总经理办公室依据工作需要进行审核，并报公司总经理审批。3.2.3内部人员因工作需要使用临时自用房，应由相关部门填写申请单，由酒店总经理审批。3.2.4无论长期或临时使用自用房，均应服从酒店经营需要，严格避让高峰时段。自用房审批须从严掌控、减少数量。3.2.5房务部应将已经签核的自用房申请单按月归档，以备核查。3.3餐饮3.3.1内部餐饮招待应事先填写“内部招待减免单”，注明被请对象单位、人数、事由、陪同人数，经有权限人签字后交由餐厅予以安排。3.3.2有权限人不在时（包括节假日和夜间），若确有必要餐饮招待的，可按先办后补的方法进行，但应先征得有权限人口头同意，由经办人先行填写交由餐厅，事后由餐厅交由有权限人补签。3.3.3特殊情况下，有权限人可直接在餐厅，咖啡厅先行招待，事后补单，补单一般不得超过3个工作日。3.3.4餐厅应严格按照公司菜单计价出具小票，涉及使用套餐的特殊宴请，需经酒店总经理审核，由公司总经理审批后方可按套餐价计价。3.3.5确因工作需要而在酒店咖啡厅产生的消费，亦应严格按照规定程序签单，并计入内部招待费用。3.3.6厨房应严格按照电脑录入菜单出菜，餐厅按标准价格开具小票，先开单后出菜，签单后由财务按六折计入各部门招待费用。3.3.7餐饮部应将“内部招待减免单”按月整理后归档，并定期将有权限人签字的小票交财务部以备核算。3.4西点、果篮、鲜花领用3.4.1因内部招待需要，领用酒店西点、果篮、鲜花应凭内部接待减免单在咖啡厅服务台统一领用，严禁至制作部门直接领用。3.4.2服务台在物品接收时，须在制作部门附送的送货单上签收，制作部门应按月将送货单整理以便核算，服务台应出具小票由领用人签单。3.4.3结算价格详见附录，服务台按价目表开单，财务按六折后计入部门招待费用。3.4.4公司员工因私人需要购买，参照附录价格至收银处付费后方可至服务台领用。3.5运动休闲天地3.5.1公司各部门、分公司可按计划向总办领取招待券，领取招待券须办理申领手续，并由有权限人签字后方可领取。3.5.2客人根据招待券上所设定的项目和期限进行消费，结算额按面额四折计，由财务按月内部划扣。3.5.3公司内部使用对象为公司领导、中层干部和酒店总监。内部使用权限仅限于使用对象本人，如有业务单位人员参加，必须使用内部招待减免单或招待券，无券、无单者前台有权不予以接待服务。3.5.4工会、团委组织的职工文体活动须按约定的时间段及人员予以安排。3.6职工食堂3.6.1职工食堂招待（工作餐），经需用部门有权限人同意后，到总办领取客饭餐券，由总办做好领用记录，供财务结算。3.7洗衣房3.7.1公司内部义务洗涤仅限各类人员定制工作服。中层以上管理人员可洗涤本人使用的西服、衬衫和运动衣。3.8上级机关工作人员招待流程3.8.1公司有权限人代表公司接待上级机关工作人员，需统一向公司总办申请报备，由公司总办核实后，开具工作指令单给酒店总办统一安排。3.8.2酒店总办依据指令单内容将工作分发下属相关部门，相关部门按照指令内容完成招待任务后，应将各类小票汇总至酒店总办。3.8.3酒店总办待指令单工作全部完成后三天内汇总各类小票，并在工作单上按内容对应的金额进行登录，附上小票上交至公司总办。3.8.4公司总办按公司的有关招待制度审核招待规格，有异议部分有权要求经办部门作出合理解释，并在指令单上签署承办意见，然后提交总经理核准，再交由财务办理。4.定额统计管理4.1财务对各类招待费用实施预算管理，公司所有内部消费签单一律按规定权限和折扣执行，各部门应严格按照公司规定的招待定额合理使用，凡超出使用定额、须按公司流程报批。4.2财务依据折扣后的金额计入相关各部门的招待费用，并将制作的表单按月复印一份交审计部备查。5.附录：西点、果篮、鲜花消费价目表5.1西点：8寸忌司蛋糕 XX元/只10寸各式鲜奶蛋糕 XX元/只12寸鲜奶蛋糕 XX元/只16寸鲜奶蛋糕 XX元/只（盒自备）小水果蛋糕 XX元/盒（盒自备）各色英式蛋糕 XX元/只各式袋装小饼干 XX元/袋5.2果篮：XX元/个（水果品种不少于8种，根据季节变化调整）XX元/个（水果品种不少