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淄博阿卡狄亚陶瓷有限公司文件名称文件编号版 次A/0入库、入账流程制度生效日期2011年5月22日页 次第1页 共4页申请说明： 制定 修订 作废 补发申请原因：为规范入库、入账流程，结合公司实际情况，特制定入库、入账流程制度。 会签栏：不需会签需要会签单位签字单位签字人事行政部财务部销售部技术部生产部品管部 PMC部稽核部采购部会签意见：核准日期审核日 期编制日 期淄博阿卡狄亚陶瓷有限公司文件名称文件编号版 次A/0入库、入账流程制度生效日期2014年5月22日页 次第2页 共4页 1.1入库 1.1.2送货人将生产的货品运送到仓库的指定区域，并提供相应货品的送货单据。 1.1.3仓库员按照送货人所送的货品与相应的送货单据明细，进行核对，其中核对的基本信息，包括客户名、货品、数量等，做到信息的一致性。 1.1.1.核对完毕后，再次清点货品的件数与送货单的数量一致，入库。 1.1.5若发现送货单信息错误，则上报仓库主管处理。 1.1.6送货单据不全或数据不清楚，而送货人又不能及时提供正确数据的，拒绝签收。 1.1.7送货人能及时提供正确送货单据的，等送货人提供正确的送货单据，确认数据无误后签收。 1.1.8仓库主管根据仓库人员所提交的并且经核对准确的送货单据，再结合实际数量的再次确认一致后，所送物料方可进行入库作业。1.1.9 维修、服务类入库，先由使用部门的车间主任或主管签字，确认已经维修或已经服务后进行入库作业。1.1.10检验人员对货物进行检验。检验合格的货物，进行入库作业,供应商根据入账时间入账。2.1入账2.1有发票的供货商每月19、21、20号三天入账，需带发票入账但在规定时间内发票未开出来的，可先入账，但必须在规定时间内带来发票，未在规定时间带来发票的，扣除供应商发票税点，并扣除千分之三货款作为处罚。2.2没发票的供货商每月28、29号两天入账。2.3 有其他付款方式或已作其他付款约定的，由财务部每周入账一次。2.4 计划外的付款或特殊情况，根据实际情况进行处理。2.5 入账须有部门负责人、财务经理签字，最后经由总经理签字后方可入账。淄博阿卡狄亚陶瓷有限公司文件名称文件编号版 次A/0入库、入账流程制度生效日期2011年5月22日页 次第3页 共4页 采购入库流程图 流程图 责任部门人 相关表格资料采购购回核对送货单卸 货验 收入 库贮存、标识领用发出记 帐不合格品处理OK 采购 供应商送货单 仓库 采购单供应商送货单仓库、供应商 品管部，仓库，动力部 检验 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单领料单 仓库 进销存帐 淄
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