备份 创新基金项目申报材料提纲(企业概况与市场)_(行政.doc

2011年创新基金项目申报材料红字为注解，兰字为深入解释或模版，请紧密结合自己企业与项目的特点，按模版的写法编写项目申报材料，不能太依赖模版，要尽量写出自己企业/项目的特色。目 录（定稿后更新一下目录）第一部分 项目概述2第二部分 企业概况3一、基本信息3二、管理团队51、核心团队52、创业企业家介绍7三、企业现有能力81、企业现有人力资源配置82、研发能力83、企业现有生产设施设备条件94、营销能力115、资金管理能力116、其他特殊能力13四、企业发展情况131、企业最初成立情况132、企业发展历程13第三部分 项目技术与产品实现14一、项目基本情况141、项目基本信息142、项目技术传承153、与项目相关的专利情况154、项目负责人及技术骨干基本情况16二、项目技术方案与创新性191、项目技术原理192、项目国内外研究开发现状223、项目主要内容及创新点22三、项目技术成熟程度281、项目技术成熟性282、项目实施风险及应对措施29四、项目产品化301、项目产品特性302、项目现阶段效益情况303、项目产品生产方式及产业化条件304、产品化实施计划32第四部分 项目产品市场与竞争32一、市场概述321、项目产品市场概况及需求情况322、项目产品的目标市场33二、竞争优势分析331、项目产品的主要竞争者332、项目产品技术性能比较优势333、项目产品其他市场竞争优势33第五部分 商业模式34一、项目产品的开发、生产策略34二、项目产品的市场营销策略35三、项目产品获利模式36四、公司治理结构及人力资源规划36五、企业未来5年的定位及发展计划（定稿后放到最后）37第六部分 财务分析与企业发展预测（天科）39第七部分 企业基本财务数据（企业财务填）43第二部分 企业概况一、基本信息企业名称经营起止时间组织机构代码注册地址注册资本办公地址邮编法定代表人企业负责人联系人姓名最高学历专业毕业院校身份证号码职称办公电话传真移动电话E-mail股东构成股东名称(或姓名)投资者经济形态法人代码或身份证号是否上市公司境外公司或外籍所占股份投资方式开户银行信用等级帐号上年研究开发经费投入上年度营业收入上年度缴税总额上年度创汇员工总数企业类型已有成果数（生产产品数）已转让成果数(生产场地面积)企业登记类型企业特性企业登记类型：01国有企业 02集体企业 03股份合作企业 04联营企业 05有限责任公司 06股份有限公司 07私营企业 08港、澳、台商投资企业 09外商投资企业 99其他企业企业特性：0国家火炬计划软件产业基地内企业 1认定的高新技术企业 3大专院校办的企业 4科研院所办的企业 5留学人员办的企业 6.科研院所整体转制企业 7.国家高新区内的企业 8. 国家创业服务中心内的企业 9. 其他企业类型：研发型填写已有成果数，已转让成果数；生产型填写已生产产品数，生产场地面积（两者选一）23二、管理团队1、核心团队1、核心团队：介绍核心团队的教育背景（学习及培训经历）、工作业绩。教育背景（学习及培训经历）、工作业绩。核心团队包括总经理、分管技术、市场、财务等方面的副总经理和同类职务的人员。2、创业企业家介绍：包括创新意识、开拓能力、管理经营理念。（核心团队包括总经理、分管技术、市场、财务等方面的副总经理和同类职务的人员。教育背景（学习及培训经历）、工作业绩。）总经理按模版格式或写法写！技术副总（负责人）按模版格式或写法写！市场副总（负责人）按模版格式或写法写！财务副总（负责人）按模版格式或写法写！（1）总经理：？男，？大学，？专业毕业，？职称？，详见创业企业家介绍。（2）总工程师 ，男，1968年10月生，本科，化工机械专业毕业。1987-1991北京化工学院攻读本科；1991-2004 大学毕业后进入杭州化工机械厂工作，历任工程师、总工程师；2004-至今 担任有限公司总工程师。长期从事化工压力容器与设备的开发设计及制造工作，在这方面积累了丰富的工程经验。主要负责和参与的研究项目有：国家九五重大科技攻关项目“PF120翻盘式过滤机的开发”、电厂湿法脱硫单元设备、精细化工行业的循环水在线自循环过滤装置、分子蒸馏设备、全自动连续清洗设备、碳纤维复合材料高压容器、热法磷酸燃磷塔、大型换热器及各种搅拌反应釜和非标设备的设计与制造，这些项目有的已研发成功并取得了较好的经济效益和社会效益。该同志1997年取得三类压力容器审批人员资格，2001年取得高级专业技术职务资格证书，在化工过程机械设计制造行业具有一定的影响力。（突出技术经验、能力，曾经负责或参与过的项目，个人荣誉、资质，发表过的论文。）（3）市场副总 ，男，1950年6月生，本科，机械设计专业毕业。1973-1977 上海交通大学攻读本科；1977-1981 本科毕业后直接到四川省486厂工作；1981-2004 调入杭州化工机械厂，从事公司产品的推广应用和压力容器标准化工作；2004-至今 受聘有限公司副总经理。主要负责公司新产品的推广应用，是一个既有丰富工程经验，又有非凡市场营销能力的双面手。作为公司的市场副总，他一方面要及时把外界需求和用户反馈信息进行筛分，以用于指导企业不断改进现有产品以及集中优势资源攻克具有市场潜力的新产品，这是一项需要具有敏锐市场观察力的工作。另一方面，他还要与相关行业及时沟通交流，不断开拓企业业务领域和扩大产品的市场份额，他所具有的丰富工程经验使其在这方面游刃有余，深得用户信赖。新产品推广方面，他提倡“质量先行，信誉至上”的原则，用过硬的产品性能和质量来征服用户。这一原则为他和企业建立了良好的声誉，形成了与很多客户的长期合作关系，同时这一声誉也方便了公司新产品的推广。在我公司开始涉足不锈钢制压力容器与化工设备制造时，很多用户担心我公司的焊接能力和产品质量，他极具魄力的提出客户先用后付款的建议，使公司这方面业务量迅速扩展，立足了市场，同时获得了客户的信赖，目前这方面的业务已占据公司总销售额的50%以上。职称为高级工程师。（突出市场营销能力，业绩对企业销售的带动作用。可不仅仅在本公司取得的业绩，在原有单位的销售业绩也可以适当描述，）（4）财务总监：，女，1974年4月生，本科，会计学1993-1997 浙江财经学院会计专业本科；1997-2005 杭州钱塘会计事务所 2005-至今 杭州有限公司；财务总监拥有会计师职称，10年以上财务会工作经验，具有良好职业道德，熟悉国家财税法规和其他经济法规，具有丰富的、全面的财务工作经验，精通财务分析和资金管理,具有较强的统筹、协调和宏观驾驭能力，作风严谨，逻辑性强，具有较强的参与、决策与管理的能力。或（他精通财务分析和资金管理，具有较强的统筹、协调能力，作风严谨，逻辑性强，具有较强的参与、决策与管理的能力。在公司财务管理中，他坚持原则，节能降耗，控制和降低公司的经营成本，账目清楚，财务往来清晰，多年来资金周转灵活，从未出现呆帐事故。）2、创业企业家介绍（自我评价：创新意识、开拓能力、经营理念）。姓名?,男，?年?月出生，?学历，?专业毕业。教育背景：?年-?年 ， ?？学校就读?年-?年 , ?学校就读?年-?年 , ?公司工作，任？职务 创新意识开拓能力经营理念主要工作业绩：（描述一下企业家的业绩：可以是公司的发展历程、公司的经营业绩、科研成果、荣誉、市场情况等方面）企业在其领导下，运用？的营销策略，以高效的经济效益为中心的科技创新机制，经过近十年的发展，已经形成了从科研到产品，从产品到市场，再从市场到科研的良性循环。三、企业现有能力1、企业现有人力资源配置（企业现有人力资源配置，包括企业管理人员、研发人员、生产人员、销售人员的结构、基本情况。）目前，我现有员工？人，大专学历及以上人员？人，占员工总数的？%。公司管理人员？人，均具有多年的对应岗位的从业经验，分别负责企业运营、销售管理；公司生产人员？人，具体按？、？、？等进行分工；公司销售人员？人，主要对公司在？、？、？等地区的现有市场与目标市场客户进行开发与关系维护，其他人员？人。因此，公司整个团队搭配合理，各具特长。2、研发能力（企业研发能力，包括企业的研发队伍、研发工作资金投入以及近年来取得的研究开发成果。）2.1企业的研发队伍情况公司已拥有一支结构合理、业务素质高的科研队伍，直接从事研发工作的技术研发人员？人，占职工总数的？%，其中博士？人，研究生？人，高级职称？人，中级职称？人，专业配置合理。公司除了自身的科研与生产力量外，与大专院校和研究所建立了广泛的研究开发合作关系，？年公司研发中心被授予浙江省？研发中心）和？企业技术中心。2.2技术开发的投入情况（根据09年审计报告的管理费用数据填）公司每年投入研究开发经费不少于企业年销售收入的5%，企业上一年研究开发投入额 万元，研究开发投入占企业年销售收入比例 %。2.3近年来取得的研究开发成果（附件？）公司根据产学研结合的公司发展思路，每年保证有1-2新产品开发成功，目前已经通过鉴定的有：企业拥有的专利有：（软件著作权）项目获得奖励的有：主要产品上市有：目前，已批量生产的产品有：3、企业现有生产设施设备条件（包括企业已具备的生产条件。）传统企业案例如下：本公司是一家专业生产医药中间体的化工企业，拥有？、？、？、？等仪器设备，以及？、？、？等生产设备。公司水、电、汽配套齐全，用水由？自来水厂提供；用电由？变电所提供，还有一条紧急供应线路；蒸汽是？的热电厂提供，方便又可靠。以上能源的使用基本能满足本企业（包括本项目产品）的需要。生产场地选在？接近郊区的下风口，厂区现有的供水、供电系统及制冷等公用设施已基本能满足本产品的需要。本公司研发设备齐全，搭建各类测试环境，并配有笔记本、服务器、PC机、交换机，集线器，路由器，开发工具等设备，优良的办公环境为员工创作了良好的工作氛围。项目技术团队技术开发经验丰富，具有较强的新产品开发能力，前期已经开发了的产品有：，等，应用到公共交通、药房、家电和房产等行业，经用户试用，反映效果良好。以上几个方面都为本项目的实施提供了可靠的保障。公司目前已完成本项目的前期投资75万元，并取得较大成果，后续研发及推广计划已经制定，具有广阔的市场前景。因此，本公司已经具备了实施本项目产业化的良好基础条件。4、营销能力（包括企业经营模式和市场策划能力、销售渠道等。）4.1经营模式经营模式定义：企业持续获取利润的方法集合，包括客户分布、价值提供以及持续保证等三方面的内容：(1)客户分布：企业或分包商？行业用户？地区用户？(2)价值提供：应用平台？基础技术？集成服务？理念创新？一技之长（专注于一个特定的产品领域，形成自己的核心技术，为客户提供 “专业”价值）？(3)持续保证：品牌营销？资本运作？市场运作（市场培育，渠道建设）？ 4.2市场策划能力、销售渠道本公司设立营销管理中心，并分成营销部、合同管理部、客户管理部各负其责，有专门从事市场策划和销售的专职人员，并将在国内主要城市设立办事处及产品代理合作伙伴，拥有顺畅的销售渠道，较强的销售能力。从而，为本项目产品的批量销售打下了良好的基础。5、资金管理能力（包括企业财务主管、会计的专业背景、专业证书获得情况（附复印件），企业财务管理状况及采取的相应措施；应收账款、应付账款的管理策略和回收及支付能力；是否得到过银行贷款并能够按期偿还，是否有银行颁发的资信等级证书。）5.1企业财务主管、会计的专业背景、专业证书获得情况，女，浙江化工学院大专，经济管理专业毕业。2004至今 任有限公司副总经理。主管公司财务，有多年企业财务管理的经验。曾参加北京燕山石化牛口峪污水处理等多项国产化项目的财务管理工作，有较强的组织管理能力和沟通协调能力。在长期企业财务管理中，她尽职尽责，账目清楚，财务往来明晰，多年来资金周转灵活，从未出现呆帐事故。 同时该同志不断精进业务能力，在繁忙工作之余仍认真学习，曾多次参加浙江大学等机构组织的企业财务人员培训，并报名参加国家注册会计师考试等，具有专业会计师资格和工程师职称。5.2企业财务管理状况及采取的相应措施本公司设有财务部，建立了完善的财务管理制度，对公司资金使用实行实时监控。公司的资金使用，均由财务部统一管理、统筹安排、合理调度，以提高资金的使用效益。财务部对当月的收支情况和单位产品成本进行有效监控，用严格的成本控制来增强企业竞争力。加强资产和物资管理，及时催收应付货款，做到事先预防，以降低经营风险。对应付款项进行合理支付，以协调公司的流动资金。5.3应收账款、应付账款的管理策略和回收及支付能力公司设立了“客户信用部”，维护客户关系，记录客户信用，监督销售部门的工作，及时监控和催收货款；事先预防，避免造成坏账，对已形成的坏账移交监事部门，降低经营风险、改善企业运行状况。5.4是否得到过银行贷款并能够按期偿还，是否有银行颁发的资信等级证书。公司始终坚持质量第一，信誉至上的经营方针，经？有限公司评估，并经?银行确认为AAA级资信企业。目前，已获得银行贷款 万元。6、其他特殊能力（包括已获得的质量认证、高新技术企业认证以及其他特殊资格或证明等。）公司已于？年？月通过ISO 9001：2000 质量管理体系认证，历年来多次获得省、地、市先进企业、金融部门的“AAA”级资信企业，？市高新企业，浙江省高新技术企业，省三优企业，？等荣誉称号，并且拥有自营进出口权？。四、企业发展情况（包括企业最初成立情况及企业发展历程、曾经获得（或申请过）创新基金支持情况、重大项目开发与主要产品上市、重大融资事件、企业人员总数、总资产、净资产变化，主营业务收入、利润水平情况变化以及本企业认为的其他重大事件）。1、企业最初成立情况本公司成立于？年？月，注册资本？万元，属有限责任公司，成立时职工总数仅？人，主营业务为？（营业执照），现生产基地？园区内。2、企业发展历程2.1重大项目开发与主要产品上市本公司已开发或正在开发的重大项目有： (1)？（2005.12006.4）(2)？（2005.12006.4）(3)？（正在开发）(4)？（正在开发）目前本公司已形成批量生产能力的产品主要有：？、？、？、？等。2.2重大融资事件 公司股东于？年？月对公司增资？万元，公司实收资本增加至？万元。2.3公司人员总数变化情况、总资产、净资产、主营业务收入、利润水平的重大突破公司成立年？年、上年度2010年经营情况对比表（根据财务报表上的数据来填）年份人数总资产净资产主营业务收入利润水平（成立年）？年2010年2.4其他重大事件？2、项目实施风险及应对措施（描述项目技术实现主要面临的风险及应对措施。）本项目关键技术已经解决，正处于中试阶段，已有的基础有：并经上海石化股份有限公司、浙江蓝天环保高科技股份有限公司等国内多家单位用户试用，反映效果良好。目前，国内外许多公司到我厂洽谈并达成了初步的订购意向。项目技术团队在氟塑复合材料及化工设备设计开发等方面具有较强的的技术开发和研究经验，具有较强的工艺技术开能能力。05、07两年公司参加了非金属化工设备行业标准制定、修订工作（中石化协科发200577号，2007144号文件），项目技术负责人,任全国标准化委员会委员，中国化工防腐技术协会常务理事，管、泵、阀专业委员会副主任，对整个行业的技术发展背景及新技术的开发现状都有较深的了解。同时，本公司和？、？公司以及？等科研机构建立了广泛的产学研合作关系，保证产品的不断创新。此外，公司将加强对本项目的开发投入，加快项目进度，并对公司现有技术人员进行技术知识和项目管理方面的培训，以增强自身的科研实力。公司也特别注重对技术骨干的培养，针对技术人员的特点，特别制定了一套薪酬体系和激励机制，保证了技术团队的稳定，并加强对技术管理人才和技术尖端人才的引进，以充实技术队伍，增强队伍技术实力。因此，本项目的实施技术风险较小。3.1项目产品生产方式及条件生产方式：（自我加工/委托加工）选一；自我加工必备的生产条件（=项目现有生产、加工条件+项目产业化还需完备的设备、仪器。这个等式即在设备的数量，型号或产地要满足条件）序号设备名称型号/产地数量12345678自我加工必备的原材料：本项目需要的原料均由国内厂家供应，各项辅料及助剂由定点协作单位长期供给，已建立了稳定的原材料配套供应体系，均有充分保证。该项目产品达产时需用厂房 m2，用电量 KW.h/天，新鲜水 吨/天，循环水 t/天。本项目产品的三废治理方案（对于有三废问题的，如医药化工、新材料项目必须详细写明治理方案）项目现有生产、加工条件： 序号设备名称型号/产地数量12345678项目产业化还需完备的设备、仪器：序号设备名称型号/产地数量12345678第四部分 项目产品市场与竞争一、市场概述1、项目产品市场概况及需求情况简要介绍项目产品国内外市场容量，发展状况，未来发展趋势。 2、项目产品的目标市场结合产品优势、企业优势，确定该产品的细分市场定位。二、竞争优势分析1、项目产品的主要竞争者在项目产品的目标市场中，主要的同类产品名称，产品开发企业，产品开发、产品销售情况。2、项目产品技术性能比较优势根据主要竞争对手的情况，分析本项目产品的技术性能比较优势，要有数据分析、对比。 国内外厂家技术指标对照如下： 厂家技术参数本公司*公司结论：？3、项目产品其他市场竞争优势从产品的顾客价值、价格优势、生产及销售合作网络建设、行业认知、企业管理、客户管理等方面进行阐述。产品价格优势：本项目技术处国际领先水平，生产工艺为本企业独家研制，且反应总收率达？。国外一般价格在？万元/台或套，本项目未来预计销售均价在？万/台或套，因此本项目产品在市场上占有明显优势，价格远远低于国外同类产品，仅其售价的？/？，在国际市场占有一定市场份额。 营销优势、行业的认知：近几年本公司已接到了来自？等国家的定单。在国内外同行中享有一定的知名度。公司近几年取得的荣誉有：？企业管理优势：公司内设总经办、财务部、营销部、生产部、物流部、质检部、研发部、技术部等相关部门，严格按照公司法经营。本公司遵循质量与生存相联原则，确保对外销售的产品质量合格化、优质化。首先，在选择原材料供应厂家时对其进行研究，进行慎重选择，挑选优质、价廉的产品。其次，公司人员在产品生产过程，严格审查其是否符合国家标准和企业质量标准，对存在严重缺陷的设备一律退还到生产一线。最后，在产品发货之时，工作人员再次进行设备质量核对，确保产品合格才送达用户，并提供优质的售服务。本公司已通过了ISO9001？正申请ISO认证工作？，并将严格按ISO质量体系进行企业规范化管理。因此，本公司在企业管理方面有着显著的优势。第五部分 商业模式一、项目产品的开发、生产策略主要阐述如何利用企业优势，合理组合各种资源，组织产品的开发与生产，提高产品性能，降低产品成本，提高产品综合竞争能力。案例：本项目产品将实行固定专业人员、固定加工地点的方式进行“类柔性”设计开发与销售，实行从产品定制、设计方案确定、加工制造一直到安装调试、开车运行的“项目经理全程负责制”。（1）人力方面，无论设计、制造还是销售，都由固定团队完成，受项目经理调配，这有利于提高产品的专业化设计水平和确保制造质量，同时分工清晰，权责明确。此外各团队间会形成原料消耗、加工耗时和产品质量的业绩对比，形成一种良性竞争，在一定程度上也能降低因员工流动造成的人力风险；（2）部件加工集中在本公司生产场地进行，关键加工技术都由本公司员工独立实施完成，以提高技术的独立自主性，降低对其他企业的技术依赖，同时有利于自有知识产权的保护。此外，对较大型燃磷塔，考虑到运输方便，将实行厂家制造、现场组装相结合的方式灵活进行。二、项目产品的市场营销策略阐述企业制定的项目产品市场推广计划、产品销售计划，及制定计划时所采取的各种策略。现有市场基础：本项目产品已？生产，已出口到？等国家，并经？等单位用户使用，反映效果良好。目前，国内外许多公司到我厂洽谈，并签署了近？万元的购销合同，同时，？许多国家与我公司达成了初步的订购意向。因此，该项目产品在国内外已占有了一定的市场份额。几年来，公司凭借强大的技术优势和严格科学的内部管理、优质的产品和服务，赢得了市场。目前，本公司的产品销售范围遍及？等世界？个国家和地区，在国内主要城市设有办事处，拥有强大的销售能力，因而，为本项目产品的销售铺平了道路。公司市场部充分利用现有的销售网络，开发产品的市场，并有选择的参加全国相关行业展示会和公司组织技术和应用交流会等，提高公司知名度，并通过Internet加大对该项目产品的宣传。新市场开发，主要策略有：1.不断扩大销售地域来增加规模；2.结合产品的特殊性开拓新的细分市场；3.采用不同的分销途径以及开拓新用户。三、项目产品获利模式（分析项目的获利方式（其中可分析技术的先进性对获利方式的贡献程度等），分析这种获利方式是否是最佳及持久性。即阐述如何将项目产品转化为商业价值，转化为商品，实现商业价值，形成现金流，获取利润的模式。）案例：本公司将依据独家拥有的抗腐蚀节能型燃磷塔以及低成本高纯磷酸生产新工艺成套技术，利用自身拥有的加工制造能力，采用内销和外销相结合的方式进行技术推广。具体采用两种方式：一是对企业新上马磷酸生产线进行工程承包，在销售成套新设备的的同时，也提供完善的配套工程建设服务；二是针对常规老生产线，以提供核心设备更新、配套设备改造的形式来加速推广，实现商业收益，这更符合目前磷酸生产企业的实况。四、公司治理结构及人力资源规划阐述本项目在开发、生产、销售等环节上人力资源的设置和培养。公司现况(发展阶段，经营状况，人力情况)未来状况预测（经营，规模，及相匹配的人力计划）人力计划（A.招聘计划人数，内部晋升，外部招聘，招聘方式，B.培训计划新进人才，专业人才，部门主管，一般人员，进修选送，C.考核计划员工比较法，关键事件法，行为对照法，等级鉴定法，行为锚定法，目标管理法）五、企业未来5年的定位及发展计划（提出分析企业未来1-5年的定位及发展规划。分析该项目的发展对企业成长的重要性，描述该项目在企业发展规划中所占份量（要有数据）。）（1）、公司定位公司将以设计制造石油、化工机械和通用机械为龙头，以节能及自动化相结合为特色与优势，为石油、化工、轻工、食品和制药行业提供种类丰富、品质优良、富有特色的机械产品，并按ISO体系标准加强企业的内部管理，同时注重提高企业研发、制造和营销的总体水平，努力成为浙江省乃至华东地区机械设计制造企业的先锋，立足科技型、生产型企业的定位谋求发展。（2）