出采通讯费用管理办法.doc

差旅、交通、通迅费用管理制度 公司年 月目 录第一章 总则 .2第二章 差旅费管理.2第三章 公司总部市内交通费管理.6第四章 通迅费管理7第五章 报销的有关规定8第六章 附则9第一章 总则第一条、 为规范公司管理，加强出差费用开支的计划和控制,本着厉行节约、增收节支原则，特制定本规定。第二条、 公司实行总经理“一支笔”审批制度和授权审批制度。第二章 差旅费管理第三条、 乘坐交通工具的规定1. 出差交通标准如下职级火车时间4hrs内火车时间4-10hrs火车时间10-20hrs火车时间20hrs以上总经理实报实销实报实销实报实销实报实销副总经理实报实销实报实销实报实销实报实销協理資深經理經理硬坐火车软坐火车夜间乘坐可单软卧软卧、单程飞机来回飞机其它职员硬坐火车软坐火车夜间乘坐可单硬卧软卧软卧、单程飞机2. 逾各级乘坐标准，差额自理；如情况特殊，报经总经理核准者，依核准标准处理。3. 出差搭乘飞机者，须通报由后勤管理部门统一订购，各级主管均以搭乘经济舱为原则，如有特殊状况需报呈总经理核准。4. 人员出差如有携带行李逾标准规定须额外付费者，除因公务之需外，应自行负担。第四条、 出差人员住宿标准规定1. 出差住宿标准如下：（凭发票实报实销，但不得超过如下额度）职级其它地区广州、深圳、厦门、珠海、重庆北京、上海总经理实报实销实报实销实报实销副总经理同上同上同上協理資深經理經理200250300其它职员1351802202. 出差人员在住宿费限额内凭票(需为合格之旅店发票)，检具住房清单，实报实销，超支部分自理。3. 出差地点若备有住宿场所，不得报销住宿费；特殊情况应事前经总经理签字批准后，依核准之标准据实报销。4. 二人以上一同出差，以二人同住一房为原则，住房等级以标准间为原则；同住者级别不同时从高认定。副总级以上可单独住一个房间。5. 有关住宿费仅包括住宿及公务所需之传真打印影印等费用（因饭店内很贵，应尽量在外借用此等工具），其它非公务费用如洗衣、餐费等与业务无关之费用不得列报请领项目，应自行扣除。6. 住宿订房或住宿分公司宿舍，于出差申请后由总务部统一协调办理。第五条、 出差补助标准1. 出差餐饮补助标准如下：（凭发票实报实销，但不得超过如下额度）职级地级及以下省级市北京、上海总经理膳杂费实报实销副总经理同上協理資深經理經理每日40/人每日50/人每日60/人其它职员每日30/人每日40/人每日50/人2. 员工出差餐费由出差补贴中自行处理，不得另行列报餐费；因业务之需对外交际者不在此限，依交际费管理办法办理。出差地已供餐（但不是供三餐者），出差补助按20%计算。3. 当日往返出差者不得报销出差补助。出差时间一次15天至一个月的部分，住勤补助标准按上述标准的70%计算；一个天三个月的，住勤补助标准按上述标准的50%计算；三个月以上，住勤补助标准按上述标准的30%计算。4. 出差补助之计算天数，出发时间超过当日12时者，当日不计，返回抵达时间于当日14时之前者，当日不计。出差期间之例假日不计。第六条、 出差市内交通费报销规定1. 职工于出差所在地市内外出洽公搭乘交通工具，仍应以大众交通工具为原则，如公交车、地铁等；如却无适当大众交通工具需乘坐出租车、需确实载明乘车起讫地点与事由。（凭发票实报实销，但不得超过如下额度）职 务报销标准（元/天）特殊地区一般地区总经理 副总实报实销協理資深經理經理5030其它人员30202. 公司外派到岗位所在地以外地区参加短期培训、学习的人员，不报销市内交通费。3. 市内交通计算天数与出差住勤补助天数相同。第七条、 差旅费的借支1. 各部门经理应对出差人员定任务、定天数、定时限作为差旅费借款数额的控制；2. 出差人员需借支差旅费的，应填写出差人员申请单一式二份，注明出差时间、地点、事由、借款金额，由总经理签字批准或授权签字批准后，一份部门留底，一份连同借款单到财务部借款；3. 出差人员应由公司规定的部门统一购票；有分支机构的，回程委托分支机构购买；4. 预借金额按“（地区住宿标准+出差补贴）出差天数+所乘交通工具往返费用”计算。第八条、 差旅费报销的特殊规定出差人员返回公司后，应于5日内到财务部报销当次出差费用，规定期限内再次出差，可延至下一次一并报帐，但每次报帐限定在不超过连续两次出差的出差费，无特殊原因逾期报销的，财务部每日按1%从工资中扣取罚金；第三章 市内交通费管理第九条、 员工于公司所在地外出洽公搭乘交通工具规定如下：1. 公司所在地备有公务车者，需事先洽总务部登记用车，以备调度。（细则请参考公务车使用办法）2. 所在地无公务车或公务车不及调度者，需搭乘大众交通工具，如公交车、地铁等。3. 如前往地点并无大众交通工具者，或情况特殊者，可申请搭乘出租车。4. 其它经公司批准以限额报销交通费用的人员，交通费用在规定的限额内凭发票按实际发生数报销。其标准如下：（凭发票实报实销，但不得超过如下额度）职 务交通费用（元/月）总经理600副总经理600其它经批准的人员依批准规定办理第四章 通讯费管理第十条、 经公司批准报销通讯费用的人员，通讯费用在规定的限额内凭发票按实际发生数报销。1. 通讯费报销限额：（凭发票实报实销，但不得超过如下额度）职 务通讯费用（元/月）总经理实报实销副总经理800其它经批准的人员依批准规定办理2. 各部门根据员工岗位实际从事的工作性质、对外联系业务的范围及频度，由部门经理严格核定后提出名单报人力资源部审查，经总经理批准，人员名单交财务部按“其它经批准的人员”的限额报销通讯费用；3. 外派人员外派期间，参照上表限额上加20%执行；上表以外人员，按出差日数，每日5元，以定额发票报销。4. 通讯费按月核定报销数，不得多月累加计算。第五章 报销的有关规定第十一条、 报帐人员在规定的期限内报销业务费、差旅费、通讯费、物资采购等，应先填写好“请款单”（除差旅费以外的报销项目）或“差旅费报销单”，并填明报销事由、发票张数、金额、预借款（或预付款）金额，检附合法原始单据，报总经理签字批准或授权签字批准，经会计审核及复核人员复核后到财务处领款或退回多借款。第十二条、 经办人员在办理业务时，应当取得合法的票据，注意发票抬头应开具本公司名称，票据应是合法的发票，品名、数量、单价、金额填写齐全，金额大小写一致，盖有出票单位“财务专用章”或“票据专用章”，无涂改、挖补。除金额、数量、单价外的其它项目（此三项不得修改），因出票人原因修改，原字迹应清晰，并加盖出票人印章。第十三条、 发票填写要素不全，数量、单价、金额挖补或涂改，伪票，未盖出票单位“财务专用章”或“票据专用章”，金额大小写不一致，除金额、数量、单价外的要素涂改、挖补或修改后未加盖出票人印章，财务部有权要求限期补正，经办人不补正的，会计人员应拒绝报销，造成的损失由经办人承担，有借款的应在规定的期限内退回财务部，否则财务部有权按前述规定进行处罚，并从薪金中扣回原借款和处罚金。第十四条、 报销出租车费用时，应注明事由、时间及起止地点，经部门经理签字确认，报总经理签字批准。第十五条、 出差人员或其它经办人员应保管好取得的票据，票据遗失按下列规定办理：1火车票遗失，由本人写出书面说明，报部门经理签字认可，总经理签字批准后，按普通列车硬卧中铺的70%报销，个人承担30%；2飞机票遗失，由本人写出书面说明，办公室出具实际购票价格，部门经理核实，报总经理签字批准，报销70%，个人承担30%；3物资采购票据遗失，应取得售货单位原发票存根联复印件并加盖“财务专用章”或“票据专用章”后予以报销。第十六条、 各类报销的报帐期限，本制度有规定的按本制度执行，本制度无规定的，按财务管理制度的规定执行。第十七条、 “差旅费报销单”、“请款单”不得挖补、涂改，否则财务部有权不予报销。第六章 促销人员工作时间安排1工作時間：促销人员均为不固定工时，每月工时总数为168小时。如当月工作时间超出168小时，则调休，不计加班费。调休时间自行安排并报资深经理批准备案，但不得与公司的促销活动相冲突，且须在两个月内休完。2. 排班表：工作安排以排班表为准，各经销商之下月促销计划，由促銷经理在当月15日前确定，经资深经理审核后实施。（附表一：促销人员排班表）3. 上班时数确定：促销人员在外上班时数的确定，由经销商的管理人员及资深经理在其工作时间表上签定，由业务助理统计并