资产负债表_财务管理_经管营销_专业资料.xls

金金融融机机构构资资产产负负债债项项目目月月报报表表（20112011人人民民币币） 12M01一.资产类总计 12M02（一）现金 12M03 1.当月借方发生额 12M04 2.当月贷方发生额 12M08（二）银行存款 12M09（三）贵金属 12M0A（四）存放中央银行存款 12M0B 存放中央银行准备金存款 12M0C 以外汇交存人民币存款准备金 12M0D 存放中央银行特种存款 12M0E 存放中央银行清算资金存款 12M0F 存放中央银行财政性存款 12M0G 存放中央银行其他存款 12M11（五）存放同业款项 12M12 1.存放同业活期款项 12M13 存放境内银行业存款类金融机构 12M14 存放境内银行业非存款类金融机构 12M15 存放境内证券业金融机构 12M16 存放境内保险业金融机构 12M17 存放境内交易及结算类金融机构 12M18 存放境内金融控股公司 12M19 其中：存放境内中央金融控股公司 12M1A 存放境内特殊目的载体 12M1B 存放境内其他金融机构 12M1U 其中：小额贷款公司 12M1C 存放境外同业 12M1D 存放境外存款性公司 12M1E 存放境外其他金融性公司 12M1F 2.存放同业定期款项 12M1G 存放境内银行业存款类金融机构 12M1H 存放境内银行业非存款类金融机构 12M1I 存放境内证券业金融机构 12M1J 存放境内保险业金融机构 12M1K 存放境内交易及结算类金融机构 12M1M 存放境内金融控股公司 12M1N 其中：存放境内中央金融控股公司 12M1P 存放境内特殊目的载体 12M1Q 存放境内其他金融机构 12M1V 其中：小额贷款公司 12M1R 存放境外同业 12M1S 存放境外存款性公司 12M1T 存放境外其他金融性公司 12M21（六）拆放同业 12M22 拆放境内银行业存款类金融机构 12M23 拆放境内银行业非存款类金融机构 12M24 拆放境内证券业金融机构 12M25 拆放境内保险业金融机构 12M26 拆放境内交易及结算类金融机构 12M27 拆放境内金融控股公司 12M28 其中：境内中央金融控股公司 12M29 拆放境内特殊目的载体 12M2A 拆放境内其他金融机构 12M2V 其中：小额贷款公司 12M2B 拆放境外同业 12M2C 拆放境外存款性公司 12M2D 拆放境外其他金融性公司 12M2P（七）联行往来（资产方） 12M2Q 系统内资金往来 12M2R 其中：境内存放二级准备金 12M2S 境内清算备付金 12M2T 境外系统内资金往来 12M2U 系统外资金往来 12M31（八）贷款 12M32 1.短期贷款 12M33 信用卡及账户透支 12M34 其中：单位信用卡及账户透支 12M35 个人信用卡及账户透支 12M36 个人贷款 12M37 个人经营性贷款 12M3A 个人消费贷款 12M3B 住房贷款 12M3C 汽车贷款 12M3D 助学贷款 12M3E 其他贷款 12M3G 单位普通贷款 12M3H 其中：经营贷款 12M3I 固定资产贷款 12M3K 普通并购贷款 12M3M 银团贷款 12M3N 其中：经营贷款 12M3P 固定资产贷款 12M3Q 用于并购的银团贷款 12M3R 用于贸易融资的银团贷款 12M41 贸易融资 12M42 其中：买方信贷 12M43 卖方信贷 12M44 进出口押汇 12M47 境外筹资转贷款 12M48 其中：经营贷款 12M49 固定资产贷款 12M4A 用于并购的转贷款 12M4B 用于贸易融资的转贷款 12M4E 对非居民贷款 12M4F 非金融国际组织 12M4G 国际金融组织 12M4H 政府 12M4I 金融机构 12M4J 中央银行 12M4K 银行业金融机构 12M4M 非银行业金融机构 12M4N 非金融企业 12M4P 个人 12M4Q 其中：个人住房贷款 12M51 2.中长期贷款 12M52 个人贷款 12M53 个人消费贷款 12M54 住房贷款 12M55 汽车贷款 12M56 助学贷款 12M57 其他贷款 12M5A 个人经营性贷款 12M5B 单位普通贷款 12M5C 其中：经营贷款 12M5D 固定资产贷款 12M5E 普通并购贷款 12M5F 银团贷款 12M5G 其中：经营贷款 12M5H 固定资产贷款 12M5I 用于并购的银团贷款 12M5K 用于贸易融资的银团贷款 12M5M 贸易融资 12M5N 其中：买方信贷 12M5P 卖方信贷 12M5Q 进出口押汇 12M5R 境外筹资转贷款 12M61 其中：经营贷款 12M62 固定资产贷款 12M63 用于并购的转贷款 12M64 用于贸易融资的转贷款 12M67 对非居民贷款 12M68 非金融国际组织 12M69 国际金融组织 12M6A 政府 12M6B 金融机构 12M6E 中央银行 12M6F 银行业金融机构 12M6G 非银行业金融机构 12M6H 非金融企业 12M6I 个人 12M6J 其中：个人住房贷款 12M6P（九）有价证券及投资 12M6Q 1.短期投资 12M6R 国家债券投资 12M6S 境内金融机构债券投资 12M6T 中央银行债券投资 12M6U 境内银行业存款类金融机构债券投资 12M6V 境内银行业非存款类金融机构债券投资 12M6W 境内证券业金融机构债券投资 12M6X 境内保险业金融机构债券投资 12M6Y 境内交易及结算类金融机构债券投资 12M6Z 境内金融控股公司金融债券投资 12M71 境内特殊目的载体债券投资 12M72 境内其他金融机构债券投资 12M73 境内非金融企业债券投资 12M74 境外债券投资 12M75 其他投资 12M65其中：境内证券投资基金 12M66 境内理财产品 12M6C 境内资金信托 12M76 境外投资 12M77 2.中长期投资 12M78 国家债券投资 12M79 境内金融机构债券投资 12M7A 中央银行债券投资 12M7B 其中：专项票据(农信社专用) 12M7C 境内银行业存款类金融机构债券投资 12M7D 境内银行业非存款类金融机构债券投资 12M7E 境内证券业金融机构债券投资 12M7F 境内保险业金融机构债券投资 12M7G 境内交易及结算类金融机构债券投资 12M7H 境内金融控股公司金融债券投资 12M7I 境内特殊目的载体债券投资 12M7J 境内其他金融机构债券投资 12M7K 境内非金融企业债券投资 12M7M 境外债券投资 12M7N 股本投资 12M7P 金融机构资本投资 12M6D 境内金融机构资本投资 12M6K 境内银行业存款类金融机构资本投资 12M6M 境内银行业非存款类金融机构资本投资 12M6N 境内证券业金融机构资本投资 12M7U 境内保险业金融机构资本投资 12M7V 境内交易及结算类金融机构资本投资 12M7W 境内金融控股公司资本投资 12M7X 境内特殊目的载体资本投资 12M7Y 境内其他金融机构资本投资 12M7Z 境外金融机构资本投资 12M7Q 不并表附属企业资本投资 12M7R 企业资本投资 12M7S 其他投资 12M7T 其中: 境外 12M81（十）证券资产 12M82 自营证券 12M83 代发行证券 12M84 其中：代发行国家债券 12M85 代兑付债券 12M86 其中：代兑付国家债券 12M87 代售证券 12M88 代购证券 12M8A 买入返售资产 12M8B 从中央银行买入 12M8C 买入返售证券 12M8D 买入返售贷款 12M8E 买入返售票据 12M8F 从境内银行业存款类金融机构买入 12M8G 买入返售证券 12M8H 买入返售贷款 12M8I 买入返售票据 12M8J 从境内银行业非存款类金融机构买入 12M8K 买入返售证券 12M8M 买入返售贷款 12M8N 买入返售票据 12M8P 从境内证券业金融机构买入 12M8Q 买入返售证券 12M8R 买入返售贷款 12M8S 买入返售票据 12M8T 从境内保险业金融机构买入 12M8U 买入返售证券 12M8V 买入返售贷款 12M8W 买入返售票据 12M8X 从境内交易及结算类金融机构买入 12M8Y 买入返售证券 12M8Z 买入返售贷款 12M91 买入返售票据 12M92 从境内金融控股公司买入 12M93 买入返售证券 12M94 其中：从境内中央金融控股公司买入 12M95 从境内特殊目的载体买入 12M96 买入返售证券 12M97 买入返售贷款 12M98 买入返售票据 12M99 从境内其他金融机构买入 12M9A 买入返售证券 12M9B 买入返售贷款 12M9C 买入返售票据 12M9D 从非金融性公司买入 12M9E 买入返售证券 12M9F 从境外买入 12M9G 买入返售证券 12M9H 买入返售贷款 12M9I 买入返售票据 12M9J 证券交易清算 12M9U（十一）票据融资 12M9V 贴现及买断式转贴现 12M9W 其中：买断式转贴现 12M9X 买入其他票据 12MA1（十二）委托贷款及委托投资 12MA2 委托贷款 12MA3 中央政府委托贷款 12MA4 中央委托境外贷款及援外款 12MA5 境外借款委托贷款 12MA6 其他中央委托贷款 12MA7 地方政府委托贷款 12MA8 境外借款委托贷款 12MA9 地方其他委托贷款 12MAA 中央银行委托贷款 12MAB 政策性银行委托贷款 12MAC 其他金融机构委托贷款 12MAD 其他委托贷款 12MAE 企业委托贷款 12MAF 个人委托贷款 12MAG 委托投资 12MAH 代理金融机构投资 12MAI 代理其他企业投资 12MAJ 代理政府投资 12MAK 代理个人理财投资 12MAS（十三）外汇买卖 12MAT 结售汇外汇买卖 12MAU 代客外汇买卖 12MAV 代央行外汇买卖 12MAW 兑换 12MAX 自营外汇买卖 12MB1（十四）应收及预付款项 12MB2 应收款项 12MB3 应收帐款 12MB4 其中: 应收利息 12MB5 其中：应收贷款利息 12MB6 其中：应收财政部款项（农行专用） 12MB7 其他应收款 12MB8 其中:存出保证金 12MB9 预付款项 12MBA 预付利息 12MBB 预交税金 12MBC 暂付款 12MBE（十五）各项垫款 12MBF 承兑垫款 12MBG 贴现垫款 12MBH 担保垫款 12MBI 信用证垫款 12MBJ 其他垫款 12MBM（十六）衍生金融工具 12MBN 远期合约 12MBP 期货合约 12MBQ 期权合约 12MBR 掉期 12MBT（十七）融资租赁 12MBU 应收租赁款 12MBV 未实现租赁收益(减) 12MBW 应收转租赁款 12MBX 租赁资产 12MBY 待转租赁资产(减) 12MC1（十八）经营租赁类 12MC2 经营租赁 12MC3 经营租赁资产折旧(减) 12MC6（十九）固定、无形及递延资产 12MC7 1.固定资产净值 12MC8 固定资产 12MC9 累计折旧(减) 12MCA 2.固定资产清理 12MCB 3.在建工程 12MCC 4.待处理固定资产损失 12MCD 5.无形资产 12MCE 6.递延资产 12MCH（二十）有价证券资产 12MCI 交易性有价证券 12MCJ 国家债券投资 12MCK 境内金融机构债券投资 12MCM 中央银行债券 12MCN 境内银行业存款类金融机构有价证券 12MCP 境内银行业非存款类金融机构有价证券 12MCQ 境内证券业金融机构有价证券 12MCR 境内保险业金融机构有价证券 12MCS 境内交易及结算类金融机构有价证券 12MCT 境内金融控股公司有价证券 12MCU 境内特殊目的载体有价证券 12MCV 境内其他金融机构有价证券 12MCW 境内非金融企业有价证券 12MCX 境外有价证券 12MD1 可供出售有价证券 12MD2 国家债券投资 12MD3 境内金融机构债券投资 12MD4 中央银行债券 12MD5 境内银行业存款类金融机构有价证券 12MD6 境内银行业非存款类金融机构有价证券 12MD7 境内证券业金融机构有价证券 12MD8 境内保险业金融机构有价证券 12MD9 境内交易及结算类金融机构有价证券 12MDA 境内金融控股公司有价证券 12MDB 境内特殊目的载体有价证券 12MDC 境内其他金融机构有价证券 12MDD 境内非金融企业有价证券 12MDE 境外有价证券 12MDH 持有至到期有价证券 12MDI 国家债券投资 12MDJ 境内金融机构债券投资 12MDK 中央银行债券 12MDM 境内银行业存款类金融机构有价证券 12MDN 境内银行业非存款类金融机构有价证券 12MDP 境内证券业金融机构有价证券 12MDQ 境内保险业金融机构有价证券 12MDR 境内交易及结算类金融机构有价证券 12MDS 境内金融控股公司有价证券 12MDT 境内特殊目的载体有价证券 12MDU 境内其他金融机构有价证券 12MDV 境内非金融企业有价证券 12MDW 境外有价证券 12ME1 应收类有价证券 12ME2 国家债券投资 12ME3 境内金融机构债券投资 12ME4 中央银行债券 12ME5 境内银行业存款类金融机构有价证券 12ME6 境内银行业非存款类金融机构有价证券 12ME7 境内证券业金融机构有价证券 12ME8 境内保险业金融机构有价证券 12ME9 境内交易及结算类金融机构有价证券 12MEA 境内金融控股公司有价证券 12MEB 境内特殊目的载体有价证券 12MEC 境内其他金融机构有价证券 12MED 境内非金融企业有价证券 12MEE 境外有价证券 12MEP（二十一）投资性房地产 12MEQ（二十二）股权投资 12MER 交易性股权投资 12MES 其中：证券投资基金 12MET 理财产品 12MEU 资金信托 12MEV 可供出售股权投资 12MEW 其中：证券投资基金 12MEX 理财产品 12MEY 资金信托 12MF1 长期股权投资 12MF2 境内金融机构股权投资 12MF3 境内银行业存款类金融机构股权投资 12MF4 境内银行业非存款类金融机构股权投资 12MF5 境内证券业金融机构股权投资 12MF6 境内保险业金融机构股权投资 12MF7 境内交易及结算类金融机构股权投资 12MF8 境内金融控股公司股权投资 12MF9 境内特殊目的载体股权投资 12MFA 境内其他金融机构股权投资 12MFB 境内非金融企业股权投资 12MFC 境外股权投资 12MFJ（二十三）其他资产 12MFK 1.其他流动资产 12MFM 待处理流动资产损失 12MFN 其他类流动资产 12MFP 2.其他中长期资产 12MFQ 低值易耗品 12MFR 拨付外汇资本金 12MFS 拨付营运资金 12MFT 其中: 拨付境外机构营运资金 12MFU 拨付备付金 12MFV 代理发放银团贷款 12MFW 其他类中长期资产 12MFX 待处理抵贷资产 12MFY 待处理抵贷资产损溢(减) 12MG1二.负债及所有者权益类总计 12MG2（一）存款 12MG3 1.单位存款 12MG4 单位活期存款 12MG5 企业活期存款 12MG6 机关团体活期存款 12MG7 社保基金活期存款 12MG8 部队活期存款 12MG9 住房公积金活期存款 12MGA 非居民活期存款 12MGB 单位定期存款 12MGC 企业定期存款 12MGD 机关团体定期存款 12MGE 社保基金定期存款 12MGF 部队定期存款 12MGG 住房公积金定期存款 12MGH 非居民定期存款 12MGI 单位通知存款 12MGJ 企业通知存款 12MGK 机关团体通知存款 12MGM 社保基金通知存款 12MGN 部队通知存款 12MGP 住房公积金通知存款 12MGQ 非居民通知存款 12MGR 单位协议存款 12MGS 企业协议存款 12MGT 机关团体协议存款 12MGU 社保基金协议存款 12MH1 部队协议存款 12MH2 住房公积金协议存款 12MH3 非居民协议存款 12MH4 单位协定存款 12MH5 企业协定存款 12MH6 机关团体协定存款 12MH7 社保基金协定存款 12MH8 部队协定存款 12MH9 住房公积金协定存款 12MHA 非居民协定存款 12MHB 单位保证金存款 12MHC 企业保证金存款 12MHD 机关团体保证金存款 12MHE 社保基金保证金存款 12MHF 部队保证金存款 12MHG 住房公积金保证金存款 12MHH 非居民保证金存款 12MHI 单位结构性存款 12MHJ 企业结构性存款 12MHK 机关团体结构性存款 12MHM 社保基金结构性存款 12MHN 部队结构性存款 12MHP 住房公积金结构性存款 12MHQ 非居民结构性存款 12MI1 2.个人存款 12MI2 个人活期存款 12MI3 其中：非居民 12MI4 个人定期存款 12MI5 其中：非居民 12MI6 定活两便存款 12MI7 其中：非居民 12MI8 个人通知存款 12MI9 其中：非居民 12MIA 个人协议存款 12MIB 其中：非居民 12MIC 个人协定存款 12MID 其中：非居民 12MIE 个人保证金存款 12MIF 其中：非居民 12MIG 个人结构性存款 12MIH 其中：非居民 12MIK 3.财政性存款 12MIM 代理财政存款 12MIN 中央财政存款 12MIP 地方财政存款 12MIQ 财政预算外存款 12MIR 其他财政性存款 12MIS 国库定期存款 12MIV 4.临时性存款 12MIW 应解汇款及临时存款 12MIX 其中：境外汇入应解汇款 12MIY 汇出汇款 12MIZ 汇入汇款 12MJ7（二）委托基金存款及投资基金 12MJ8 委托基金存款 12MJ9 中央政府委托基金存款 12MJA 境外借款委托贷款基金 12MJB 委托境外贷款及援外基金 12MJC 中央其他委托基金 12MJD 地方政府委托基金存款 12MJE 境外借款委托贷款基金 12MJF 地方政府其他委托基金 12MJG 中央银行委托贷款基金 12MJH 政策性银行委托贷款基金 12MJI 其他金融机构委托贷款基金 12MJJ 其他委托贷款基金 12MJK 企业委托贷款基金 12MJM 个人委托贷款基金 12MJN 委托投资基金 12MJP 代理政府委托投资基金 12MJQ 金融机构委托投资基金 12MJR 其他企业委托投资基金 12MJS 代理个人理财投资基金 12MK1（三）向中央银行借款 12MK2 一年期 12MK3 六个月 12MK4 三个月 12MK5 二十天 12MK6 再贴现 12MKA（四）同业存放款项 12MKB 1.同业存放活期款项 12MKC 货币当局存放 12MKD 中央银行存放 12MKE 国家外汇管理局存放 12MKF 境内银行业存款类金融机构存放 12MKG 境内银行业非存款类金融机构存放 12MKH 境内证券业金融机构存放 12MKI 其中：境内证券公司存放 12MKJ 客户交易结算资金专用存款 12MKK 自有资金专用存款 12MKM 自有资金其他存款 12MKN 其中：境内期货公司存放 12MKP 境内保险业金融机构存放 12MKQ 境内交易及结算类金融机构存放 12MKR 其中：境内结算公司存放 12MKS 清算备付金专用存款 12MKT 自有资金专用存款 12MKU 验资专户存款 12MKV 其中：境内期货交易所存放 12MKW 境内金融控股公司存放 12MKX 其中：中央金融控股公司存放 12MKY 境内特殊目的载体存放 12MKZ 其中：托管封闭式投资基金存款 12MM1 其中：托管开放式投资基金存款 12MM2 境内其他金融机构存放 12MM6 其中：小额贷款公司 12MM3 境外同业存放 12MM4 境外存款性公司存放 12MM5 境外其他金融性公司存放 12MMA 2.同业存放定期款项 12MMB 货币当局存放 12MMC 中央银行存放 12MMD 国家外汇管理局存放 12MME 境内银行业存款类金融机构存放 12MMF 其中：邮政储蓄银行协议存款 12MMG 境内银行业非存款类金融机构存放 12MMH 境内证券业金融机构存放 12MMI 其中：境内证券公司存放 12MMJ 境内保险业金融机构存放 12MMK 境内交易及结算类金融机构存放 12MMM 境内金融控股公司存放 12MMN 其中：境内中央金融控股公司存放 12MMP 境内特殊目的载体公司存放 12MMQ 境内其他金融机构存放 12MMV 其中：小额贷款公司 12MMR 境外同业存放 12MMS 境外存款性公司存放 12MMT 境外其他金融性公司存放 12MN1（五）同业拆借 12MN2 境内银行业存款类金融机构拆入 12MN3 境内银行业非存款类金融机构拆入 12MN4 境内证券业金融机构拆入 12MN5 境内保险业金融机构拆入 12MN6 境内交易及结算类金融机构拆入 12MN7 境内金融控股公司拆入 12MN8 其中：境内中央金融控股公司 12MN9 境内特殊目的载体拆入 12MNA 境内其他金融机构拆入 12MNE 其中：小额贷款公司 12MNB 境外同业拆入 12MNC 境外存款性公司拆入 12MND 境外其他金融性公司拆入 12MNK（六）联行往来（负债方） 12MNM 系统内资金往来 12MNN 其中：境内二级准备金存放 12MNP 境内清算备付金 12MNQ 境外系统内资金往来 12MNR 系统外资金往来 12MNU（七）证券负债 12MNV 代发行证券 12MNW 其中：代发行国家债券 12MNX 代兑付债券 12MNY 其中：代兑付国家债券 12MNZ 代售证券 12MP1 代购证券 12MP2 卖出回购资产 12MP3 向中央银行卖出 12MP4 卖出回购证券 12MP5 卖出回购贷款 12MP6 卖出回购票据 12MP7 向境内银行业存款类金融机构卖出 12MP8 卖出回购证券 12MP9 卖出回购贷款 12MPA 卖出回购票据 12MPB 向境内银行业非存款类金融机构卖出 12MPC 卖出回购证券 12MPD 卖出回购贷款 12MPE 卖出回购票据 12MPF 向境内证券业金融机构卖出 12MPG 卖出回购证券 12MPH 卖出回购贷款 12MPI 卖出回购票据 12MPJ 向境内保险业金融机构卖出 12MPK 卖出回购证券 12MPM 卖出回购贷款 12MPN 卖出回购票据 12MPP 向境内交易及结算类金融机构卖出 12MPQ 卖出回购证券 12MPR 卖出回购贷款 12MPS 卖出回购票据 12MPT 向境内金融控股公司卖出 12MPU 卖出回购证券 12MPV 其中：向境内中央金融控股公司卖出 12MPW 向境内特殊目的载体卖出 12MPX 卖出回购证券 12MPY 卖出回购贷款 12MPZ 卖出回购票据 12MQ1 向境内其他金融机构卖出 12MQ2 卖出回购证券 12MQ3 卖出回购贷款 12MQ4 卖出回购票据 12MQ5 向非金融性公司卖出 12MQ6 卖出回购证券 12MQ7 向境外卖出 12MQ8 卖出回购证券 12MQ9 卖出回购贷款 12MQA 卖出回购票据 12MQM（八）发行债券 12MQN 1.发行短期债券 12MQP 境内发行 12MQQ 境外发行 12MQR 2.发行中长期债券 12MQS 境内发行 12MQT 境外发行 12MR1（九）应付及暂收款 12MR2 应付款项 12MR3 应付工资 12MR4 应付福利费 12MR5 应交税金 12MR6 应付利润 12MR7 应付利息 12MR8 其中：应付存款利息 12MR9 预提费用 12MRA 应付股利 12MRB 其他应付款 12MRC 暂收款项 12MRD 预收利息 12MRE 其他暂收款 12MRF 其中：代扣缴储蓄利息所得税 12MRK（十）外汇买卖 12MRM 结售汇外汇买卖 12MRN 代客外汇买卖 12MRP 代央行外汇买卖 12MRQ 兑换 12MRR 自营外汇买卖 12MRU（十一）衍生金融工具 12MRV 远期合约 12MRW 期货合约 12MRX 期权合约 12MRY 掉期 12MS3（十二