11仓储管理办法.doc

天津天保电力有限公司仓储管理办法第一章 总 则第一条 为了规范天津天保电力有限公司（以下简称“公司”）物资管理工作，防止固定资产、贵重备件、易损件等的流失，促进公司仓储管理安全、高效、有序、合理运作，特制订本办法。第二条 本办法规定了公司物资入库、出库管理、库房物资盘点管理、废旧物资处理管理等要求。第三条 本办法适用于公司及所属公司仓储工作的管理。第四条 本办法所称的“库房”，是指公司办公楼及各变电站、开闭站楼内相关部门分别管理专门用于物资储存的房间。“废旧物资”指已办理固定资产报废手续的物资；已办理非固定资产报废手续属于列卡登记的低值易耗品等。第二章 管理职责第五条 公司总经理。负责审批公司废旧物资处置申请，研究并解决公司仓储管理工作存在的重大事项。第六条 分管领导。负责审核具体分管工作所辖的废旧物资处置申请，协助总经理解决仓储管理工作存在的重大事项。第七条 公司办公室为仓储管理的归口管理部门。具体负责：（一） 汇总各部门所辖仓库物资台账及归档，协助各部门进行物资盘点；（二） 汇总、审核公司废旧物资报废申请，组织报废物资的技术鉴定。第八条 公司财务经理。负责废旧物资变卖后残值回收和报废的相关账务处理；指导和监督废旧物资处置资金的管理和使用。第九条 公司各部门及所属公司。（一） 负责本部门所辖库房物资的管理工作，包括入库、出库、建立台账、物资盘点；（二） 提出废旧物资处置申请等；（三） 配合物资实物管理部门进行技术鉴定，并组织对废旧物资评估；（四） 参与本部门废旧物资处置活动；（五） 负责废旧物资拆卸及拆卸前后的现场管理，以及现场实物交接工作。第三章 管理内容与要求第一节 管理流程第十条 本办法应依据的流程。物资入库管理流程（见附件1）物资出库管理流程（见附件2）库房物资盘点管理流程（见附件3）废旧物资处置管理流程（见附件4）第二节 物资入库管理第十一条 各部门库房管理员须建立入库台账和“库房物资出入库信息统计表”（见附件5），将物资入库和出库信息进行及时登记，确保帐物相符。第十二条 采购物资到货后，由办公室/技术工程部物资采购人员提供物资明细表，填写“入库单”（见附件6），通知物资使用部门库房管理员入库时间，准备物资入库。第十三条 物资使用部门应派出人员检查到货物资质量，验收时验收人员要对到货物资的名称、规格型号、外观质量、产地进行查验，必要时应对到货物资进行试验。批量采购的物资视其数量多少，应抽验其中一部分物资的质量，并做好质量抽验记录。重要设备的验收，物资使用部门应派出技术人员进行，发现质量不符合规定要求时，必须落实责任，不作入库。第十四条 库房管理员与物资采购人员清点到货物资数量。采购物资数量要求与“公司采购计划”相一致。发现数量不符或凭证不齐时，必须落实责任并作好记录。第十五条 随所购物资附带的铭牌、说明书、图纸、合格证、质量证书以及附属配件、工具等应随物资同时查收。部门库房管理员应认真核对，并作好保存和记录。第十六条 一次采购分批到货的同一种物资，必须保证规格、型号、生产厂及货物单价前后一致，全部物资到齐后，库房管理员应核对其总数量。第十七条 经过数量和质量验收合格后，物资使用部门库房管理员应开据“入库单”，验收人员、库房管理员和物资采购人员应在“入库单”上签字，由库房管理员登记入账。如物资检查验收不合格，由办公室/技术工程部物资采购人员应联系供应商协调处理后续事宜。第十八条 各部门库房管理员每月月底将“库房物资出入库信息统计表”报送至办公室资产管理员处。第三节 物资出库管理第十九条 物资出库时，领用人员应填写“出库申请单”（附件7），经部门负责人批准后，由部门库房管理员根据“出库申请单”所列物资项目，与领用人一同领取物资。第二十条 各部门库房管理员与物资领用人员共同确认物资与“出库申请单”一致后进行发放，物资领用人员和库房管理员需在“出库申请单”上签字确认。 “出库申请单”作为领用凭证保存。第二十一条 各部门库房管理员每月底根据本月“出库申请单”修改库房登记卡片，同时修改台账和“库房物资出入库信息统计表”。库房管理员将“库房物资出入库信息统计表”报送至办公室资产管理员。办公室资产管理员归档库房物资出入库信息资料。第四节 库房物资盘点管理第二十二条 每年年底，办公室资产管理员发放物资盘点通知，各部门库房管理员根据公司物资盘点通知要求和本部门库存情况制定本部门“存货盘点计划”，包括盘点时间、存货范围和执行人员等内容，提交部门负责人审核确认。第二十三条 按照盘点计划，各部门库房管理员根据本年发生入库、出库材料数据，按类型、规格、状态、型号盘点所辖库内的物资数量，将统计结果填入“盘点清单”，签字确认。第二十四条 各部门库房管理员对盘点结果进行分析，形成“盘点分析报告”，包括盘点结果和盘点处理意见，报送部门负责人审核。第二十五条 各部门库房管理员根据审核通过的盘点分析报告进行盘盈/盘亏处理，对库房清单卡进行数据检查及更新。第二十六条 各部门库房管理员根据年度发生入、出库情况及盘点情况，出具“盘点数据报表”，经部门负责人审核确认后，报送至公司财务经理和办公室资产管理员。办公室资产管理员负责资料归档工作。第五节 废旧物资处置管理第二十七条 物资使用部门每年11月份提出报废申请， 填写“废旧物资报废审批表”（见附件8-9）报办公室资产管理员进行审核。第二十八条 办公室资产管理员根据以下要求判断各部门申请报废的物资是否符合报废条件：（一）消耗性备品材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理；（二）工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理；（三）有价值的包装物品可作报废物资处理。第二十九条 “废旧物资申请表”经办公室主任、财务经理、公司分管领导审核、总经理审批通过后由办公室组织进行废旧物资的处置工作。第三十条 办公室资产管理员进行物资台账更新，并组织对废旧物资进行技术鉴定，废品回收或销毁。要求：（一） 涉密计算机（专门用于存储、处理国家秘密的计算机）以及涉及公司重要商业秘密的计算机、笔记本电脑、服务器、数码复印机和移动硬盘等废旧存储介质的销毁，按国家有关法律法规执行；（二） 在废旧物资处置过程中必须严格按照公司关于安全生产的有关规定进行操作；（三） 废旧物资处置部门应做好工作现场或集中堆放废旧物资场所的防火、防洪、防盗、防损、防破坏等安全工作；（四） 废弃危险品和化学品在处置时应依照中华人民共和国固体废物污染环境防治法、危险化学品安全管理条例等国家法律、法规、规章执行。第三十一条 废旧物资处置所得资金交财务人员进行相应的账务处理。第四章 检查与考核第三十二条 本项工作的检查与考核执行重点工作考核办法和月度配合工作考核办法。第五章 附 则第三十三条 各部门及所属公司在执行中如有疑问，请及时向公司办公室反馈。第三十四条 本办法由天津天保电力有限公司办公室管理并负责解释。第三十五条 本办法自发布之日起开始实施。附件: 1.物资入库管理流程图2.物资出库管理流程图3.库房物资盘点管理流程图4.废旧物资处置管理流程图5.库房物资出入库信息统计表6.入库单7.出库申请单8-9.废旧物资报废审批表附件一图1 物资入库管理流程图附件二 图2 物资出库管理流程图附件三 图3 库房物资盘点管理流程图附件四 图4 废旧物资处置管理流程图17附件五库房物资出入库信息统计表序号物资名称出/入库事由时间经办人备注表1 库房物资出入库信息统计表附件六入 库 单年 月 日名称单位数量单价金额用途经手人：库房管理员：表2 入库单附件七出 库 申 请 单年 月 日名称单位数量单价金额用途申请人：审核人：经手人：库房管理员：表3 出库申请单附件八固定资产报废审批表申请部门名称： 年 月 日 资产编码固定资产名称规格型号制造厂商设备铭牌号计量单位数量启用日期预定使用年限资产分类资产座落地点资产原值已提折旧已提减值准备资产净值预计收回残值保险公司或责任人赔偿报废原因：残值处理及资产更新方案：主管领导意见：年 月 日 财务部门意见：（公章） 负责人： 经办人： 年 月 日 实物管理部门技术鉴定意见：（公章） 负 责 人： 鉴定人员： 年 月 日使用保管部门意见：（公章） 负责人： 经办人： 年 月 日本表由财务部门同凭证一并留存保管。表4 固定资产报废审批表附件九 低值易耗品报废审批表申请部门名称： 年 月 日 资产编码低值易耗品名称规格