工程单位物资管理办法.doc

工程单位物资管理办法第一章 总 则第一条：为更好、更快的修建渝黔铁路，广开料源渠道，发挥物资管理工作的优势，加强责任成本管理，降耗创收，实现我五分部的物资管理工作实现标准化，制度化和规范化的物资科学管理，真正做到管理出效益，使我五分部的物资管理工作再上新台阶，结合中铁三局二公司物资管理办法和有关物资法规及本项目的特点，特制定本物资管理办法。第二章 岗位职责 第二条：物资设备部长岗位职责1. 主持本项目物资设备部工作，按照质量体系设物资设备部门主责要素和其他相关要素要求制定材料室和其成员岗位责任。2. 监督、检查物资各岗位人员职责执行情况，确保物资计划、采购、验收、储存、发放、核销、报表、标识，以及各项质量记录、台帐、内业资料等工作按规定、按程序操作。3. 负责收集和提供分供方有关资料，协助项目经理对分供方或应急采购的分供方进行评价。4. 监督检查各种物资设备的技术证件、文件资料的收集和管理。程序文件中规定的各种质量记录，要与质量活动和管理工作同步完成。各种质量记录指定专人填写，编号和保存，并应明确到岗位职责中。5. 参加项目的施工调查，落实项目质量计划。6. 参加项目质量体系运行情况的调查分析，落实相关不合格品的处置措施，组织制定和实施纠正预防措施，并负责验证和关闭。第三条：材料员岗位职责1.在项目主管领导的直接领导下，接受物资设备部部长的业务指导，完成好本职工作。2.按技术部门提供的材料核算表，负责及时编制材料采购计划和供应计划，并报项目经理批准后组织实施。3.按照物资管理控制程序文件要求，负责物资进货检验、验收发放、标识追溯工作。4.负责建立工号台帐，按工号控制物资消耗，及时提供物资消耗情况和消耗节超分析资料。5.按上级规定，按时上报各种物资报表，确保上报资料真实、无误、准确。6.负责对采购员进行物资采购业务指导，确保采购质量。7. 协助物资设备部部长做好各项物资管理工作。第四条：库管员岗位职责1、库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续，入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到整齐摆放、合理有序、方便生产。所有物资做好标识工作。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。2、严格执行限额领料制度。认真准确填写发料单。建立材料进、出台账；明细账。做好库存物料的核查、核对工作。3、负责定期对库存物料进行盘点，并交盘点表给上级主管。并对盘盈盘亏原因进行分析。4、负责库内物料的安全管理。认真执行仓库的防潮、防盗、防火等安全措施，确保现场的整洁、有序，业务无关人员不准进入。5、负责库存的材料节约、修旧利废，节能降耗、创收增效等日常管理、日常保养工作。6、完成分部领导临时下达的其它工作。第三章 物资管理体系第五条：物资设备部接受五分部项目经理的直接领导和和局指物资设备部的业务指导。第六条：本分部物资设备部负责合同规定内的物资管理及物资供应工作。第四章 物资采购权限第七条：本项目部负责除业主统一招标及局指集中采购以外的所有物资供应工作。第五章 大堆料的供应及管理第八条：在铁路施工中大堆料占的比例很大，地方关系难以协调，亏损、亏方现象比较严重，在供应中难度较大，也是制约我们五分部施工进度和控制成本效益好坏的主要材料，请单位领导及物资管理人员引起高度重视。具体供应办法如下：本着各负责任、保证施工生产需要的原则，物资设备部主责地材地料的开发，改筛、材质及质量的鉴定，进料计划的安排，地材及运输合同的签订、料款与运输的结算、供应与消耗统计的上报等，负责协调地方、运输和协作单位三者之间在材料供应中的关系。协作单位主责材料数量及质量的检验与验收，负责进场材料的筛分工作，根据文明施工及贯标的要求作好现场材料的管理工作。各种规格要有标识。物资设备部负责进场材料的收入、消耗统计工作。第九条：大堆料的管理细则 物资设备部对当地地材、地料资源的考查：抓紧平整场地、硬化等工作，及早备料。为严格控制成本，要严把进料数量及质量关，选派业务能力强、工作认真负责、思想品德高尚的人员过磅收方，要昼夜不停，有车必收，计量准确。本着公平合理的原则进行验收，避免引起争端。建议过磅收方人员应属队物资室定员，队物资室必须参与大堆料的管理，严禁以包代管、放任自流（除队主要领导、物资管理人员以外，其他任何人无权通知运输车辆停运）。物资设备部每月依据收方人员开据或签认的单据，核对对帐，经核对无误，开据结算清单，并将结算清单转物资设备部，物资设备部依据本清单进行对外结算料款及运费。 第六章 燃料的管理第十条：物资设备部负责自有机械的消耗核算统计工作。承包体所有的机械使用的燃料油原则上自行解决，如需项目部供应，料款要如数在工程款中扣除，数量的验收由承包体负责。各协作队必须配备足够大的油罐储备施工用油，设置安全防护措施，确保施工生产安全。第七章 零星料的管理第十一条：临建用的零星材料由项目部自行采购，物资设备部每月依据下达的生产计划，提报次月物资申请计划，经主管领导审批后，作为采购物资的依据，要严格按审批后的数量及金额控制采购。每次计划必须与实际生产相符，不可多购、超购，造成新的积压。第八章 机械配件的管理第十二条：根据机械使用完好率、机械大修、中修、保养计划、提报配件计划，报机械工程师审批。机械配件要严格采购计划，防止造成积压。每个配件单件超过200.00元及以上者必须做好询价工作。在使用过程中，物资设备部有权强行保养机械及车辆。为了防止只用不修、不保、转移工地造成机械大量损坏维修，配件资金严重不足，为此在此项目施工中，对机械设备该保养不保养，该维修不维修，只顾个人利益，强拼机械造成机械损坏，给单位造成损失者，视情节轻重及损失强度，责任人进行处罚。第九章 劳保、工具的管理第十三条：本着对安全负责的原则，劳动保护用品、工具采用谁领用谁保管原则，建立健全领用台帐。严格执行规章制度。第十章 周转材料的管理第十四条：施工中需用的周转材料，及时提报物资申请计划，经领导批准由物资设备部统一租赁及调剂。租赁的物资施工完毕要立即通知租赁单位，一定要及时退租或封存，以减少租赁费用的支出。第十一章 物资采购计划的管理第十五条：物资采购计划的编制与申请 依据技术室提供的材料核算表，编制物资采购计划，申请计划分主要材料、其他材料、燃料及油脂、安全劳保、火工品、大堆料、周转材料，分项填写，其内容要详细，按序号，写明物资名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额、生产厂家。要写明编制依据，编制说明。封页要注明年月份，物资采购申请计划：编制人、复核、队领导签字、审批人签字，并加盖单位公章。特别注意要有文件编号。对够不成工程实体的急用零星料，可不进行合格分供方评价，但对所采购物资必须经验证合格后方可采购。第十六条：物资采购计划的变更因设计变更或合同修改，月生产计划调整等原因造成物资采购计划修改时，由施工技术部门向物资设备部门提出书面变更计划，对采购计划要做相应调整，但要说明调整原因。第十二章 物资设备部门与试验室的业务往来第十七条：物资设备部门与试验室的往来手续繁多，且手续传递较复杂，为规范传递手续，做到凡事有人管，凡事有人做，凡事可追溯，在每批次物资到达后，由物资设备部门以书面通知书形式通知试验部门取样检验，试验部门接通知后要及时取样检验，并将结果以书面形式通知物资设备部，物资设备部以此通知书做为本批次物资的最后检验结果，与本批次的合格证及相关的资料一并保存。第十三章 物资设备部与财务的业务往来第十八条：财务是本项目经济核算的中心，是筹集调配，监督合理使用资金的管理部门，严格控制非生产支出的职权部门。为协助财务加强成本管理，合理调动使用有限的资金，保证施工生产的正常进行，物资设备部门按如下工作要点执行。1. 各种物资订货合同必须交给财务一份。2. 经领导审核后的物资采购计划报财务一份。3. 每月急需及零星采购使用的资金，要有申请，经主管领导审批后报财务一份。4. 对报销过程手续不合格，不合理的，财务有权拒报。5. 对没有合同、没有合理使用计划的资金，而且数额较大的财务有权不予安排资金。6. 物资设备部门对采购用款，特别是数额较大的，要及时清理报销，确实来不及报销的要说明理由，否则财务有权拒绝办理重新挂支。7. 动态表每月提报一次，其物资支出要真实、准确，支出项目及金额要与同期验工相符，不可多支超支。与动态表相符的验收单与发料单要齐全、完整、准确及时的报财务部门，动态表不可涂改、勾抹。8. 物资管理人员每月要积极主动与财务部门核对帐项，核对无误要有核对记录，并有财务核对人签字。第十四章 对外承包工程的管理第十九条 ：对外承包工程是指由于企业施工机械或人力不足，需对外承包的工程项目。第二十条：对外分包工程项目的合同必须报项目部物资设备部一份，物资设备部根据合同对外分包工程项目，设专项台帐进行管理。第二十一条：外分包队伍必须有专职的材料员到指定的地点提运材料，否则管库员有权拒绝发料。第二十二条：外包款在结帐前，外包管理人员要及时与物资设备部门取得联系，索取供料发料单，以便及时准确的扣回供料款，物资设备部门对外包结算单签字前要核对扣款情况，并及时登帐入册，没有物资设备部门签字的结算单，财务不得办理付款手续。第二十三条：合同是本企业对外发生效力的法律依据，物资设备部门对外签定所有合同必须经行政第一管理者签字或同意方可进行。第二十四条：合同是约束甲乙双方义务的法律凭证，是规范双方行为的准则，双方必须遵守合同的条款，并遵照执行。第二十五条：对外签定的合同物资设备部必须作为受控文件妥善保存，在失效前不得遗失和损坏，合同要单独保存，并有目录清单，便于查找。第十五章 物资保管的安全防范及保护措施第二十六条：各工区材料库房由于受施工条件及施工时间的限制大多设在活动房屋内，给物资保管带来很大难度，也给管库员增加了相当大的体力劳动，所以要求各工区必须按以下办法保护好库存物资。1. 活动房屋内的窗户必须焊有钢筋栏杆。2. 库房四周要设围墙或刺线，以加强防范措施 。3. 库房四周不得有易燃易爆物品，进入库房内所有人员要严禁吸烟。4. 库房四周要设排水沟，排水沟要流畅，不得堵塞。5. 库房内要干燥，通风良好，地面潮湿的要放防潮剂或生石灰块。6. 易锈蚀的物资要经常擦油并用蜡纸包好，要加强防锈措施。7. 对库房密封不严的，料架要用塑料苫盖以防灰尘。8. 对库存物品必须按照铁路物资仓库技术管理规定的要求保管，做到四号定位，五五化，四对口。第十六章 防洪物资及防火设备的保管第二十七条：防洪物资和防火设备是国家和企业为保证人民的生命财产和国家的财产在灾害面前不受损失或把损失减小到最小程度而必备的物资和设备。第二十八条：防洪物资一般情况下在防洪防汛期间没有特殊情况任何人不得随意使用和发放，如确实急用，也要经主管领导批准，并要及时补充齐全。第二十九条：防洪物资要设专项库房、帐卡保存，不得发生变质、锈蚀、鼠咬、虫蛀，绝对保证在库物资在发生险情的情况下，完好无损随时可用。第三十条：防火设备要设防火架或防火台，任何人不得随意使用和移动，更不得丢失。第三十一条：消防设备要定期检查，灭火器内干粉要定期更换，一旦发生火灾保证器具及工具能发挥其作用。第十七章 爆炸器材的管理使用第三十二条：使用爆炸物品的单位必须建立严格的安全管理规章制度。确保爆炸物品不发生被盗、丢失，杜绝重大事故的发生。第三十三条：建立收发爆炸物品的台帐，做到帐物相符，领取爆炸物品必须有专人负责领取。性能相抵触的爆炸物品不得同时领取。第三十四条：进行爆破作业时要有专人负责指挥，要有警戒岗哨和标志。严禁双层和双工序作业，严禁边钻孔，边装药。第三十五条：严禁任何单位和个人私拿、私藏爆炸物品，严禁用爆炸物品炸鱼、炸兽、转让、转借爆炸物品。第三十六条：建立严格的清退制度。严禁将剩余的爆炸物品存放在宿舍、工棚、隧洞内。爆炸物品使用单位的第一管理者对爆炸物品的安全管理工作负总责，物资管理部门的第一管理者负责购买、运输、储存过程中的安全工作，爆炸物品的使用单位第一管理者负责使用管理的安全工作。为了切实加强爆炸物品的安全管理，使用爆炸物品的单位应逐级成立爆炸物品安全管理领导组。 第三十七条：运输爆炸物品的车辆禁止搭乘其他人员，性质相抵触的不得同车装运，严禁与其它货物混装，严禁在车上吸烟。第三十八条：装卸、倒运爆破器材应在白天进行。装卸人员应熟知爆破器材的性能及安全常识，装卸时要轻拿轻放。第十八章 混凝土搅拌站管理第三十九条：制订搅拌站相应管理制度，责任到人，定期检测计量器具，确保计量的准确性。第四十条：主要材料进场后，由物资设备部门填写进货检验通知单，由试验室进行取样检验，检验合格后方可用于工程实体。砂石料在进场之前由试验室、监理和物资设备部门共同到砂石料场取样试验，合格后方可组织进料，搅拌站进料由搅拌站责任心强固定人员过磅收料，每天填写进料台帐，并与材料人员核对数量，物资设备部材料人员负责监督数量及质量，每天统计进料数量并上报物资设备部。第四十一条：搅拌站在搅拌混凝土前由技术部门下发灌注通知单，搅拌站依据通知单搅拌混凝土。打印搅拌方量小票由工地施工员及作业队负责人确认签收后留存一份返物资设备部一份。第四十二条：队材料人员每天负责监督搅拌方量的数量，并过磅复核，如发现搅拌的方量大于过磅的方量，视情节轻重给予严重处罚。第四十三条：搅拌站每月25日前与供应商核对进料数量，物资设备部根据双方核对后的数量与供应商结算料款。第四