防伪税控系统WINDOWS版操作指南.doc

防伪税控系统WINDOWS版操作指南 转贴 2007-04-07 22:47:01 发表者: 寂寞秋慧 第一章 用户常见业务操作流程 发行更改纳税号和企业名称更改信息获得授权更换两卡修改分机数量领购专用发票退回专用发票报税抵扣联认证存根联补录注意：1、 发行应带物品：金税卡和IC卡2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡3、更改信息应带物品：IC卡4、获得授权应带物品：IC卡5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡6、修改分机数量应带物品：主机IC卡7、领购专用发票应带物品：主机IC卡8、退回专用发票应带物品：主机IC卡9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联第二章 开票子系统基本操作流程注册登录系统初始化结束初始化登记企业税务信息编码设置从IC卡读入新发票发票填开与作废抄税处理报税第三章 开票前的准备工作初次安装后的准备工作注册登录系统初始化结束初始化登记企业税务信息编码设置注意：初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。日常使用中的准备工作：登录编码维护第四章 发票填开操作一、购买并读入发要二、开具发票A、开具正数专用发票：进入系统发票管理发票开具管理发票填开发票号码确认进入“专用发票填开”界面填写购货方信息填写商品信息打印发票B、开具带销货清单的专用发票：进入系统发票管理发票开具管理发票填开发票号码确认进入“专用发票填开”界面填写购货方信息点击“清单”按钮 进入销货清单填开界面填写各条商品信息点击“退出”返回发票界面打印发票在“已开发票查询”中打印销货清单C、开具带折扣的专用发票：进入系统发票管理发票开具管理发票填开销货清单填开选择相应商品行设置折扣行数设置“折扣率”或“折扣金额”打印发票D、开具负数专用发票：进入系统发票管理发票开具管理发票填开发票号码确认进入“专用发票填开”界面点击“负数”按钮填写相应的正数发票的号码和代码 系统弹出相应的正数发票的信息，确定系统自动生成负数发票打印发票三、作废专用发票A、已开发票作废：进入系统发票管理发票开具管理已开发票作废选择欲作废的发票号码点击“作废”按钮系统弹出“作废确认”提示框确定作废成功B、未开发票作废：进入系统发票管理发票开具管理未开发票作废系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框确定作废成功第五章 抄报税操作一、用户抄报税流程抄税写IC卡打印各种报表报税A、抄税起始日正常抄税处理；进入系统报税处理抄报税管理抄税处理系统弹出“确认对话框”插入IC卡，确认正常抄写IC卡成功B、重复抄上月旧税：进入系统报税处理抄报税管理抄税处理系统弹出“确认对话框”插入IC卡，确认抄上月旧税成功C、金税卡状态查询进入系统报税处理金税卡管理金税卡状态查询系统弹出详细的信息第六章 主分机结构一、主分机购票及读入流程主开票机购买发票主开票机读入新购发票主开票机向分机IC卡分配发票 分开系机读入新领购发票二、主分机抄报税流程A、分开票机抄报税流程：分开票机抄税处理分开票机发票资料查询打印分开票机报税B、主开票机抄报税流程：主开票机抄税处理主开票机发票资料查询打印主开票机报税注意：对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。第二部分第一章系统概述略)第二章系统安装与启动（略）第三章系统注册与登录一、注册内容企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特征码等。二、注册要求注册方式必须选择“已用金税卡”三、注册操作步骤：启动系统系统管理输入口令系统注册输入各项信息单击“下一步”，弹出“录入注册码”对话框完成四、系统登录操作步骤：启动系统进入系统选择操作员输入口令确定进入开票系统注意：企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。第四章 系统设置一、系统初始化A、开始初始化进入系统系统设置系统初始化开始初始化输入提示信息确认 初始化成功注意：l、执行本功能将清空所有的用户开票数据，但原有的编码数据将保留。2、初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。3、系统进入“初始设置”状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。4、发票导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。5、因本功能涉及到数据安全性问题，建议只有系统主管操作。B、企业税务信息：进入系统系统设置系统初始化企业税务信息输入提示信息确认C、结束初始化：进入系统系统设置系统初始化结束初始化确认结束初始化成功注意：l、本功能只在初始设置状态下才能使用。2、功能不可逆转，一旦使用，系统便进入“正常处理”状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护数据备份数据恢复”功能将其恢复使用，避免数据丢失。二、编码设置A、客户编码：进入系统系统设置编码设置客户编码数据录入注意：l、点击工具栏中“”，增加一条记录。“”放弃操作，“”确认操作。2、选中一条记录，点击工具栏中“”，删除记录。3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录，也可以按右健选择“属性”进行修改。B、商品编码：进入系统系统设置编码设置商品编码数据录入C、增值税税目编码：进入系统系统设置编码设置税目编码增值税数据录入D、发票类别编码进入系统系统设置编码设置发票类别编码数据录入E、行政区编码：进入系统系统设置编码设置行政区编码数据录入三、数据导入A、编码导入：进入系统数据导入编码导入选择导入方式选定导入文件开始导入说明：l、本功能只导入客户编码、商品编码和发票类别码，不导入税目编码和行政区编码。2、若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文件格式B、发票导入：进入系统数据导入发票导入选择导入方式选定导入文件开始导入C、税目更新：进入系统数据导入税目更新填入更新信息退出保存第五章 发票管理一、发票领用管理A、从IC卡读入新购发票：持主机IC卡到税局购票进入系统发票管理发票领用管理发票领用管理从IC卡读入新购发票说明：I、用户第一次领购发票时，需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”， 然后再到发票发售子系统购买发票。2、如下情况将不能成功读入发票：a、未插入IC卡或插入的不是本机IC卡。b、IC卡中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走c、金税卡已到锁死期，不能读入发票3、读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。B、已购发明退回IC卡：进入系统发票管理发票领用管理已购发票退回IC卡选择发票卷确认说明：1、以下情况退回发票将失败：a、金税卡中无剩余发票；b、在读卡器中插入本机IC卡；c、IC卡中已有尚未读走的退票信息；d、因过期没有抄税使金税卡锁死，不能执行退回发票的功能2、分开票机IC卡上退回到主开票机；而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统C、发票库存查询：进入系统发票管理发票领用管理发票库存查询专用发票库存查询窗口结构说明：工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键发票类别页面：显示专用发票类别信息。以供用户按类别查询发票库存信息状态条：显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。说明：1、当系统处于正常处理状态时，所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时，所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。2、上面介绍的“从IC卡上读入新购发票”、“已购发票退回IC卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。A、向分机分配发票：进入系统发票管理发票领用管理向分机分配发票选择发票卷选择下一步，系统弹出“向分机分配发票”窗口填入分配信息分配说明：1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC。3、分开票机IC卡中不能有未读走的发票。4、金税卡被锁死后，不能使用本功能。B、收回分机退回发票：进入系统发票管理发票领用管理收回分机退回发票插入分机IC卡提示成功。说明：l、只有带有分开发票机的主开票机才具有本功能。2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。3、分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机，如果未在本会计区间退回到主机，就会影响主机本会计月内发票领用存统计。4、所收回的发票作为独立的一卷，可由本机使用也可以再分配。5、金税卡被锁死后，不能使用本功能。C、主机接收分机领用存数据。进入系统发票管理发票领用管接收分机领用存数据弹出浏览窗口选择文件确认接收说明：1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能2、只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作，若无此需求时则不需进行此操作。D、分机传出发票领用存数据：进入系统发票管理发票领用管理分机传出发票领用存数据选择保存目录确认说明；1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。2、如果主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才打印。3、如果IC卡上有购票信息则系统提示：“IC卡有领购发票信息，请先读入发票再执行该操作”。 二、发票开具管理A、发票填开：进入系统发票管理发票开具管理发票填开发票号码确认进入“专用发票填开”窗口填写购方信息填写商品信息填写销方信息打印发票注意：1、填写购方信息时，可以从客户资料编码中选取，也可以直接录入。2、在填写商品信息时，只能从商品编码库中选取。3、发票填开有三种，正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。5、在填开发票时，只打印发票，不打印清单，清单可以在查询中打印。6、若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。7、负数发票不可以复制。8、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。9、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣，商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。10、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。 11、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。12、对于开具税率为17%、13%、6和4的专用发票，打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5的海洋石油版发票，打印出来发票单价为含税单价。说明：1、销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。2、正数发票可以多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。3、开具负数发要时，如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时，相应的负数发票只汇总金额和税额，不转换明细。4，每一张发票只允许带一张销货清单。5、如果开带销货清单的发票，则只能有销货清单，发票上不能开具其它商品。6、可对清单中多行商品进行折扣。7、若当前发票已经填写。则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。8、负数发票不可以复制。9、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。B、已开发票查询：进入系统发票管理发票开具管理已开发票查询选择月份选择发票号码查看明细，查看内容说明：1、若要连续打印发票或销货清单，可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或Shift +鼠标左键选择连续的发票，再进行打印即可。2、查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。3、打印销货清单或连续打印多张发票，只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。C、已开发票作废：进入系统发票管理发票开具管理已开发票作废选择发票号码点击作废说明：1、已报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销2、发票作废状态将记入金税卡，己作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。3、对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。D、未开发票作废：进入系统发票管理发票开具管理未开发票作废在弹出的“号码确认” 框中点击确认E、发票修复：进入系统发票管理发票开具管理发票修复在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”修改完毕，退出存盘三、票据打印格式设计A、发票打印格式：进入系统发票管理票据打印格式设计发票打印格式选中列表中的发票打印格式模板，单击“设计”选择发票格式。说明：管理员具有设计和更新的权限，普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改，须以管理员的身份登陆。B、销货清单打印格式：进入系统发票管理票据打印格式设计发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板，单击“设计设计发票打印格式” 第六章 报税处理一、抄报税管理A、抄税处理：说明：1、必须在抄税期首次进入系统时执行本菜单的功能。即抄税写IC卡，否则发票填开功能被禁用。2、企业执行抄税后必须在锁死期内将本期的税额上报，逾期不报则系统会自动锁死，直到报税成功后才能解锁。3、如果报税不成功可以再次执行抄税，但要保证重抄上月税的IC卡上无税额，否则提示重复抄税。4、在执行本功能时，若IC卡中有领购的发票。则将自动读入金税卡B、报税资料传出：进入系统报税处理抄报税管理报税资料传出输入系统维护口令 确认输入传出条件确认C、发票资料查询打印：进入系统报税处理抄报税管理发票资料查询打印选择查询条件 打印报表二、金税卡管理A、金税卡状态查询：进入系统报税处理金税卡管理金税卡状态查询B、金税卡口令设置：进入系统报税处理金税卡管理金税卡口令设置输入信息确认C、金税卡时钟设置：进入系统报税处理金税卡管理金税卡时钟设置输入信息确认说明：1、无论是主开票机还是分开票机，必须持IC卡到税务部门获得金税卡时钟修改授权后，才能使用本菜单功能。而且所取得的功能只能使用一次。若需要再次修改时钟须再次申请授权。2、获得修改授权后，只有在重新进入系统时金税卡才能读到IC卡中的授权信息，可以进行修改时钟操作，但如果此时不进行修改操作，则退出系统后，授权信息便自动消失，只有重新授权才能再作时钟修改。3、系统对金税卡日期的修改范围有一定的限制，即只允许在当前帐务月份和下 一月这两个月之内选择日期。4、一般只有当金税卡时钟与当地标准时间差异较大情况下才使用本功能。 5、对金税卡时钟的修改不影响计算机自身的时钟。6、若金税卡处于锁死期，则不能进行时