3[1][1]6_ERP-NC财务系统实施方案.doc

用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部1 XX（集团）公司（集团）公司 用友管理软件实施方案用友管理软件实施方案 ( (客户化、总账、现金银行、固定资产、客户化、总账、现金银行、固定资产、IUFO)IUFO) 作者：用友软件作者：用友软件 XXXX 项目组项目组 建立日期： 修改日期： 参考文档： 版本： 用友软件股份有限公司 2005 年 月 日 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部2 文档控制文档控制 记录更改记录更改 日期日期作者作者版本版本更改参考更改参考 审阅人审阅人 姓名姓名职位职位 分发分发 拷贝号拷贝号姓名姓名职位职位 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部3 目目 录录 文档控制文档控制.2 目录目录.3 1.项目背景项目背景.6 2.企业概况企业概况.7 2.1 企业概述.7 2.2 整体组织架构.7 2.3 财务信息化现状.7 2.3.1网络环境.7 2.3.2软、硬件环境.7 2.3.3财务信息化总体规划.8 3.企业业务原型企业业务原型.9 3.1 财务核算体系及报表体系：.9 3.2 主要业务描述.10 3.2.1部门设置及岗位职责.10 3.2.2账务核算.10 3.2.3固定资产.11 3.2.4报表.11 4.需求分析及应答需求分析及应答.12 4.1 总体需求.12 4.2 详细需求描述及应答.12 5.解决方案解决方案.14 5.1 客户化.15 5.1.1客户化初始设置流程图.15 5.1.2集团客户化初始设置.16 5.1.2.1 公司类别设置.16 5.1.2.2 币种设置.16 5.1.2.3 集团级参数设置.17 5.1.2.4 建立会计期间.19 5.1.2.5 建立公司目录.19 5.1.2.6 建公司账.20 5.1.2.7 集团级用户管理和权限设置.21 5.1.2.8 集团级基础档案.21 5.1.2.9 设置预警条件.29 5.1.2.10 集团单据号管理.30 5.1.3公司客户化初始设置.31 5.1.3.1 公司级参数设置.31 5.1.3.2 公司级用户管理和权限设置.32 5.1.3.3 公司级基础档案.33 5.1.3.4 设置审批流.44 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部4 5.1.3.5 财务会计平台设置.44 5.1.3.6 设置预警条件.45 5.2 总账.46 5.2.1实施流程.46 5.2.2初始设置.46 5.2.2.1 总账参数设置.46 5.2.2.2 期初余额.49 5.2.2.3 往来核销.49 5.2.2.4 集团对账.50 5.2.2.5 期末处理.50 5.2.3实施注意事项.52 5.2.3.1 初始设置.52 5.2.3.2 期初余额.52 5.2.3.3 凭证管理.53 5.2.3.4 往来核销.54 5.2.3.5 集团对账.54 5.2.3.6 期末处理.54 5.2.3.7 账簿查询.56 5.3 现金银行.57 5.3.1实施流程.57 5.3.1.1 银行对账流程.57 5.3.1.2 票据管理流程.57 5.3.2初始设置.59 5.3.2.1 对账账户初始化.59 5.3.2.2 银行对账期初未达数据.59 5.3.2.3 空白票据购置.60 5.3.3实施注意事项.60 5.3.3.1 银行对账.60 5.2.3.2 票据管理.62 5.2.3.3 账簿查询.63 5.4 固定资产.64 5.4.1实施流程.64 5.4.2初始设置.64 5.4.2.1 固定资产参数设置.64 5.4.2.2 固定资产参数选项设置.65 5.4.2.3 财务会计平台设置.67 5.4.3实施注意事项.73 5.4.3.1 初始设置.73 5.4.3.2 日常管理.74 5.4.3.3 折旧与摊销.75 5.4.3.4 结账.76 5.4.3.5 账簿管理.76 5.5IUFO.77 5.5.1实施流程.77 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部5 5.5.2初始设置.78 5.5.2.1 系统参数管理.78 5.5.2.2 编码设置.79 5.5.2.3 单位结构设置.79 5.5.2.4 角色权限设置.80 5.5.2.5 操作用户设置.81 5.5.2.6 指标设置.81 5.5.3实施注意事项.81 1.项目背景项目背景 XX 集团公司财务信息系统项目已于 XX 年 XX 月 XX 日正式启动。在双方交流并沟 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部6 通的基础上，确定由用友公司提供用友 ERP-NC 财务会计 3.X 财务产品，包括客户化、总 账、现金银行、固定资产、财务报表，并提供针对 XX 集团公司自身业务原型及需求的应 用解决方案和实施。 为保证项目的顺利实施，降低项目风险，在 XX 集团公司项目组的大力配合下，用友 公司进行了财务系统需求调研及需求收集、整理工作，根据调研及 XX 集团公司提出的需 求，特此出示此实施方案，以供确认后指导后续的实施工作。本次调研及需求的范围仅限 于客户化、总账、现金银行、固定资产、财务报表等方面。 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部7 2.企业概况企业概况 2.12.1 企业概述企业概述 2.22.2 整体组织架构整体组织架构 根据行政管理和生产经营的需要，XX 集团公司的组织架构如下： 组织架构图组织架构图 2.32.3 财务信息化现状财务信息化现状 2.3.1 网络环境网络环境 目前 XX 集团公司其网络结构图如下： 2.3.2 软、硬件环境软、硬件环境 XX 集团公司财务处设有两台服务器，其配置及操作系统分别为： CPU内存硬盘空间操作系统数据库 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部8 2.3.3 财务信息化总体规划财务信息化总体规划 XX 集团公司的领导希望通过财务信息化的建设，实现财务信息的集中管理和财务核 算的有效监控，强化财务管理力度，健全会计制度及会计政策。帮助 XX 集团公司院有效 解决会计信息失真、滞后、监控困难等问题，提供及时、准确的会计信息，从而为做出正 确的决策提供支持；帮助财务部门提高工作效率、降低会计信息成本，实现财务核算的准 确、快捷，保证财务信息的真实有效，让会计人员有更多的时间进行财务数据分析，进而 促使企业建立起科学先进的核算与管理模式，提升管理水平和竞争能力。 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部9 3.企业业务原型企业业务原型 3.13.1 财务核算体系及报表体系财务核算体系及报表体系： XX 集团公司的所属机构众多，目前执行的财务会计制度尚不统一，其整体情况如下 表（例）： XXXX 集团公司所属机构情况表集团公司所属机构情况表 单单 位位 财务会计财务会计 是否独立是否独立 财务隶属财务隶属 关系关系 财务会计制度种类财务会计制度种类 会计报表是否会计报表是否 合并、汇总合并、汇总 党党 群群 系系 统统 行行 政政 系系 统统 下下 属属 公公 司司 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部10 从上表可见，纳入 XX 集团公司统一的财务核算体系的机构，所执行的会计制度基本 上为 XX 企业会计制度。则本次项目的实施将采用 XX 企业会计制度。 在财务核算架构上，集团为一级总核算单位，各基层单位为二级核算单位，内部核算 到科室，各二级核算单位向集团财务处会计科报送会计报表，财务处会计科进行汇总；二 级单位的下属单位直接向其上级单位报表，并由上级汇总。 3.23.2 主要业务描述主要业务描述 3.2.1 部门设置及岗位职责部门设置及岗位职责 3.2.2 账务核算账务核算 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部11 3.2.3 固定资产固定资产 3.2.4 报表报表 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部12 4.需求分析及应答需求分析及应答 4.14.1 总体需求总体需求 加强集团的监控职能，满足集团对其下属各级单位管理与实时监控的要求。 细化财务核算，尤其是强化成本核算与管理。 功能强大的分析、查询体系。支持横向的多角度查询及纵向的跨年度、跨单位查 询，全面满足不同使用人员的需要；同时系统支持溯源查询，可以根据经济业务 发生后反映到帐面的结果追溯到最原始单据，对各级公司做最直接、最有效的控 制。 4.2 详细需求描述及应答详细需求描述及应答 需求项目需求项目需求描述需求描述解决方案解决方案 总体需求总体需求 总账总账 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部13 现金银行现金银行 固定资产固定资产 报表报表 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部14 5.解决方案解决方案 结合以上调研情况及需求，我们对 XX 集团公司的财务信息化建设方面有了基本 的了解，按照 XX 集团公司要求，本项目分为三期实施：第一期实施 XX；第二期实 施推广到 XX；第三期实施 XX。 根据 XX 设计院的应用需求，现提供本次项目的实施方案，包括客户化、总账、 现金银行、固定资产、报表。 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部15 5.1 客户化客户化 5.1.1 客户化初始设置流程图客户化初始设置流程图 登录账套基础设置 菜单位置 （一级菜单为客户化） 集团控制账 基础数据-币种 参数设置 基础数据-会计期间 基础数据-公司目录 建公司账-新建公司账 权限管理-用户管理 权限管理-权限分配 基本档案 基础数据-公司类别 预警平台-预警条件配置 单据号管理-对象标识管理 单据号管理-单据号管理 建立账套 设置集团控制参数 （尤其是本位币设置） 建立会计期间 建立公司目录 建公司账 用户管理和权限设置 集团级基础档案 币种设置 公司类别设置 设置预警条件 单据号管理 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部16 5.1.2 集团客户化初始设置集团客户化初始设置 5.1.2.1 公司类别设置公司类别设置 编码编码名称名称简称简称关联业务模块（关联业务模块（待选范围为已安 装的 NC 产品） 100000000001普通公司普通公司 100000000002结算中心结算中心 5.1.2.2 币种设置币种设置 币种代码币种代码币种名称币种名称币符币符财务系统精度财务系统精度业务系统精度业务系统精度 公司账 参数设置 基本档案 流程配置-审批流用户管理 流程配置-审批流管理 会计平台-财务会计平台 预警平台-预警条件配置 权限管理-用户管理 权限管理-权限分配 公司级控制参数设置 公司级基础档案 设置审批流 财务会计平台设置 设置预警条件 用户管理和权限设置 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部17 5.1.2.3 集团级参数设置集团级参数设置 参数代码参数代码参参数数名名称称参数取值参数取值取值范围取值范围默认值默认值 是否控是否控 制下级制下级 注释注释 公公共共参参数数 KHH003会计平台启动时间 22:00:0 0 启动会计平台 的时间，允许 随时修改 客客户户化化基基本本档档案案 BD001人员类别是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD002客户档案是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD003存货档案是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD004项目类型是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD005项目档案是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD006开户银行是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD007结算方式是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD008收付款协议是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD009会计科目是否集团控制是/否是允许随时修改 BD012收支项目是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD013 现金流量项目是否允许下级单 位增加 是/否否允许随时修改 BD014汇率是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD015发运方式是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD016收发类别是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD017要素分类是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD018项目要素是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD020资产类别是否允许下级单位增加是/否是允许随时修改 BD021增减方式是否允许下级单位增加是/否是允许随时修改 BD022使用状况是否允许下级单位增加是/否是允许随时修改 BD023折旧方法是否允许下级单位增加是/否是允许随时修改 BD024工资项目是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD101存货分类编码级次9 级 12 位2/2/2 有档案的级次 不能修改编码 长度；可以增 加下级编码。 BD102集团会计科目编码级次6 级 18 位 4/2/2/2 /2 有档案的级次 不能修改编码 长度；可以增 加下级编码。 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部18 参数代码参数代码参参数数名名称称参数取值参数取值取值范围取值范围默认值默认值 是否控是否控 制下级制下级 注释注释 BD103资产类别编码级次8 级 20 位2/2/2 有档案的级次 不 能修改编码 长度； 可以增 加下级编 码。 BD104项目要素分类 编码级次8 级 8 位2/2/2 有档案的级次 不能修改编码 长度；可以增 加下级编码。 BD201存储单位 文本输入， 0-4个汉字 允许随时修改。 BD202运输单位 文本输入， 0-4个汉字 允许随时修改。 BD203重量单位 文本输入， 0-4个汉字 允许随时修改。 BD025会计科目集团控制到几级 0，1，2 ，3，4， 5，6，末 级 1 允许随时修改。 当 BD009 的 取值为是 时，此参数可 选；否则不能 设置。 BD027账户档案是否允许下级单位增加是/否否允许随时修改 BD028 账龄区间档案是否允许下级单 位增加 是/否否允许随时修改 BD211集团本位币币种档案人民币不允许修改。 BD212集团是否主辅币核算是/否否 允许随时修改， 但是要提出严 重警告。 BD213集团辅币币种币种档案 设置后，不允 许修改。如果 是否主辅币核 算为是，则该 参数可选。 BD803 资产调拨时，资产原值入帐价 值为调出资产的那种项目 原值，净 值，净额， 手工输入 原值 BD804资产类别集团控制到几级 0，1，2 ，3，4， 5，6，7 ，8，末 级 1 允许随时修改。 当 BD009 的 取值为是 时，此参数可 选；否则不能 设置。 客客户户化化权权限限管管理理 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部19 参数代码参数代码参参数数名名称称参数取值参数取值取值范围取值范围默认值默认值 是否控是否控 制下级制下级 注释注释 KHH200 3 权限分配最大集限制是/否否 限制用户可分 配权限不可超 过越自身拥有 的权限 5.1.2.4 建立会计期间建立会计期间 开始时间开始时间结束时间结束时间会计期间会计期间会计季度会计季度是否启用调整是否启用调整 5.1.2.5 建立公司目录建立公司目录 注：兰色为必输项，公司主管为该单位账的主管，其编码及密码须存档保管，密码正式启注：兰色为必输项，公司主管为该单位账的主管，其编码及密码须存档保管，密码正式启 用后由本人定期修改用后由本人定期修改 公司编码公司编码 公司名称公司名称 公司简称公司简称 外文名称外文名称 所有权份额所有权份额 公司类型公司类型 上级公司上级公司 所属行业所属行业 单位级别单位级别 经济类型经济类型 公司类别公司类别 法人代表法人代表 行政区划行政区划 纳税人登记号纳税人登记号 会计主管编码会计主管编码 会计主管名称会计主管名称 基本信息基本信息 会计主管密码会计主管密码 其他信息其他信息注册资本注册资本 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部20 成立日期成立日期 法人身份证号码法人身份证号码 国家地区国家地区 省省/自治区自治区 市市/县县 货币种类货币种类 主管部门名称主管部门名称 主管部门代码主管部门代码 营业或有效期限起始日期营业或有效期限起始日期 营业或有效期限终止日期营业或有效期限终止日期 公司简介公司简介 营业地址营业地址 通讯地址通讯地址 邮政编码邮政编码 电话电话 1 电话电话 2 电话电话 3 传真传真 1 传真传真 2 联系人联系人 1 联系人联系人 2 联系人联系人 3 EMAIL1 EMAIL 2 EMAIL 3 WEB 地址地址 联系信息联系信息 备注备注 自定义项自定义项 5.1.2.6 建公司账建公司账 注：上级公司必有先建账，下级公司才能建账注：上级公司必有先建账，下级公司才能建账 公司目录公司目录启用的功能模块启用的功能模块启用的会计期间启用的会计期间 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部21 5.1.2.7 集团级用户管理和权限设置集团级用户管理和权限设置 注：集团用户包括：可进行账套系统维护及集团基础档案维护的人员注：集团用户包括：可进行账套系统维护及集团基础档案维护的人员 各公司账主管各公司账主管 跨公司操作的人员跨公司操作的人员 用户编码及密码须存档保管，密码正式启用后由本人定期修改。用户编码及密码须存档保管，密码正式启用后由本人定期修改。 用户用户 组组 用户编用户编 码码 用户名用户名 称称 用户描述用户描述口令口令生效日期生效日期失效日期失效日期业务员业务员关联公司关联公司操作权限操作权限 5.1.2.8 集团级基础档案集团级基础档案 5.1.2.8.1 自定义项设置自定义项设置 数据类型数据类型 （请勾选）（请勾选） 字符长字符长 度度 自定义项档案自定义项档案 自定自定 义项义项 编码编码 自定义项自定义项 名称名称统统 计计 备备 注注 数数 字字 日日 期期 小数位小数位 数数 被何处引被何处引 用用 使用档案使用档案 档案编码档案编码 档案名称档案名称 是否是否 分级分级 档案内容档案内容 5.1.2.8.2 人员类别人员类别 分类编码分类编码分类名称分类名称分类上级分类上级备注备注 用友 ERP-NC 财务核算实施方案模板 咨询服务总部 NC 实施部22 5.1.2.8.3 结算信息结算信息 5.1.2.8.3.1 开户银行设置开户银行设置 主办银行主办银行 网上银行标志网上银行标志 （交易账号、（交易账号、 自有账号）自有账号） 银行账号银行账号 银行类别（工银行类别（工 行、建行、招行、建行、招 行、他行）行、他行） 银行名称银行名称 开户日期开户日期 所在地所在地 级别级别 联系人联系人 电话电话 备注备注 冻结标志冻结标志 总分属性总分属性 地区代码地区代码 单位名称单位名称 联行