自动财务指标分析模板.xls

2012年年第第1季季度度2011年年 （一一）偿偿债债能能力力 存存货货 209,559,139.00 流流动动资资产产 1,366,307,594.90 总总资资产产 2,230,678,836.67 流流动动负负债债 1,214,350,428.43 总总负负债债 1,455,946,149.03 1、流动比率= 流动资产/流动负债 1.13#DIV/0! 2、速动资产=（流动资产-存货）/流动负债 0.95#DIV/0! 3、资产负债率=负债总额/资产总额 65.27%#DIV/0! 利利润润总总额额 6,308,523.37 计计入入财财务务费费用用的的利利息息支支出出 29,573,496.21 折折旧旧 无无形形资资产产摊摊销销 长长期期待待摊摊费费用用摊摊销销 4、EBIT（息税前盈余）利润总额计入财务费用的利息支出 35882019.580.00 5、EBITDA（息税折旧摊销前盈余）利润总额计入财务费用 的利息支出折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销 35882019.580.00 6、EBITDA利息保障倍数= EBITDA /计入财务费用的利息支出 1.21#DIV/0! 长长期期借借款款225,038,711.19 应应付付债债券券 短短期期借借款款732,331,625.07 应应付付票票据据 284,300,923.55 一一年年内内到到期期的的长长期期借借款款 长期债务=长期借款+应付债券225,038,711.190.00 短期债务=短期借款+一年内到期的长期借款+应付票据1,016,632,548.620.00 7、债务保障倍数= EBITDA/(长期债务+短期债务）0.03#DIV/0! （二二）盈盈利利能能力力 营营业业收收入入 413,113,991.29 主主营营业业务务收收入入 413,113,991.29 主主营营业业务务成成本本 344,328,517.44 净净利利润润 4,731,392.52 所所有有者者权权益益 774,732,687.64 平均所有者权益 387,366,343.820.00 总资产 2,230,678,836.670.00 平均资产总额 1,115,339,418.340.00 8、主营业务毛利润= 主营业务收入-主营业务成本 68,785,473.850.00 9、营业毛利率(主营业务收入-主营业务成本)主营业务收入 16.65%#DIV/0! 10、营业净利率=净利润/营业收入，其中营业收入=主营业务收入 +其他业务收入 1.15%#DIV/0! 11、总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/平均 资产总额=EBIT/平均资产总额 3.22%#DIV/0! 12、净资产收益率=净利润/平均所有者权益 1.22%#DIV/0! （三三）营营运运能能力力 应应收收账账款款 171,051,015.05 平均应收账款余额 85,525,507.530.00 平均存货 104,779,569.500.00 平均流动资产总额 683,153,797.450.00 13、存货周转率= 主营业务收入/平均存货 3.94#DIV/0! 14、应收账款周转率= 主营业务收入/平均应收账款余额 4.83#DIV/0! 15、流动资产周转率=主营业务收入/平均流动资产总额 0.60#DIV/0! 16、总资产周转率= 主营业务收入/平均资产总额 0.37#DIV/0! 可注册额度上限=所有者权益*0.4309,893,075.060.00 说说明明：虚虚框框内内加加粗粗字字体体数数据据需需要要手手工工录录入入，其其他他全全部部自自动动生生成成； 蓝蓝色色底底纹纹指指需需要要年年化化 2010年年2009年年2008年年 单独显示方面复制 2010年年 #DIV/0!#DIV/0!流动比率#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!速动比率#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!资产负债率#DIV/0! 0.000.00 0.000.00 #DIV/0!#DIV/0! 0.000.00 0.000.00 #DIV/0!#DIV/0! 0.000.00 0.000.000.00 0.000.00 0.000.00 #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! 1111年年半半年年报报 年年化化数数值值= =率率*2*2 #DIV/0!#DIV/0!0.06434278 #DIV/0!#DIV/0!0.024428516 0.000.00 0.000.00 0.000.00 #DIV/0!#DIV/0!7.885392033 #DIV/0!#DIV/0!9.660603094 #DIV/0!#DIV/0!1.209431881 #DIV/0!#DIV/0!0.74078614 0.000.000.00 业业务务板板块块金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额 一#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 二#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 合合计计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00 业业务务板板块块金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额 一#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 二#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 三#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 合合计计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00 业业务务板板块块金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额 一#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 二#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 三#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 四#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 合合计计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00 业业务务板板块块金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额 一#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 二#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 三#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 四#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 五#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 合合计计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00 业业务务板板块块金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额 一#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 二#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 三#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 四#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 五#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 六#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 合合计计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00 业业务务板板块块金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额 一#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 二#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 三#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 四#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 五#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 六#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 七#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 合合计计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00 业业务务板板块块金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额 一#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 二#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 三#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 四#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 五#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 六#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 七#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 八#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 合合计计0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00 占占比比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 期期间间费费用用分分析析 2011年6月末2010年末2009年末 占占比比项项目目 金金额额占占比比金金额额占占比比金金额额占占比比 #DIV/0!销售费用 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!管理费用 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!财务费用 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!期间费用合计 0.00#DIV/0!0.00#DIV/0!0.00#DIV/0! 期间费用占主 营业务收入比 重 0#DIV/0!#DIV/0! 主营业务收入 413,113,991. 29 0.000.00 占占比比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 占占比比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 占占比比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 占占比比 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/