银行报表分析模板.xls

0000617812200412.00贷款户creditscreditsxhbxyjcredits asst11asst111asst112asst12asst121asst13asst14asst15asst16 10272.000.0010272.00500.000.00500.000.000.000.00 14635.000.0014635.000.000.000.000.000.000.00 2000.000.002000.000.000.000.000.000.000.00 spasst1spasst2spliab1spliab2spliab3spliab4spliab5spliab6spliab7 22261.00 22197.00 2000.00 incm10incm101incm11incm12incm13incm131incm14incm15incm16 138406.000.00383.00138023.00140677.000.000.000.000.00 122067.000.00172.00121895.00141953.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 index11index12index21index22index23index24index31index32index33 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 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应收补贴款0.0026,413.00(26,413.00)-100.00%0.0026,413.00#DIV/0! 其他应收款40.002,183.00(2,143.00)-98.17%0.002,183.00#DIV/0! 期货保证金0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 应收席位费0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 存货5,091.0023,471.00(18,380.00)-78.31%0.0023,471.00#DIV/0! 减：存货跌价准备0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 存货净值5,091.0023,471.00(18,380.00)-78.31%0.0023,471.00#DIV/0! 待转其他业务支出0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 待摊费用0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 待处理流动资产净损失0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 一年内到期长期债权投资0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 其他流动资产1,267.007,208.00(5,941.00)-82.42%0.007,208.00#DIV/0! 流动资产合计37,865.00105,298.00(67,433.00)-64.04%2,000.00103,298.005164.90% 长期投资 长期股权投资965.000.00965.00#DIV/0!0.00-#DIV/0! 长期债权投资0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 长期投资合计965.000.00965.00#DIV/0!0.00-#DIV/0! 减：长期投资减值准备0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 长期投资净额965.000.00965.00#DIV/0!0.00-#DIV/0! 固定资产 固定资产-原值130.0077.0053.0068.83%0.0077.00#DIV/0! 累计折旧8.005.003.0060.00%0.005.00#DIV/0! 固定资产净值122.0072.0050.0069.44%0.0072.00#DIV/0! 工程物资0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 在建工程0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 固定资产清理0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 待处理固定资产净损失0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 固定资产合计122.0072.0050.0069.44%0.0072.00#DIV/0! 无形资产及递延资产 无形资产, 净值0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 递延资产30.000.0030.00#DIV/0!0.00-#DIV/0! 开办费0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 长期待摊费用30.000.0030.00#DIV/0!0.00-#DIV/0! 无形资产及递延资产合计30.000.0030.00#DIV/0!0.00-#DIV/0! 其他长期资产 其他长期资产0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! （无形及其它资产合计）0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 递延税项 递延税款借项0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 资产合计38,982.00105,370.00(66,388.00)-63.00%2,000.00103,370.005168.50% 资产负债表平衡检查（本 栏应10） 0.000.000.00 补充信息 无形资产变动 无形资产-原值0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 累计摊销0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 无形资产-净值0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 其中: 土地使用权0.000.00-#DIV/0!0.00-#DIV/0! 无形资产净值检查（本栏 应为0 0.000.000.00 BCDEFGHI 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 表表1-21-2： 资资产产负负债债表表- -负负债债部部分分 公司名称： 关系：贷款户 币种：人民币（万元） 2004年（本期）2003年（上期）变化%2002年（前期）变化% 流动负债 短期借款1,290.0029,000.00-27,710.00-95.55%0.0029,000.00#DIV/0! 应付票据0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 应付帐款5,137.0029,112.00-23,975.00-82.35%0.0029,112.00#DIV/0! 预收货款9,830.009,811.0019.000.19%0.009,811.00#DIV/0! 代销商品款0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 应付工资0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 应付福利费-10.00-5.00-5.00100.00%0.00-5.00#DIV/0! 应付利润0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 应付税金66.000.0066.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 其他应交款0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 其他应付款394.0015,255.00-14,861.00-97.42%0.0015,255.00#DIV/0! 预提费用0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 一年内到期的长期负债0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 其他流动负债0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 流动负债合计16,707.0083,173.00-66,466.00-79.91%0.0083,173.00#DIV/0! 长期负债 长期借款0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 应付债券 0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 长期应付款0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 住房周转金0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 其他长期负债0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 其中： 专项拨款0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 长期负债合计0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 递延税项 递延税金贷项0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 负债合计16,707.0083,173.00-66,466.00-79.91%0.0083,173.00#DIV/0! 少数股东权益0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 股东权益0.000.000.00 股本2,700.002,100.00600.0028.57%2,000.00100.005.00% 资本公积0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 其中： 流动资本0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 盈余公积4,020.004,019.001.000.02%0.004,019.00#DIV/0! 其中：公益金2,009.002,009.000.000.00%0.002,009.00#DIV/0! 未分配利润15,555.0016,078.00-523.00-3.25%0.0016,078.00#DIV/0! 股东权益合计22,275.0022,197.0078.000.35%2,000.0020,197.001009.85% 负债及所有者权益合计38,982.00105,370.00-66,388.00-63.00%2,000.00103,370.005168.50% 资产负债表平衡检查（本栏 应10）0.000.000.00 补充信息 有形净资产22,245.0022,197.0048.000.22%2,000.0020,197.001009.85% 长期借款 - 本金0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 长期借款 - 应付利息0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 长期借款合计 0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 长期借款检查（本栏应为0）0.000.000.00 宣布股利0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 为股利支付的现金0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0! 股本的净增长600.00100.00 资本公积净增长0.000.00 减：股利转资本0.000.000.00 股本及资本公积增长带来的 现金600.00100.00 BCDEFGHI 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 表表1-3:1-3: 损损益益表表 公司名称: 关系：贷款户 币种：人民币（万元） 2004年（本期）2003年（上期）变化%2002年（前期）变化% 主营业务收入138,406.00122,067.0016,339.0013.39%0.00122,067.00#DIV/0! 其中:出口产品销售收入0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 减：折扣与折让383.00172.00211.00122.67%0.00172.00#DIV/0! 主营业务收入净额138,023.00121,895.0016,128.0013.23%0.00121,895.00#DIV/0! 减：主营业务成本140,677.00141,953.00-1,276.00-0.90%0.00141,953.00#DIV/0! 其中:出口产品销售成本0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 主营业务费用0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 主营业务税金及附加0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 商品销售利润-2,654.00-20,058.0017,404.00-86.77%0.00-20,058.00#DIV/0! 加：代销代购收入0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 主营业务利润-2,654.00-20,058.0017,404.00-86.77%0.00-20,058.00#DIV/0! 加：其他业务利润29.000.0029.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 减：存货跌价损失 0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 营业费用7,473.000.007,473.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 管理费用1,165.00301.00864.00287.04%0.00301.00#DIV/0! 财务费用804.001,717.00-913.00-53.17%0.001,717.00#DIV/0! 利息支出0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 汇兑损失0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 营业利润-12,067.00-22,076.0010,009.00-45.34%0.00-22,076.00#DIV/0! 加：投资收益0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 期货收益0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 补贴收入12,504.0042,174.00-29,670.00-70.35%0.0042,174.00#DIV/0! 营业外收入84.000.0084.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 减：营业外支出 18.000.0018.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 加：以前年度损益调整0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 利润总额503.0020,098.00-19,595.00-97.50%0.0020,098.00#DIV/0! 减：所得税212.000.00212.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 减：少数股东权益0.000.000.00 净利润 291.0020,098.00-19,807.00-98.55%0.0020,098.00#DIV/0! 补充信息 利息支出0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 汇兑损失/(收益)0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 其他财务损失/(收益)0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 利息收入0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 财务费用合计0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 财务费用检查（本栏应为0-804.00-1,717.00913.00#DIV/0!0.00-1,717.00#DIV/0! 经营费用8,638.00301.008,337.002769.77%0.00301.00#DIV/0! 折旧费用3.005.00-2.00-40.00%5.00#DIV/0! 摊销费用0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0! 息税前利润-11,263.00-20,359.009,096.00-44.68%0.00-20,359.00#DIV/0! 息税折摊前利润-11,260.00-20,354.009,094.00-44.68%0.00-20,354.00#DIV/0! 资本化利息费用0.000.000.000.00#DIV/0! 坏帐费用0.000.000.00#DIV/0!0.00#DIV/0! 宣布股利0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 净收益=净利润-以前年度 损益调整291.0020,098.00-19,807.00-98.55%0.0020,098.00#DIV/0! 毛利-2,654.00-20,058.0017,404.00-86.77%0.00-20,058.00#DIV/0! 经营利润=营业利润+财务 费用-11,263.00-20,359.009,096.00-44.68%0.00-20,359.00#DIV/0! 扣除非正常项目的利润总额-12,067.00-22,076.0010,009.00-45.34%0.00-22,076.00#DIV/0! 少数股东权益收益/(损失)0.000.000.00#DIV/0!0.000.00#DIV/0! 扣除非正常项目的净收益-12,279.00-22,076.009,797.00-44.38%0.00-22,076.00#DIV/0! BCDEFGHI 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 表表1-4:1-4: 资资产产负负债债表表- -资资产产百百分分比比法法 公司名称： 关系：贷款户 币种：人民币（万元） 2004年（本期）-CS2003年（上期）-CS2002年（前期）-CS 流动资产 货币资金 26.35%13.89%100.00% 现金0.00%0.00%0.00% 银行存款26.35%13.89%100.00% 短期投资1.28%0.00%0.00% 减：短期投资跌价准备0.00%0.00%0.00% 短期投资净值1.28%0.00%0.00% 应收票据0.00%0.00%0.00% 应收股利0.00%0.00%0.00% 应收利息0.00%0.00%0.00% 应收帐款0.00%0.00%0.00% 减：坏帐损失准备0.00%0.00%0.00% 应收帐款净额0.00%0.00%0.00% 预付帐款53.09%29.79%0.00% 应收补贴款0.00%25.07%0.00% 其他应收款0.10%2.07%0.00% 期货保证金0.00%0.00%0.00% 应收席位费0.00%0.00%0.00% 存货13.06%22.27%0.00% 减：存货跌价准备0.00%0.00%0.00% 存货净值13.06%22.27%0.00% 待转其他业务支出0.00%0.00%0.00% 待摊费用0.00%0.00%0.00% 待处理流动资产净损失0.00%0.00%0.00% 一年内到期长期债权投资0.00%0.00%0.00% 其他流动资产3.25%6.84%0.00% 流动资产合计97.13%99.93%100.00% 长期投资 长期股权投资2.48%0.00%0.00% 长期债权投资0.00%0.00%0.00% 长期投资合计2.48%0.00%0.00% 减：长期投资减值准备0.00%0.00%0.00% 长期投资净额2.48%0.00%0.00% 固定资产 固定资产-原值0.33%0.07%0.00% 累计折旧0.02%0.00%0.00% 固定资产净值0.31%0.07%0.00% 工程物资0.00%0.00%0.00% 在建工程0.00%0.00%0.00% 固定资产清理0.00%0.00%0.00% 待处理固定资产净损失0.00%0.00%0.00% 固定资产合计0.31%0.07%0.00% 无形资产及递延资产 无形资产, 净值0.00%0.00%0.00% 递延资产0.08%0.00%0.00% 开办费0.00%0.00%0.00% 长期待摊费用0.08%0.00%0.00% 无形资产及递延资产合计0.08%0.00%0.00% 其他长期资产 其他长期资产0.00%0.00%0.00% （无形及其它资产合计）0.00%0.00%0.00% 递延税项 递延税款借项0.00%0.00%0.00% 资产合计100.00%100.00%100.00% BFGH 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 表表1-51-5： 资资产产负负债债表表- -负负债债百百分分比比法法 公司名称： 关系： 贷款户 币种：人民币（万元） 2004年（本期）-CS2003年（上期）-CS2002年（前期）-CS 流动负债 短期借款3.31%27.52%0.00% 应付票据0.00%0.00%0.00% 应付帐款13.18%27.63%0.00% 预收货款25.22%9.31%0.00% 代销商品款0.00%0.00%0.00% 应付工资0.00%0.00%0.00% 应付福利费-0.03%0.00%0.00% 应付利润0.00%0.00%0.00% 应付税金0.17%0.00%0.00% 其他应交款0.00%0.00%0.00% 其他应付款1.01%14.48%0.00% 预提费用0.00%0.00%0.00% 一年内到期的长期负款0.00%0.00%0.00% 其他流动负债0.00%0.00%0.00% 流动负债合计42.86%78.93%0.00% 长期负债 长期借款0.00%0.00%0.00% 应付债券 0.00%0.00%0.00% 长期应付款0.00%0.00%0.00% 住房周转金0.00%0.00%0.00% 其他长期负债0.00%0.00%0.00% 其中： 专项拨款 长期负债合计0.00%0.00%0.00% 递延税项 递延税金贷项0.00%0.00%0.00% 负债合计42.86%78.93%0.00% 少数股东权益0.00%0.00%0.00% 股东权益 股本6.93%1.99%100.00% 资本公积0.00%0.00%0.00% 其中： 流动资本0.00%0.00%0.00% 盈余公积10.31%3.81%0.00% 其中：公益金 未分配利润39.90%15.26%0.00% 股东权益合计57.14%21.07%100.00% 负债及所有者权益合计100.00%100.00%100.00% BFGH 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 表表1-6:1-6: 损损益益表表- -百百分分比比法法 公司名称： 关系：贷款户 币种：人民币（万元） 2004年（本期）-CS2003年（上期）-CS2002年（前期）-CS 主营业务收入100.28%100.14%#DIV/0! 其中:出口产品销售收入0.00%0.00%#DIV/0! 减：折扣与折让0.28%0.14%#DIV/0! 主营业务收入净额100.00%100.00%#DIV/0! 减：主营业务成本101.92%116.46%#DIV/0! 其中:出口产品销售成本0.00%0.00%#DIV/0! 主营业务费用0.00%0.00%#DIV/0! 主营业务税金及附加0.00%0.00%#DIV/0! 商品销售利润-1.92%-16.46%#DIV/0! 加：代销代购收入0.00%0.00%#DIV/0! 主营业务利润-1.92%-16.46%#DIV/0! 加：其他业务利润0.02%0.00%#DIV/0! 减：存货跌价损失 0.00%0.00%#DIV/0! 营业费用5.41%0.00%#DIV/0! 管理费用0.84%0.25%#DIV/0! 财务费用0.58%1.41%#DIV/0! 利息支出0.00%0.00%#DIV/0! 汇兑损失0.00%0.00%#DIV/0! 产品销售利润-8.74%-18.11%#DIV/0! 营业利润-8.74%-18.11%#DIV/0! 加：投资收益0.00%0.00%#DIV/0! 期货收益0.00%0.00%#DIV/0! 补贴收入9.06%34.60%#DIV/0! 营业外收入0.06%0.00%#DIV/0! 减：营业外支出 0.01%0.00%#DIV/0! 加：以前年度损益调整0.00%0.00%#DIV/0! 利润总额0.36%16.49%#DIV/0! 减：所得税0.15%0.00%#DIV/0! 减：少数股东权益0.00%0.00%#DIV/0! 净利润 0.21%16.49%#DIV/0! BFGH 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 表表1-7： 财财务务指指标标表表 公司名称： 关系：贷款户 币种：人民币（万元） 2004年（本期）2003年（上期）2002年（前期） 绝绝对对额额指指标标 有形净资产22,24522,1972,000.00 营业收入（主营业务收入净额）138,023121,895- 净收益=净利润-以前年度损益调整29120,098- 经营利润=营业利润+财务费用(11,263)(20,359)- 增增长长率率指指标标 营业收入增长率, %13%#DIV/0! 主营业务成本增长率,%-1%#DIV/0! 非正常项目前净收益增长率, %-44%#DIV/0! 总资产增长率,%-63%5169% 固定资产增长率, %69%#DIV/0! 总负债增长率,%-80%#DIV/0! 有形净资产增长率,%0%1010% 盈盈利利能能力力比比率率 毛利率,%-1.9%-16.5%#DIV/0! 经营利润率,%-8.2%-16.7%#DIV/0! 营业收入收益率,%0.2%16.5%#DIV/0! 利息支出/净销售,%0.6%1.4%#DIV/0! 资产收益率(税后),%0.7%19.1%0.0% 股本收益率(税后),%1.3%90.5%0.0% 股利支付率,%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 保保障障比比率率 息税前利润保障比率-14.01-11.86#DIV/0! 息税折摊前利润保障比率-14.00-11.85#DIV/0! 偿债比例=息税折摊前利