仓库管制度的要求.doc

SKSD/C-014（一） 仓库管理制度总则 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是；保管好库存物资，做到数量精准，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。（二）、帐册管理 a.仓库应建立物资明细总帐，仓库保管每隔两天将入库单、配料单或领料单交记帐员入明细总帐。 b.明细总帐、入库及发放的原始凭证应妥善保管。 c.记帐必须字迹清晰、工整、准确，不得随意改动帐页，如有差错须盖章以示纠正，发现混料现象，须经采购员核实、领导批准方可调帐。（三）、单据a. 原材料入库单，（一式三联，采购开具存根，财务，仓库。供应商有发票和清单的直接入库，未付款在送货单回联签字或打收到条。）b、原材料出库单。(一式三联,是计划内的属车间开具存根；其他类属生产部开具存根，财务，仓库。c、产成品入库单、（一式三联，车间开具存根，财务，仓库。仓库签字确认）d、产成品出库单。(一式三联,销售开具存根，财务，仓库。,销售开发货清单)e、废品出库单。（检验部出具报废单，生产部开具废品出库单存根，一式三联，财务，仓库）仓库日常应根据实际业务的发生来使用管理单据，严禁“无单领料”。各部门开出的单据按照实际应当流转的，每到一处责任人不得拖延超过一日。各项存根单据等应当一一对应，整理归档，以备核查。违者将追究相关责任。仓库应根据每天发生单据登记好材料进销存账、产成品进销存账、低值易耗品进销存账。应该对各账本数据真实性，完整性负责。严禁出现账实不符，账证不符现象。后经核查，将追究相关责任。仓库应交业务财务等单据应当按时交送，不得拖延。每月根据存根编制好材料进销存汇总表。每月月初与材料进销存账、产成品进销存账、低值易耗品进销存账一并送交财务部。（四）、物资入库a.物资到货时，应存放在待检区，（质检员检验后）仓管员要亲自到待检区对数量、外观质量进行检查，收集产品合格证、质保书等， b.物资办理入库，必须持有质检科签字认可的报检单及采购员填制的入库单，保管员在入库单上填写实收数量并签字认可。包裹成品入库。填写料卡进行标识，并交记帐员入明细帐，采购员将入库单连同发票一起转财务科结算；c.经质检科判为不合格的物资应妥善保管于不合格区内，不准办理入库手续，更不准发放使用。d.对于降级使用的物资必须经不合格评审批准后方可办理入库手续；e.未报检的物资，应妥善保管于待检区内，不准动用； f.紧急放行的物资，必须有质检科负责人签字批准的紧急（例外）放行申请单才能放行，但必须注明标识，一旦发生问题，可立即追回。（五）、物资的保管、保养 a.仓库应按定置管理的要设置待检区、待退区、不合格区； b.仓库的环境应保持清洁、整齐、有序、贮存点应远离酸碱等环境； c.物资存放要做到“三清”（材质清、规格清、数量清），“两齐”（库容整齐、码放整齐） d.物资经检验合格办理入库手续后，应及时入位，入库后必须上指定的货位； e.库存物资要经常保养，要做到不变质、不损坏、不混放，对精度有要求的产品加工面要定期涂油或加防护膜处理，对易变形的除采用专用器具外，还要采用有效的方式，如错叠排列等以防变形； f.对有毒、易燃、易爆、易腐蚀的物资应专库存入； g. 仓库标识，原，外购，外协，半成品标识，（名称、规格型号、图号、材质）成品名牌作为产品标识，（壳体号)仓管员对正确性和完整性负责。金属材料要做好涂色标识，以免混料； h.对退回物资（含车间、客户服务）要和在库物资一样保管。 r仓库保管员需随时将整机按台检验完成并将包装好的产品进行入库。 j 仓库保管员需每日填报各类产品入库记录，并做好库存计划，对仓库积压太多的产品需及时通知总经理及生产部经理进行产品出货或生产调整。 k仓库保管员需每日填写手工帐，做好出货记录。 l 记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收月报要及时。 m 以原材料入库，需填写重量，单价，并进行汇总。（六）、物资的发放、退货及回收 a.保管员发放物资时必须凭签字齐全有效的出库凭证发放；1 库存物料应严格执行先进先出的原则，包装不完整，入库期早的物料应尽先发送。2 物料发送要有严格的出库手续，做到无计划，无销售定额，手续不清不齐不发送。 3 发送物料是要认真审核票据，仔细核对实物，使领用的规格数量等与实发相符合。 4 装配用零部件由车间拿领料单去领料，仓库保管员及领料人核实数量。 5 生产物料按“限额发料制度”发放。 6 定额物资按“定额物资管理制度”发放。7 生产性补料按“料废，工废及其补料的管理办法”及“自制件工，料废及补料的管理办法”办理。 8 物料出库后要立即销帐，销卡，做到日清月结。b. 生产领料出库程序 （1）企业日常生产领料，领料人应按照生产任务单领料，严禁超限额领料，仓管应严格审核领料规格、数量、用途等。符合相关规定着准予发料，开具材料出库单，材料出库单应填写规范，整齐，对时间、品名、规格、数量、用途、领料人必须填写详细。不允许出现任何空缺。 （2）对非日常生产用物资领用人应持领用审批手续，从生产部办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。（3）月末，已领用但尚未耗用完的物资(包括残余料)，应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。 在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给会计。(4)属于特殊情况急需，服务借件，临时借件。必须由主管部门在借条签字。在发放。反回厂后的件，经检验部分析原因后，能修的，完善后补库抽借据。报废的，质检处开报废单，生产部开出库单。无法带回经领导签字后，生产部开出库单，做出库处理。属于部门责任的部门负责。（5）车间在产品形成过程发现采购物资不符合要求，车间持有检验员签字的物资退换单到仓库办理手续，保管员开具“红色出库单”订在一起；（6）对于退回的不符合要求的物资，仓库保管员应将其存放在待退区，并建立登记帐，通知供应科及时处理；（7）成品出库，销售出具出库单，检验合格，仓管人员和对型号，数量，名称，证件，包装后发放。（七） 物料的退库1 应认真鉴别退库物料是否合格品，必要时需经质检检验合格后方可退库。2 用红笔填写领料单，以此作为退库物料的退库凭证，仓库据此上账上卡（销售处出具）（八） 物料的盘点及库存信息反馈1 要坚持对库存物料进行永续盘点，做到日清月结，有问题及时解决。2 日常盘点发生盈亏，找出原因后，可经直属二级经理批准进行账目调整，找不出原因的，不能调整账目，要待年末才能做出盈亏处理。3 每年年末会同公司有关部门进行年末盘点。4 仓库必须每月以书面形式将物料的余量 超储，低储，积压，呆滞，正常等物料信息反馈给对口计划员和上级经理。5 如果发现物料受损等情况，要及时向上级领导和有关采购员反映，以便及时进行质量复检处理和调剂。（九） 仓库安全1 仓库的门窗防护坚固可靠。2 库内消防器材设