高分子复合保温材料项目可行性研究报告.docx

济宁市化力复合材料有限公司年产10000吨高分子复合保温材料项目项目申请报告工程咨询有限公司二一七年十一月年产10000吨高分子复合保温材料项目 项目申请报告目 录第一章 申报单位及项目概况11.1申报单位概况11.2可行性研究报告编制单位11.3编制依据11.4项目概况2第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析212.1发展规划212.2产业政策252.3行业准入分析26第三章 资源开发及综合利用分析273.1资源开发方案273.2资源利用方案283.3资源节约措施29第四章 节能方案分析314.1编制依据314.2能耗状况和能耗指标分析344.3节能措施35第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析385.1项目选址及用地方案385.2土地利用合理性分析405.3征地拆迁和移民安置规划方案415.4特殊环境影响41第六章 环境保护426.1环境标准与现状426.2环境影响分析436.3污染防治措施45第七章 经济影响分析507.1经济费用效益或费用效果分析507.2行业影响分析54第八章 社会影响分析558.1社会影响效果分析558.2社会适应性分析568.3社会风险及对策分析57第九章 项目招投标方案619.1招标原则619.2项目招标范围619.3投标、开标、评标和中标程序619.4评标委员会的人员组成和资格要求63第十章 结论与建议6410.1结论6410.2建议64附表：投资估算和财务分析表II14第一章 申报单位及项目概况1.1申报单位概况1、申报单位：济宁市化力复合材料有限公司2、企业住所：山东邹城经济开发区3、公司类型：有限责任公司4、注册资本金：2000万元5、法人代表：6、经营范围：高分子材料研发、销售；复合保温材料生产及销售济宁市化力复合材料有限公司成立于2015年4月，企业位于邹城经济开发区，注册资本金2000万元，主要从事高分子材料研发、销售；复合保温材料生产及销售。企业采用先进技术和生产工艺组织生产，具备科学的质量管理保证体系控制产品质量，按照国际领先的产品质量标准进行产品质量检测。济宁市化力复合材料有限公司依托邹城市工业基础优势，计划投资约2.3亿元新建年产10000吨复合保温材料项目，目前项目的各项筹备工作在有序进行。1.2可行性研究报告编制单位编制单位：山东 工程咨询有限公司工程咨询等级：乙级工程咨询证书编号：工咨乙发证机关：国家发展和改革委员会1.3编制依据1、关于编制济宁市化力复合材料有限公司年产10000吨复合保温材料建设项目申请报告的委托书；2、中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南；3、济宁市化力复合材料有限公司提供的有关技术基础资料；4、有关行业及市场的数字统计资料；5、国家、省、市有关政策、法律、法规、规定要求； 6、国家现行有关技术设计规范和标准；7、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；8、建设项目经济评价方法与参数第三版（中国计划出版社）；9、国家发改委产业结构调整指导目录(2011年本)；10、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；11、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；12、济宁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；13、邹城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；14、山东省建筑工程综合定额；15、山东省安装工程综合定额。1.4项目概况1、项目名称年产10000吨复合保温材料项目2、项目性质新建3、建设地点本项目位于山东邹城经济开发区，规划占地面积30 亩。该区域配套设施完善、交通便利、通讯方便，适宜项目的建设。4、项目背景现代高科技的发展离不开复合材料，复合材料对现代科学技术的发展，有着十分重要的作用。复合材料的研究深度和应用广度及其生产发展的速度和规模，已成为衡量一个国家科学技术先进水平的重要标志之一。进入21世纪以来，全球复合材料市场快速增长，亚洲尤其中国市场增长较快。20032008年间中国年均增速为15%，印度为9.5%，而欧洲和北美年均增幅仅为4%。2007年中国（大陆）行业中，复合材料玻璃纤维产量160万吨，其中115.5万吨用于玻璃钢（FRP）工业；不饱和聚酯树脂（UPR）产量135万吨，其中68.8万吨用于玻璃钢领域、占51%；乙烯基树脂产量12640吨，胶衣树脂产量15870吨。2008年我国复合材料整个行业全年经济运行平稳，产量增长达12%左右。行业规模以上企业全年实现工业增加值86.7亿元，工业总产值258亿元，新产品产值11.6亿元，销售产值253亿元。现阶段，我国复合材料行业面临一个新的大发展时期，如城市化进程中大规模的市政建设、新能源的利用和大规模开发、环境保护政策的出台、汽车工业的发展、大规模的铁路建设、大飞机项目等。在巨大的市场需求牵引下，复合材料产业的发展将有很广阔的发展空间。从2010年年初起，国家发改委、科技部、财政部、工信部四部委联合制定下发了关于加快培育战略性新兴产业的决定代拟稿，经过半年的意见征求，主要领域从7个扩为9个，其中“新材料”中分列了特种功能和高性能复合材料两项。在“十大产业振兴规划”之后，“战略性新兴产业”已经被认为是振兴经济的又一重大举措，此后的政府大规模投资也被市场普遍期待，所以这也被认为是继国家“4万亿”投资计划之后又一个大型产业投资计划。复合材料是一种混合物，在很多领域都发挥了很大的作用，代替了很多传统的材料。复合材料按其组成分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。按其结构特点又分为：纤维增强复合材料。将各种纤维增强体置于基体材料内复合而成。如纤维增强塑料、纤维增强金属等。夹层复合材料。由性质不同的表面材料和芯材组合而成。通常面材强度高、薄；芯材质轻、强度低，但具有一定刚度和厚度。分为实心夹层和蜂窝夹层两种。细粒复合材料。将硬质细粒均匀分布于基体中，如弥散强化合金、金属陶瓷等。混杂复合材料。由两种或两种以上增强相材料混杂于一种基体相材料中构成。与普通单增强相复合材料比，其冲击强度、疲劳强度和断裂韧性显著提高，并具有特殊的热膨胀性能。分为层内混杂、层间混杂、夹芯混杂、层内/层间混杂和超混杂复合材料。 在国家“禁白令”和可持续发展战略的支持下，复合保温材料具有广阔的市场前景，主要应用于土地复垦、绿化、农业开发等领域。在政策上，我国先后颁布实施了可再生能源法及固体废弃物法，鼓励生物降解复合材料的开发利用；在国家中长期科技发展规划纲要和十二五科技发展规划中也将发展复合保温材料作为重要内容之一。在此背景下，济宁市化力复合材料有限公司依托国内有关科研院所的技术优势，投资建设年产10000吨复合保温材料项目，包括单层、双层和多层复合保温材料等三种类型，产品可广泛应用于土地复垦、绿化、农业开发等行业。本项目具有良好的产业化基础和广阔的市场前景，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。5、项目建设必要性1、项目符合国家产业政策本项目属于国家产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）中“鼓励类”第十三项“医药”第3条“新型药用包装材料及其技术开发和生产（一级耐水药用玻璃，可降解材料，具有避光、高阻隔性、高透过性的功能性材料，新型给药方式的包装；药包材无苯油墨印刷工艺等）”；第十九项“轻工”第5条“生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用”。本项目利用农业副产品小麦麦麸生产可降解复合保温材料，符合国家产业政策。本项目的实施有益于邹城市循环经济的发展，也有益于整个国民经济的发展。2、项目建设符合国家和地方发展规划山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出：坚持绿色发展。把建设资源节约型和环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，加强资源节约和管理，加大节能减排和环境保护力度，加强生态保护和防灾减灾体系建设，发展循环经济，推广低碳技术，加快生态省建设，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，提高生态文明水平，增强可持续发展能力，营造美好家园。加快建设鲁南经济带。以鲁南临港产业集聚区为龙头，充分发挥港口资源、自然资源、区位等优势，加快日照钢铁精品基地建设，把鲁南建成全国重要的能源和精细化工、优质建材、机械制造、商贸物流、文化旅游、优质农产品生产加工基地，增强区域可持续发展能力，形成山东经济发展的重要增长极。本项目属于新型基础材料生产项目的，产品符合发展资源综合利用型、环境友好型基础材料产品的要求，符合鲁南地区高新技术产业发展规划。由此可见，项目符合山东省国民经济和社会发展的规划。3、有利于企业和当地经济发展利用小麦麦麸生产加工复合材料项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术，提高产品的科技含量和附加值。通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品质量，增强企业市场竞争力。本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势；可以解决邹城市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。综上所述，本项目符合国家产业政策和地方发展规划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，项目建成投产后，对于拉动市场需求、推进企业壮大，具有极大的带动作用，将进一步体现规模效益，对当地经济的发展也将起到较好的龙头带动作用。因此，本项目的建设是十分必要的。6、建设内容本项目位于邹城经济开发区，规划用地面积30亩，总建筑面积15000m2，其中一期工程建筑面积3000 m2，二期工程建筑面积12000 m2。项目主要建设生产车间、仓库和综合办公楼、职工宿舍楼、餐厅及其他辅助用房等，并进行必要的内部道路、供水、供电等基础配套工程建设。表1-1 主要建（构）筑物一览表序号名称单位数量备注1规划占地面积亩302总建筑面积平方米150002.11#生产车间平方米30001F，框架结构2.22#生产车间平方米30001F，框架结构2.3原材料仓库平方米24001F，钢架结构2.4成品仓库平方米24001F，钢架结构2.5地磅房平方米1001F，砖混结构2.6机修房平方米2001F，框架结构2.7配电室平方米1001F，砖混结构2.8综合办公楼平方米20004F，框架结构2.9职工宿舍平方米14003F，砖混结构2.10职工餐厅平方米4002F，框架结构3容积率0.754建筑密度%61.5%5绿化率%9.07、设备方案（1）设备选型原则主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。（2）设备来源本项目所需设备全为新购置，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。（3）主要设备根据本项目建设规模、产品质量要求和资金情况，拟选用具有国内先进水平的生产线，以满足产品的质量要求。主要生产设备如下所示。表1-2 主要设备一览表序号设备、仪器名称规格型号单位数量备注一生产设备1不锈钢釜2000L台142堆瓷釜1000L台143堆瓷釜300L台144离心机SS-800台285真空机组4kg/m3台146吊台ST/A3F台217冷凝器ET-2台148烘干机EWT-2台79甩干机100kg/分钟台2110粉碎机100kg/分钟台1411挤出机台1412检验仪器台1二辅助设备1节能变压器GXD9-850KVA台12高低压配电柜套13厂区运输车台44电动叉车台45机修设备套16车间空气净化设备台87污水处理设施套18、产品方案本项目利用农业副产品小麦麦麸作为主要原材料生产加工复合保温材料。1、产品名称：复合保温材料；2、年 产 量：10000吨；3、产品品种：（1）单层复合保温材料（2）双层复合保温材料（3）多层复合保温材料4、应用领域：作为基础原材料广泛应用于土地复垦、绿化、农业开发等行业，具有良好的环保效果；9、总平面布置总平面布置对工厂设计是极为重要的。总平面布置是否合理，不仅对建厂期间占用场地、建设速度、基建投资影响很大，而且对建成投产后的生产经营管理、安全生产、环境卫生、交通运输等影响也很大。（1）总图布置原则根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则：1）满足工艺流程要求，使流程顺畅、简洁；2）结合场地周围位置关系，合理划分功能区，进行全厂统筹规划，使全厂面貌完整、统一；3）保证适宜的通风宽度及必要的各种间距下建构筑物布置应紧凑，节约占地；4）充分利用场地地势组织工艺流线，做好竖向设计确定设计标高，并保证场地适宜的纵坡，满足排水要求，减少土方量；5）合理组织厂内运输流线，并与厂外运输路线合理衔接，保证物流、人流通行顺畅，互不干扰；6）道路布置在满足运输要求下，还应满足厂区安全、卫生、消防检修、管道敷设等的要求，创造一个通风、卫生面貌良好的文明环境。（2）厂区总平面布置厂区按照各建构筑物所具有的使用功能，划分成以下各功能分区：主生产区、封闭式原材料储存区、成品仓储区、辅助生产区。根据建设场地周边情况、原材料来向、主导风向，厂区各功能规划如下：主生产区位于厂区中部位置；原材料、成品仓储区位于厂区西侧；综合办公区位于厂区东侧，包括综合办公楼、楼前景观绿地、停车场；职工宿舍及餐厅布置在综合办公楼北侧。辅助生产区与生产线既要有一定的防护分隔距离，又要对外联系方便。（3） 竖向布置厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高确定在300mm，全厂在同一个平面上。同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。（4）厂区道路和绿化作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。主干道路面宽 10.0m，局部加宽到 11.0m，次干道路面宽 7.0m，车间引道、堆放场地均为水泥混凝土路面，路面形式为城郊型，路面为水泥混凝土。厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境。10、工程技术方案（1）工艺技术来源及特点项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的的产品已经得到国内外市场很好认可。（2）技术保障措施项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使产品无论在技术开发还是生产技术应用上，都能达到现代化生产水平。（3）主要原材料本项目主要原材料为小麦麦麸和PVC，即年需要小麦麦麸9600吨，PVC颗粒1080吨。（4）生产工艺流程项目采用的生产工艺技术主要是以淀粉与PVC混合制备产品。首先将小麦麦麸淀粉加水进行糊化、冷却，再与PVC塑料颗粒加热混合、冷却，在通过干燥机进行干燥去除水分，将颗粒状的产品物料送至粉碎机进行粉碎、过筛后，送入挤出机挤出，即为项目产品。具体生产工艺详见下图。小麦麦麸淀粉淀粉糊化PVC混合水冷却粉碎冷却筛分挤出加热干燥产品图1-1 复合保温材料生产工艺流程图11、配套工程（1）给排水工程设计依据建筑给排水设计手册建筑给排水设计规范（GBJ15-88）建筑给排水防火规范（GB16-87）水源与水量本项目水源为城市自来水。本项目用水主要包括生产用水和职工生活用水，其中生产用水按日用水量15m3计算，年生产用水量为4500m3；职工生活用水，职工生活用水定额按80L/人d计，本项目劳动定员53人，则生活用水量为1272m3/a。经估算，项目年用水量为5772m3。排水本项目采用雨污分流的排水机制。本项目生产废水经污水处理设施处理后，中水用于企业绿化浇灌，几乎无外排。生活污水按用水量的80%计，排放量1017.6m3/a，经化粪池降解后，排入市政污水管网，由邹城市污水处理厂统一处理。（2）供电工程用电负荷等级本项目用电负荷主要分为仪器设备用电、照明用电等，主要用电设备中断供电有可能造成经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为二级。电源本项目供电电源取自邹城市10kV市政供电线路，从市政供电线路引10kV线路至厂内850kVA变压器，经降压后引线送至各用户作为生产、生活电源。用电量根据本项目的性质和生产实际情况，项目用电负荷为二级。经核算，本项目生产设备功率为594.2kW，辅助设备功率为65kW，照明、通风、空调为45kW，总安装容量约为704.2kW，综合需要系数按0.7计算，计算负荷约为492.94kW，本项目年工作时间300天，每天8小时，全年耗电量118.31万kWh。供电方案电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋入各车间。厂区内其他建筑供电根据工业与民用建筑设计规范进行布置。设备选型变压器选用S11系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。防雷与接地根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，区内所有建筑物均属二、三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10。在个建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。（3）采暖通风设计依据采暖通风与空气调节设计规范GB500192003工业企业设计卫生标准(GBZ12002)设计基础资料冬季采暖室外计算温度7冬季通风室外计算温度5夏季通风室外计算温度30供热方式本项目采用空调取暖。室内计算温度：办公室18，车间15。通风车间内的通风采用强制通风与自然通风相结合。12、企业组织和劳动定员（1）组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。（2）劳动定员与工作制度根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。本项目劳动定员为53人，其中管理人员6人，技术人员8人，质量检验6人，操作工人31人，门卫2人。本项目年工作日300天，每天一班工作制，每班工作8h。（3）经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。（4）技术培训1）人员培训由于该项目生产工艺先进，自动化程度高，因此要求生产操作人员业务素质和技术水平要高，在生产线开机前必须对操作人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：掌握该项目的生产工艺原理、技术条件、正确及时处理生产过程中出现的工艺、技术和产品质量等问题；熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；熟悉产品的质量标准、生产工艺和检测方法；熟悉仪器、仪表的功能和检测手段。2）培训方式选择部分生产、技术骨干在管理较好的相似生产机器上进行为期不少于两个月的培训；在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，要具备独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力；凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。13、项目实施进度本项目建设期1.5年，分两期进行建设。一期工程计划于2014年12月中旬开工建设，期间完成项目的土建、设备安装调试、竣工验收等项工程，预计2015年10月底竣工投产。二期工程计划2015年5月开工建设，2016年4月竣工投产。表1-4 一期工程项目实施进度表时间名称2014.11 -2015.10项目立项定点工程土建施工设备购置设备安装调试竣工验收为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、配套设备安装、工程验收等各项工作协调一致，按计划进行。各建设阶段合理进行，以保证工程建设按期完成。为确保工程进度，建设单位应注重抓好以下环节：抓好项目建设前期工作，组织好设备定货，选择技术力量和制造能力强的厂家确保设备质量和交货期。及时提供完整、准确的工程设计资料，以利于施工设计和初步设计的顺利开展。选择设备精良，技术力量强的土建施工和设备安装单位。建设资金要及时到位，满足工程进度要求。组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。14、投资估算1、估算依据及说明（1）国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（2）国家计委投资司、建设部标准定额研究所编建设项目经济评价方法与参数实用手册。（3）中国国际工程咨询公司编投资项目经济咨询评估指南。（4）建筑工程按当地询价估列。（5）生产设备按生产厂家的报价，并参照国家有关规定的取费标准；进口设备按到岸价，并国家有关规定进行计费。（6）国定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发1999158号文件有关规定暂缓征收。（7）建设单位管理费根据财政部财经（2002）394号文规定，按3.0%计取。2、投资估算本项目总投资23019.0万元，其中一期工程投资8000.0万元，二期工程投资15019.0万元。项目总投资包括建筑工程费4980.0万元，设备购置费12489.0万元，安装调试费用999.1万元，其他费用1727.8万元，预备费1413.7万元，铺底流动资金1409.4万元。表1-5 项目总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一第一部分工程费用4980.0 12489.0 999.1 0.0 18468.1 1主要生产工程项目2100.0 11929.0 954.3 14983.3 2辅助生产项目1432.0 560.0 44.8 2036.8 3公用工程项目1330.0 1330.0 4其他工程项目118.0 118.0 二工程建设其他费用1727.8 1727.8 1建设管理费336.8 336.8 1.1建设单位管理费277.0 277.0 1.2工程监理费59.8 59.8 2建设用地费900.0 900.0 3工程地质勘察费12.0 12.0 4可行性研究费8.0 8.0 5工程设计费149.4 149.4 6环境影响评价费10.0 10.0 7安全评价费6.0 6.0 8研究实验费10.0 10.0 9临时设施费0.0 0.0 10联合试车费92.3 92.3 11工程保险费184.7 184.7 12生产准备及开办费18.6 18.6 12.1职工培训费及提前进场费15.9 15.9 12.2办公及生活家具购置费2.7 2.7 三预备费1413.7 1413.7 1基本预备费1413.7 1413.7 2涨价预备费0.0 四铺底流动资金1409.41409.4四项目总投资4980.0 12489.0 999.1 4550.923019.015、资金筹措与使用（1）项目总投资23019.0万元，项目所需资金全部由建设单位自筹。（2）项目资本金本项目建设投资为企业自筹，项目资本金23019.0万元，资本金比例为100%，所占比例符合国发200927号文国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知要求。（3）资金使用计划项目建设期1.5年，根据项目实际进度，在建设期内完成全部项目建设资金使用。本项目对资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格执行有关制度办法，报账过程中要明确和细化报账程序，完善拨款手续，严格把好审核关。报账资金的拨付必须根据批准的项目实施计划执行。项目建设单位要做好报账的基础工作，严格项目资金的支出范围，坚决杜绝不符合规定的开支。16、主要经济技术指标表1-6 主要经济技术指标表序号项目单位数量一生产规模1复合保温材料t/a10000二劳动定员人53三占地面积亩30四运行时间天/年300五主要经济指标1总投资万元23019.01.1建设投资万元21609.61.2铺底流动资金万元1409.42销售收入（正常年）万元18000.03销售税金及附加（正常年）万元151.54总成本费用（正常年）万元8100.05利润总额（正常年）万元6007.36所得税（正常年）万元1501.87税后利润（正常年）万元4505.58销售利润率%33.379投资利润率%26.1010财务内部收益率（所得税后）%21.4511财务净现值（所得税后）万元11128.612投资回收期（所得税后）年5.5013总投资收益率%26.3614项目资本金净利润率%19.0366第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析2.1发展规划1、国家政策环境材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。“十二五”时期，是我国材料工业由大变强的关键时期。加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。新材料已经被列为我国21世纪三大支柱产业之一，在国家科学研究、国防建设与经济建设中占有重要地位。经过几十年奋斗，我国新材料产业从无到有，不断发展壮大，在体系建设、产业规模、技术进步等方面取得明显成就，为国民经济和国防建设做出了重大贡献，具备了良好发展基础。我国新材料研发和应用发端于国防科技工业领域，经过多年发展，新材料在国民经济各领域的应用不断扩大，初步形成了包括研发、设计、生产和应用，品种门类较为齐全的产业体系。进入新世纪以来，我国新材料产业发展迅速，2010年我国新材料产业规模超过6500亿元，与2005年相比年均增长约20%。其中，稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及其复合材料等产能居世界前列。为培育和发展新材料产业，推动材料工业转型升级，支撑战略性新兴产业发展，加快走中国特色的新型工业化道路，工业和信息化部于2012年制定并发布了新材料产业“十二五”发展规划。规划中指出，材料工业的发展必须牢固树立绿色、低碳发展理念，重视新材料研发、制备和使役全过程的环境友好性，提高资源能源利用效率，促进新材料可再生循环，改变高消耗、高排放、难循环的传统材料工业发展模式，走低碳环保、节能高效、循环安全的可持续发展道路。发展的重点包括特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料。到2015年，建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系，突破一批国家建设急需、引领未来发展的关键材料和技术，培育一批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业，形成一批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地，新材料对材料工业结构调整和升级换代的带动作用进一步增强。到2020年，建立起具备较强自主创新能力和可持续发展能力、产学研用紧密结合的新材料产业体系，新材料产业成为国民经济的先导产业，主要品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分新材料达到世界领先水平，材料工业升级换代取得显著成效，初步实现材料大国向材料强国的战略转变。作为材料领域的后起之秀，高性能复合材料带来了材料领域的重大变革。如：生物功能材料、高性能弹性体材料、热塑和热固性树脂材料、复合材料等许多制品都是新型复合材料。复合材料独特的结构和易改性、易加工特点，使其具有其他材料不可比拟、不可取代的优异性能，从而广泛用于科学技术、国防建设和国民经济的各个领域，并已成为现代社会生活汇总衣食住行各个方面不可缺少的材料。由此可以看出，利用小麦麦麸、淀粉作为原材料发展复合保温材料的项目，符合新材料产业规划的要求，国家政策支持力度明显。2、区域规划和地方政策环境按照国家区域发展总体战略和主体功能区定位，立足现有材料工业基础，结合各地科技人才条件、市场需求、资源优势和环境承载能力，大力发展区域特色新材料，加快新材料产业基地建设，促进新材料产业有序、集聚和快速发展。推进区域新材料产业协调发展。巩固扩大东部地区新材料产业优势，瞄准国际新材料产业发展方向，加大研发投入，引领产业技术创新，着力形成环渤海、长三角和珠三角三大综合性新材料产业集群。充分利用中部地区雄厚的原材料工业基础，加快新材料产业技术创新，大力发展高技术含量、高附加值的精深加工产品，不断壮大新材料产业规模。积极发挥西部地区资源优势，加强与东中部地区经济技术合作，依托重点企业，加快促进资源转化，推进军民融合，培育一批特色鲜明、比较优势突出的新材料产业集群。有序建设重点新材料产业基地。特种金属功能材料要立足资源地和已有产业基地，促进资源综合利用，着力提高技术水平；高端金属结构材料要充分依托现有大中型企业生产装备，加快技术改造和产品升级换代，严格控制新布点项目；先进高分子材料应坚持集中布局、园区化发展，注重依托烯烃工业基地，围绕下游产业布局；新型无机非金属材料应在现有基础上适当向中西部地区倾斜；高性能复合材料原则上靠近市场布局，碳纤维等增强纤维在产业化和应用示范取得重大突破前原则上限制新建项目。山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出：坚持绿色发展。把建设资源节约型和环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，加强资源节约和管理，加大节能减排和环境保护力度，加强生态保护和防灾减灾体系建设，发展循环经济，推广低碳技术，加快生态省建设，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，提高生态文明水平，增强可持续发展能力，营造美好家园。加快建设鲁南经济带。以鲁南临港产业集聚区为龙头，充分发挥港口资源、自然资源、区位等优势，加快日照钢铁精品基地建设，把鲁南建成全国重要的能源和精细化工、优质建材、机械制造、商贸物流、文化旅游、优质农产品生产加工基地，增强区域可持续发展能力，形成山东经济发展的重要增长极。推进重点产业结构调整。建材行业要以节水、节能、节材为方向，发展资源综合利用型、环境友好型新型建材系列产品。轻纺行业要突出绿色环保、质量安全，加快产品和技术更新换代，做强产业链终端，实施品牌战略和差异化战略，拓展国内外细分市场。目前，山东省、济宁市在材料工业的布局上和地区政策上均支持复合保温材料行业的发展，在邹城市投资新建复合保温材料项目，符合国家产业布局和地区国民经济发展的需要。3、邹城市工业发展方向根据邹城市工业的“十二五”发展规划，：十二五：期间邹城的工业发展主要是：围绕“调结构、促转型、建体系、谋发展”战略构想，以培育、壮大战略性新兴产业为核心，以工业结构调整升级、服务业集聚发展、农业高效安全提升“三产并进”为主线，以城镇空间拓展布局优化、科技创新能力增强、全境生态总体提升为载体和支撑，以普惠民生为基本出发点和落脚点，全力打造现代产业、新型城镇、优质生态、普惠民生、区域创新五个发展体系，走出一条独具邹城特色的资源型城市转型与可持续发展之路，促进邹城经济社会全面发展。推动工业结构调整，打造转型发展引擎。坚持以市场为导向，以改革创新为动力，以建设重大项目和壮大龙头企业为抓手，以促进工业结构调整为主线，加快推进行业、规模、产品、技术、投资等优化升级。重点培育新材料、新能源、新医药和生物制造、高端装备制造基础较好的四大新兴产业，大力推进节能环保、新能源汽车、新一代信息技术等其它新兴产业，到“十二五”末，战略性新兴产业成为全市工业的主导产业，不断实现其高端化和规模化，形成梯次推进、多级支撑、优势突出的新型工业结构。科学规划邹城经济开发区、邹城工业园区两大园区内外布局，适时启动建设煤化工新材料工业园区，精心建设新济邹路沿线、临荷路沿线、京沪高铁连接线等新兴产业隆起带，逐步形成分布合理、层次分明、特色突出的工业布局。大力发展现代工业体系，增强产业发展支撑力，不断壮大以“重大项目、龙头企业、精深链条、高效园区、特色集群”为核心的现代工业载体。构建形成总量规模大、经济效益好、能源资源消耗低、发展潜力足、环境污染少、创新能力强、科技含量高的新型工业体系。发展战略性新兴产业，实现高端化、规模化。到“十二五”末，战略性新兴产业成为全市工业主导产业。重点培植400亿元的新材料产业、200亿元的新能源产业、200亿元的新医药及生物制造产业、100亿元的新能源汽车产业、100亿元的节能环保产业、高端装备制造和新一代信息技术产业等七大战略性新兴产业，实现产值1000亿元，占全市工业总产值的40%左右。重点发展新材料产业、新能源产业、新医药和生物制造产业、高端装备制造产业、节能环保产业、新能源汽车产业和新一代信息技术产业。在重点发展的“新材料产业”中提出：突出发展功能性高分子材料、新型纤维材料、高端合金材料和化工新材料，培育一批销售收入过100亿元、50亿元、10亿元的新材料生产企业，把新材料产业培育成为邹城的新兴支柱产业，打造成为400亿元的新材料产业集群。由此可以看出，济宁市化力复合材料有限公司投资建设年产10000吨复合保温材料项目是符合邹城市工业发展方向的新兴技术产业，符合当地工业发展规划的要求。2.2产业政策本项目属于国家产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）中“鼓励类”第十三项“医药”第3条“新型药用包装材料及其技术开发和生产（一级耐水药用玻璃，可降解材料，具有避光、高阻隔性、高透过性的功能性材料，新型给药方式的包装；药包材无苯油墨印刷工艺等）”；第十九项“轻工”第5条“生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用”。本项目利用农业副产品小麦麦麸生产复合保温材料，符合国家产业政策。本项目的实施有益于邹城市循环经济的发展，也有益于整个国民经济的发展。本项目不属于国家国土资源部、发改委限制用地项目目录（2006年本）中限制用地和禁止用地的项目。2.3行业准入分析项目建设单位济宁市化力复合材料有限公司是经当地工商行政管理局批准登记注册的合法企业；拟建项目土地的取得及规划、环保等手续完全按照国家合法程序办理，项目建设符合行业准入要求。综上所述，项目建设符合国家发展规划，符合国家产业政策，符合行业准入标准，项目选址合理，项目及项目建设单位符合行业准入标准的有关规定。项目的实施是必要的、可行的。第三章 资源开发及综合利用分析3.1资源开发方案1、资源开发概况本项目不属于资源开发类项目，而是综合利用高炉矿渣、粉煤灰等工业废渣生产新型建材产品，资源开发方案在此不分析；所需主要资源是土地资源和水资源。在项目建设过程中将消耗的资源主要是钢材、水泥、木材等材料，通过市场采购取得，不属于需要占用重要资源的建设项目；不涉及多金属、多用途化学元素共生矿、伴生矿以及油气混合矿等情况；资源利用不会对地表水、地下水等其他资源造成不利影响，不直接消耗一次性的原始资源。2、项目施工方案（1）施工部署本项目拟采用水平流水、立体交叉作业、统筹管理的方法进行施工。遵照现行的施工规范工艺流程按顺序进行实施，遵循先主要工程后辅助配套、先地下后地上、先深基础后浅基础、先主体建筑后配套工程的施工原则，制定各分部分项的实施管理细则，采用大模板；泵送混凝土；施工塔吊或电梯做室外垂直提升的施工方案。（2）施工准备按照项目法进行施工，项目经理部施工前应充分做好各项准备工作，安排详细的材料计划、施工计划、资金计划和进度计划，将专用设备及经验丰富的队伍投入到本工程中。人员物资及机械设备进场计划人员物资及机械设备进场，以满足工程施工需要和监理工程师要求为原则，可按工程进度分期分批进入施工现场，并随着工程进度情况进行调整。临时设施建设临时设施布置以少占用地和节省投资、方便施工为原则，充分利用现有道路和民房，以减少临时工程量。为尽快开展施工工作面，首批人员进场后，立即着手修建临时工程，做到“七通一平”，临时工程所需的材料就近购买，并保证满足工程需要。技术准备第一批施工人员进场后即开始进行技术准备工作。技术准备工作分为内业和外业两种。内业技术准备主要包括：认真学习施工规范、审核施工图纸、编写施工组织设计、结合工程特点编写技术管理办法和实施细则等。外业技术准备工作包括：交桩及复测，测设项目中心线、路中线、用地界，调查各种工程材料，进行试验检测，编写试验报告，进行合格性分析等。物资准备工作先遣人员进驻现场，10天内作出材料供应计划，确定工程所需要用的各种材料的供货地点、数量及运输方式，建立完善的检测试验手段，保证按期开工。清理现场施工人员进驻现场后，首先进行物探，确定地下设施的准确位置，然后开始施工现场的清理工作，严格按照图纸所示或监理工程师指示，清理工地范围内阻碍施工的各种结构物、障碍物以及树木、树墩、树根等。迁移管线或迁移设施，为临时和主体施工创造必要条件。3.2资源利用方案本项目消耗的资源种类主要是土地资源。在我国，土地是极其宝贵的稀缺资源，节约土地是我国的基本国策。1、用