税控发票开票系统操作手册.doc

第一章第一章 系统概述系统概述 1.1 编编写写目目的的 本手册分为三个部分：第一部分为功能概述，介绍系统的主要背景和功能； 第二部分为环境准备，主要介绍软件运行所需要的软硬件环境、软件安装等； 第三部分为操作手册，详细介绍软件每个菜单项的操作过程及操作过程中的注 意事项。 用户应首先参照安装手册部分安装本系统，进入系统前要仔细阅读使用手 册，具体操作可参照操作手册部分。 1.2 功功能能简简介介 依据现有机动车销售统一发票开票系统的功能，主要实现以下目标： （1）实现在新系统中能够使用税控盘机动车销售统一发票。 （2）实现抄税、报税、等抄报税管理功能 （3）实现系统基本信息设置、机动车产品维护、操作员设置、系统备份、 税控设备管理等基础设置和维护功能。 （4）按票种实现负数发票、已开发票作废、未开发票作废、发票数据修复 等其它发票管理功能。 （5）实现商品编码导入导出、历史发票数据导入导出、发票开具的导入导 出功能、领用存报表导入导出功能。 （6）确保开票系统软件安全、稳定、实用、易用，确保涉税数据的真实性、 完整性和安全性。 第二章第二章 系统安装与启动系统安装与启动 2.1 软软硬硬件件环环境境要要求求 1、硬件环境要求： 设备及环境基本配置推荐配置 CPU Pentium III 800MHZ Pentium III 1G 以上 内存 512M 1G 以上 硬盘1G 以上10G 以上 2、软件环境要求： 支持使用推荐使用 操作系统windows xp win7 win8windows xp 2.2 安安装装说说明明 【第一步】双击安装程序图标,如图所示 2-2-1 所示，运行“税控发票开票系统. EXE” 程序文件。 图 2-2-1 程序安装图标 【第二步】启动税控发票开票系统的安装程序，显示软件安装欢迎界面,如图 2-2-2 所示。点击“下一步”按钮后按步骤完成软件客户端的安装。 图 2-2-2 安装欢迎窗口 【第三步】选择系软件系统的安装目录。如果不想使用系统默认的安装目录， 可以单击“浏览”按钮，从弹出的“浏览”对话框中选择你要安装的目录，如 图 2-2-3 所示。 图 2-2-3 安装路径选择窗口 【第四步】继续下一步，如图 2-2-4 所示。 图 2-2-4 开始安装窗口 【第五步】继续下一步，安装完成，如图 2-2-5 所示。 图 2-2-5 安装完成窗口 第三章第三章 系统注册与登录系统注册与登录 3.1 系系统统注注册册 用户在初次安装使用开票软件，或者首次在本机使用税控盘开票时需要进 行系统注册,注册用户基本信息。注册内容包括管理员密码、企业基本信息。 操作步骤：操作步骤： 【第一步】安装系统后，点击桌面生成的快捷方式图标，如图 3-1-2-1 所示。 进入系统界面后，弹出税控设备密码输入框，如图 3-1-2-2 所示。正确输入税 控设备的口令（初始口令为 8 个 8）后，进入“管理员密码”设置界面，如图 3-1-2-3 所示。 图 3-1-2-1 系统快捷图标 图 3-1-2-2 税控口令输入窗口 图 3-1-2-3 管理员密码设置窗口 【第二步第二步】正确输入管理员密码后，点击下一步，进入基本信息设置界面，设 置企业的基本信息，如图 3-1-2-4 所示。 图 3-1-2-4 基本信息设置窗口 各项信息输入方法说明 ： 基本信息基本信息： 纳纳税人税人识别识别号号 ： ：自动取自税控盘中记录的本企业税号，不可更改，税号可以为 15 位、 17 位、18 位、20 位数字和字母。 企企业业名称名称 ： ：自动取自税控盘中记录的本企业名称，且不可更改。 营业营业地址地址 ： ：根据企业情况进行填写。 开开户户行：行：根据企业情况进行填写。 银银行行帐帐号号 ： ：根据企业情况进行填写。 电话电话号号码码： ：根据企业情况进行填写。 主管姓名：主管姓名：根据企业情况进行填写。 【第三步第三步】正确输入企业基本信息后，点击“下一步” ，进入界面风格选择窗口， 如图 3-1-2-5 所示。 图 3-1-2-5 界面风格选择窗口 【第四步第四步】选择界面风格后，点击“初始化”按钮，进入登录界面，如图 3-1- 2-6 所示。 图 3-1-2-6 登录窗口 3.2 系系统统登登录录 【第一步第一步】启动系统，正确输入税控设备密码后，进入系统登录界面，如图 3- 1-2-6 所示。 【第二步第二步】在“操作员”一栏的下拉列表框中选择一个操作员，在“口令”栏 中输入正确的口令后点击登录，登录到系统主界面，如图 3-2-1 所示。如果口 令输入错误，提示用户相应的错误信息，如图 3-2-2 所示。 图 3-2-1 口令错误提示窗口 图 3-2-2 口令错误提示窗口 第四章第四章 系统设置系统设置 本模块用于对初始数据录入，当系统发生故障或者数据不正确且无法修复而 又必须重新开始时也要使用本功能恢复初始数据。该模块的本模块只要包括基 础编码设置、税控设备设置、系统参数设置等模块。功能菜单列于主窗口菜单 上，常用菜单功能及基本流程以导航图的形式显示于子窗口上。菜单结构如图 4-1 所示。 图 4-1 系统设置窗口 4.1 基基础础编编码码设设置置 该主菜单包含三个子菜单（如图 4-1）所示：“客户编码” 、 “税目编码” 与“机动车产品设置” ，分别用于设置和维护各个编码库。 4.1.1 税目编码税目编码 主要功能：主要功能：用来对税目编码库中商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、 删除以及查询等一系列编辑操作，也可以对已录入的税目信息进行修改和删除。增加商品 编码时， “商品税目、税率”必须从税目编码库中选取。 操作步骤：操作步骤： 【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/税目编码”菜单项，弹出“税目编码设置”窗 口： 【第二步】在“税目编码设置”窗口中，可以对税目编码数据进行录入、修改、删除、查 询 等一系列编辑操作 【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移至其它记录行， 系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据输入完毕后，没有点击本 窗 口工具条中的修改生效按钮或将光标移到其它记录行，则当前编辑行数据不存 入 数据库，此时如果点击退出按钮，系统退出当前编辑窗口并直接将当前编辑行 数 据存入数据库；如果点击本窗口右上角的“”按钮，系统退出当前编辑窗口但 当 前编辑行数据不存在数据库。 4.1.2 机动车产品设置机动车产品设置 主要功能：主要功能：用来对机动车产品库中商品的类别名称等信息进行录入、修改、删除以及查 询等一系列编辑操作，也可以对已录入的税目信息进行修改和删除。 操作步骤：操作步骤： 【第一步】点击“系统设置/基本编码设置/机动车产品设置”菜单项，弹出“机动车产品 设置”窗口： 【第二步】在“机动车产品设置”窗口中，可以对税目编码数据进行录入、修改、删除、 查询等一系列编辑操作 【第三步】数据编辑完毕，点击本窗口工具条中的修改生效按钮或将光标移至其它记录行， 系统将当前编辑的数据存入数据库。如果当前行数据输入完毕后，没有点击本 窗 口工具条中的修改生效按钮或将光标移到其它记录行，则当前编辑行数据不存 入 数据库，此时如果点击退出按钮，系统退出当前编辑窗口并直接将当前编辑行 数 据存入数据库；如果点击本窗口右上角的“”按钮，系统退出当前编辑窗口但 当 前编辑行数据不存在数据库。 4.2 税税控控设设备备设设置置 4.2.1 税控设备状态查询税控设备状态查询 主要功能：主要功能：用于查询税控盘和报税盘当前的监控管理信息，以及一些其他的信息。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“系统设置/税控设备设置/税控设备状态信息”菜单项，便弹出“税控设 备状态查询”窗口，系统默认显示在监控管理信息便签栏下，如图 4-2-1 所示。 图 4-2-1-1 监控管理信息查询窗口 监控管理信息窗口结构说明： 1 发票种类：当前税控盘中发行的发票种类。 2 开票截止日期：发票开票终止日期。 3 数据报送起始日期：当前软件抄送起始日期。 4 数据报送终止日期：当前软件抄送终止日期。 5 单张发票开票金额限额（元）：单张发票所能开具最高金额。 6 正数发票累计金额限额（元）：正数发票所能开具最高累计金额。 7 负数发票累计金额限额（元）：负数发票所能开具最高累计金额。 8 负数发票标志：开具负数发票时判断原票是否在税控盘内。 9 负数发票天数：负数开具限定天数。 10 最新报税日期：企业最近一次报税的时间 【第二步第二步】点击“税控设备状态查询”中的“税控盘信息”便签，显示税控盘的相关信息， 如图 4-2-1-2 所示。 图 4-2-1-2 税控盘信息查询窗口 税控盘信息窗口结构说明： 1 税控盘号：当前税控盘号。 2 税控盘版本号：当前税控盘版本号。 3 税控盘时钟：当前税控盘时间。 4.2.2 税控设备口令设置税控设备口令设置 主要功能：主要功能：税控盘和报税盘的默认口令为“88888888” ，如果用户需要修改税控设备的口令， 则利用该模块进行口令的修改设置。 税控盘口令设置操作与报税盘相同，此处以报税盘口 令设置的操作步骤为例。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“系统设置/税控设备设置/税控设备口令设置”菜单项，便弹出“税控设 备口令设置”窗口，系统默认显示报税盘口令设置的窗口，如图 4-2-2-1 所示。点击税控 盘口令设置标签，显示税控盘口令设置的窗口，如图 4-2-2-2 所示。 图 4-2-2-1 报税盘口令设置窗口 图 4-2-2-2 税控盘口令设置窗口 【第二步第二步】按照提示正确输入原口令,并输入两遍新口令。点击“确定” ，口令修改成功。 说明： 1 报税盘编号、税控盘编号从税盘设备中自动读取，不可修改。 2 口令只能是数字，最大允许长度是 8 个字符。 3 原口令必须输入正确，否则提醒用户原口令输入错误，如图 4-2-2-3 所示。 图 4-2-2-3 原口令输入错误提示 4 新口令最短长度是 4 个字符，若设置的新口令长度小于 4 个字符，提醒用户错误信息， 如图 4-2-2-4 所示 图 4-2-2-4 新口令输入错误提示 5 新口令两次输入必须一致，否则提醒用户两次口令不一致，如图 4-2-2-5 所示 图 4-2-2-5 新口令不一致提醒 注意：注意： 1 如果不插入报税盘，则报税盘口令设置窗口置灰不可编辑。如图 4-2-2-6 所示。 图 4-2-2-6 不插报税盘，报税盘口令设置窗口置灰色 4.3 系系统统参参数数设设置置 4.3.1 历史数据导入历史数据导入 主要功能：主要功能：将老版开票软件中的数据信息导入新版开票软件内。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“系统设置/系统参数设置/历史数据导入”菜单项，如果系统未安装老版 开票软件则弹出提示信息如图 4-3-1-1 所示。如果系统安装老版开票软件则弹出“历史数 据导入”窗口，如图 4-3-1-2 所示。 图 4-3-1-1 系统未安装老版开票软件 图 4-3-1-2 历史数据导入 【第二步第二步】设置相关条件，点击“查询”按钮显示相关信息。 【第三步第三步】点击“导入”按钮，将所查询到的信息导入到新版开票软件内。 4.3.2 基本信息基本信息 主要功能：主要功能：系统在使用过程中，如果企业的基本信息发生更改，企业可以使用该模块进行 基本信息的修改维护。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/基本信息”菜单项，弹出系统基本信 息设置窗口，如图 4-3-2-1 所示。 图 4-3-2-1 系统基本信息设置窗口 【第二步第二步】正确填写各项信息，点击确定后，信息设置成功。 说明： 1 纳税人识别号和纳税人名称从税控设备中自动读取，不可修改。 2 可使用右侧工具条的“”和“”按钮，添加或删除一个银行帐号信息。 3 其他数据项校验规则与 3-1 系统注册初始化时设置基本信息中的一致，请参考。 4.3.3 运行参数设置运行参数设置 主要功能：主要功能：设置程序运行中相关参数。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/运行参数”菜单项，弹出系统基本信 息设置窗口，如图 4-3-3-1 所示。 图 4-3-3-1 系统运行参数设置窗口 【第二步第二步】正确填写各项信息，点击确定后，信息设置成功。 第五章第五章 发票管理发票管理 5.1 发发票票领领购购管管理理 5.1.1 发票读入发票读入 主要功能：主要功能：用于将企业报税盘中领购的机动车销售统一发票电子信息一次性读入到税控盘 中，该功能是开具发票的前提。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】首先持本机报税盘到税务局领取发票，再将报税盘、税控盘连接到本机 USB 接 口上，进入开票系统。 【第二步第二步】点击“发票管理/发票领购管理/发票读入”菜单项，弹出发票读入窗口，该窗 口显示当前税控盘中可用发票库存信息，如图 5-1-1-1 所示。 图 5-1-1-1 发票读入窗口 【第三步第三步】点击发票读入窗口中的“从报税盘读入”按钮，弹出读入确认窗口，如图 5-1- 1-2 所示。 图 5-1-1-2 发票读入确认窗口 【第四步第四步】点击发票读入确认窗口中的“确定”按钮，系统便读取报税盘中的发票信息如 果读入成功，则购票信息记入本机税控盘中，并显示发票读入成功的提示信息，如图 5-1- 1-3 所示。 图 5-1-1-3 发票读入确认窗口 注意：注意： 1 如果不插入报税盘“发票读入”菜单项不显示。 2 发票读入会将报税盘中的所有票种的所有发票段一次性全部读入税控盘，用户不能 选择发票种类和发票段数。 3 如下情况将不能成功读入发票： 报税盘中无领购的发票。 报税盘中领购的发票已经成功读入到税控盘，再次读入时，系统报错。 税控盘中存在某种发票的发票段信息，加上将要读入的该发票种类的发票段 的 段数大于 10 段，系统报错，不允许读入。 【第四步第四步】点击发票读入确认窗口中的“确定”按钮，系统便读取报税盘中的发票信息如 果读入成功，则购票信息记入本机税控盘中，并显示发票读入成功的提示信息，如图 5-1- 1-3 所示。 5.1.4 库存查询库存查询 主要功能：主要功能：用于查询税控盘中可用的各段发票的库存信息,以方便用户掌握发票期末库存情 况. 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/发票领购管理/库存查询”菜单项，弹出“发票库存查询”窗 口，如图 5-1-4-1 所示。 图 5-1-4-1 库存查询窗口 注意：注意： 企业管理员登录后，点击“发票期末库存”，系统会自动展示企业整体的发票期末库存情况； 企业开票员登录后， “发票期末库存”，系统会自动展示开票员自身的发票期末库存情况； 【第二步第二步】在“发票库存查询”窗口中，即可直接查看税控盘中各种发票领用存情况。该 信息不可修改。 【第三步第三步】利用工具条上的其他按钮还可以查找、打印发票库存中信息，点击“退出”按 钮，即退出该窗口。 5.2 发发票票填填开开管管理理 该主菜单主要要包含“机动车发票填开”和“已开发票查询” 。 5.2.1 机动车发票填开机动车发票填开 5.2.1.1 填开正数发票填开正数发票 主要功能：主要功能：车辆销售企业发生销售机动车行为时，需开具机动车销售统一发票。该模块提 供机动车销售统一发票的填开、打印等功能。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/发票填开管理/机动车发票填开”菜单项，系统弹出“发票号 码确认”提示框，如图 5-2-4-1 所示。 图 5-2-4-1 发票号码确认框 【第二步第二步】选择发票版本，核对发票代码和号码与纸质发票一致后，点击“确定”按钮， 根据所选择发票版本，分别弹出机动车销售统一发票新版（如图 5-2-4-2 所示）和老版 （如图 5-2-4-3 所示）的填开界面。 1 1 新版填开：新版填开： 图 5-2-4-2 新版机动车发票填开窗口 发票填开窗口结构说明： 工具条：具有通用的功能按钮。另有几个开票窗口所特有的专用 功能按钮，将陆续介绍其用途。 发票填开界面：由以下三个主要组成部分： 购方单位信息区域：用于填写购方有关信息。 其它信息：开票日期、机打代码、号码、机器编号、税控吗、销货单位名称、纳税人识别号、 主管税务机关、税务机关代码、开票人、备注信息等自动带出且不可修改；地址、电话、 开户银行、帐号信息自动带出可以修改；其它手动输入。 状态条：显示本张发票的版本及状态信息。 【第三步第三步】正确填写购方信息，其中名称及纳税人识别号不能为空，名称最大长度为 80 个 字符；纳税人识别号可以为 15 位、17 位、18 位和 20 位的数字或字母。 2 2 老版填开：老版填开： 图 5-2-4-3 旧版机动车发票填开窗口 发票填开窗口结构说明： 工具条：具有通用的功能按钮（请参阅第八章）。另有几个开票窗口所特有的专用 功能按钮，将陆续介绍其用途。 发票填开界面：由以下三个主要组成部分： 购方单位信息区域：用于填写购方有关信息。 其它信息：开票日期、机打代码、号码、机器编号、税控吗、销货单位名称、 纳税人识别号、主管税务机关、税务机关代码、开票人、备注信息等自动带出且 不可修改；地址、电话、开户银行、帐号信息自动带出可以修改；其它手动输入。 状态条：显示本张发票的版本及状态信息。 【第三步第三步】正确填写购方信息，其中名称及纳税人识别号不能为空，名称最大长度为 80 个 字符；纳税人识别号可以为 15 位、17 位、18 位和 20 位的数字或字母。 5.2.4.2 填开负数发票填开负数发票 主要功能：主要功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票 已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/发票填开管理/机动车发票填开”菜单项，在弹出“发票号码 确认”提示框中点击“确认”按钮后，打开发票填开界面，如图 5-2-4-1 所示。 图 5-2-4-1 普通发票填开界面 【第二步第二步】点击普通发票填开界面工具条上的“”按钮，便弹出“销项正数代码号码填 写、确认”窗口，如图 5-2-4-2 所示。 图 5-2-4-2 销项正数代码号码填写、确认窗口 【第三步第三步】在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“发票代码” 、 “发票号码” ，为 保证用户输入数据的准确性，系统采用加密方式显示发票代码和发票号码，并且需要输入 两次进行准确性校验，两次输入完全相同时，点击“下一步”按钮进入填开界面。如果两 次输入不一致，系统给予相应提示信息，如图 5-2-4-3 所示； 图 5-2-4-3 发票代码、号码输入不一致提示窗口 【第四步第四步】发票代码和发票号码填写完毕后，点击“下一步”按钮，系统将根据所填写发 票的情况显示不同的确认窗口： 第一种情况：第一种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，直接点击 “下一步”按钮后，显示相应的提示信息，如图 5-2-4-4 所示。 图 5-2-4-4 库中无对应蓝字发票 第二种情况第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中有对应蓝字发票，则点击“下 一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，如图 5-2-4-5 所示。 图 5-2-4-5 库中有对应蓝字发票的票面信息 【第三步第三步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击“确定”按钮后， 系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，如图 5-2-4-6 所示；否则需要在负数发 票填开界面手工填写各项信息。其中，备注栏中自动显示对应的蓝字发票的发票代码和号 码。 图 5-2-4-6 负数发票填开界面 【第四步第四步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。 注意：注意： 1 库中有对应的蓝字发票时，红字发票的合计金额、税额不能大于原蓝字发票；库中没 有对应原蓝字发票的时，合计金额绝对值不大于单张开票限额。 2 一张正数发票可以分多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于 对应的正数发票。 3 填开作废发票、空白作废发票、负数发票不能开具负数。 5.2.5 已开发票查询已开发票查询 主要功能主要功能：企业根据组合条件查询已经开具过的各类发票，在查询页面可导出已经查出发 票信息。页面可打印发票和销货清单，可按照发票列表、发票明细、发票销货清单打印查 询已开具发票。 操作步骤操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/发票填开管理/已开发票查询”菜单项，系统弹出“已开发票 查询”窗口，如图 5-2-5-1 所示。 图 5-2-5-1已开发票查询界面 注意：注意： 在查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。 要打印销货清单时，在查询界面选择需要打印的发票，点击查看原票。在原票中点击清 单按钮，弹出清单列表，点击清单列表中的打印按钮，打印销货清单。只能在“选择发票号码 查询”窗口中进行。 5.3 发发票票作作废废处处理理 5.3.1 已开发票作废已开发票作废 主要功能主要功能：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张所开发票未 抄税，则可利用该功能作废该张发票的电子信息。 操作步骤操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/发票作废管理/已开发票作废”菜单项，系统弹出“已开发票 查询”窗口，如图 5-3-1-1 所示。 图 5-3-1-1 已开发票查询窗口 说明： 点击发票作废窗口中的“打印”按钮，可以把当前窗口中所列出的发票以参数表格形式 打印出来。 【第二步第二步】在此窗口中选中某个发票号码后，双击或点工具条中的“查看原票”按钮，便 可查看发票票面详细信息，如图 5-3-1-2 所示。 图 5-3-1-2 发票查询显示窗口 【第三步第三步】若决定作废此发票，点击明细界面的“作废”按钮。弹出作废确认对话框。如 图 5-3-1-3 所示。 图 5-3-1-3 作废确认窗口 【第四步第四步】作废成功后会弹出如图 5-3-1-4 所示的提示信息，点击“确定”按钮即可结束 作废发票操作。 图 5-3-1-4 作废成功提示窗口 说明： 已经抄税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销。 发票作废状态将记入税控盘，无法恢复到作废前的状态，因此要慎重使用本功能。 对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则，只有以管 理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。 5.3.2 未开发票作废未开发票作废 主要功能主要功能：当尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能对记录在税控盘中相 应的发票号进行作废处理。 操作步骤操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/发票作废管理/未开发票作废”菜单项，弹出未开发票确认窗 口，如图 5-3-2-1 所示。 图 5-3-2-1 未开发票作废窗口 【第二步第二步】选择发票类型，系统自动带出将要作废的发票代码和发票号码。点击“确认” 按钮则作废成功并给出相应的提示信息，如图 5-3-2-2 继而可以作废下一张或退出该操作。 图 5-3-2-2 未开发票作废确认窗口 说明： 1 每次使用本菜单时，系统给出的发票号码都是税控盘中待开的同种类发票的当前号 码，用户无法选择。因此若有需要作废的发票号码，必须等到其成为税控盘中的当 前号码时才能进行作废操作。 2 为避免误操作请注意查看当前作废的发票种类和发票号码。 3 在此处作废的发票，税控盘亦同时作已开发票作废来处理，只是其金额及税额值为 零。且在“已开发票查询”中也能看到作废的“零票”。 4 每次只能作废一张发票，不支持批量作废。 5.4 发发票票修修复复管管理理 5.4.1 发票修复发票修复 主要功能：主要功能：由于某种原因导致硬盘发票数据库中当前会计月的发票数据与税控盘中记录的 数据不一致时，可通过该菜单功能利用税控盘中相应发票的数据，修复硬盘数据库中存在 问题的发票数据。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/发票修复管理/发票修复”菜单项，弹出“税控盘发票修复” 窗口，如图 5-4-1-1 所示。 5-4-1-1 发票修复窗口 【第二步第二步】选择发票种类，设置日期查询或号段查询等条件限制，点击修复。系统开始进 行发票修复。修复成功后，提示发票已全部修复。如图 5-4-1-2 所示。 5-4-1-2 发票修复窗口 说明： 1 日期查询和号段查询两个修复条件只能设置一个，不能同时设置。 2 由于税控盘中可以存储发票票面各项信息，因此在进行已开发票查询时，对从税控 盘中修复的发票可以查询明细和打印。 5.5 打打印印格格式式设设计计 5.5.1 发票打印格式设计发票打印格式设计 主要功能：主要功能：调出系统已设定好的各种发票打印格式并查看。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“发票管理/打印格式设计/发票打印格式设计”菜单项便弹出发票设计窗 口，如图 5-5-1-1 所示。 图 5-5-1-1 发票打印格式模板列表窗口 【第二步第二步】选中列表中的发票打印格式模板，例如，选择机动车销售统一发票打印模板， 然后点击工具条中的“查看”按钮，便弹出系统已设定好的发票格式窗口，如图 5-5-1-2 所示。在此窗口中用户只能查看不能修改。 图 5-5-1-2 发票打印模板窗口 第六章第六章 报税处理报税处理 6.1 抄抄税税管管理理 6.1.1 抄税处理抄税处理 主要功能：主要功能：“抄税处理”主要是纳税人将税控盘设备中本期或上期的各种发票明细与统计 数据形成抄报数据抄到报税盘中，并使用报税盘到税务局抄报纳税。抄税只能使用报税盘， 税控盘不支持税务大厅抄税。 说明： 企业抄税分征期正常抄税及非征期抄税两种情况： 征期抄税：指正常情况下，每月 1 日-15 日例征期内使用报税盘抄取企业开票数据进行报税 成为征期抄税，但节假日根据假期天数顺延。比如：如果企业上月没有进行过非征期报税，则 征期抄税抄取的是上月 1 日至月底完整一个月数据，如果企业上月进行过非征期抄税，则征 期抄税抄取的是上月最后一个非征期抄税日（包括抄税日）至月底的开票数据。 非征期抄税：指在正常征期抄税后，企业由于其他原因随时进行的其它抄报税。比如：如果企 业在 5 日进行了征期抄税，则 10 日再次抄税，即使在 15 日开票截止日前，也称为非征期抄 税。企业进行第一次非征期抄税，抄取自本月 1 日起至抄税日前一天的开票数据，第二次非 征期抄税，抄取自第一次非征期抄税日至第二次非征期抄税日前一天的开票数据，依次类推。 征期抄税、非征期抄税操作方法完全相同，正常抄税情况下，都是利用“报税处理/抄税管理/ 抄税处理”菜单功能完成，系统会自动区分是征期抄税还是非征期抄税，并在提示信息框中 给出明确提示。 操作步骤操作步骤： 【第一步第一步】点击“报税处理/抄税管理/抄税处理”菜单项或导航图中的“抄报税处理” ，系 统弹出“请选择票种进行抄税”窗口，如图 6-1-1-1 所示。 图 6-1-1-1 选择票种进行抄税窗口 说明： 当税控盘在多台电脑上开具过发票，导致当前税控盘发票信息与当前电脑本地库信息不一 致时，可以先利用“发票同步”把税控盘中发票信息向本机数据库进行对应对应更新，使盘中 数据与本地数据库中数据一致。操作步骤如下： 点击发票同步按钮，弹出税控盘发票同步窗口，如图 6-1-1-2 所示。 图 6-1-1-2 税控盘发票同步窗口 选择要同步的发票种类，设定日期或号段同步条件后点击同步按钮。同步过程中显示同 步信息，修复完成提示完成信息。如图 6-1-1-3 所示。点击退出按钮返回抄税界面。 图 6-1-1-3 发票同步成功窗口 【第二步第二步】选择要进行抄税的发票类型，点击“确定”按钮，如果本次本次为征期抄税， 则弹出征期抄税确认窗口，如图 6-1-1-4 所示；如果本次抄税为非征期抄税，则弹出非征 期抄税确认窗口，如图 6-1-1-5 所示。 图 6-1-1-4 征期抄税确认窗口 图 6-1-1-5 非征期抄税确认窗口 【第三步第三步】点击“确定”按钮，开始抄税。抄税成功后，弹出抄税成功提示窗口，如图 6- 1-1-6 所示。 图 6-1-1-6 抄税成功提示窗口 注意：注意： 企业必须插入报税盘才能进行抄税，否则提醒用户没有找到报税盘，如图 6-1-1-7 所示。 图 6-1-1-7 未找到报税盘提示窗口 6.1.2 反写监控反写监控 主要功能：主要功能：该模块实现两个功能，一是企业报税后有关报税监控管理信息需要写入税控盘， 二是，当税控盘时钟不准确时，利用报税盘进行税控盘时钟修改。企业必须保证税控盘、 报税盘正常连接才能使用本模块。 1 1 反写监控管理信息：反写监控管理信息： 主要功能：主要功能：企业拿报税盘到税务端进行报税，报税成功后，写入下期“数据报送起始时间” 、 “数据报税截止时间” 、 “开票截止日期”等内容，通过反写监控管理信息，将该信息读入 税控盘中。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】插入报税盘和税控盘，进入开票系统。点击“报税处理/抄税管理/反写监控数 据”菜单项，系统弹出“税控盘信息更新”窗口，如图 6-1-2-1 所示。 图 6-1-2-1 税控盘信息更新窗口 【第二步第二步】点击“反写监控管理信息”按钮，弹出反写确认提示窗口，如图 6-1-2-2 所示。 图 6-1-2-2 反写确认提示窗口 【第三步第三步】点击“确定”按钮，进行监控管理信息反写。反写成功后，弹出成功提示窗口。 注意：注意： 企业无论征期抄税、非征期抄税，报税成功后都需要在客户端进行监控管理信息反写。 2 2 更新税控盘时钟更新税控盘时钟 主要功能：主要功能：当税控盘时钟不准确时，企业拿报税盘到税务大厅，利用税务端功能把报税盘 “校准时钟为系统时间” ，然后再利用该模块更新税控盘时钟。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】插入报税盘和税控盘，进入开票系统。点击“报税处理/抄税管理/税控盘信息 更新”菜单项，系统弹出“税控盘信息更新”窗口，如图 6-1-2-3 所示。 图 6-1-2-3 税控盘信息更新窗口 【第二步第二步】点击“更新税控盘时钟”按钮，弹出更新确认提示窗口，如图 6-1-2-4 所示。 图 6-1-2-4 更新确认提示窗口 【第三步第三步】点击“确定”按钮，进行税控盘时钟的更新。更新成功后，弹出成功提示窗口， 如图 6-1-2-5 所示。 图 6-1-2-5 更新成功提示窗口 注意注意 1 一般只有税控盘时钟与当地标准时间差异较大的情况下才使用本功能。 2 对税控盘时钟的修改，不影响计算机本身的时钟。 6.2 查查询询打打印印 6.2.1 发票资料查询发票资料查询 主要功能：主要功能：企业在进行报税时，各地不同税务机关根据需要要求携带不同的报 表， “发票资料查询打印”提供不同报表的打印功能，可以依照月份、发票种类 和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表，以供查询打印。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】进入开票系统，点击“报税处理/查询打印/发票资料查询”菜单项 或者点击导航图中的“发票资料”按钮，系统弹出“发票资料查询打印”窗口， 如图 6-2-1-1 所示。 图 6-2-1-1 发票资料查询打印窗口 【第二步第二步】若需要非连续打印，即分别打印各张报表，可以在图 6-2-1-1 中， 设置“查询打印选项”为“发票查询” ，在“条件选择”中设置发票种类、选择 月份，并在查询选项中选择一种报表，然后点击对话框中的“确定”按钮，则 系统将根据选择项而打开相应的窗口。 若在条件选择中将发票种类设置为“机动车销售统一发票” 、选择月份设置为“本年 4 月” ， 然后勾选“发票汇总表”点击确定，弹出机动车销售统一发票本年 4 月份累计的汇总表， 如图 6-2-1-2 所示。用户也可对该种类发票的汇总表进行打印。 图 6-2-1-2 专用发票汇总表窗口 （2）若选择“正数发票清单” 、 “负数发票清单” 、 “正数发票废票清单”和“负数发票废票 清单”中某一项，则打开相应种类发票的“发票清单”窗口。例如，选择专用发票的“正 数发票清单”后打开的窗口如图 6-2-1-3 所示，其它发票清单窗口与此相似。 图 6-2-1-3 专用发票的正数清单窗口 【第三步第三步】若需要连续打印各张报表，在图 6-2-1-1 中，设置“查询打印选项” 为“连续打印” ，界面切换至如图 6-2-1-4 所示的窗口。在该界面中选择发票种 类、月份中的一项或多项，以及打印选项中的一种或多种报表，然后点击对话 框中的“确定”按钮，确定后则依次打开各个报表，并可引导用户进行打印。 图 6-2-1-4 连续打印设置窗口 说明： 1 本功能是根据业务上所需要的几种报表而设置的。 2 所生成的报表数据皆为所选会计月份的数据。 3 本功能菜单查询的是本地数据库中保存数据。 6.2.2 开票资料导出开票资料导出 主要功能：主要功能：为便于企业财务、开票等人员日常业务开展，系统提供发票开具明 细导出功能，目前数据导出提供 XML 和 EXCEL 两种文件格式。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】进入开票系统，点击“报税处理/查询打印/开票资料导出”菜单项， 系统弹出“发票资料导出”窗口，如图 6-2-2-1 所示。 图 6-2-2-1 发票